上海市浦东新区明珠临港小学.docx
- 文档编号:8193922
- 上传时间:2023-01-29
- 格式:DOCX
- 页数:20
- 大小:21.17KB
上海市浦东新区明珠临港小学.docx
《上海市浦东新区明珠临港小学.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海市浦东新区明珠临港小学.docx(20页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
上海市浦东新区明珠临港小学
上海市浦东新区明珠临港小学
2017年度单位决算
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
上海市浦东新区明珠临港小学单位2017年度单位决算
第一部分单位概况
一、主要职能
上海市浦东新区明珠临港小学是本区一所公办小学。
我单位属于事业编制的教育类机构,至12月底教职工40人。
主要承担为6-11周岁的教育服务。
履行国家义务教育职责。
学校实行校长全面负责制。
学校决策的最高行政机构为学校校务会。
学校实行行政、民主决策,决策、执行过程中充分听取教职工的意见和建议,尤其在重大决策上充分发挥教代会的意见和建议。
学校事业发展的需要,由各部分根据事业发展提出具体的事项和要求,在综合考虑科学性、合理性的基础上交由校务会决策。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区临港小学单位设六个内设机构,包括:
行政办公室、校长室、总务处、教导处、德育处、工会
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1,152.00
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
1,061.48
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
104.75
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
89.52
九、医疗卫生与计划生育支出
30.44
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
21.10
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
128.37
本年收入合计
1,256.75
本年支出合计
1,330.91
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
95.49
年末结转和结余
21.33
总计
1,352.24
总计
1,352.24
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,256.75
1,152.00
104.75
205
教育支出
1,010.94
1,010.94
205
02
普通教育
928.04
928.04
205
02
02
小学教育
928.04
928.04
205
09
教育费附加安排的支出
82.90
82.90
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
82.90
82.90
207
文化体育与传媒支出
207
99
其他文化体育与传媒支出
208
社会保障和就业支出
89.52
89.52
208
05
行政事业单位离退休
89.52
89.52
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
63.94
63.94
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
25.58
25.58
210
医疗卫生与计划生育支出
30.44
30.44
210
11
行政事业单位医疗
30.44
30.44
210
11
02
事业单位医疗
30.44
30.44
221
住房保障支出
21.10
21.10
221
02
住房改革支出
21.10
21.10
221
02
01
住房公积金
21.10
21.10
229
其他支出
104.75
104.75
104.75
229
99
其他支出
104.75
104.75
104.75
229
99
01
其他支出
104.75
104.75
104.75
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,330.91
991.38
339.53
205
教育支出
1,061.48
850.32
211.16
205
02
普通教育
932.05
850.32
81.74
205
02
02
小学教育
932.05
850.32
81.74
205
09
教育费附加安排的支出
129.43
129.43
205
09
09
其他教育费附加安排的支出
129.43
129.43
208
社会保障和就业支出
89.52
89.52
208
05
行政事业单位离退休
89.52
89.52
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
63.94
63.94
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
25.58
25.58
210
医疗卫生与计划生育支出
30.44
30.44
210
11
行政事业单位医疗
30.44
30.44
210
11
02
事业单位医疗
30.44
30.44
221
住房保障支出
21.10
21.10
221
02
住房改革支出
21.10
21.10
221
02
01
住房公积金
21.10
21.10
229
其他支出
128.37
128.37
229
99
其他支出
128.37
128.37
229
99
01
其他支出
128.37
128.37
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,152.00
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
1,061.48
1,061.48
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
89.52
89.52
九、医疗卫生与计划生育支出
30.44
30.44
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
21.10
21.10
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1,152.00
本年支出合计
1,202.54
1,202.54
年初财政拨款结转和结余
55.54
年末财政拨款结转和结余
5.00
5.00
一般公共预算财政拨款
55.54
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
1,207.54
总计
1,207.54
1,207.54
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
205
教育支出
1,061.48
850.32
211.16
205
02
普通教育
932.05
850.32
81.74
205
02
02
小学教育
932.05
850.32
81.74
205
09
教育费附加安排的支出
129.43
129.43
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
129.43
129.43
208
社会保障和就业支出
89.52
89.52
208
05
行政事业单位离退休
89.52
89.52
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
63.94
63.94
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
25.58
25.58
210
医疗卫生与计划生育支出
30.44
30.44
210
11
行政事业单位医疗
30.44
30.44
210
11
02
事业单位医疗
30.44
30.44
221
住房保障支出
21.10
21.10
221
02
住房改革支出
21.10
21.10
221
02
01
住房公积金
21.10
21.10
合计
1,202.54
991.38
211.16
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
671.89
671.89
301
01
基本工资
86.41
86.41
301
02
津贴补贴
16.48
16.48
301
03
奖金
13.72
13.72
301
04
其他社会保障缴费
38.13
38.13
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
389.23
389.23
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
63.94
63.94
301
09
职业年金缴费
25.58
25.58
301
99
其他工资福利支出
38.40
38.40
302
商品和服务支出
204.76
204.76
302
01
办公费
10.57
10.57
302
02
印刷费
4.95
4.95
302
03
咨询费
0.80
0.80
302
04
手续费
0.31
0.31
302
05
水费
2.23
2.23
302
06
电费
8.90
8.90
302
07
邮电费
2.02
2.02
302
08
取暖费
0.00
0.00
302
09
物业管理费
62.41
62.41
302
11
差旅费
0.50
0.50
302
12
因公出国(境)费用
0.00
0.00
302
13
维修(护)费
44.70
44.70
302
14
租赁费
0.00
0.00
302
15
会议费
0.00
0.00
302
16
培训费
3.22
3.22
302
17
公务接待费
0.00
0.00
302
18
专用材料费
4.24
4.24
302
24
被装购置费
0.00
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
0.00
302
26
劳务费
0.08
0.08
302
27
委托业务费
5.12
5.12
302
28
工会经费
15.00
15.00
302
29
福利费
9.48
9.48
302
31
公务用车运行维护费
0.00
0.00
302
39
其他交通费用
0.83
0.83
302
40
税金及附加费用
0.00
0.00
302
99
其他商品和服务支出
29.41
29.41
303
对个人和家庭的补助
65.70
65.70
303
01
离休费
0.00
0.00
303
02
退休费
0.00
0.00
303
03
退职(役)费
0.00
0.00
303
04
抚恤金
0.00
0.00
303
05
生活补助
0.00
0.00
303
07
医疗费
0.00
0.00
303
08
助学金
43.91
43.91
303
09
奖励金
0.00
0.00
303
11
住房公积金
21.36
21.36
303
12
提租补贴
0.00
0.00
303
13
购房补贴
0.00
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.43
0.43
310
其他资本性支出
49.03
49.03
310
02
办公设备购置
38.17
38.17
310
03
专用设备购置
0.36
0.36
310
07
信息网络及软件购置更新
8.00
8.00
310
13
公务用车购置
0.00
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
0.00
310
99
其他资本性支出
2.50
2.50
合计
991.38
737.59
253.79
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
10.73
0.03
0.00
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
10.00
0.00
0.73
0.03
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
229
其他支出
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
…
…
…
…
合计
注:
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为1,352.24万元、支出总计为1,352.24万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各减少25.69万元。
主要原因:
政策性因素。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1256.75万元,其中:
财政拨款收入1,152.00万元,占91.66%;事业收入104.75万元,占8.34%;
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1,330.91万元,其中:
基本支出991.38万元,占74.49%;项目支出339.53万元,占25.51%;
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算1,207.54万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加418.84万元,增长53.11%。
主要原因:
政策性因素。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,202.54万元,占本年支出合计的88.93%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加469.33万元,增长64.01%。
主要原因:
政策性因素。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,202.54万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)1,061.48万元,占88.27%,;社会保障和就业支出89.52万元,占7.44%;医疗卫生与计划生育支出30.44万元,占2.53%;住房保障支出21.10万元,占1.76%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,151.36万元,支出决算为1,202.54万元,完成年初预算的104.45%。
决算数大于预算数的主要原因:
调整预算。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)932.05万元。
主要用于:
从事学校运行经费。
年初预算为663.51万元,支出决算为932.05万元。
决算数大于预算数的主要原因:
调整预算。
2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)129.43万元。
主要用于:
项目支出。
年初预算为341.33万元,支出决算为129.43万元。
决算数小于预算数的主要原因:
调整预算。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)63.94万元。
主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员养老保险的支出。
年初预算为65.12万元,支出决算为63.94万元。
决算数小于预算数的主要原因:
调整预算。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)25.58万元,主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金的支出。
年初预算为26.05万元,支出决算为25.58万元。
决算数小于预算数的主要原因:
调整预算。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)30.44万元。
主要用于:
单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。
年初预算为32.56万元,支出决算为30.44万元。
决算数小于预算数的主要原因:
政策性因素、调整预算。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金21.10万元。
主要用于:
主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。
年初预算为22.79万元,支出决算为21.10万元。
决算数小于预算数的主要原因:
政策性因素、调整预算。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 上海市 浦东新区 明珠 小学
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)