进销存系统设计方案.docx
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进销存系统设计方案.docx
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进销存系统设计方案
进销存系统设计说明书
第一章:
概述
本设计说明书主要参考新悦商贸易软件、新悦商贸易帮助说明,金蝶KIS商贸版,企友3E的中级认证教材:
进销存业务知识.pdf,e商在线SaaS平台,用友网上进销存。
软件服务化是当今软件行业发展的一个潮流,它满足了小企业免安装、免维护、免升级、容易使用的需求。
本进销存系统采用网上进销存,提供在线进销存业务管理服务。
网上进销存集采购、销售、库存和应收、应付款管理为一体,帮助企业处理日常的进销存业务及成本、毛利核算,同时提供丰富的实时查询统计功能。
网上进销存的主要特点是简单、实用。
网上进销存能帮助业务人员提高工作效率,帮助管理人员实时全面掌握丰富、实时的进销存业务报表数据,据此做出及时准确的业务决策,提高企业对市场的应变力,从而提升企业的整体竞争力。
第二章:
目的
本设计说明书主要为进销存系统编制人员服务,更清楚,有目的,系统有序地进行系统开发。
第三章:
技术概况
技术方面:
采用JAVA、Hibernate、Ext2、Javascript、Html、Xml、AJAX技术。
JDK:
JDK1.6
中件间服务器:
tomcat5.5
数据库方面:
采用SqlServer2000。
第四章:
设计思想
第五章:
业务总体流程图
第六章:
总体设计
第七章:
模块详细设计
七.1基本设置
基本流程:
采购管理、销售管理、库存管理、财务管理都需要在此基础上进行,在建立帐套初期需要设置基本资料。
帐套建立初期需要自动初始化的基本资料:
客户档案(散客),供应商档案(临时供应商),员工档案(系统管理员),仓库档案(总仓库),资金帐户(现金),其他费用项目(办公费,工资,房租费,水电费,电话费,税金,运杂费,差旅费,招待费,调帐亏损,捐赠支出,其他...,固定资产投入),其他收入项目(利息收入,调帐收入,营业外收入,接受损赠,其他...)。
注意:
对于商品基本资料,相对于“新悦商贸易”软件做以下改动:
1、加<是否按保质期管理>和<保质期天数>
2、加<是否可组装/拆卸>。
3、加<计价方法(加权平均法、移动加权平均法、先进先出法、分批认定法)>,加<是否自动生成批号>。
七.2采购管理
业务流程:
七.2.1词汇解释
结余款:
1、本次付款过程中预先支付的款项。
2、上次付款过程中,已付款冲抵应付款剩下的金额累计。
七.2.2采购订单
此模块用于向供应商购货时发出的采购订货单。
此模块包括单据号(自动生成,不可修改)、发生日期(默认为填写日期,可以修改)、供应商代号(从供应商基本表中选择,数据表中保存供应商代号,页面显示供应商名称)、交货日期、经办人员(从员工档案中选择)、摘要。
可以填写多条商品信息,具体内容包括:
商品条码(从商品档案中选择),编码(拼音码)、商品名称、规格型号、单位、订货量、订货价、总价、备注。
其中编码(拼音码)、商品名称、规格型号、单位在选择商品后自动填入;订货价提示所选择商品的参考价格(预设进价、预设售价、平均进价、平均售价、最后一次进价、最后一次售价,默认为最后一次进价);总价为订货价*订货量,不可编辑。
在整张订货单中提示订货量合计和总价合计。
当选择一件商品时,系统自动提示该商品的库存量及库存上限、库存下限。
入库单引用订货单后,商品已收数量=所有入库单中引用该订货单的商品数量和。
当发生其他情况时,可以终止订货单。
当订单完全执行后将自动关闭,单据上标识“执行完毕”标志;当发生退货等导致订单执行数量减少的业务时,订单将自动变成未关闭状态,取消“执行完毕”标志。
未执行完毕的订单在确认不再发生后续收发业务时,可选择【关闭】按钮将订单终止执行。
已关闭订单将不能再被后续单据关联引用。
已审核或被<采购入库单>关联引用的订单,不能进行删除、修改等操作,须将后续单据删除并反审核才能进行。
注意:
“摘要”在任何状态下都可以进行修改
七.2.3采购入库
采购入库单支持现购、赊购、采购退货及估价冲回(暂留接口)等多种业务的处理。
该单据可清晰地跟踪采购入库、结算、付款、退款、退货等整个采购业务过程。
此模块包括单据编号(自动生成,不可编辑)、发生日期(默认填写日期)、收货仓库(从仓库档案中选择)、供货单位(从供应商档案中选择,数据表中保存供应商代码、页面显示供应商名称)、经办人员(从员工档案中选择,数据表中保存员工代码、页面显示员工名称),摘要。
填写入库单有三种情况,一为签订订货单,然后购货。
二为直接购货。
三为二都皆有。
所以采购商品的信息填写方式直接填写采购的商品信息,也可以从源订单中提取。
商品信息填写时,商品需要从商品档案中选择。
如果从源订单提取的,会显示订单号。
商品内容具体包括商品条码(从商品档案中选择,选择完成后显示编码(拼音码)、商品名称、规格型号、单位)、数量、进价(给出商品的建议价格,预设进价、预设售价、建议售价、平均进价、平均售价、最后一次进价、最后一次售价)、总价(不可编辑,值为数量*进价)、订货单号(不可编辑)、备注。
在采购入库单中系统提示整单的数量合计和总价合计,在选中商品时,显示该商品的库存量。
在采购入库单中可以付款,包括优惠金额、本次付款金额、付款帐户(从资金帐户档案中选择)。
系统可以根据采购入库单查看针对入库单的付款过程。
付款过程具体内容详见采购管理—>付款模块设计。
采购入库单审核后,所采购的货物进入相应仓库。
相应仓库的该类商品的库存量发生变化。
如果在填写采购入库单付款,那么在采购入库单审核后,付款帐户金额要发生变化(余额=帐户原有金额-本次付款金额)。
采购入库单审核后,不可能进行修改、删除。
付清采购入库单的货物总金额后,采购入库单具有<已结算>标志。
存在的疑问?
如果商品入库后,发现入库单中某一些商品有残次或丢失,如何处理?
是否采用红冲?
七.2.4采购退货
当商品采购入库后,发现商品有残次或有问题时需要退货时,填写的采购退货单。
退货单具体内容为单据编号(自动生成)、发生日期(默认为填写日期)、退货仓库(从仓库档案中选择)、供货单位(从供应商档案中选择)、经办人员(从员工档案中选择)、摘要。
可以填写多个商品信息。
商品内容包括商品条码(从商品档案中选择,选择后显示商品条码、编码(拼音码)、商品名称、规格型号、单位)、数量、进价(系统给出参考价格:
预设进价、预设售价、售价参考价、平均进价、平均售价、最后一次进价、最后一次售价)、总价(不可编辑,值等于数量*进价)。
所有商品信息字体为红色,表示退货。
数量、总价为负数。
系统自运合计出退货单整单的数量合计、总价合计。
在选中一条商品时,提示该商品的库存量。
对于退货金额,设置为退回现款金额、转入结余款金额、收款帐户(从资金帐户中选择)。
退货单完成,进行审核后,相对应仓库的商品库存量、总价要发生变化。
相对应的现金资金帐户金额要发生变化。
当有金额转入当前供货商单位的结余款时,该供货商单位的结余款要发生变化。
退货单审核后,不能进行修改、删除。
如需要修改或删除,则需要进行反审核或红冲。
七.2.5采购付款
●收到商品入库填写入库单时付款,设计详见采购入库单。
●未收到商品时支付预付款。
支付预付款时填写预付款单。
具体内容包括付款单号(自动生成)、发生日期(默认为填写日期)、经办人员(从员工档案中选择)、收款单位(从供应商档案中选择)、付款帐户(从资金帐户中选择)、付款金额、摘要。
预付款单完成审核后,预付款金额进入所选供货商单位的结余款(供货商单位结余款=原有结余款+预付款);预付款帐户金额发生变化,余额=原有金额-预付款单付款金额。
●收到商品后支付欠款。
此模块主要用于收到货物后支付欠款。
具体内容包括付款单号(自动生成)、发生日期(默认为填写日期)、经办人员(从员工档案中选择)、收款单位(从供应商档案中选择)、付款帐户(从资金帐户中选择)、付款金额、摘要。
当选择供货商后,系统自动显示出该供货商的结余款及应付款的采购入库单(主要显示入库单号、发生日期、总金额、折扣金额、已付金额、未付金额)。
在输入付款金额后,系统自动对单(系统自动输入每个采购入库单本次付款金额,规则为依次付清采购入库单应付款,不够则为剩余金额)。
在付款过程中可以使用结余款,则总付款金额=结余款+付款金额。
系统自动计算出付款后余额、付款单整单应付合计、已付合计、未付合计。
特殊应用:
可以联查到采购入库单单据,可以联查到对于供应商的付款过程。
支付欠款,进行审核后,相应付款帐户的资金要发生变化。
帐户余额=原有资金-付款单付款金额(不包括结余款)。
●收回退款。
收回退款时,不需要和采购退货单进行关联。
所以该模块设计不和任务商品信息进行关联。
该模块具体内容包括单据号(自动生成)、发生日期(默认为填写日期)、经办人员(从员工档案中选择)、付款单位(从供应商档案中选择)、收款帐户(从资金帐户档案中选择)、收款金额、摘要。
该退款单审核后,相应的收款帐户要发生变化。
余额=原有金额+退款单收款金额。
●特殊情况。
如有特殊情况,可以在“其他收入”模块中以应用的方式进行操作。
详细设计见“其他收入”模块设计。
●查看采购入库单付款过程
查看采购入库单的整个付款过程,付款过程内容包括供货单位名称、总金额、入库单号、折扣金额、发生日期、已付金额、应付金额、摘要。
付款过程列表中显示付款单号、付款日期、付款或冲抵金额、备注。
在此付款过程列表中可以联查到指定付款单的单据。
七.3销售管理
业务流程:
七.3.1词汇解释
结余款:
1、本次收款过程中预先收取的款项。
2、上次收款过程中,收款额(即购货商已付款)冲抵应收款剩下的金额累计。
七.3.2销售订货
此模块主要用于客户发来的订货单时进行记录。
具体内容包括:
单据编号(自动生成,不可修改)、发生日期(默认为填写日期)、购货单位(从客户档案中选择,保存客户代码,显示客户名称)、交货日期(默认为填写日期)、经办人员(从员工档案中选择,保存员工代码,显示员工姓名)、摘要。
可以添加多条商品信息。
具体内容包括商品条码(从商品档案中选择,保存商品代码。
显示商品条码,拼音码(编码),商品名称,规格型号,单位),订货量、订货价(提示所选择商品的参考价格(预设进价、预设售价、平均进价、平均售价、最后一次进价、最后一次售价,默认为最后一次售价)、总价(等于订货量*订货价,不可编辑)、已发数量(不可编辑)、备注。
在整张销售订单中提示销售订货量合计和总价合计。
销售出库单引用销售订单后,已发数量=所有销售出库单中引用该
销售订单的商品数量和。
当发生其他情况时,可以终止销售订单。
当销售订单完全执行后将自动关闭,单据上标识“执行完毕”标志;当发生退货等导致销售订单执行数量减少的业务时,销售订单将自动变成未关闭状态,取消“执行完毕”标志。
未执行完毕的销售订单在确认不再发生后续收发业务时,可选择【关闭】按钮将销售订单终止执行。
已关闭销售订单将不能再被后续单据关联引用。
已审核或被<销售出库单>关联引用的销售订单,不能进行删除、修改等操作,须将后续单据删除并反审核才能进行。
注意:
“摘要”在任何状态下都可以进行修改
七.3.3销售出库
销售出库单支持客户现购、赊购、销售退货等多种业务的处理。
该单据可清晰地跟踪销售出库、结算、收款、退款、退货等整个销售业务过程。
此模块包括单据编号(自动生成,不可编辑)、发生日期(默认填写日期)、收款期限、发货仓库(从仓库档案中选择)、购货单位(从客户档案中选择,数据表中保存客户代码、页面显示客户名称)、经办人员(从员工档案中选择,数据表中保存员工代码、页面显示员工名称),摘要。
填写出库单有三种情况,一为客户签订销售订单,然后购货。
二为客户直接购货。
三为二都皆有。
所以销售商品的信息填写方式
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