财务部岗位职责内容完整Word文档.docx
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财务部岗位职责内容完整Word文档
部门:
财务部岗位名称:
主任
员工编号:
岗位编号:
105001
执行日期:
工作概要在院长和总会计师的领导下全面负责医院财务管理和会计核算工作,组织、协调
财务部和所属二级部全体员工的工作,监督医院各部门执行财务制度。
请示上报总会计师。
工作职责组织管理
1.根据《会计法》及国家有关法律法规及财务规章制度的要求,制订各项内部财务会计制度,并监督检查各项制度的执行。
发现有违反制度的应及时纠正,重大问题应及时向单位负责人或上级主管部门报告,及时总结经验,不断修订和完善各项制度。
2.根据《医院会计制度》、《医院财务财务制度》和浙江省卫生厅、财政厅的文件精神,组织财务日常核算和预决算工作。
3.指导与协调本部门员工在日常工作中碰到的困难与问题。
人员管理
1.根据财务管理、医院文化、规章制度及员工守则要求,负责制订和实施新员工上岗前培训计划,对财务部员工的内部岗位轮岗提出建议和计划,经总会计师批准后负责实施。
2.有针对性组织本部门员工进行继续教育和专业培训(部门内部学习、督促员工自学、参加外部组织培训),加强会计人员的职业道德教育,提高会计人员的整体素质。
3.负责做好本部门员工的年度考核工作,并将评价结果及时与员工进行面对面交流。
达到不断提高下属员工作积极性和主动性的目的,有利于工作质量和效率不断提升。
质量管理
1.对各项财务会计工作定期进行研究、检查、总结与分析。
2.严格遵守财经纪律和各项财务规章制度,具体组织会计核算租监督。
3.组织编制本单位的财务计划、预算并组织实施。
根据本单位的旋展规划和业务工作计划及上级下达的控制指标,按年编制各类财务计划、预箩卒,认真组织实施并按有关规定和权限加强管理。
4.运用财务资料,采用科学方法,做好财务分析工作,为医院领导决策提供依据。
5.参与经济管理和决策。
审核各项经济合同、协议,对违反国家法律和规章制度,损害本单位利益的经济合同和协议拒绝执行,并向本单位领导报告。
对修建工程、大型设备购置、对外投资,从财务角度进行可行性分析和论证,为领导决策当好参谋。
6.负责审核对外提供的会计资料和会计报表,保证会计信息真实完整。
并定期和不定期的进行专题或综合财务分析。
7.依法实行会计监督。
规范执行各项法规和制度,宣传财政法规制度,做到知法、懂法、守法、执法。
加强财务监督,对单位各经济活动部门定期或不定期进行检查和业务指导。
对违反财经法规的行为,要及时制止和纠正,对问题重大的,要及时向单位负责人和有关部门报告。
岗位要求素质能力
1.明确医院的使命和服务理念,以主人翁的精神从事医院的财务管理工作。
2.遵守上下班工作制度,工作时间不做与工作无关的事情,在科内做好表率作用。
3.上班时佩戴工作牌,服装穿着整齐清洁,着装及发型等符合(员工手册)的要求。
4.熟悉并遵守医院的各项规章制度。
保守机密。
5.掌握财会相关的基础理论和专业知识,熟悉《会计法》及财会法律法规及制度。
系统掌握计算机在会计业务中的应用和管理,了解医院财务管理的新进展,能够将所学的知识及时应用于本岗位的管理,使医院财务管理工作不断提升。
6.具有独立负责起草与财务管理相关的制度及文稿的能力。
7.遵纪守法,廉洁自律,严守职业道德,维护职业形象。
8.工作认真仔细,具有较强的责任心,办事公道,能正确处理好员工利益和医院利益的关系。
9.工作注重细节、具有较强的计划性、预测性及判断能力。
10.愿意接受额外的临时指派性工作任务。
合作交流
1.有较强的组织、协调能力,与医院各部门主管及员工、医院领导、上级各主管部门保持良好的关系。
2.与同事友好相处,主动为同事提供帮助,能促进本部门和医院各部门之间的团队合作精神展开。
3.具有优良的交流和沟通能力,关注下属员工的工作质量,发现问题及时交流,达到员工的个人目标与医院的组织目标基本保持一致的目的。
虚心接受同事和主管的建议和意见并及时改进。
4.碰到困难和问题时应保持情绪稳定。
学历要求财经类本科及以上学历,取得会计师及以上任职资格。
工作经历从事医院财务工作十年以上,有丰富的财务工作经验。
体能要求健康的身体、充沛的精力、持久的工作干劲。
工作条件独立的办公空间、配备电脑、打印机及其它办公室所需物品。
部门:
财务部岗位名称:
副主任
员工编号:
岗位编号:
105002
执行日期:
工作概要协助财务部主任和总会计师领导医院财务管理和会计核算工作,确保会计资料的真实性、完整性、及时性和准确性。
具体负责日常帐务处理、编制会计报表、管理财政专项拨款及收费处、出入院处事务的管理。
请示上报财务部主任。
工作职责组织管理
1.及时了解和掌握最新的与会计相关的国家法规、政策,并结合医院现状配合财务部主任及时修订并实施会计核算相关制度,使之与医院各项制度相配套并符合法律规范。
2.根据浙江大学、浙江省卫生厅的文件精神,制订日常财务核算的工作计划,并配合财务部主任和总会计师做好年度预决算计划。
3.全面负责日常帐务处理的管理工作,具体负责现金、银行凭证记帐,凭证稽核,总帐报表编制,门诊住院收费等岗位的正常运作。
4.协调财务部及病人服务部与临床、行政、后勤各部门的关系,保证各项工作正常运行。
人员管理
1.根据医院文化、规章制度及员工守则要求,配合财务部主任和总会计师制订和实施新员工岗前培训计划,内部岗位轮岗计划。
.
2.有针对性地组织本部门员工进行继续教育和专业培训(开展部门内部学习、督促员工自学、参加外部组织培训),加强会计人员的职业道德教育,提高会计人员的整体素质。
3.对现金、银行凭证记帐,凭证稽核,总帐报表编制,门诊住院收费等岗位的员工进行业务指导和监督。
质量管理
1.每周抽查记账凭证,监督和发现前台记账出现的问题,保证会计信息的准确性。
2.及时完成每月的会计报表,为院领导做经济决策提供可靠的数据,并且配合财务部主任和总会计师完成每年度医院财务的预决算工作,确保本年和来年的会计工作顺利进行
3.及时编制财政专项拨款和经常性拨款的使用计划,及时对财政资金加以利用和管理。
4.日常巡视病人服务部各收费窗口工作,如遇问题及时解决。
岗位要求素质能力
1.明确医院的使命和服务理念,以主人翁的姿态热情接待每一位来访者,能体现对工作热情、真诚的职业形象。
2.遵守上下班工作制度,工作时间不做与工作无关的事情,在部门内做好表率作用。
3.上班时佩戴工作牌,服装穿着整齐清洁,着装及发型等符合(员工手册)的要求。
4.熟悉并遵守医院的各项规章制度,保守工作岗位所要求的机密。
5.掌握财会相关的基础理论和专业知识,熟悉《会计法》及财会法律法规及制度。
系统掌握计算机在会计业务中的应用和管理,了解医院财务管理的新进展,能够将所学的知识及时应用于本岗位的管理,使医院财务管理工作不断提升。
6.具有独立起草与会计管理相关的制度及其它文字资料的能力,熟悉计算机在行政办公中的功能应用知识并具备基本的操作技能。
7.工作认真仔细,具有较强的责任心,办事公道,能正确处理好员工利益和医院利益的关系。
8.工作注重细节,具有较强的计划性、预测性及判断能力。
9.愿意接受额外的临时指派性工作任务。
合作交流
1.具有较强的组织、协调能力,与医院各部门主管及员工、医院领导、上级各主管部门保持良好的关系。
2.与同事友好相处,主动为同事提供帮助,能促进本部门和医院各部门之间的团队合作关系。
3.具有优良的交流和沟通能力,关注下属员工的工作质量,发现问题及时交流。
虚心接受同事和主管的建议和意见并及时改进。
4.碰到困难和问题时应保持情绪稳定。
学历要求财经类本科以上学历,取得会计师及以上任职资格。
工作经历从事会计工作六年以上,具备各会计岗位的工作经验。
体能要求健康的身体、充沛的精力、持久的工作干劲。
工作条件独立的办公空间、配备电脑、打印机及其它办公室所需物品。
部门:
财务部岗位名称:
出纳
员工编号:
岗位编号:
105006
执行日期:
工作概要根据《医院会计制度》、《医院财务制度》和上级主管部门的规定办理各项现金收、
付及银行转账结算资金的收付业务,核对并确认现金和银行存款日记账的记录,保管现金、定期存款存单、银行结算印章和备用支票。
请示上报主任。
工作职责
1.办理现金收、付及银行转账结算资金的收、付业务,以及对与办理资金收付业务有关的单据保管。
保证医院资金安全,满足医院资金收、付业务的正常进行。
2.负责保管库存现金和定期存款存单。
3.保管银行结算用的财务专用印章、备用支票和有关结算用单据。
4.协助前台会计编制“银行存款余额调节表”,保证财务账面的银行存款余额与银行对账单余额一致。
5.保持工作区域内的清洁,各类物品、资料存放整齐有序。
6.完成所指派的各项临时性任务。
工作标准
1.保证每天保管的现金、存款账款相符,保管的有价证券帐实相符。
2.保管的财务专用印章和有关重要物品安全。
3.操作程序符合会计基础工作规范化的要求。
4.根据会计核算前台制的要求办理现金收付和银行结算业务,即根据经过审核并编制会计凭证的报销凭据办理现金收付和银行结算业务。
5.每日下班前编制出纳现金日报表和银行存款日报表,做到日报表与日记账记录相符、账户余额与实有款项相符。
工作要求
1.了解医院的目标及发展战略,明确医院的使命和服务理念。
2.熟悉并遵守医院的各项规章制度,上下班不迟到、早退。
3.具有良好的职业形象意识,外表、着装符合《员工手册》要求。
4.具有创新意识,根据本岗位的实际需要,提出新的方法和建议。
5.能经济、有效地利用工作资源。
具备安全意识,按操作程序及相关制度开展工作。
6.意外情况下仍能灵活、有效地完成工作,并及时向上级主管汇报。
7.具有较好的时间管理意识,工作计划性强,并以提高工作质量与效率为前提不断调整和改进工作流程。
专业技能具有一定的财务专业知识,有较高的货币识别能力和点钞技术,具备一定的财务
工作的经验。
掌握电脑财务软件操作技能。
合作交流
1.以医院服务理念为宗旨,热情对待所有来访者。
2.与本岗位相关的部门保持良好的合作关系,主动关心和帮助同事。
3.工作中虚心接受同事和主管的建议和意见并及时改进。
4.碰到困难和问题时应保持情绪稳定,与对方交流时应培养自己换位思考的能力。
学历要求财会专业大专以上学历,取得会计从业资格证书。
工作经历在本单位收费岗位或其它财会岗位上工作一年以上。
体能要求健康的身体、充沛的精力、持久的工作干劲。
工作条件有符合工作要求的办公空间、配备电脑、打印机及其它办公室所需物品。
部门:
财务部岗位名称:
报销审核
员工编号:
岗位编号:
105007
执行日期:
工作概要根据《医院会计制度》、《医院财务制度》和上级主管部门的规定进行原始凭证审
核。
帮助前来费用报销的员工填制报销单据。
请示上报主任。
工作职责
1.按《会计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》和上级主管部门的有关法规、财务制度、收支标准等规定,对本单位发生的一切经济事项逐笔审核,并做好宣传解释工作。
2.审核各类原始凭证的合法性、合理性、正确性、完整性。
3.帮助前来费用报销的员工填制报销单据。
4.保持工作区域内的清洁,各类物品、资料存放整齐有序。
5.保管银行结算用的法人专用印章。
6.完成所指派的各项临时性任务。
工作标准
1.审核原始凭证所记载的经济业务内容是否符合财务制度、财经纪律和医院内部根据具体情况所制订的有关规章制度等的规定,是否符合医院财务制度规定的开支标准。
2.审核原始凭证填写的内容或附件是否完整,手续是否完备,具体包括所附合同、有关政府招标采购资料、验收入库单等是否齐全,审批手续是否符合制度。
3.审核原始凭证的内容和数字是否真实,计算是否准确,大小写是否一致,有无刮擦、挖补、涂改和伪造的情况,对错误的更正是否符合会计规范的规定,有关人员是否签名盖章等。
4.对于内容不完整、手续不完备、数字有差错的原始凭证,要及时通知有关部门和人员补办手续或更正、重制。
如发现有违反制度规定和弄虚作假的原始凭证的要拒绝受理,并及时报告科室主管。
工作要求
1.了解医院的目标及发展战略,明确医院的使命和服务理念。
2.熟悉并遵守医院的各项规章制度,上下班不迟到、早退。
3.具有良好的职业形象意识,外表、着装符合《员工手册》要求。
4.具有创新意识,根据本岗位的实际需要,提出新的方法和建议。
5.能经济、有效地利用工作资源。
具备安全意识,按操作程序及相关制度开展工作。
6.意外情况下仍能灵活、有效地完成工作,并及时向上级主管汇报。
7.具有较好的时间管理意识,工作计划性强,并以提高工作质量与效率为前提不断调整和改进工作流程。
专业技能
1.掌握扎实的会计专业知识,熟悉财经政策法规,熟悉本院各项制度,掌握费用开支标准。
2.掌握电脑财务软件操作技能。
合作交流
1.以医院服务理念为宗旨,热情接待所有的来访者。
2.与本岗位相关的部门保持良好的合作关系,主动关心和帮助同事。
3.工作中虚心接受同事和主管的建议和意见并及时改进。
4.碰到困难和问题时应保持情绪稳定,与对方交流时应培养自己换位思考的能力。
学历要求取得会计从业资格,财会及相关专业大专及以上学历。
工作经历从事医院会计工作三年以上,有在会计前台操作岗位工作经历。
体能要求健康的身体、充沛的精力、持久的工作干劲。
工作条件有合适的工作场所,有进行财务核算的电脑及网络设备。
部门:
财务部岗位名称:
现金记账凭证
员工编号:
岗位编号:
105008
执行日期:
工作概要根据《医院会计制度》、《医院财务制度》和上级主管部门的规定,编制现金收付经济业务的记账凭证。
请示上报财务部副主任。
工作职责
1.根据审核无误的原始凭证和原始凭证汇总表,按医院会计制度规定的会计科目编制记账凭证。
2.每月编制“银行存款余额调节表”,保证调节后的财务账面的银行存款余额与银行对账单余额一致。
3.保持工作区域的整洁,各类物品、资料存放整齐有序。
4。
完成所指派的各项临时性任务。
工作标准
1.科目处理准确,摘要简单明了,手续齐备,内容完整、编制及时。
2.根据主管部门的前台工作要求,及时进行凭证编制。
3.次月8日前完成每月的记帐凭证编制。
工作要求
1.了解医院的目标及发展战略,明确医院的使命和服务理念。
2.熟悉并遵守医院的各项规章制度,上下班不迟到、早退。
3.具有良好的职业形象意识,外表、着装符合《员工手册》要求。
4.具有创新意识,根据本岗位的实际需要,提出新的方法和建议。
5.能经济、有效地利用工作资源。
具备安全意识,按操作程序及相关制度开展工作。
6.意外情况下仍能灵活、有效地完成工作,并及时向上级主管汇报。
7.具有较好的时间管理意识,工作计划性强,并以提高工作质量与效率为前提不断调整和改进工作流程。
专业技能
1.掌握扎实的会计专业知识,熟悉本岗位的相关操作技能。
2.熟悉医院财务制度、医院会计制度及医院内部制定的各项财务制度,掌握费用开支标准。
合作交流
1.以医院服务理念为宗旨,热情接待所有的来访者。
2.与本岗位相关的部门保持良好的合作关系,主动关心和帮助同事。
3.工作中虚心接受同事和主管的建议和意见并及时改进。
4.碰到困难和问题时应保持情绪稳定,与对方交流时应培养自己换位思考的能力。
学历要求取得会计从业资格,财会及相关专业大专以上学历。
工作经历在本单位其它财会岗位上工作两年以上。
体能要求健康的身体、充沛的精力、持久的工作干劲。
工作条件有符合工作要求的办公空问、配备电脑、打印机及其它办公室所需物品。
部门:
财务部岗位名称:
银行收付记账凭证
员工编号:
岗位编号:
105009
执行日期:
工作概要根据(医院会计制度)、(医院财务制度)和上级主管部门的规定,编制银行转帐
经济业务的记账凭证。
请示上报财务部副主任。
工作职责
1.根据审核无误的原始凭证和原始凭证汇总表,按医院会计制度规定的会计科目编制记账凭证。
2.保持工作区域的整洁,各类物品、资料存放整齐有序。
3.完成所指派的各项临时性任务。
工作标准
1.科目处理准确,摘要简单明了,手续齐备,报表计算准确、内容完整、编制及时。
2.根据主管部门的前台工作要求,及时进行凭证处理。
3.根据主管部门的前台工作要求,及时进行凭证编制。
4.次月8日前完成每月的记帐凭证编制。
工作要求
1.了解医院的目标及发展战略,明确医院的使命和服务理念。
2.熟悉并遵守医院的各项规章制度,上下班不迟到、早退。
3.具有良好的职业形象意识,外表、着装符合《员工手册》要求。
4.具有创新意识,根据本岗位的实际需要,提出新的方法和建议。
5.能经济、有效地利用工作资源。
具备安全意识,按操作程序及相关制度开展工作。
6.意外情况下仍能灵活、有效地完成工作,并及时向上级主管汇报。
7.具有较好的时间管理意识,工作计划性强,并以提高工作质量与效率为前提不断调整和改进工作流程。
专业技能
1.掌握扎实的会计专业知识,掌握电脑财务软件操作技能。
2.熟悉医院财务制度、医院会计制度及医院内部制定的各项财务制度,掌握费用开支标准。
合作交流
1.以医院服务理念为宗旨,热情接待所有的来访者。
2.与本岗位相关的部门保持良好的合作关系,主动关心和帮助同事。
3.工作中虚心接受同事和主管的建议和意见并及时改进。
4.碰到困难和问题时应保持情绪稳定,与对方交流时应培养自己换位思考的能力。
学历要求取得会计从业资格,财会及相关专业大专以上学历。
工作经历在本单位其它财会岗位上工作两年以上。
体能要求健康的身体、充沛的精力、持久的工作干劲。
工作条件有符合工作要求的办公空间、配备电脑、打印机及其它办公室所需物品。
部门:
财务部岗位名称:
记帐凭证稽核
员工编号:
岗位编号:
105010
执行日期:
工作概要根据《医院会计制度》和上级主管部门的规定对记账凭证进行审核。
请示上报财务部副主任。
工作职责
1.根据医院会计制度复核计账凭证,复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求。
2.审核各库房月末报送的报表的正确性、完事性。
3.保持工作区域的整洁,各类物品、资料存放整齐有序。
4.完成所指派的各项临时性任务。
工作标准及时审核各种记账凭证,检查凭证附件是否完整、会计科目运用是否准确。
工作要求
1.了解医院的目标及发展战略,明确医院的使命和服务理念。
2.熟悉并遵守医院的各项规章制度,上下班不迟到、早退。
3.具有良好的职业形象意识,外表、着装符合《员工手册》要求。
4.具有创新意识,根据本岗位的实际需要,提出新的方法和建议。
5.能经济、有效地利用工作资源。
具备安全意识,按操作程序及相关制度开展工作。
6.意外情况下仍能灵活、有效地完成工作,并及时向上级主管汇报。
7.具有较好的时间管理意识,工作计划性强,并以提高工作质量与效率为前提不断调整和改进工作流程。
专业技能
1.掌握扎实的会计专业知识,熟悉本岗位的相关操作技能。
2.熟悉各种财经法规制度、医院财务制度、医院会计制度及医院内部制定的各项财务制度,掌握费用开支标准。
合作交流
1.以医院服务理念为宗旨,热情接待所有的来访者。
2.与本岗位相关的部门保持良好的合作关系,主动关心和帮助同事。
3.工作中虚心接受同事和主管的建议和意见并及时改进。
4.碰到困难和问题时应保挣情绪稳定,与对方交流时应培养自己换位思考的能力。
学历要求取得会计从业资格,财会及相关专业大专以上学历。
工作经历在财务部工作二年以上,熟悉掌握医院会计制度和医院财务制度。
体能要求健康的身体、充沛的精力、持久的工作干劲。
工作条件有符合工作要求的办公空间、配备电脑、打印机及其它办公室所需物品。
部门:
财务部岗位名称:
工资核算
员工编号:
岗位编号:
105011
执行日期:
工作概要根据人事部提供的《邵逸夫医院人事函件单》,计算每位员工的应发、实发工资
额,编制工资名册,发放工资。
向成本核算岗位工作人员提供工资明细资料。
请示上报财务部主任。
工作职责
1.计算每位员工的应发、实发工资,编制工资名册。
2.发放工资(向开户银行提供发放工资的明细资料和支票,将员工工资存入每位员工的工资卡中)。
3.监督工资基金的使用。
4.向有关成本核算岗位提供工资资料。
5.负责各项代扣代缴款的核算、缴纳(包括个人所得税、住房公积金、各类保险等等),和计提职工福利费、工会经费等。
6.负责劳动工资总额统计和编报有关报表。
7.保持工作区域内整洁,各类物品、资料存放整齐有序。
8.完成所指派的各项临时性任务。
工作标准
1.根据人事部资料月底前准确、及时地发放工资。
2.每季度季末按上级要求时间报送劳动工资统计报表。
3.年底按上级要求时间报送劳动工资统计年报。
工作要求
1.了解医院的目标及发展战略,明确医院的使命和服务理念。
2.熟悉并遵守医院的各项规章制度,上下班不迟到、早退。
3.具有良好的职业形象意识,外表、着装符合《员工手册》要求。
4.具有创新意识,根据本岗位的实际需要,提出新的方法和建议。
5.能经济、有效地利用工作资源。
具备安全意识,按操作程序及相关制度开展工作。
6.意外情况下仍能灵活、有效地完成工作,并及时向上级主管汇报。
7.具有较好的时间管理意识,工作计划性强,并以提高工作质量与效率为前提不断调整和改进工作流程。
8.能服从工作安排,必要时加班完成工作任务。
专业技能具有一定的财务专业知识,具备一定的财务工作的经验。
掌握电脑财务软件操作
技能。
合作交流
1.以医院服务理念为宗旨,热情接待所有来访者。
2.与本岗位相关的人事、科教、院办等部门保持良好的合作关系,主动关心和帮助同事。
3.工作中虚心接受同事和主管的建议和意见并及时改进。
4.碰到困难和问题时应保持情绪稳定,与对方交流时应培养自己换位思考的能力。
学历要求取得会计从业资格、财会及相关专业大专以上学历。
工作经历具有一定财会工作经验和较丰富的办公软件操作经验,已在本院工作一年以上。
体能要求健康的身体、充沛的精力、持久的工作干劲。
工作条件有符合工作要求的办公空间、配备电脑、打印机及其它办公室所需物品。
部门:
财务部岗位名称:
成本奖金核算
员工编号:
岗位编号:
105012
执行日期:
工作概要负责收集医院各部门与成本相关的明细资料、分析并审核资料的正确性与完整
性,根据医院成本核算的制度和规定,进行成本核算和奖金核算。
请示上报主任。
工作职责
1.根据医院实际情况,草拟成本核算和奖金核算方案,报财务部主管审核。
2.审核相关部门提供的各类明细资料并根据医院成本核算的制度和规定,进行成本核算。
3.分析各部门与成本相关的各类数据是否正确、如发现异常应及时做调查与分析工作,必要
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