李鑫的创业计划书1.docx
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李鑫的创业计划书1
创业计划书
企业名称养生阁餐饮
创业者姓名李鑫
日期2011-11-3
通信地址湖南工程学院
邮政编码411100
电话
传真
电子邮件
1、企业概况························································(3)
2、创业计划作者的个人情况···································(3)
3、市场评估·························································(4)
4、市场营销计划···················································(6)
5、企业组织结构···················································(7)
6、固定资产·························································(9)
7、流动资金(月)··················································(11)
8、销售收入预测(12个月)·····································(12)
9、销售和成本计划················································(13)
10、现金流量计划···················································(14)
一、企业概况
主要经营范围:
举办老年人社交活动(满足老年人社交需要)、怀旧的茶馆(馆里播放的音乐均是老人耳熟能详的歌曲,而且免费提供象棋等休闲工具)
餐饮(以素食为主肉食品只有家禽肉和鱼,这些都是经过营养
师和医生专门的研究搭配)以及提供免费的体检和健康咨询。
企业类型:
口生产制造口零售口批发√服务口农业口新型产业口传统产业口其他
二、创业计划作者的个人情况
以往的相关经验(包括时间):
2008年学年和同学一起担任新东方英语杂志的销售业务员,在校园的销售。
教育背景,所学习的相关课程(包括时间):
就读于湖南工程学院经济管理学院工商管理专业,大四学生,已学相关课程有:
《管理学》、《管理经济学》、《会计学原理》、《西方
经济学》、《统计学》、《财务管理》、《电子商务》、《产业经济学》、《管
理信息系统》。
三、市场评估
目标顾客描述:
目前是长沙市的有一定经济基础的老年人,主要是有孝心的年轻儿女。
日益扩大的老年群体以其自身特点将带来一些新的经济增长点。
老年
是一个消费的阶段,工作时的长期积蓄以及无需再照料家庭,使得老
年人可以有时间有资本享受人生和追求自己年轻时没完成的目标。
此外,老年人精神上的需求也在随着物质生活的提高而增加,而且对养生的需求越来越高。
市场容量或本企业预计市场占有率:
2010年,据全国老龄工作委员会统计,我国目前60岁及以上老年人将近1.43亿,占全国人口总数的10.97%,至2010年我国老年人消费超过1.4万亿元,月收入在2000元以上的占32.3%,这表明我国老年人消费群体正在不断壮大,“银发经济”越来越火热。
估计在长沙的社区附近能吸纳500人目标客户(包括那些有孝心的儿女)。
每人每月平均消费150元。
每月大约销售额7.5万元。
市场容量的变化趋势:
预计到2050年,我国老年人口将达到2.8亿,
占总人口的18.64%。
而且,我国老年人每年以3%的速度递增,表现出高龄、高速、高基数的特征,中国正朝着老龄化社会发展,老年人不断增加。
以服务老年人为理念所衍生的相关产业极易被广大消费人群认同接受,更是为改善家庭长幼关系,融洽家庭气氛找到了润滑剂,能产生良好的社会效益。
因此,老年人市场将会继续扩大,我们要做的就是站稳老年人市场,通过连锁点,代理店等方式扩大我们的市场份额和影响力。
随着国家经济的发展,老年人的保障会更加全面周到,因此市场容量增长速度可能会放缓。
竞争对手的主要优势:
1.目前中国绝大部分是非盈利性质的老年社区机构,由政府支付绝大部分费用。
大城市的老年机构比较完善,设施也比较齐全,侧重点在老年人的物质生活,活动比较丰富,比如象棋比赛,出游等。
2.餐饮店的价格可能低于我们的养生套餐。
竞争对手的主要劣势:
1.养老院很少注重老年人的精神生活,比如心情交流。
2.就目前中国的养老福利制度而言,基本上是政府投资兴办的,民间兴办所占的比例很小,不成规模,远远不能满足现在老年人日益增长的各种个样的需求的。
3.餐饮店没有特色,不能为老年人提供健康的饮食搭配。
本企业相对于竞争对手的主要优势:
1.目前来说中国市场上的针对老年人开展的特色业务基本上为零,因而,市场空间十分广阔,面对这个尚未开发利用的市场,要进入这个市场没有什么障碍,进入成本较低。
2.侧重老年人精神生活,通过免费组织老年人活动,为社区老年人提供交流的平台,满足社交上的需要,排除心灵的孤独,满足精神需求,同时为自己店面树立品牌形象,留住老客户,赢得潜在客户。
3.为老年人提供健康饮食套餐,和免费的健康咨询服务。
4.国家鼓励社会力量发展养老服务业,并面向民间养老服务机构制定一系列的优惠政策,鼓励其专门为老年人提供生活照料、文化、护理、健身等多方面服务。
本企业相对于竞争对手的主要劣势:
1.潜在竞争者的加入,经营方式很可能被复制。
2.创业初期融资风险银行借款风险,租金成本上升造成经营压力大。
3.一旦门店客流量的不足,房租、人工费和水电费等硬性开支不能得到有效摊薄,导致长时间处于净投入状态,不能实现资产的良性循环。
4.老人属高发意外伤害和突发死亡率较高的人群,一旦产生纠纷,诉讼和调解对商店都带来人力和物力上的负担。
5.关键职工流动(如营养师,大厨)引起的风险。
6.缺乏符合企业运营的先进的管理和服务软件系统。
四、市场营销计划
1.产品
产品或服务
主要特征
老年人活动
会员制,免费,满足精神需求
营养套餐
营养师配方、怀旧音乐
品茶
提供象棋等休闲娱乐方式
药膳
专门的营养师配方
2.价格
产品或服务
成本价
销售价
竞争对手的价格
营养套餐
8—12元/套
15—20元/套
20—30元/套
喝茶
3—6元/杯
6—10元/杯
10—15元/杯
药膳
20—200元/套
30—300元/套
35—355元/套
组织老年活动
200元/次
0元
—
折扣销售
—
赊帐销售
—
3.地点
(1)选址细节:
地址
面积(平方米)
租金或建筑成本
长沙中高档社区附近(且老年人集中)
80
3000元/月
(2)选择该地址的主要原因:
宁静,舒适,消费水平高,离老人家近,交通方便,在老人集中区域。
(3)销售方式(选择一项并打勾):
将把产品或服务销售提供给:
√最终消费者口零售商口批发商
(4)选择该销售方式的原因:
“养生阁餐饮”属于服务行业。
直接和最终消费者打交道,为他们提供特色服务。
4.促销
人员推销
派单宣传
成本预测
100元/月
广告
张贴海报
成本预测
100元/月
公共关系
举办社区老人活动
成本预测
200元/月
营业推广
老人的纪念日打折优惠
成本预测
300元/月
五、企业的组织结构
企业将登记注册成:
√个体工商户口个人独资企业口合伙企业
口有限责任公司口其他
拟议的企业名称:
养生阁餐饮
企业的员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书):
职务月薪
业主2000元
服务员(4名)1200元
采购员1200元
营养师3000元
大厨师3000元
小厨2000元
营业员1200元
企业将获得的营业执照、许可证:
类型预计费用
《餐饮经营许可证》300元
《个体工商户营业执照》23元
《税务登记证》15元
企业的法律责任(保险、员工的新酬、纳税):
种类预计费用
保险225元
员工薪酬17200元
纳税增值税率6%附加(1%+3%)所得税
合伙(合作)人与合伙(合作)协议:
合
内容伙人
条款
—
—
—
出资方式
—
—
—
—
出资数额
与期限
—
—
—
—
利润分配
和亏损分摊
—
—
—
—
经营分工、
权限和责任
—
—
—
合伙人个人
负债的责任
—
—
—
—
协议变更
和终止
—
—
—
—
其他条款
—
—
—
—
六、固定资产
1.工具和设备
根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备:
名称
数量
单价
总费用(元)
圆桌(2m*2m)
2张
300元
600
方桌(1m*1m)
8张
150元
1200
茶几
6张
100元
600
冰箱
1台
3000元
3000
厨具
1套
1000元
1000
空调
1台
3000元
3000
9400
供应商名称
地址
电话或传真
2.交通工具
根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具:
名称
数量
单价
总费用(元)
摩托车
1
3000
3000
供应商名称
地址
电话或传真
3.办公家具和设备
办公室需要以下设备:
名称
数量
单价
总费用(元)
营业台
1
500
500
供应商名称
地址
电话或传真
4.固定资产和折旧概要
项目
价值(元)
年折旧(元)
工具和设备
9400
1880
交通工具
3000
1000
办公家具和设备
500
250
店铺
20000
4000
厂房
—
—
土地
—
—
合计
32900
7130
七、流动资金(月)
1.原材料和包装
项目
数量
单价
总费用(元)
一份营养套餐原材料
1500
均价10元
15000
药膳材料
50
均价110元
5500
茶
1500
均价4元
6000
供应商名称
地址
电话或传真
***农贸市场
***
***
2.其他经营费用(不包括折旧费和贷款利息)
项目
费用(元)
备注
业主的工资
2000
雇员工资
15200
所有雇员工资
租金
3000
80平米
营销费用
700
公用事业费
3000
水电费煤气费等
维修费
100
保险费
225
9人
登记注册费
338
营业执照
其他
合计
24563
八、销售收入预测(12个月)
月
份
销
售
情
况
销
售
的
产
品
或
服
务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
营养套餐
销售数量
1500
2000
2500
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
33000
平均单价
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
月销售额
25500
34000
42500
51000
51000
51000
51000
51000
51000
51000
51000
51000
561000
茶
销售数量
1500
2000
2500
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
33000
平均单价
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
月销售额
12000
16000
20000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
264000
药膳
销售数量
50
70
100
120
120
120
120
120
120
120
120
120
1290
平均单价
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
月销售额
8250
11550
16500
19800
19800
19800
19800
19800
19800
19800
19800
19800
214500
—
销售数量
平均单价
月销售额
—
销售数量
平均单价
月销售额
—
销售数量
平均单价
月销售额
—
销售数量
平均单价
月销售额
合计
销售总量
销售总收入
九、销售和成本计划(12个月)
月份
金额(元)
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
销
售
含流转税销售收入
45750
61550
79000
94800
94800
94800
94800
94800
94800
94800
94800
94800
1039500
流转税(增值税等)
2589
3484
4472
5366
5366
5366
5366
5366
5366
5366
5366
5366
58839
销售净收入
43161
58066
74528
89434
89434
89434
89434
89434
89434
89434
89434
89434
980661
成本
业主工资
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
24000
员工工资
15200
15200
15200
15200
15200
15200
15200
15200
15200
15200
15200
15200
182400
租金
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
36000
营销费用
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
8400
公用事业费
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
36000
维修费
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200
折旧费
594
594
594
594
594
594
594
594
594
594
594
594
7128
贷款利息
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
保险费
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
2700
登记注册费
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
4056
原材料(列出项目)
营养餐
15000
20000
25000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
330000
茶
6000
8000
10000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
144000
药膳
5500
7700
11000
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
153800
总成本
51657
60857
71157
81557
81557
81557
81557
81557
81557
81557
81557
81557
917684
利润
-8496
-2791
3371
7877
7877
7877
7877
7877
7877
7877
7877
7877
62977
税
费
企业所得税
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
个人所得税
0
0
205
975
975
975
975
975
975
975
975
975
8980
其他
103
139
179
214
214
214
214
214
214
214
214
214
2347
净收入(税后)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
51650
月份
金额(元)
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
现金流入
月初现金
0
-38316
-40652
-37071
-29689
-22307
-14925
-7543
-161
7221
14603
21985
—
现金销售收入
45750
61550
79000
94800
94800
94800
94800
94800
94800
94800
94800
94800
1039500
赊销收入
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
贷款
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
其他现金流入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100000
可支配现金(A)
45750
23234
38348
57729
65111
72493
79875
87257
94639
102021
109403
116785
现金流出
现金采购支出
(列出项目)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
营养餐
15000
20000
25000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
330000
茶
6000
8000
10000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
144000
药膳
5500
7700
11000
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
14400
153800
赊购支出
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
业主工资
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
24000
员工工资
15200
15200
15200
15200
15200
15200
15200
15200
15200
15200
15200
15200
182400
租金
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
36000
营销费用
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
8400
公共事业费
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
36000
维修费
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200
贷款利息
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
偿还贷款本金
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
保险费
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
2700
登记注册费
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
4056
设备
32900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32900
其他(列出项目)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
税金
2692
3623
4856
6555
6555
6555
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- 关 键 词:
- 创业 计划书