汽贸物流交易中心建设项目可行性研究报告.docx

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汽贸物流交易中心建设项目可行性研究报告

汽贸物流交易中心建设项目可行性研究报告

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

XXXXXX汽贸物流交易中心建设项目

1.1.2项目性质

新建

1.1.3项目建设单位概况

项目建设单位：

XXXXXXXXXXX汽贸有限公司

法定代表人：

侯XXXXXX

公司住址：

XXXXX城关镇西二环路北段

1.1.4项目建设地点

XXXXX城关镇XXXXX商贸产业园（西二环路北端）

1.1.5项目建设规模及内容

XXXXXX汽贸物流交易中心建设项目，规划占地面积66800m2，新建XXXXXX物流大厦一栋，建筑面积8400m2，门式钢结构连栋仓库2栋，总建筑面积12600m2，车库3栋120间，建筑面积9600m2，完成货场及路面硬化15000平方米，建设车辆维修车间及生活服务等配套设施等；购置陕汽重型卡车60辆，购置配套铲车15台、叉车10台，龙门吊1台，汽车吊5台；建设物流信息网络平台一套。

1.1.6投资概算及资金构成

本项目估算总投资9092万元，其中建设投资8772万元，流动资金320万元。

1）项目建设投资8772万元（详见建设投资估算表），其中土建工程3075万元，机器设备及安装工程等3008万元；土地征用费2004万元，项目前期费用131.6万元，预备费用246.4万元。

本项目长期贷款5000万元，按中长期贷款基准年利率6.14%计，建设期贷款利息计307万元。

2）根据分项投资估算法，估算本项目需流动资金320万元。

1.1.7资金筹措

项目估算总投资9092万元，其中：

项目建设投资8772万元，资金来源为：

申请中长期贷款5000万元，企业自筹3772万元。

项目流动资金320万元，其中申请银行流动资金贷款240万元，企业自筹80万元。

项目总投资中，债务资金（包括固定资产投资中长期贷款和流动资金贷款）共计5240万元，占总投资的57.63%，企业自筹资金3852万元，占总投资的42.37%。

1.1.8主要经济技术指标（见附表）

1.2可行性报告编制依据

1、《国务院关于加快发展现代服务业的若干意见》（国发[2007]7号）；

2、XXXXX省、XXXXX市、XXXXX国民经济与社会发展“十一五”规划和XXXXX“十二五”规划建议；

3、国家关于加快物流市场和现代服务体系建设的有关政策规定；

4、物流业调整和振兴规划；

5、有关技术标准、规范及规定；

6、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

7、《投资项目可行性研究指南》

8、建设单位提供的有关基础资料

1.3综合评价和论证结论

1.3.1综合评价

伴随着国家实施新一轮“西部大开发”和“关中-天水经济区”的建设，XXXXX作为关中东部重要的物流枢纽和区域经济发展中的“桥头堡”地位进一步确立。

XXXXX把商贸流通业作为县域经济发展的重点支柱产业，大力发展具有地方产业特色的现代物流业。

本项目建设符合国家产业政策和当地经济社会发展规划。

项目建成后，将使XXXXX成为重要的物流交易中心，对于提高XXXXX的物流仓储业水平，促进现代服务业的发展，推动县域经济又好又快发展具有十分重要的意义。

项目建设规模适中，功能完备，项目将建设与产业结构相适应，为加工业及商贸交易活动服务的物流仓储网络、电子商务平台和资金结算中心，建设先进的物流信息采集发布系统、电子统一结算方式和用户服务体系，形成现代化、高效率、人性化的流通市场，对XXXXX物流市场资源配置及产业提升将产生巨大的辐射带动作用。

1.3.2论证结论

工程所在地点、交通、市政及配套设施完善，自然条件较好，具备发展现代物流业的基本条件。

通过各项经济指标分析可知，项目内部收益率高于社会折现率，经济效益优异。

项目具有良好的社会效益，可有力地促进当地经济的发展，本项目可以直接提供约120个就业岗位，并间接增加社会就业机会。

项目建设从技术、经济及社会影响等方面分析，是完全可行的。

项目建成投入正常营运后，每年可实现货运物流货运交易量65万吨，年均可实现营业收入8691.1万元，营业税金及附加456.28万元，年平均利润总额2256.39万元，税后利润1692.29万元；项目投资收益率29.84%，资本金净利润率43.93%，全部投资所得税后财务净现值（ic=10%）5031.00万元，财务内部收益率20.32%，静态投资回收期（含建设期）5.05年，动态投资回收期（含建设期）5.57年，盈亏平衡点26.58%，不确定性分析表明项目有较强的抗风险能力。

1.4存在的问题和建议

1.4.1存在的问题

本项目建设存在的问题有两方面，一是建设资金筹措，二是市场招商。

本项目建设起点高，投资额较大，及时筹措建设资金对于项目建设及运营起着关键作用。

同时，对于物流市场的商铺，要加大招商力度，特别是要与全国各知名物流运输企业和大型运输车辆生产厂商加强合作，同时吸引社会投资建设，以减轻建设资金筹措压力。

1.4.2建议

本项目符合国家产业政策，符合当地大力发展现代商贸流通业的产业规划，是各级政府扶持和鼓励的项目。

因此，项目建设单位要努力做好前期工作，积极争取国家财政专项扶持资金的支持，并与相关金融部门做好项目推介与宣传工作，落实建设资金。

项目建成以后，将成为关中东部重要的物流交易中心，项目潜在的商业价值巨大，可以吸引社会资金的投入。

因此，项目建设单位应借鉴房地产业的运作模式，加大项目宣传推广和招商工作，尽可能吸收社会各方面资金参与项目建设。

项目建设要坚持高起点、高水平建设，以建立现代化的物流中心为标准，积极参与区域经济发展及国际化竞争。

只有这样，才能以鲜明的企业形象强势切入物流市场，成为行业领先者，最大限度地确立企业的市场地位和品牌优势，吸引中小业户追随。

在项目运营过程中，企业应加强人才的引进和培养，可采取“走出去”和“请进来”两种途径，一方面积极引进高层次管理人才，另一方面定期派的员工出去培训，以提高企业的整体素质，增强市场竞争力。

同时要密切注意市场变化，制定科学的市场策略，组织一支高素质、高水平的管理队伍，使项目设计、施工、营销管理均能达到较好水平，减少风险，达到项目预期的经营目标，并取得良好的社会效益。

建议有关部门尽快立项，并从资金、政策等方面给予扶持，使该项目尽快投入实施，早日发挥其综合效益。

主要技术经济指标

表1.1

序号

指标

单位

数量

备注

1.

主要经营规模

1.1

公司自营车辆

辆

60

新增

1.2

社会加盟车辆

辆

360

1.3

年均货运物流周转量

T

650000

2.

正常年度营业收入

万元

8963.48

3.

总投资

万元

9092.00

3.1

建设投资

万元

8772.00

3.2

流动资金投资

万元

320.00

4.

项目建设规模

4.1

项目占地面积

㎡

66800

折合100.2亩

4.2

项目总建筑面积

㎡

38070

容积率0.79

其中：

层高超过8m的建筑物面积

㎡

4.3

行政办公生活服务设施占地面积

㎡

3040

占总用地4.55%

4.4

绿地面积

㎡

3600

绿地率5.4%

4.5

建（构）筑物总占地面积

㎡

38470

建筑密度57.6%

4.6

投资强度

万元/公顷

1313.17

5.

总定员

人

136

5.1

管理及技术人员

人

38

5.2

生产人员

人

98

6.

全年生产天数

天

360

7.

财务评价指标

7.1

年平均销售收入

万元

8691.10

7.2

年平均上缴营业税金及附加

万元

456.28

7.3

年平均总成本

万元

5978.42

7.4

年平均利润总额

万元

2256.39

7.5

总投资收益率

%

29.84

7.6

财务内部收益率

%

20.32

所得税后

7.7

财务净现值（Ic=10%）

万元

5031.00

所得税后

7.8

动态投资回收期（含建设期）

年

5.57

所得税后

第二章项目背景及必要性

2.1项目建设背景

2.1.1现代物流业的产业化发展

物流就是将物料或商品在空间与时间上的位移。

现代物流指的是将信息、运输、仓储、库存、装卸搬运以及简单再加工、包装等物流活动综合起来的一种新型的集成式管理。

其任务是尽可能降低物流的总成本，提高物流效率，为顾客提供最好的服务。

现代物流包括运输、仓储的合理化和系统化，加工配送的一体化及信息管理的网络化等，通过物流管理可以大大节省流通费用，提高流通的效率和效益。

货物可以实现统一的配送，使大多数厂、商实现零库存和少库存，从而可大大节约社会流动资金。

现代物流具有三个最基本要素即“流体”、“载体”、“流向”，它是任何传统的运输和仓储或物资流通都无法包容的。

按照国家经贸委等六部门的诠释，物流是指原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程。

现代物流系统是指物流活动中包装、运输、储存、装卸整运、流通加工、配送等诸要素相互联系、相互制约、相互结合共同组成的有机整体。

物流系统具有七大功能，即包装、运输、储存、装卸搬运、流通加工、配送和物流信息。

现代物流作为“第三利润源”，是指高物流效率而产生利润的根源，是继劳动力和资源之后的第三个利润来源。

高效而合理的现代物流，能在五个方面创造利润：

（1）促进国民经济的合理布局，有利于社会资源的优化配置；

（2）有效的使用社会流通设施及设备，节约社会财富；

（3）减少流通环节、缩短生产周期，加速资金周转；

（4）简化信息流通渠道，增强社会财富的可调节性；

（5）节约生产和流通物资的损耗。

按照科学发展观，实现可持续发展，就要实现经济方式的转变。

目前整个国民经济的效益并不高，我国在优化物流、压缩资金占用和加快资金周转上大有潜力，现在物流这个新兴产业将会大力促进经济快速健康可持续发展。

自20世纪90年代中期开始，我国现代物流业出现了产业化的势头。

尤其是近年，有关部门提出了我国物流产业发展的总体规划；如国家经贸委、铁道部、交通部、信息产业部、外经贸部、民航总局等六部委发布的《关于加快我国物流发展的若干意见》，就是我国政府出台的第一份政策；国家发改委、国家经贸委也把发展物流配送中心列入《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》；国家科技部已经批准建立“中国物流生产力促进中心”等。

我国当前的物流基础设施和装备发展初具规模，但专业化、社会化程度不高，现代物流发展缓慢，与世界先进水平相比还有较大差距，具体表现在，一是物流基础设施还比较薄弱，数量少、技术等级低、缺乏系统性；二是物流成本高，物流质量低。

物流质量主要由物流时间、物流费用和的物流效率来衡量。

中国物流业由于受多方面因素的影响，物流质量总体水平比较低。

正是由于我国物流行业在经济发展中的重要作用和目前存在的问题，国家近几年加大了对现代物流业的扶持力度，出台了一系列的政策，并每年拿出专项资金用于扶持国内重点物流企业的基础设施建设。

物流的市场化与经济发展的市场化程度直接相关，同时也与市场开放、管制相关联。

有效的物流市场机制建立要求市场更加开放，管制更加合理和科学。

物流活动具有网络化的特点，物流中心只是其网络上的一个结点，需要网络上各个结点之间相互开放彼此的物流服务市场，便于企业在较大的市场范围内进行兼并、重组，以资本运作为手段的企业经营网络建设，并为开展网络化物流经营活动提供与商流相适应的高效物流服务。

同时，物流服务活动存在着一系列委托与被委托、代理与被代理的关系，服务的无形化特点、各种复杂的费率协商、服务的标准和衔接、物权的转移、控制和结算的主体等，往往涉及多个方面，需要强有力的制度保障和执行机制，包括市场准入与淘汰机制、市场保障机制及商业信用机制等等。

本项目的建设，有利于行业自律与良性竞争，也有利于管理部门对其进行监督和核查，使市场准入和淘汰，以及法律制度保障和执行机制在其建立和运行初期尚不完善的情况下，能够取得相对得力的监控空间和相对有效的监控渠道。

同时，项目的集中服务运作，可在一定程度上为改善信用体系的欠缺，降低物流交易成本和提高物流服务效率提供有益的尝试与实践，有助于改善当前商业信用不健全的状况，支持和强化货主对物流服务需求的积极态度，减少自营物流，扩大物流服务的市场需求不足。

XXXXX十分重视物流基地的建设，提出要依托XXXXX已经形成的汽车运输的品牌优势，重点发展具有XXXXX产业特征的物流产业，同时结合信息技术和互联网，加快建设XXXXX的物流信息平台和汽贸物流产业园。

2.1.2国内外电子商务现状与发展趋势

随着信息、网络技术的飞速发展和全球经济一体化的进程日益加快，一种全新的商务运作模式－电子商务正在迅速成熟起来。

电子商务不仅仅是将交易放到网上，而且在交易的过程中由于交易主体和交易内容的虚拟化，使传统的生产流程、购销模式和经营管理都将得到重新塑造。

进入二十一世纪，随着我国基础设施的改善，企业电子商务应用获得了稳步发展，企业成为电子商务的主角，国内一些著名企业也充分抓住这一机会进行了电子商务基础上的重组，成功实现了企业有效的经营管理和成本控制。

政府和相关部门也积极推进电子商务事业，各项法规正在逐步形成，行业电子商务发展迅速，外经贸、金融、农业等系统已经建立了比较完善的行业站点，工业、交通领域的电子商务也取得显著的进展，中石油、中石化、海尔、联想、上广电等大企业的电子商务发展迅速，上海、四川、北京、天津、重庆、江苏等地实施了区域电子商务与现代物流应用示范工程。

纵观电子商务的发展过程，电子商务的重点逐渐从B2C转移到B2B上来，而B2B也成为全球电子商务发展的主流，在全球电子商务发展的主流，在全球电子商务销售额中，所占比例高达80％－90％。

在具体的电子商务形式方面，B2B的发展也从基本的报务模式转变到交易服务模式，最终达到供应链的资源整合模式。

从目前电子市场的发展趋势看，联合是发展的大趋势，全球化统一电子商务势大必行。

XXXXXXXXXXX汽贸有限公司，为适应当地经济发展规划要求，充分发挥区位、交通、资源优势，企业拟扩建档次高、功能全、辐射力强的大型物流配送中心，建成具备物流运输车辆和仓储设施，从事工业产品运输、代理、仓储、装卸、整理、配送等一体化服务，并具有与自身业务相适应的现代化电子商务及信息管理系统，从而提升XXXXX物流业的整体水平，以适应现代物流产业发展，特别是电子商务快速发展对物流业的要求。

2.1.3XXXXX物流产业现状

XXXXX物流产业的发展，得益于XXXXX汽车运输和汽车贸易的快速发展。

XXXXX汽贸产业从无到有，从小到大，成为支撑县域经济新的增长点。

全县现从事车辆物流贸易的企业有190多家，涉及货运、工程、商务、客运、家用、农用等六大类190个品牌种类，销售市场覆盖山西、河北、甘肃、宁夏、内蒙等省市，年交易额近12亿元，上交各种税费1100万元，从业人员达4.5万余人。

XXXXX汽贸产业起步要追溯到上世纪80年代，历经二十多年的发展，从最初的农产品个体运输发展到现在的“买全国、卖全国、运全国”的物流贸易大县。

在发展汽贸产业中，XXXXX创新经营模式，树立了“以消贷促销售、以销售促发展、以发展促消贷”的经营理念，以自有资金、社会筹资、银行贷款及厂家提供资金四种方式，建立“诚信经营、预期消费、卖方提供贷款、买方按期还贷”等多种经营模式，并以健全的管理服务体系和协调的管理职能，保障了汽贸产业健康持续的发展。

多年来，XXXXX汽贸产业车辆保有量和货运周转量始终保持全省前列。

全县从事重型车辆贸易的企业（含车队）86家，一汽解放、二汽东风、陕汽重卡等大型汽车生产厂家在XXXXX设立4S店和二级店44家，近三年来销售各类汽车达2万余辆。

全县营运货车已达到9000辆，总运力达到12万吨位，占XXXXX市总运力的46%，年货运周转量51560万吨公里。

全县车辆更新率为2---2.5年/辆，新车系数在0.5---0.8之间，远高于国家平均系数（0.45---0.65）。

经过多年发展，XXXXX汽贸产业形成了集汽车贸易、货运物流、信息服务、维修养护、配件经营、餐饮住宿为一体的密集型产业链。

仓储业、洗车业、搬运装卸业、加油站、电气焊、二手车交易等相关产业也得到了长足发展。

全县现有货运信息部132家，车辆维修企业近300家，各类餐饮住宿、加油站、保险业等达100余家，形成了以108国道县城北关段、西二环路、同州路等配套服务专业街。

据不完全统计，全县直接或间接从事汽贸产业的人数达4.5万余人，直接或间接带动的产（行）业达24个，营业收入5.5亿元，对人均纯收入的贡献率达10%左右。

XXXXX物流产业的发展，具有典型的地域经济特征。

XXXXX是典型的农业县，工业基础相对薄弱，而农业产业化发展程度较高，因此，XXXXX的物流以农副产品物流为主导。

XXXXX的农副产品物流市场，近年来取得了长足的发展。

XXXXX，已经成为关中东部重要的农副产品集散地之一。

目前，XXXXX境内已经拥有大华路蔬菜批发市场、仁厚市场等大型专业市场，其中大华路蔬菜市场年交易量一起保持在12万吨左右，已经成为渭北地区著名的蔬菜批发专业市场。

XXXXX西环路的果品信息代办处多达百余家，长期从事果品信息中介，包装材料经营，果品销售等业务，遍布城乡有农民经纪人约1.5万人。

与之相适应的是，XXXXX的汽车运输业为农副产品物流的繁荣做出了突出的贡献。

全县共有各类载重汽车1.6万辆，其中长期从事长途货运的大型汽车约6000辆，相应地带动了XXXXX汽车运输、车辆销售、维修等相关产业的发展。

XXXXX农副产品仓储业近年来发展很快，全县有大型的国有粮油储备周转库2个，原粮食系统的粮油购销站14个。

果品冷库约70座，其中贮藏量在1000吨以上的冷库20座，贮量2000吨的气调库3座，在果品主产区的小型简易库星罗棋布。

XXXXX农副产品的物流现状，不但使本地的农副产品得到了及时的外运销售，而且还从渭北各县市及陕北地区每年调入大量的果品及其它农副产品，然后从XXXXX走向全国市场。

每年农副产品物流业的从业人员约2万人，间接从事物流相关的人员约10万人，每年物流总量超过600万吨，年交易总额约50亿元。

与此同时，XXXXX农副产品物流业发展现状与全国一样，也处于初级发展阶段。

主要表现在物流基础设施建设滞后，缺乏大型专业的物流市场，农副产品物流信息不畅，物流成本居高不下，物流资源配置不合理，组织化程度较差，配套的相关产业发展滞后等。

2.2项目建设的必要性

2.2.1项目建设符合国家产业政策

项目为物流中心基础设施建设，符合《产业结构调整指导目录》中指出“现代物流业，第三方物流设施建设及服务”，属鼓励类项目。

国家“十一五”规划纲要指出：

推广现代物流管理技术，促进企业内部物流社会化，实现企业物资采购、生产组织、产品销售和再生资源回收的系列化运作。

培育专业化物流企业，积极发展第三方物流。

建立物流标准化体系，加强物流新技术开发利用，推进物流信息化。

加强物流基础设施整合，建设大型物流枢纽，发展区域性物流中心。

为加快促进我国现代物流业的协调健康发展，国家发展改革委、商务部、公安部、铁道部、交通部、海关总署、税务总局、民航总局、工商总局联合制定并颁发了《关于促进我国现代物流业发展的意见》。

意见指出：

促进现代物流业发展是一项跨行业、跨地区、跨部门的综合性工作，涉及面广、政策性强，需要各地政府和各有关部门协调配合，形成合力。

各地区、各部门要高度重视，努力探索，结合实际，制定相应的政策措施。

本项目在原有物流基础上，购买长途运输车辆，加强物流干线运输的实力；建设仓储设施，同时完善电子信息系统建设，构筑物流信息平台，优化供应链管理，加快XXXXX物流行业的发展，因此项目的建设符合国家产业政策和《关于促进我国现代物流业发展的意见》的精神。

2.2.2项目建设有利于推动当地物流行业的发展

为应对全球金融风暴带来的不利影响，保持经济平衡快速可持续发展，XXXXX省先后出台今后三年的九个行业调整振兴规划，将物流业纳入近期重点发展的整体规划。

物流行业是个快速发展的行为，为了扩大业务量，解决发展的瓶颈问题，公司必须依据自身优势，不断调整公司构架，谋求更快更好的发展，以应对物流行业带来的机遇和挑战。

公司必须大力强化网络信息化建设，实现全方位微机联网，构建一体化的全国信息网络；努力为客户提供全方位、低成本、高科技社会化服务，逐步发展成为集运输、配送、仓储、代购和物流方案策划与一体的新型物流企业。

电子商务不单单解决交易成本的问题，还有更重要的一个作用是起到沟通工业产业链参与者的作用，这里包括工业生产企业之间、生产企业与流通企业、流通企业之间等等，通过一个包含用户管理、采购销售、物流、支付等电子商务系统，建立上下游企业相对稳定的、新型的产业链关系。

实现采购、调拨、生产、销售、服务全面信息化。

通过本项目的建设，可以添置必要的运输车辆和仓储设施，规范公司相关的业务流程，这对企业开拓物流运输量，促进企业持续发展、开拓新的市场必将产生重要的作用，为推动XXXXX物流行业的发展奠定了良好的基础。

2.2.3项目建设是促进当地创业型城市建设和促进就业的需要

为应对国际金融危机的挑战，XXXXX市被国家确定为全国82个创建创业型城市之一，XXXXX也把创建国家级创业型城市，作为县域经济社会发展的一项重点工程，制定了具体的扶持和优惠政策，围绕着“转变劳动者就业观念，推进农民自主创业，以创业带动就业”这一主题，通过落实各项政策，优化创业环境，在全县形成“关注创业、参与创业、支持创业、服务创业”的良好氛围。

通过建立组织领导体系、完善政策扶持体系、健全创业培训体系、健全创业服务体系、建立示范引导体系、健全工作考核体系，全力推动创建工作深入开展。

在引导全民创业过程中，全面提高创业项目的“含金量”，使这些项目成为安置当地社会剩余劳动力，促进全民就业的基地，以及县域经济发展的助推器。

汽贸物流项目，是一个劳动力相对密集的行业，能有效地促进农村剩余劳动力的就地转移，实现就业不离乡。

通过本项目的建设，不仅可以直接提供约120个就业岗位，而且可以通过建立遍布城乡的终端服务网点，为更多的农村剩余劳动力提供创业条件，全面推动XXXXX创业型城市建设，促进社会就业。

2.2.4项目建设是企业快速跨越式发展的需要

XXXXXXXXXXX汽贸有限公司，是近年成立并快速成长的民营企业。

公司除经营货运汽车整车销售、汽车零配件贸易等主营业务外，还拥有一只货运车辆300余辆的“XXXXX第六联运车队”，其中自营车辆达120辆。

近年来，XXXXX加大招商引资力度，工业和民营经济迅速发展，给XXXXXXXXXXX汽贸有限公司带来了巨大商机。

公司以前瞻的眼光，捕捉到经济快速发展给物流行业成长带来的机遇，通过本项目建设，为客户提供产品的运输策划、调度、货物运输、物流配货等服务内容，实现服务最优化和价值最大化，从而使公司迅速成为引领XXXXX现代物流产业的新兴力量，为企业的快速跨越式发展奠定基础。

第三章项目建设条件

3.1项目区概况

3.1.1地理位置及区域范围

项目建设地位于XXXXX，地处XXXXX省XXXX平原东部，位于北纬34°36′~35°02′，东经109°43′~110°19′之间，东临XX与XX相望，南隔XX与XXX相邻，西与XX区、XX相连，北与XX县、XX县接壤。

项目拟建地址位于XXXXX城关镇商贸产业园区，是XXXXX规划建设的汽贸物流产业聚集区，南距XX铁路和XX高速公路