上海浦东新区老港幼儿园单位决算.docx
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上海浦东新区老港幼儿园单位决算
上海市浦东新区老港幼儿园2016年度单位决算
第一部分上海市浦东新区老港幼儿园概况
一、主要职能
本园面向上海市浦东新区教育局规定的教育服务区域内招生,招生对象为3—6周岁的儿童。
并为3—6周岁的儿童提供教育和保育服务。
根据《教育法》《教师法》《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》,保障幼儿园依法办学和自主管理,保障幼儿与教职工合法权益,全面提高办园品质。
二、机构设置
(一)机构编制情况
1、单位机构规格:
正科级
2、经费形式:
全额拨款
3、核定编制人数:
49人
4、内设机构数与名称:
内设机构数1个(保教办公室)
5、单位正副职领导职数:
1人
6、单位内设机构正副职领导职数:
3人
(二)现有岗位和人员配备情况
实有在编在岗人数31人。
其中:
管理岗位人员数:
4人(园长兼书记1人、保教主任2人、副保教主任1人)、专业技术人员数31人,外聘人员为25人。
(三)办园规模情况
我园共有15个班级,小、中、大各5个班。
全园分二个部,其中滨海分部为小班1个,幼儿园总部为小班5个,中班5个,大班4个,目前在园幼儿人数为423人。
第二部分上海市浦东新区老港幼儿园2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1,039.19
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
890.80
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
70.96
七、文化体育与传媒支出
120.45
八、社会保障和就业支出
33.54
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
22.54
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
23.55
本年收入合计
1,110.15
本年支出合计
1,090.88
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
69.57
年末结转和结余
88.84
总计
1,179.72
总计
1,179.72
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,110.15
1,039.19
70.96
205
教育支出
863.02
862.66
0.36
205
02
普通教育
780.38
780.02
0.36
205
02
01
学前教育
780.38
780.02
205
09
教育费附加安排的支出
82.64
82.64
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
82.64
82.64
208
社会保障和就业支出
120.45
120.45
208
05
行政事业单位离退休
120.45
120.45
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
66.56
66.56
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
53.89
53.89
210
医疗卫生与计划生育支出
33.54
33.54
210
05
医疗保障
33.54
33.54
210
05
02
事业单位医疗
33.54
33.54
221
住房保障支出
22.54
22.54
221
02
住房改革支出…
22.54
22.54
221
02
01
住房公积金
22.54
22.54
229
99
其他支出
70.60
70.60
70.60
229
99
99
其他支出
70.60
70.60
70.60
229
99
…
…其他支出
70.60
70.60
70.60
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,090.88
1,026.04
64.84
205
教育支出
890.80
849.51
41.29
205
02
普通教育
795.84
795.70
0.14
205
02
01
学前教育
795.84
795.70
0.14
205
09
教育费附加安排的支出
94.96
53.81
41.15
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
94.96
53.81
41.15
208
社会保障和就业支出
120.45
120.45
208
05
行政事业单位离退休
120.45
120.45
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
66.56
66.56
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
53.89
53.89
210
医疗卫生与计划生育支出
33.54
33.54
210
05
医疗保障
33.54
33.54
210
05
02
事业单位医疗
33.54
33.54
221
住房保障支出
22.54
22.54
221
02
住房改革支出…
22.54
22.54
221
02
01
住房公积金
22.54
22.54
229
99
其他支出
23.55
23.55
229
99
99
其他支出
23.55
23.55
229
99
…
其他支出
23.55
23.55
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,039.19
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
890.43
890.43
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
120.45
120.45
九、医疗卫生与计划生育支出
33.54
33.54
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
22.54
22.54
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1,039.19
本年支出合计
1,066.96
1,066.96
年初财政拨款结转和结余
64.56
年末财政拨款结转和结余
36.79
36.79
一般公共预算财政拨款
64.56
政府性基金预算财政拨款
总计
1,103.75
总计
1,103.75
1,103.75
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
890.43
849.14
41.29
205
02
普通教育
795.47
795.33
0.14
205
02
01
学前教育
795.47
795.33
0.14
205
09
教育费附加安排的支出
94.96
53.81
41.15
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
94.96
53.81
41.15
208
社会保障和就业支出
120.45
120.45
208
05
行政事业单位离退休
120.45
120.45
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
66.56
66.56
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
53.89
53.89
210
医疗卫生与计划生育支出
33.54
33.54
210
05
医疗保障
33.54
33.54
210
05
02
事业单位医疗
33.54
33.54
221
住房保障支出
22.54
22.54
221
02
住房改革支出…
22.54
22.54
221
02
01
住房公积金
22.54
22.54
合计
1,066.96
1,025.67
41.29
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
752.24
752.24
301
01
基本工资
101.42
101.42
301
02
津贴补贴
25.87
25.87
301
03
奖金
32.6
32.60
301
04
其他社会保障缴费
41.3
41.3
301
06
伙食补助费
0.0
301
07
绩效工资
328.27
328.27
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
66.56
66.56
301
09
职业年金缴费
53.89
53.89
301
99
其他工资福利支出
102.33
102.33
302
商品和服务支出
220.79
220.79
302
01
办公费
13.36
13.36
302
02
印刷费
0.59
0.59
302
03
咨询费
0.80
0.80
302
04
手续费
0.10
0.10
302
05
水费
2.10
2.10
302
06
电费
6.90
6.90
302
07
邮电费
1.47
1.47
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
87.68
87.68
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
25.89
25.89
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
2.25
2.25
302
17
公务接待费
0.16
0.16
302
18
专用材料费
13.56
13.56
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
0.04
0.04
302
27
委托业务费
0.28
0.28
302
28
工会经费
18.70
18.70
302
29
福利费
12.90
12.90
302
31
公务用车运行维护费
10.23
10.23
302
39
其他交通费用
1.82
1.82
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
21.96
21.96
303
对个人和家庭的补助
40.99
40.99
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
17.85
17.85
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
22.54
22.54
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.60
0.60
310
其他资本性支出
11.65
11.65
310
02
办公设备购置
6.53
6.53
310
03
专用设备购置
5.12
5.12
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
1,025.67
793.23
232.44
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
13.00
14.77
12.00
14.61
12.00
14.61
1.00
0.16
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区老港幼儿园2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为1,179.72万元、支出总计为1,179.72万元。
与2015年度相比,收入增加143.84万元、支出增加143.84万元。
主要原因:
人员经费增加。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计1,110.15万元,其中:
财政拨款收入1,039.19万元,占93.61%;;其他收入70.96万元,占6.39%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计1,090.88万元,其中:
基本支出
1,026.04万元,占94.06%;项目支出64.84万元,占5.94%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算1,103.75万元。
与2015年度相比,财政拨款收入增加93.84万元,增长9.29%。
支出增加93.84万元,增长9.29%。
主要原因:
教育经费增加。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,066.96万元,占本年支出合计的97.81%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加115.33万元,增长12.12%。
主要原因:
教育经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,066.96万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)890.43万元,占83.46%;社会保障和就业支出120.45万元,占11.29%;医疗卫生与计划生育支出33.54万元,占3.14%;住房保障支出22.54万元,占2.11%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为871.29万元,支出决算为1,066.96万元,完成年初预算的122.46%。
决算数大于预算数的主要原因:
人员经费增加。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)795.47万元。
主要用于:
直接从事学校运行经费与项目支出。
年初预算为735.74万元,支出决算为795.47万元,完成年初预算的108.12%。
决算数大于预算数的主要原因:
增加教育经费投入。
2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)94.96万元,其中:
年初预算为0万元,支出决算为94.96万元。
决算数大于预算数的主要原因:
调整项目支出。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)120.45万元,主要用于:
机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。
年初预算为71.34万元,支出决算为120.45万元,完成年初预算的168.84%。
决算数大于预算数的主要原因:
调整社会保险费。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)53.89万元,其中:
主要用于:
单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。
年初预算为39.24万元,支出决算为53.89万元,完成年初预算的137.33%。
决算数大于预算数的主要原因:
教工调整社会保险费。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)22.54万元,主要用于:
单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。
年初预算为24.97万元,支出决算为22.54万元,完成年初预算的90.27%。
决算数小于预算数的主要原因:
人员调动。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,025.67万元,包括人员经费793.23万元,公用经费232.44万元。
基本支出中:
1、工资福利支出752.24万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金和社保金。
2、商品和服务支出220.79万元,主要用于:
办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、福利费、工会经费以及其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助40.99万元,主要用于:
助学金,住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
4、其他资本性支出11.65万元,主要用于:
设备购置等。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为13.00万元,支出决算为14.77万元,完成预算的113.62%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为14.61万元,完成预算的121.75%;公务接待费支出决算为0.16万元,完成预算的16.00%。
2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:
教工使用上下班通勤车。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.03万元,降低15.79%,其中:
因公出国(境)费支出决算增加0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.54万元,增长11.78%;公务接待费支出决算减少0.03万元,降低15.79%。
公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是调整教师上下班通勤车费用。
公务接待费支出减少的主要原因是减少业务招待费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算14.61万元,占98.92%;公务接待费支出决算0.16万元,占1.08%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
开支内容包括:
0。
2、公务用车购置及运行维护费支出14.61万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
主要用于公务用车购置0辆。
公务用车运行维护支出14.61万元。
主要用于教工上下班通勤车支出。
2016年,本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0.16万元。
其中:
国内公务接待支出0.16万(含外宾接待支出0万元)。
主要用于接待家委成员等。
列明公务接待13批次、209人次,其中:
接待外宾0批次、0人次。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
本单位2016年度无机关运行经费支出。
(二)政府
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