上海嘉定区医疗急救中心决算.docx

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上海嘉定区医疗急救中心决算

上海市嘉定区医疗急救中心2017年度决算

目录

第一部分上海市嘉定区医疗急救中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市嘉定区医疗急救中心2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市嘉定区医疗急救中心2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市嘉定区医疗急救中心概况

一、主要职能

本单位主要承担全区户籍人口和外来流动人口的院前医疗急救服务，同时还承担区域内举办的重大活动、重要会议的医疗保障任务，以及各类重大突发事件、事故现场的医疗救援任务、向群众普及急救基础知识等职能。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区医疗急救中心设7个内设机构，包括：

党政办、财务科、急救科、质管科、车管科、通讯调度科、总务科。

第二部分上海市嘉定区医疗急救中心2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

5,546.97

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

429.41

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

397.77

九、医疗卫生与计划生育支出

5,090.27

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

99.24

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

5976.39

本年支出合计

5587.28

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

389.1

总计

5,976.38

总计

5,976.38

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

5,976.38　

5,546.97　

429.41　

208　

社会保障和就业支出

397.77　

397.77　

208　

05　

行政事业单位离退休

397.77　

397.77　

208　

05　

02　

事业单位离退休

3.89　

3.89　

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

280.18

280.18

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

113.7

113.7

210　

医疗卫生与计划生育支出

5,479.37

5,049.96

429.41

210　

04　

公共卫生

5,341.62

4,912.21

429.41

210　

04　

05　

应急救治机构

5,341.62

4,912.21

429.41

210　

11

行政事业单位医疗

137.75

137.75

210　

11

02　

事业单位医疗

137.75

137.75

221　

住房保障支出

99.24

99.24

221　

02　

住房改革支出

99.24　

99.24　

221　

02　

01　

住房公积金

99.24　

99.24　

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

5,587.28　

3,920.52

1,666.76

208　

社会保障和就业支出

397.77

397.77

208　

05　

行政事业单位离退休

397.77

397.77

208　

05　

02　

事业单位离退休

3.89

3.89

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

280.18

280.18

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

113.7

113.7

210　

医疗卫生与计划生育支出

5,090.27

3,423.51

1,666.76

210　

04　

公共卫生

4,952.52

3,285.76

210　

04　

05　

应急救治机构

4,952.52　

3,285.76

210　

11

行政事业单位医疗

137.75　

137.75　

210　

11

02　

事业单位医疗

137.75　

137.75　

221　

住房保障支出

99.24　

99.24　

221　

02　

住房改革支出

99.24　

99.24　

221　

02　

01　

住房公积金

99.24　

99.24　

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5,546.97　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

397.77

397.77

九、医疗卫生与计划生育支出

5,049.96

5,049.96

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

99.24

99.24

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

5546.97　

本年支出合计

5,546.97　

5,546.97　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

5,546.97　

总计

5,546.97　

5,546.97　

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208　

社会保障和就业支出

397.77　

397.77　

208　

05　

行政事业单位离退休

397.77　

397.77　

208　

05　

02　

事业单位离退休

3.89　

3.89　

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

280.18

280.18

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

113.7

113.7

210　

医疗卫生与计划生育支出

5,049.96

3,423.51

1,626.45

210　

04　

公共卫生

4,912.21

3,285.76

1,626.45

210　

04　

05　

应急救治机构

4,912.21

3,285.76

1,626.45

210　

11

行政事业单位医疗

137.75

137.75

210　

11

02　

事业单位医疗

137.75

137.75

221　

住房保障支出

99.24

99.24

221　

02　

住房改革支出

99.24　

99.24　

221　

02　

01　

住房公积金

99.24　

99.24　

合计

5,546.97

3,920.52

1,626.45

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

3,197.41

3,197.41

301

01

基本工资

250.3

250.3

301

02

津贴补贴

49.61

49.61

301

03

奖金

301

04

其他社会保障缴费

186.38

186.38

301

06

伙食补助费

301

07

绩效工资

1,348.65

1,348.65

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

280.18

280.18

301

09

职业年金缴费

113.7

113.7

301

99

其他工资福利支出

968.59

968.59

302

商品和服务支出

614.5

614.5

302

01

办公费

5.64

5.64

302

02

印刷费

3.37

3.37

302

03

咨询费

1.3

1.3

302

04

手续费

0.1

0.1

302

05

水费

1.8

1.8

302

06

电费

13.78

13.78

302

07

邮电费

11.69

11.69

302

08

取暖费

302

09

物业管理费

30

30

302

11

差旅费

6.32

6.32

302

12

因公出国（境）费用

302

13

维修（护）费

4.17

4.17

302

14

租赁费

12.13

12.13

302

15

会议费

302

16

培训费

3.3

3.3

302

17

公务接待费

0.1

0.1

302

18

专用材料费

10.82

10.82

302

24

被装购置费

302

25

专用燃料费

302

26

劳务费

302

27

委托业务费

302

28

工会经费

8.45

8.45

302

29

福利费

32.88

32.88

302

31

公务用车运行维护费

302

39

其他交通费用

226.29

226.29

302

40

税金及附加费用

302

99

其他商品和服务支出

242.36

242.36

303

对个人和家庭的补助

100.06

100.06

303

01

离休费

303

02

退休费

303

03

退职（役）费

303

04

抚恤金

303

05

生活补助

303

07

医疗费

303

08

助学金

303

09

奖励金

0.82

0.82

303

11

住房公积金

99.24

99.24

303

12

提租补贴

303

13

购房补贴

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

8.55

8.55

310

02

办公设备购置

8.55

8.55

310

03

专用设备购置

310

07

信息网络及软件购置更新

310

13

公务用车购置

310

19

其他交通工具购置

310

99

其他资本性支出

合计

3,920.52

3,297.47

623.05

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2

0.1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0.1

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

上海市嘉定区医疗急救中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区医疗急救中心2017年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区医疗急救中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区医疗急救中心2017年度收入总计为5,976.38万元、支出总计为5,976.38万元。

与2016年度相比，收入、支出总计均增加660.72万元。

主要原因：

人员增加。

二、关于上海市嘉定区医疗急救中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计5,976.38万元，其中：

财政拨款收入5,546.97万元，占92.81%；其他收入429.41万元，占7.19%。

三、关于上海市嘉定区医疗急救中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计5,587.28万元，其中：

基本支出3,920.52万元，占70.17%；项目支出1,666.76万元，占29.83%。

四、关于上海市嘉定区医疗急救中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区医疗急救中心2017年度财政拨款收支总决算5,546.97万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加251.96万元，增长4.76%。

主要原因：

人员增加。

五、关于上海市嘉定区医疗急救中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区医疗急救中心2017年度一般公共预算财政拨款支出5,546.97万元，占本年支出合计的99.28%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加255.37万元，增长4.83%。

主要原因：

人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区医疗急救中心2017年度一般公共预算财政拨款支出5,546.97万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）397.77万元，占7.17%；医疗卫生与计划生育支出（类）5,049.96万元，占91.04%；住房保障支出（类）99.24万元，占1.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区医疗急救中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,852.07万元，支出决算为5,546.97万元，完成年初预算的94.79%。

决算数小于预算数的主要原因：

真新、马陆医疗急救分站配套经费结转至2018年继续使用。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

主要用于：

退休人员经费支出。

年初预算为8.39万元，支出决算为3.89万元。

决算数小于预算数的主要原因：

根据国家、市相关政策，按照实际执行情况。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：

单位基本养老保险缴费。

年初预算为278.07万元，支出决算为280.18万元。

决算数大于预算数的主要原因：

人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：

单位职业年金缴费支出。

年初预算为111.23万元，支出决算为113.7万元。

决算数大于预算数的主要原因：

人员增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。

主要用于：

单位的人员支出、公用支出、以及医用材料及药品、急救知识进社区培训、定向培养临床医生经费、社区家庭医生急性心血管病急救培训项目、急救医疗设备、急救车辆的更新与购置、医疗急救分站开办经费等项目支出。

年初预算为5,159.32万元，支出决算为4,912.21万元。

决算数小于预算数的主要原因：

真新、马陆医疗急救分站配套经费结转至2018年继续使用。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：

职工医疗保障支出。

年初预算为194.64万元，支出决算为137.75万元。

决算数小于预算数的主要原因：

医疗保险缴费利率下调以及补充医疗保险缴费调减。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：

职工住房公积金支出。

年初预算为100.42万元，支出决算为99.24万元。

决算数小于预算数的主要原因：

人员调整。

六、关于上海市嘉定区医疗急救中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区医疗急救中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,920.52万元，包括人员经费3,297.47万元，公用经费623.05万元。

基本支出中：

1、工资福利支出3,197.41万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出614.5万元，主要用于：

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助100.06万元，主要用于：

奖励金、住房公积金。

4、其他资本性支出8.55万元，主要用于：

设备购置支出。

七、关于上海市嘉定区医疗急救中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区医疗急救中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为0.1万元，完成预算的5%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的5%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

厉行节约，减少开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.06万元，增长150%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长150%。

公务接待费支出增加的主要原因是2017年接待2批次，比2016年多接待1批次8人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0.1万元。

其中：

国内公务接待支出0.1万元（含外宾接待支出0万元）。

主要用于接待人员餐费，公务接待2批次、16人次。

八、关于上海市嘉定区医疗急救中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区医疗急救中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区医疗急救中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区医疗急救中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区医疗急救中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为1,695.49万元，其中：

货物采购金额1,508.6万元、工程采购金额0万元、服务采购金额186.89万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区医疗急救中心共有车辆44辆，其中，特种专业技术用车44辆。

单位价值50万元以上通用设备2台（套），上海市嘉定区医疗急救中心无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区医疗急救中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本单位建立了如下预算绩效管理制度：

《上海市嘉定区医疗急救中心预算绩效管理制度》，全过程绩效管理实施情况：

2017年度未开展绩效跟踪评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：