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三一重工
三一重工2010年度财务报表
公司名称
三一重工股份有限公司
英文名称
SanyHeavyIndustryCo.,ltd
成立日期
1994-11-22
注册资本(人民币元)
5,062,470,656
法人代表
梁稳根
证监会行业分类
机械、设备、仪表
全球行业分类
资本品
总经理
向文波
注册地址
湖南省长沙经济技术开发区
办公地址
湖南省长沙经济技术开发区
公司简介
公司是经湖南省人民政府以湘政函[2000]209号文批准,由三一重工业集团有限公司依法变更而设立的股份有限公司。
公司属工程机械行业。
经营范围:
建筑工程机械、起重机械、停车库、通用设备及机电设备的生产、销售与维修;金属制品、橡胶制品及电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的生产、销售,客车(不含小轿车)的制造与销售;五金及政策允许的矿产品、金属材料销售;提供建筑工程机械租赁服务等。
主营业务
建筑工程机械、起重机械、停车库、通用设备及机电设备的生产、销售与维修;金属制品、橡胶制品及电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的生产、销售,客车(不含小轿车)的制造与销售;五金及政策允许的矿产品、金属材料销售;提供建筑工程机械租赁服务;经营商品和技术的进出口业务(国家法律法规禁止和限制的除外)。
一、资产负债表
报告期
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
流动资产
货币资金
5,970,395,766.79
4,905,735,014.25
4,979,025,601.84
3,145,953,916.96
交易性金融资产
53,135,444
40,722,924.29
19,579,012.04
4,008,209.56
应收票据
1,113,171,816.49
230,059,749.29
428,465,144.14
422,559,790.19
应收账款
5,727,911,696.09
7,922,818,972.46
8,118,261,566.6
7,458,335,498.32
预付账款
1,335,359,518.34
1,439,279,325.44
1,187,636,280.39
1,054,923,341.42
其他应收款
549,513,658.85
353,286,604.6
391,763,033.45
308,908,883.52
存货
5,687,266,405.07
5,169,628,952.17
4,926,774,096.6
3,966,284,444.21
流动资产合计
20,436,754,305.63
20,061,531,542.5
20,051,504,735.06
16,360,974,084.18
非流动资产
长期股权投资
197,943,104.55
220,528,316.95
214,419,888.7
219,165,725.52
固定资产
6,148,382,845.48
5,304,649,041.18
5,049,938,578.39
3,746,406,113.98
工程物资
674,915,079.09
579,279,794.69
370,651,322.06
308,243,759.21
在建工程
2,166,485,241.91
2,234,561,526.88
1,538,366,056.61
1,225,992,813.6
无形资产
1,560,099,562.61
1,256,148,137.52
1,258,499,612.37
796,442,047.05
开发支出
3,557,421.05
4,071,990.11
3,970,470.11
860,750.56
长期待摊费用
2,178,052.02
2,221,833.7
2,790,887.6
2,856,078.92
递延所得税资产
150,450,506.68
229,497,433.08
253,324,879.53
373,212,223.81
其他非流动资产
--
--
--
1,799,561.2
非流动资产合计
10,904,011,813.39
9,830,958,074.11
8,691,961,695.37
6,674,979,073.85
资产总计
31,340,766,119.02
29,892,489,616.61
28,743,466,430.43
23,035,953,158.03
流动负债
短期借款
4,994,435,438.14
4,293,986,843.99
3,982,920,477.32
2,579,350,145.9
交易性金融负债
206,900
--
28,718,984.9
0
应付票据
2,276,999,098.66
3,056,133,374.41
2,724,631,690.27
1,037,687,760.23
应付账款
4,388,744,405.34
3,497,349,080.16
3,828,867,008.38
2,959,143,805.17
预收账款
958,488,521.71
709,670,337.86
1,082,547,993.48
633,462,750.87
应付职工薪酬
313,633,603.42
121,510,599.34
140,061,373.76
97,974,060.15
应交税费
734,946,323
886,820,106.53
713,214,822.5
725,094,730.82
应付利息
20,768,943.75
11,054,779.74
30,834,994.48
23,787,984.48
应付股利
517,315,000
452,141,046.93
360,569,300
100,000,000
其他应付款
2,293,104,400.43
2,614,229,078.78
3,306,353,870.62
1,866,168,479.44
预计负债
--
--
--
53,066,608.49
一年内到期的非流动负债
1,032,344,100
717,809,100
722,299,100
290,117,550
流动负债合计
17,530,986,734.45
16,360,704,347.74
16,921,019,615.71
10,312,787,267.06
非流动负债
长期借款
1,212,233,200.8
1,636,195,515.92
1,381,744,400
1,769,381,900
应付债券
488,560,703.64
488,193,369.78
487,826,035.92
487,444,911.81
递延所得税负债
33,082,658.44
118,312,218.45
102,938,464.44
246,681,799.13
其他非流动负债
70,208,534.42
52,581,583.32
53,297,624.99
42,330,333.33
影响非流动负债其他科目
87,171,606.49
76,742,651.39
55,851,179.15
--
非流动负债合计
1,891,256,703.79
2,372,025,338.86
2,081,657,704.5
2,598,905,552.76
负债合计
19,422,243,438.24
18,732,729,686.6
19,002,677,320.21
12,911,692,819.82
所有者权益
实收资本(或股本)
5,062,470,758
2,410,700,361
2,410,700,361
1,607,133,574
资本公积金
9,694,596.46
9,694,596.46
9,694,596.46
583,984,317.97
盈余公积金
1,371,878,205.36
770,469,815.09
770,469,815.09
804,937,224.01
未分配利润
5,007,802,883.97
7,156,559,570.2
5,900,346,935.65
6,342,796,949.15
外币报表折算差额
-101,529,060.07
-112,991,824.54
-99,252,318.26
-101,173,068.42
归属于母公司股东权益合计
11,350,317,383.72
10,234,432,518.21
8,991,959,389.94
9,237,678,996.71
所有者权益合计
11,918,522,680.78
11,159,759,930.01
9,740,789,110.22
10,124,260,338.21
负债及所有者权益总计
31,340,766,119.02
29,892,489,616.61
28,743,466,430.43
23,035,953,158.03
二、利润分配表。
报告期
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
一、营业总收入
33,954,939,086.19
25,903,963,266.36
16,946,000,474.85
7,178,294,450.85
营业收入
33,954,939,086.19
25,903,963,266.36
16,946,000,474.85
7,178,294,450.85
二、营业总成本
27,150,687,777.9
20,287,920,918.1
13,331,397,255.6
5,965,894,847.82
营业成本
21,441,837,544.23
16,224,618,956.62
10,574,648,457.24
4,759,929,831.08
营业税金及附加
131,236,358.24
95,464,566.09
64,300,489.17
20,733,374.92
销售费用
3,204,830,452.07
2,220,999,619.66
1,433,875,398.09
608,283,787.91
管理费用
1,921,501,525.37
1,218,963,410.89
789,075,633.47
337,394,562.29
财务费用
298,327,253.42
221,239,075.4
235,693,351.55
64,264,251.25
资产减值损失
152,954,644.57
306,635,289.44
233,803,926.08
175,289,040.37
三、其他经营收益
5,706,558.84
-6,436,659.81
8,896,355.44
--
公允价值变动净收益
50,346,645.31
28,038,350.6
-11,721,601.55
1,426,323.55
投资净收益
42,286,007.15
13,849,608.7
-9,872,295.64
-1,362,037.65
四、营业利润
6,896,883,960.75
5,657,930,307.56
3,593,009,322.06
1,212,463,888.93
营业外收入
150,816,746.98
72,823,374.46
57,105,916.61
30,363,884.26
营业外支出
109,455,071.54
68,934,148.93
31,622,735.36
21,749,909.55
非流动资产处置净损失
15,964,759
9,238,282.06
4,168,490.94
1,595,557.95
五、利润总额
6,938,245,636.19
5,661,819,533.09
3,618,492,503.31
1,221,077,863.64
所得税
774,218,140.06
775,336,019.34
463,203,871.51
160,404,843.1
未确认的投资损失
--
--
--
--
六、净利润
6,164,027,496.13
4,886,483,513.75
3,155,288,631.8
1,060,673,020.54
少数股东损益
548,565,873.25
441,637,829.17
280,046,628.64
128,837,833.66
归属于母公司股东的净利润
5,615,461,622.88
4,444,845,684.58
2,875,242,003.16
931,835,186.88
七、每股收益
基本每股收益
1.11
0.88
1.19
0.58
稀释每股收益
1.11
0.88
1.19
0.58
三、现金流量表。
报告期
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
37,329,829,416
26,004,713,582.46
15,776,937,537.18
4,715,789,607.52
收到的税费返还
81,393,272.02
62,035,380.07
29,942,740.78
10,314,792.25
收到其他与经营活动有关的现金
738,185,729.27
724,143,017.15
593,457,202.66
77,713,405.2
经营活动现金流入小计
38,149,408,417.29
26,790,891,979.68
16,400,337,480.62
4,803,817,804.97
购买商品、接受劳务支付的现金
22,789,033,918.84
17,008,677,190.13
10,104,871,831.05
3,989,063,725.56
支付给职工以及为职工支付的现金
2,205,043,482.89
1,386,461,357.23
950,675,825.56
384,586,684.08
支付的各项税费
2,315,155,195.66
1,566,680,457.58
1,228,595,154.89
359,026,277.74
支付其他与经营活动有关的现金
4,091,051,570.5
2,942,503,002.68
1,611,717,670.99
1,044,473,904.18
经营活动现金流出小计
31,400,284,167.89
22,904,322,007.62
13,895,860,482.49
5,777,150,591.56
经营活动产生的现金流量净额
6,749,124,249.4
3,886,569,972.06
2,504,476,998.13
-973,332,786.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
131,598,587.75
24,660,687.26
9,598,587.75
--
取得投资收益收到的现金
29,360,554.21
2,000,000
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
353,820,632.46
55,409,180.79
50,856,703.86
28,780,804.17
收到其他与投资活动有关的现金
550,076,502.98
496,356,193.76
496,356,193.76
--
投资活动现金流入小计
1,064,856,277.4
578,426,061.81
556,811,485.37
28,780,804.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4,426,177,948.22
2,666,500,834.08
1,290,885,483.42
736,095,384.96
投资支付的现金
185,556,021
49,726,698.83
38,649,698.83
7,272,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
2,280,160,001
1,668,096,001
1,368,096,001
--
支付其他与投资活动有关的现金
947,098,273.36
427,575,694.29
202,294,674.34
--
投资活动现金流出小计
7,838,992,243.58
4,811,899,228.2
2,899,925,857.59
743,367,384.96
投资活动产生的现金流量净额
-6,774,135,966.18
-4,233,473,166.39
-2,343,114,372.22
-714,586,580.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
119,944,989.66
118,412,800
101,912,800
--
取得借款收到的现金
6,874,506,184.76
5,655,603,355.63
4,391,905,232.12
1,756,816,165.85
筹资活动现金流入小计
6,994,451,174.42
5,774,016,155.63
4,493,818,032.12
1,756,816,165.85
偿还债务支付的现金
3,451,467,765.63
2,897,946,113.75
2,094,550,439.81
593,789,436.15
支付其他与筹资活动有关的现金
4,091,051,570.5
2,942,503,002.68
1,611,717,670.99
1,044,473,904.18
筹资活动现金流出小计
6,175,630,194.35
5,186,380,013
4,123,395,614.75
631,347,885.67
筹资活动产生的现金流量净额
818,820,980.07
587,636,142.63
370,422,417.37
1,125,468,280.18
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响
-10,265,922.96
-2,327,781.44
5,191,731.12
-3,635,451.87
现金及现金等价物净增加额
783,543,340.33
238,405,166.86
536,976,774.4
-566,086,539.07
期初现金及现金等价物余额
4,089,610,097.77
4,089,610,097.77
4,089,610,097.77
3,712,040,456.03
期末现金及现金等价物余额
4,873,153,438.1
4,328,015,264.63
4,626,586,872.17
3,145,953,916.96
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润
6,164,027,496.13
--
3,155,288,631.8
--
加:
资产减值准备
126,922,054.02
--
222,873,033.58
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
485,441,554.01
--
230,820,498.23
--
无形资产摊销
36,881,580.56
--
14,696,946.89
--
长期待摊费用摊销
1,449,282.41
--
836,446.83
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-8,034,499.13
--
-7,655,096.08
--
公允价值变动损失
-50,346,645.31
--
11,721,601.55
--
财务费用
199,784,728.17
--
231,434,311.82
--
投资损失
-42,286,007.15
--
9,872,295.64
--
递延所得税资产减少
143,369,932.59
--
40,495,559.74
--
递延所得税负债增加
-152,136,802.8
--
-82,280,996.8
--
存货的减少
-1,724,671,020.42
--
-938,509,160.06
--
经营性应收项目的减少
-3,224,595,045.87
--
-4,165,217,514.61
--
经营性应付项目的增加
4,793,317,642.19
--
3,780,100,439.6
--
经营活动产生的现金流量净额
6,749,124,249.4
--
2,504,476,998.13
--
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
4,873,153,438.1
--
4,626,586,872.17
--
减:
现金的期初余额
4,089,610,097.77
--
4,089,610,097.77
--
减:
现金等价物的期初余额
--
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
783,543,340.33
--
536,976,774.4
--
【最新简要】★2011一季报预约披露时间:
2011-04-29
┌─────────┬────┬────┬────┬────┬────┐
|★最新主要指标★|10-12-31|10-09-30|10-06-30|10-03-31|09-12-31|
|每股收益(元)|1.1100|0.8800|1.1900|0.5800|1.3200|
|每股净资产(元)|2.2400|2.0200|3.7300|5.7500|5.0600|
|净资产收益率(%)|
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- 重工