电算化全流程.docx
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电算化全流程.docx
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电算化全流程
电算化全流程
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系统管理
系统管理登录
系统管理→【系统】→【注册】→输入用户名admin→【确定】
1、建立帐套
【系统管理】→【账套】→【建立】→输入账套名称→【下一步】→输入单位名称、简称→【下一步】→核算类型:
本币代码:
RMB,本币名称:
人民币。
企业类型:
(默认即可)。
行业性质:
按题目要求选。
账套主管demo。
选中“按行业性质预置科目”→[下一步]→基础信息:
选中相应分类→【完成】→【是】→分类编码方案:
输入相关数字→数据精度定义(默认)→【创建账套成功】→【是否立即启用账套】→【是】→系统启用:
选中要启用的模块及启用日期→【确定】→【确定要启用当前系统吗?
】→【是】→【退出】。
(备注:
账套号不能重复)
2、增加操作员
增加操作员:
【权限】→【操作员】→【增加】→输入编码、姓名、口令、所属部门→【增加】→输入第二个人的编码、姓名、口令、所属部门→【增加】→【退出】→【退出】
3、授权
(1)付帐套主管的权限:
【权限】→【权限】→一边选中操作员→一边找到建立的账套→选中账套前面的【账套主管】→【确定】→【退出】
(2)付总账或固定资产等单独模块的权限:
【权限】→【权限】→【增加】→双击选中(要授权的模块)→【确定】
总账
一、基础设置
1、设置部门档案
【基础设置】→【机构设置】→【部门档案】→【增加】→输入相关信息→【保存】→【退出】
2、设置职员档案
【基础设置】→【机构设置】→【职员档案】→【增加】→输入相关信息→【增加】→【退出】
3、设置客户档案
【基础设置】→【往来单位】→【客户档案】→选中【无分类】→【增加】→输入客户档案相关信息→【保存】→【退出】
4、设置供应商档案
【基础设置】→【往来单位】→【供应商档案】→选中【无分类】→【增加】→输入供应商档案相关信息→【保存】→【退出】
5、设置外币及汇率
【基础设置】→【财务】→【外币种类】→【增加】→输入币符和币名→【确认】→1月记帐汇率:
(小数点用英文模式输入),敲回车确认→【退出】
6、设置会计科目
增加会计科目:
【基础设置】→【财务】→【会计科目】→【增加】→输入明细科目相关内容(编码、科目名称、外币核算、数量核算、辅助核算等内容)→【确定】
①外币核算:
选中外币核算,选择相应的币种。
②数量核算:
选中数量核算,在计量单位后面输入相应单位,如(吨、个、件)
③辅助核算:
包括部门核算、个人往来、客户往来、供应商往来、项目核算。
按要求在相应核算前面选中。
7、设置凭证类别
【基础设置】→【财务】→【凭证类别】→选中要选的类别→【确定】→设置限制类型和限制科目,单击限制类型的下三角按钮进行选择,限制科目可直接输入或选择(输入时注意切换到英文模式下输小数点)。
→【退出】
8、输入期初余额
【总账】→【设置】→【期初余额】
(1)无辅助核算的科目:
①科目下无明细科目或末级科目的科目:
双击期初余额栏,直接输入金额。
非末级科目自动计算汇总明细科目的金额。
②设置了外币核算的科目:
③设置了数量核算的科目:
(2)有辅助核算的科目:
双击科目后面的期初余额栏,进入“期初余额录入窗口”,点击【增加】,依次输入信息(日期、摘要、辅助项、方向、金额),录入完,单击【退出】。
(注:
输完信息后点击了【增加】无法退出的,按键盘上“Esc”键退出)
9、对软件进行“制单控制”“凭证控制”等控制
【总账】→【设置】→【选项】
二、日常账务处理操作
1、填制会计凭证
【总账】→【凭证】→【填制凭证】→【增加】→选择凭证类型,输入制单日期→输入摘要、借方科目及金额,按回车键摘要带入下一行,然后输贷方科目,贷方金额直接按“=”或输入→【保存】→【确定】→【退出】
2、修改凭证(中的辅助核算内容)
【总账】→【凭证】→【填制凭证】→通过凭证上方“上一张或下一张”按钮或查凭证上方的“查询”找到要修改的凭证→将光标放在要修改的位置上可以直接修改。
(修改金额:
直接修改;修改辅助核算信息:
首先选中有辅助核算信息的科目行,然后将光标置于备注栏辅助项,待鼠标变形为“铅笔”的形状时双击,弹出“辅助项”对话框,修改辅助信息)→【确认】→【保存】→【退出】
3、查询凭证
【总账】→【凭证】→【查询凭证】→选择凭证类别、输入凭证号→单击【辅助条件】,可输入更多的查询条件(如科目)→【确认】进入“凭证查询”的凭证列表→双击要查询的凭证或单击【确定】,计入“查询凭证”的窗口→【退出】
4、审核凭证
【总账】→【凭证】→【审核凭证】→在“凭证审核”查询条件对话框中输入查询条件,(也可采用默认值)→【确认】→双击要审核的凭证或单击【确定】→检查无误后点击【审核】或点击【审核】下的【成批审核】→【退出】
5、记账(例:
将已审核的凭证全部记账)
【总账】→【凭证】→【记账】→①单击全选,选择所有要记账的凭证→【下一步】→②显示记账报告,若需打印,点击【打印】,若不打印,点击【下一步】→③记账点击【记账】,弹出“期初试算平衡表”点击【确认】→弹出记账完毕对话框→【确定】
6、查询账簿(如查询库存现金的总账然后联查明细账)
基本账簿查询:
【总账】→【账簿查询】
总账、余额表、明细账、日记账(日记账在“现金银行”模块里查询)
辅助账簿查询:
【总账】→【辅助查询】
个人往来、部门核算、客户往来、供应商往来
备注:
(1)查询账簿时,在账簿查询条件窗口中,要选中“包含未记账凭证”
(2)查询总账然后联查明细账时,要先查询总账,然后点击“当前合计”然后点击“联查明细”
三、结账
【总账】→【期末】→【结账】→单击要结账的月份→【下一步】→【下一步】→【结账】
四、编制会计报表
报表的两大状态:
(1)格式状态:
设计表尺寸、行高列宽、单元属性、组合单元、设置关键字、设置报表公式
(2)数据状态:
追加表页,录入关键字生成报表数据
格式/数据状态的切换:
“格式”状态下→【编辑】→【格式/数据状态】
1、新建空白报表:
启动【财务报表】→出现【日积月累】对话框,点击【关闭】→【文件】→【新建】→选中【空白报表】→【确定】→【保存】
2、编制财务报表(资产负债表、利润表)
①编制资产负债表或利润表
启动财务报表→新建一张空报表→【格式】→【报表模板】→选择所在行业的会计准则,选中资产负债表或利润表等→【确认】→弹出“模板格式将覆盖全表格式,是否继续”→【确定】→即打开了资产负债表→【保存】
②生成报表数据:
找到指定文件下的报表模板或以
(1)形式生成报表模板,在【格式】状态下录入“单位名称”或把单位设置成关键字→切换到【数据】状态→【数据】→【关键字】→【录入】→输入:
“单位名称”、“年、“月”、“日”→【确认】→弹出“是否重算第一页”→【是】→【保存】
3、自定义报表,设置报表格式
(1)设置表尺寸:
在“格式”状态下→【格式】→【表尺寸】→输入行列数→【确认】
(2)组合单元:
在“格式”状态下→选中要合并的区域→【格式】→【组合单元】→按要求点击【按行组合】或其他
(3)画表格线:
在“格式”状态下→选中要合并的区域→【格式】→【区域画线】→按要求点击类型和样式→【确认】
(4)定义报表行高,列宽:
在“格式”状态下→选中要设置的区域→【格式】→【行高】→输入行数→【确认】
在“格式”状态下→选中要设置的区域→【格式】→【列宽】→输入列数→【确认】
(5)设置单元风格(字体、字号、字形、对齐方式、颜色图案等)
在“格式”状态下→选中要设置的字→【格式】→【单元属性】→设置字体及对齐等内容→【确定】→【退出】
(6)设置关键字(单位名称、单位编号、年、季、月、日)
在“格式”状态下→点击设置的位置→【数据】→【关键字】→【设置】→选中要设置的关键字→【确定】
(7)调整关键字位置(关键字偏移:
负数向左移,正数向右移)
在“格式”状态下→【数据】→【关键字】→【偏移】→输入数值→【确定】
4、定义报表公式
在“格式”状态下→选定被定义单元→单击“fx”按钮,→打开“定义公式”对话框→【函数向导】,打开“函数向导”对话框→左框中选择“用友账务函数”,右框选择“期初(QC)或期末(QM)”→【下一步】→【参照】→修改科目编码→【确定】
固定资产
一、初始设置操作
1、设置固定资产类别
【固定资产】→【设置】→【资产类别】输入内容→【保存】→【退出】
2、设置部门档案
【基础设置】→【机构设置】→【部门档案】→增加,输入内容→【保存】→【退出】
3、输入固定资产原始卡片
【固定资产】→【卡片】→【录入原始卡片】→进入【资产类别参照】窗口,选择相应的资产类别,单击【确认】→进入【固定资产卡片录入】窗口→输入相应的内容,点击【保存】→弹出【数据成功保存】→【退出】
二、日常使用操作
1、资产增减卡片录入
【固定资产】→【卡片】→【资产增加】进入【资产类别参照】窗口,选择相应的资产类别,单击【确认】→进入【固定资产卡片录入】窗口→输入相应的内容,点击【保存】→弹出【数据成功保存】→【退出】
2、计提本月折旧
【固定资产】→【处理】→【计提本月折旧】→弹出“本操作将计提本月折旧,并花费一定时间,是否要继续?
”→单击【是】→弹出“是否要查看折旧清单?
”→单击【是】→进入【折旧清单】窗口→单击【退出】→进入【折旧分配表】窗口→单击【凭证】→【凭证填制】窗口→选择凭证类型【转账凭证】→输入相应的科目→单击【保存】→【退出】
3、录入资产变动单
【固定资产】→【卡片】→【变动单】→选择相应的变动事项(部门转移、原值增加)→输入内容→【保存】→【确定】→【退出】
4、固定资产账表查询
(1)查询账簿(总账或明细账)
【固定资产】→【账表】→【我的账表】→【账簿】→双击固定资产总账或明细账→选择对应的类别名称→【确定】→【退出】→【退出】
(2)查询折旧表
【固定资产】→【账表】→【我的账表】→【折旧表】→双击相应的折旧表【确定】→【退出】→【退出】
(3)查询统计表
【固定资产】→【账表】→【我的账表】→【统计表】→双击相应的统计表→【确定】→【退出】→【退出】
(4)查询分析表
【固定资产】→【账表】→【我的账表】→【分析表】→双击相应的分析表→【确定】→【退出】→【退出】
应收应付核算
一、初始设置操作
1、设置往来档案(同“总账”)
2、设置付款条件
【基础设置】→【收付结算】→【付款条件】→【增加】→输入编码、天数、优惠率→【保存】
3、输入应收应付期初数据(期初采购发票、期初销售发票)
期初采购专用发票:
【采购】→【采购发票】→单击【增加】右侧的的下箭头,选择“专用发票”→按资料输入相关信息→【保存】
期初销售专用发票
【销售】→【销售发票】→单击【增加】右侧的的下箭头,选择“专用发票”→按资料输入相关信息→【保存】
二、日常使用操作
1、输入销售发票
【销售】→【销售发票】→单击【增加】右侧的的下箭头,选择“专用发票”或“普通发票”,→输入发票信息(开票日期、发票号、销售类型、到期日等)→【保存】→【复核】→【确定】→【退出】
2、输入收款单
【销售】→【客户往来】→【收款结算】→选择客户→【增加】→输入结算日期、结算方式、金额→【保存】
3、往来核销
【销售】→【客户往来】→【收款结算】→进入“收款单”窗口→选择客户→单击“上张”和“下张”按钮,找到要核销的收款单,→【核销】→在表体中找到与收款单对应的发票,在本次结算栏中输入要结算的金额→【保存】
4、帐表查询
应收系统查询的账表:
(1)【销售】→【客户往来账表】
客户往来余额表、客户往来明细账、客户对账单
(2)【往来】→【账簿】
应收账龄分析表、应收账款预警表、科目余额表
应付系统查询的账表
(1)【销售】→【客户往来账表】
(2)【往来】→【账簿】
工资核算
一、初始设置
1、设置部门档案
【工资】→【设置】→【部门选择设置】
2、设置工资类别(关闭工资类别)
【工资】→【工资类别】→【新建工资类别】→输入工资类别名称内容→【下一步】→单击选择相应部门→【完成】→弹出“是否以XX年XX月XX日为当前工资类别的启用日期?
”→【是】→关闭工资类别(【工资】→【工资类别】→【关闭工资类别】)
备注:
(1)、需要关闭工资类别:
设置工资类别、人员类别、部门档案、工资项目
(2)、需要打开工资类别:
设置工资项目的计算公式、设置人员档案、输入工资数据、定义工资转账关系、工资计算、设置所得税基数、工资费用分配
3、设置工资项目(关闭工资类别)
【工资】→【设置】→【工资项目设置】→弹出“工资项目设置”窗口→点击【增加】→输入工资项目的名称、长度、小数位数、增减项等内容→点击【移动】将其移动至合适的位置→【确认】
4、设置工资项目的计算公式(打开工资类别)
→①【工资】→【设置】→【工资项目设置】→弹出“工资项目设置”窗口→单击“增加”→单击“名称参照”下拉列表框→选择要选的工资项目→单击“移动”按钮进行调整→②单击“公式设置”,在“工资项目”下面单击【增加】→在右边输入公式(公式可以直接通过下面栏内的字符输入)→单击【公式确认】→【确认】
5、设置人员档案(打开工资类别)
【工资】→【设置】→【人员档案】→弹出“人员档案”窗口→【增加人员】→输入基本信息、银行名称、账号→单击【确认】
6、输入工资原始数据(打开工资类别)
【工资】→【业务处理】→【工资变动】→弹出“工资变动”窗口→根据资料输入基本数据→【退出】→弹出“是否进行工资计算和汇总”→单击【是】
7、定义工资转账关系(打开工资类别)
【工资】→【业务处理】→【工资分摊】→单击【工资分摊设置】→打开“分摊类型设置”→单击【增加】,打开“分摊计提比例设置”窗口→输入计提类型的名称、分摊比例→单击【下一步】,打开“分摊构成设置”窗口→输入“部门名称”“人员类别”“项目”
“借贷方科目”等数据→单击【完成】
二、日常使用操作
1、输入变动工资数据并进行工资计算(打开工资类别)
【工资】→【业务处理】→【工资变动】→弹出“工资变动”窗口→输入相关数据→单击【重新计算】→单击【汇总】→【退出】
2、计算个人所得税(打开工资类别)
【工资】→【业务处理】→【扣缴所得税】→弹出“所得税申报”窗口→单击【确定】→单击【税率】按钮→输入基础→单击【确认】→弹出“是否重算个人所得税”→单击【是】→【退出】
3、工资费用分配(打开工资类别)
【工资】→【业务处理】→【工资分摊】→单击选择计提类型、部门、明细到工资项目→【确定】→弹出“应付工资一览表”→选择“合并科目相同、辅助项相同的分录”→单击“制单”进入“填制凭证”窗口→选择凭证类型“转账凭证”→单击【保存】
4、工资账表查询(打开工资类别)
(1)工资表
(2)工资分析表
【工资】→【统计分析】→【账表】→【工资表】\【工资分析表】
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