博湖第一小学部门决算.docx
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博湖第一小学部门决算
2017年度博湖县第一小学部门决算
公开说明
目录
第一部分博湖县第一小学部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算支出决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)国有资产收益征缴情况说明
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况(11张):
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况(9张)
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况(1张):
《资产负债简表》
五、部门决算附表(5张)
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表(2张)
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况:
1.主要职能。
加强小学的科学管理,对学生进行德、智、体、美诸方面的教育,使学生身心和谐健康地发展。
2.机构情况。
2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个,单位基本性质为全额事业单位,执行中小学校会计制度,二级预算单位。
2017年度,本部门决算汇编户数共1 个,为单户事业单位汇总录入表。
3.人员情况,包括当年变动情况及原因。
我单位编制人数小学111人,其他人员10人。
年末小学在职人员121人,财政供养3人,其他人员83人,其中公益性岗位9人,同工同酬6人。
退休人员本年度在社保局发放工资。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,博湖县第一小学部门决算包括:
博湖县第一小学部门本级决算。
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入3162.89万元,与上年相比,增加576.09万元,增长22.27%,支出3162.89万元,与上年相比,增加576.09万元,增长22.27%,结余58.84万元,与上年相比,增加31.74万元,增长117.12%。
增减变化主要原因是:
专项资金结余增加。
与预算相比情况。
项目
决算(万元)
预算(万元)
差额(万元)
总收入
3162.89
2556.28
606.61
一般公共预算财政拨款收入
3071.01
2592.23
478.78
政府性基金预算财政拨款收入
10.00
0.00
10.00
其他收入
75.95
0.00
75.95
总支出
3162.89
2556.28
606.61
基本支出
3094.05
2529.23
564.82
项目支出
10.00
27.06
-17.06
其他有关说明内容:
无。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计3156.96万元,其中:
财政拨款收入3081.01万元,占97.59%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;其他收入75.95万元,占2.41%。
增减变化的主要原因是:
2017年薄弱学校设备购置。
其他有关说明内容:
无。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计3104.05万元,其中:
基本支出3094.05万元,占99.68%;项目支出10万元,占0.32%;增减变化的主要原因是:
2017年薄弱学校设备购置。
其他有关说明内容:
无。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入3081.01万元,与上年相比,增加591.91万元,增长23.78%。
增减变化的主要原因是:
2017年薄弱学校设备购置。
财政拨款支出3028.10万元,与上年相比,增加468.4万元,增长18.30%。
其中:
基本支出3018.10万元,项目支出10万元。
增减变化的主要原因是:
2017年薄弱学校设备购置。
财政拨款结转结余58.84万元,与上年相比增加31.74万元,增长117.12%。
增减变化的主要原因是:
财政收回本级预算,专项资金结余。
2017年度财政拨款收入3081.01万元,与预算相比,增加551.78万元,增长21.82%。
增减变化的主要原因是:
2017年薄弱学校设备购置,由财政拨款,年初未做预算。
其他有关说明内容:
无。
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出3018.10万元,与上年相比,增加465.4万元,增长18.23%。
增减变化的主要原因是:
2017年薄弱学校设备购置。
其中:
按功能分类科目,教育支出2652.42万元,社会保障和就业支出365.68万元。
按经济分类科目,工资福利支出2375.06万元,商品和服务支出322.28万元,对个人和家庭的补助支出264.58万元,其他资本性支出66.18万元。
其他有关说明内容:
无。
与预算相比情况:
2017年度一般公共预算财政拨款支出3018.10万元。
与预算相比,增加461.82万元,增长18.67%。
增减变化的主要原因是:
2017年薄弱学校设备购置,由财政拨款,年初未做预算。
其他有关说明内容:
无。
(三)政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出10万元,与上年相比,增加3万元,增长42.86%。
增减变化的主要原因是:
财政未按时拨款。
其中:
按功能分类科目,其他支出10万元。
按经济分类科目,商品和服务支出10万元。
其他有关说明内容:
无。
与预算相比情况:
2017年度政府性基金预算财政拨款支出10万元。
与预算相比,增加10万元,增长100%。
增减变化的主要原因是:
2017年年初未做预算。
其他有关说明内容:
无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余58.84万元。
与上年相比增加31.74万元,增长117.12%。
年末结转结余58.84万元。
与上年相比增加31.74万元,增长117.12%。
其他有关说明内容:
无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出0万元
其他有关说明内容:
无。
六、政府采购情况
博湖县第一小学政府采购计划283.18万元,其中:
政府采购货物支出208.77万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出14.40万元;实际采购259.27万as元,其中:
政府采购货物支出191.73万元、政府采购工程支出54.18万元、政府采购服务支出13.36万元。
其他有关说明内容:
无。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,资产总计3394.27万元,其中:
流动资产69.85万元,固定资产3324.42万元,其中:
房屋21511.85(平方米),价值2739.89万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:
一般公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值584.53万元。
其他有关说明内容:
无。
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日,博湖县第一小学资产有偿使用收入合计1.61万元,资产处置收入合计0万元。
其中:
已缴国库1.61万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
其他有关说明内容:
无。
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个。
其他有关说明内容:
无。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入:
指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:
指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:
指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:
反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:
指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
205-教育支出:
反映政府教育事务支出。
20502-普通教育:
反映各类普通教育支出。
2050202-小学教育:
反映各部门举办的小学教育支出,政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助如各类捐赠补贴等也在本科目中反映。
2050299-其他普通教育支出:
反映除上述项目以外,其他用于普通教育方面的支出。
20509-教育费附加安排的支出:
反映用于教育费附加安排的支出。
229-其他支出:
反应不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
22960-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出:
反映彩票公益金及对应的专项债务收入安排的支出。
2296004-用于教育事业的彩票公益金支出:
反应用于教育事业的彩票公益金支出。
其他有关说明内容:
无。
第四部分部门决算报表(见附表)
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
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