南阳市卧龙区农村公路管理所.docx
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南阳市卧龙区农村公路管理所
南阳市卧龙区农村公路管理所
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 卧龙区农村公路管理所概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 卧龙区农村公路管理所2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、我所无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、我所无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 卧龙区农村公路管理所概况
一、部门职责
(一)负责辖区内农村公路的日常管理和养护工作,组织养护工程的实施,对建养工程进行监督指导,跟踪服务。
(二)协助有关单位做好建养工程的技术指导和质量验收工作。
(三)负责辖区内农村公路建养计划编制和农村公路交通量路况调查、统计的基础工作。
(四)承办区交通局交办的其他工作。
二、机构设置
卧龙区农村公路管理所2017年度部门决算编制范围的单位包括:
1.所机关本级
2.所机关无服务中心
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
南阳市卧龙区农村公路管理所
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
305.46
一、一般公共服务支出
28
二、上级补助收入
2
二、外交支出
29
三、事业收入
3
三、国防支出
30
四、经营收入
4
四、公共安全支出
31
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
32
六、其他收入
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
5.68
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
296.89
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
22
49
本年收入合计
23
305.46
本年支出合计
50
302.57
用事业基金弥补收支差额
24
结余分配
51
年初结转和结余
25
4.05
年末结转和结余
52
6.94
26
53
总计
27
309.51
总计
54
309.51
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:
南阳市卧龙区农村公路管理所
金额单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
305.46
305.46
2080502
事业单位离退休
5.68
5.68
2149999
其他交通运输支出
299.78
299.78
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:
南阳市卧龙区农村公路管理所
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
302.57
302.57
2080502
事业单位离退休
5.68
5.68
2149999
其他交通运输支出
296.89
296.89
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
南阳市卧龙区农村公路管理所
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
305.46
一、一般公共服务支出
28
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
5
五、教育支出
32
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
5.68
5.68
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
296.89
296.89
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
本年收入合计
22
305.46
本年支出合计
49
302.57
302.57
年初财政拨款结转和结余
23
4.05
年末财政拨款结转和结余
50
6.94
6.94
一般公共预算财政拨款
24
4.05
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
309.51
总计
54
309.51
309.51
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
南阳市卧龙区农村公路管理所
金额单位:
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
302.57
302.57
2080502
事业单位离退休
5.68
5.68
2149999
其他交通运输支出
296.89
296.89
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
南阳市卧龙区农村公路管理所
金额单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
293.18
302
商品和服务支出
3.70
310
其他资本性支出
30101
基本工资
108.54
30201
办公费
3.70
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
6.43
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
44.87
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
9.32
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
91.33
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
32.67
30207
邮电费
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
30211
差旅费
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修(护)费
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
298.87
公用经费合计
3.70
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
南阳市卧龙区农村公路管理所
金额单位:
万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中:
预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:
南阳市卧龙区农村公路管理所
金额单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计305.46万元,支出总计302.57万元。
与2016年度相比,收入总计增加110万元,增长56.28%。
主要原因是含上年职工双薪和奖金,以及职工调资。
支出总计增加110.49万元,增长57.53%。
主要原因是含上年职工双薪、奖金和职工调资,以及上年未结算的费用。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计305.46万元,其中:
财政拨款收入305.46万元,占100%;我所无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计302.57万元,其中:
基本支出302.57万元,占100%;我所无项目支出、上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计305.46万元,支出总计302.57万元。
与2016年度相比,财政拨款收入总计增加110万元,增长56.28%。
主要原因是含上年职工双薪和奖金,以及职工调资。
支出总计增加110.49万元,增长57.53%。
主要原因是含上年职工双薪、奖金和职工调资,以及上年未结算的费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出302.57万元,占支出合计的100%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加110.49万元,增长57.53%。
主要原因是含上年职工双薪、奖金和职工调资,以及上年未结算的费用。
。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出302.57万元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出302.57万元,占100%;我所无外交(类)支出。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为302.59万元,支出决算为302.57万元,完成年初预算的100%。
决算数与年初预算数无存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出302.57万元。
与2016年度相比,增加110.49万元,增长57.53%。
主要原因是含上年职工双薪、奖金和职工调资,以及上年未结算的费用。
其中:
人员经费298.87万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、、医疗费、奖励金;公用经费3.70万元,主要包括:
办公费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我所无“三公”经费财政拨款支出。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,卧龙区农村公路管理所对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。
(2)项目绩效自评结果。
我所没有项目绩效。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我所没有政府性基金预算财政拨款。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出3.70万元,较2016年度增加1.51万元,增长69.30%。
增加的主要原因是:
含上年未结算的费用。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度我所没有政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末,我所没有车辆。
十三、其他重要事项的情况说明
我所无其他重要事项。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:
指区级财政当年拨付的资金。
二、基本支出:
为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、工资福利支出:
单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
五、商品和服务支出:
单位购买商品和服务的支出。
六、对个人和家庭的补助支出:
单位用于对个人和家庭的补助支出。
七、年末结转:
本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、年末结余:
本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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