模板某企业发展方案.docx
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模板某企业发展方案
关于山东*****有限公司资产孵化、
购并、增值方案实际操作
计划方案
本方案主题汇报单位:
山东*****有限公司董事长
山东*****有限公司股东会议审核
中国*****资源交易所齐鲁交易中心
本方案制作执行单位:
中国****投资集团有限公司
山东*****有限公司
关于本企业资产孵化、购并、增值方案实际操作
计划方案
山东*****有限公司于2006年投资****万元,组建的专门生产彩涂板、镀锌板、彩钢瓦、印花板的大型冶金加工企业。
该厂现有固定资产***亿元,净值***亿元。
员工****余人,具有年加工彩涂、镀锌板45万吨的能力,在整个钢铁行业强力上升的态势下,山东*****有限公司效益非常好,年销售收入达**亿元。
2006年到现在公司的销售网络遍布国内20多个省、市、自治区。
随着我国经济的发展,建筑业、机械制造业对镀锌板、冷轧板、彩涂板的需求量越来越大,市场调查分析,国内彩涂板市场实际上已形成供大于求的局面,市场竞争有激烈的趋势。
今后随着国内用户对彩涂板质量需求的升级,以及市场压力的增大,大量低水平彩涂机组将会逐步被淘汰出局,高水平彩涂机组产品将会占据更多市场份额,这将有利于国内彩涂板行业整体质量的提高。
这样就形成了国内彩涂板行业优胜劣汰的局面。
在这种市场环境背景下,*****公司为使企业能够抵御行业竞争风险,在市场中寻求一种长期发展之路,为了快速平稳发展,结合国内市场面临的发展与机遇、综合美国纳斯达克重点企业发展指数倡导的关于美国企业风险与控制的原则,根据本企业面临的实际情况以及该企业周边资源平台的现状,对企业进行市场化改革以谋求更大发展。
一、国内彩涂板市场情况
1、从国内彩涂板产能情况看,我国的彩涂板生产起步较晚,由于国内对彩板需求旺盛,前几年许多企业都在新建生产线,这里即有相对高端的生产线,也包括许多小民营企业上马的规模较小、设备简单的生产线,使得我国彩涂板产能急剧扩张。
2、整体看,国内彩涂产能一直呈高速增长态势。
3、分地区看,目前国内彩涂能力主要集中在沿海发达地区。
4、从国内彩涂板产量情况看,随着国内彩涂机组产能的迅速增长,近几年国内彩涂板产量增长也非常强劲。
从彩涂板进出口情况看,彩涂板出口量出现了飞速增长。
5、从国内彩涂板消费情况看,彩涂钢板在建筑领域应用较为广泛,同时家电行业、交通运输等产业对彩涂板也保持一定需求量。
二、彩涂板市场现状分析
1、虽然我国彩涂产能已过千万,但实际产量却较低,这主要是由于国内彩涂企业在生产技术上、产品品种质量上、基板供应等方面存在许多不足造成的。
一方面大量存在的低端彩涂机组受到成本升高和市场用户不认同的影响而逐步减少。
另一方面目前我国薄规格镀锌板、冷板等彩涂基板产能还有些不足,这使得许多彩涂板生产企业依靠进口产品进行生产,企业生产成本很高,许多企业生产出现困难,不得不降低产量。
不过,随着我国冷薄板及镀锌板生产以及技术能力大幅度提高,这种局面将得到逐步改变。
2、由于近几年国内彩涂机组产能增长较快,而国内市场需求增长却在放缓,因而整个彩涂市场的竞争较为激烈,加之市场需求结构的变化,部分彩涂企业受到较大的竞争压力。
一方面随着市场对彩涂板质量需求的提高以及原料成本的升高,那些利用简易装置和质量相对较差原料生产的彩涂机组生产受到较大抑制,这类企业正不断停产或减产。
另一方面原有的部分国有重点企业前些年上马的老式彩涂机组,也受到成本和质量要求的影响,市场份额出现下降。
目前国内彩涂产量增长主要来自于近两年新建成的技术水平相对较高的彩涂机组,而随着未来国内彩涂产能进一步增长,市场竞争激烈仍会持续下去,而这对于改善国内彩涂产品结构有利。
三、国内彩涂板发展形式分析
由于目前国内钢铁企业大量上马冷热板材项目,许多企业也把彩涂板项目作为冷热板轧机的后续项目,因而今后国内新增的彩涂机组产能仍较大。
今后国内会有许多低水平涂镀生产线逐步退出市场。
从长期市场需求增长形势看,今后国内彩涂钢板市场仍将主要以建筑市场为主,随着国内各种商业高楼、高层建筑、体育场馆、会展中心的大量建设,这为未来彩涂钢板市场提供了需求发展空间,但在总量上并不会过大,特别是随着国内投资增长的减缓,短期内国内彩涂板年需求增长不会过高,国内彩涂板市场实际上已形成供大于求的局面,市场竞争有激烈的趋势,但这主要体现在低端产品方面。
可以预见,今后随着国内用户对彩涂板质量需求的升级,以及市场压力的增大,大量低水平彩涂机组将会逐步被淘汰出局,高水平彩涂机组产品将会占据更多市场份额,这将有利于国内彩涂板行业整体质量的提高。
四、彩涂板在国内家电行业的市场情况
家电企业经过市场经济的磨练,逐步向集团化、规模化发展,随之逐步出现喷涂设备能力不足或现有后喷涂设备到期的现象,这无疑给彩涂板的采用创造了机遇。
如果按照冰箱门板的50%和侧板的10%、全自动洗衣机和电热水器的5%、以及部分微波炉等采用彩涂板计,同时参考目前已用彩涂板和有条件并有意向用彩涂板的家电企业情况,估计中国的彩涂板家电潜在市场是无限的大。
五、山东*****有限公司简介
山东*****有限公司成立于2006年,厂区面积66600平方米,注册资金*****万元,位于中国最大的金属板材加工基地——山东**县**镇,**工业园。
司拥有一支整体素质较高的销售队伍;拥有先进的办公设备,在同行业中具有领先的管理水平和核心竞争力。
公司下设彩涂板生产监制部、镀锌板生产监制部、彩涂板贸易部、镀锌板贸易部、国际贸易部、财务部、人力资源部等机构;公司的销售网络遍布国内20多个省、市、自治区,我公司现有先进的彩涂板生产线两条,镀锌板生产线两条。
年生产量45万吨,并以互惠互利的经营理念诚招国内外市场代理商或使用商。
*****镇位于*****县境东南部,镇政府驻地*****村距*****县城16公里,东与东营市的广饶县相接,北与湖滨镇交界,西与曹王镇接壤,南与淄博市临淄区相连。
经过多年的发展,*****镇形成了厨房设备、明胶、黑白铁批发加工三大特色产业。
全镇现有黑白铁批发加工业户130多户,从业人员2500多人,主要经营各种规格、型号的镀锌板、冷轧板、彩涂板、复合板及各种铁制品小件。
2000年吞吐各类黑白铁80多万吨,实现交易额40亿元,业务范围遍及全国20多个省、市、自治区。
成为名符其实的钢板加工基地。
六、山东*****有限公司彩涂镀锌板厂外部环境中的机会与威胁:
(1)机会:
当前我国政局稳定,政通人和,经济保持了高速稳定的发展,社会各项需求急剧增长,以上经济形势,便于企业制定长期的战略决策。
国家加大了宏观调控力度,对水泥、电解铝、钢铁项目限制固定资产投资,加大土地管理力度,这就提高了企业的进入壁垒,使企业面临的竞争压力不会快速增大。
另外由于经济的高速发展,将带动整个行业的快速发展,市场容量继续扩大,购买力上升。
由于潜在进入者在规模经济和政策壁垒的影响下,很难进入行业竞争领域,使威胁减少,由于行业及产品的特殊性,替代品在短期内难于出现,对企业是个机会,使潜在参与竞争者难于进入竞争,另外行业结构的稳定,使企业不必担心出现较大的结构性变动。
便于企业制定长期的发展战略。
(2)威胁:
由于科技的发展,以及彩涂镀锌板的上游企业对材料的各方面要求逐步提高,中低档产品面临着威胁。
另一方面,由于高档产品的大量使用,中低档产品的市场份额也会减少。
由于钢铁企业近期迅速膨胀,处于过熟状态,近期市场行情高涨;但据国内外权威机构研究,钢铁行业应该是五年一个周期,高涨行情过后很可能出现钢铁市场严重下滑的局面,将拉动彩涂镀锌板行业下滑,市场份额和产品利润会大大减少,企业就可能处在亏损的边缘。
由于存在国民对本国产品的不认同因素,以及原材料供应上的不确定因素,对企业也会存在着一定威胁.
七、山东*****有限公司彩涂镀锌板厂内部环境中的优势与劣势
通过山东*****有限公司彩涂镀锌板厂与行业内主要竞争对手的分析,找出企业所具有的优势,同时也找出企业的不足之处,即劣势.
优势:
①地理位置优越:
地处黄河经济带与环渤海经济区结合部,京津唐和山东半岛两大经济区的交汇处,是南北物流通的重要枢纽点,交通发达,火运汽运资源丰富,销售半径短,运输成本低。
②人员结构合理:
因为是新组建的企业,职工人数少,劳动力综合素质高,具有一批技术、经营骨干,人员平均年龄不30岁,没有较大的养老、医疗保险等诸多的企业负担。
③资产总额小,所以资产折旧负担轻,投资贷款少,减轻了财务费用以及还贷的压力。
④技术实力强,公司现有员工***人,其中工程技术人员**人。
劣势:
新产品开发能力弱,短期内难于开发具有竞争力的新产品;
销售队伍较弱,没有较强的市场拓展队伍;
没有高效健全的市场信息网络等劣势;
现有的产品品种少,提供的镀锌彩涂板材厚度规格有限,不能满足大部分客户的要求.没有稳定的销售队伍,缺乏整体的市场竞争网络。
在分析了企业的外部环境和内部环境后,应该既看到企业所面临的外部环境的机会,内部环境的优势,也同时看到了企业所面临外部环境的威胁、内部环境的劣势。
要积极发挥优势,利用机会,避免威胁,弥补劣势,要发挥企业领导班子的聪明才智,制定和实施市场竞争战略.
综上分析:
企业应依靠内部优势,利用外部机会和减少内部弱点,回避外部威胁,采取增长型和防御性战略,制定和实施市场竞争战略。
下面是根据山东*****新材料有限公司所面临的机会和优势,同时还有威胁和劣势所做出的企业孵化增值并购方案
企业孵化增值并购方案整体运作可分为四部分完成:
一、重点部分:
在山东*****有限公司现有的可利用平台进行对外融资;初步融资额度为:
******万元。
1、成立*****投资管理有限公司进行整体项目操作:
说明:
为了企业的良好发展与风险控制,本企业所有对内对外的项目操作都由本企业投资管理公司整合运行。
2、通过已经存在的企业互保方式进行利用各种条件进行贷款融资;
3、对*****有限公司整体进行重新包装,将本企业的品牌价值、无形资产、土地利用价值等加实际投资形成的产能对企业净资产进行重新评估。
为实有资金投资。
为无形资产投资。
山东*****有限公司的无形资产投资是非常重要的。
经过多年的打拼,山东*****有限公司的品牌效应逐渐显现。
已经形成良好的品牌价值。
将无形资产经过包装整合后产生的对外招股计划会极大的补充实有形资产的价值。
4、利用评估后资产升值部分对外进行股权融资;
将山东*****有限公司的实际投资分成5-6等份对外增资扩股。
5、通过技术手段进行资产重置,将进行互保的实质性资产利用财务杠杆进行分解,降低企业互保带来的风险;
6、融资部分运作可以按照以下方式。
一种对企业前景的展望会聚焦投资人的强烈兴趣。
按照***万的实际投资为一个股权投资单元,利用这良好的经过整合包装后的无形资产进行股权引资。
加上彩涂板、镀锌板市场前景的强大依托,庞大的全国性销售点的机制,一定会出现投资契机意想不到的效果。
如果最保守估计能落地完成即便是五个****万的投资单元。
至少前期****万投资份额会到位。
如果综上这种落地投资打包成一家。
其他五家投资单元就更会迎刃而解直至投融资计划全部落实。
二、购并1-2家同行业有优质资产的本地企业:
1、在本方案执行期间寻找一家本地区或周边具备购并条件的企业进行一次不良资产增值购并。
目的是实现本企业资产的资本扩张与分流本企业前期由于互保贷款所造成风险的化解。
2、寻找当地有利用价值的银行或其它金融机构所留存的不良资产进行回购并结合本企业现状进行重组利用。
把原来银行与企业间的债权债务关系,转变为金融资产管理公司与企业间的控股(或持股)与被控股的关系,债权转为股权后,原来的还本付息就转变为按股分红,解决公司的债务问题。
3、购并企业的选择首要原则是具备土地置换的企业为主。
4、选择具备一定企业优势资源的亏损企业进行购并孵化后结合政府倡导的科技创新理念进行整合并通过有关渠道重新融资建设;
5、购并孵化企业后联合有关国内大学、政府科技部门、国家科学院等引进科技含量高的产品进行开发并制定发展创新规划。
6、资本购并的最终目的是为本企业的良性资本持续循环做好基础。
这在下一步的方案细则中会着重叙述。
三、选择在国内与本企业产品有关的产品集散地设立子公司或办事处:
目的为使本公司产品销售渠道更加通畅,本企业的销售、设计、产品创新、科技开发、信息整合利用、设备革新、人力资源调整等一系列方面重新布局。
要在国内以下重要钢材市场和彩涂板集散地建立自己的服务终端:
子公司、分公司、办事处等。
如:
1、全国彩涂板主要集散地之一江苏省吴江市北库镇;2、乐从中国目前规模最大的钢铁专业市场;3、与佛山乐从钢铁物流加工区欧浦(国际)物流钢铁交易中心和全国首家钢铁现货网站欧浦钢网,在交易中心建立信息终端,实现产品和原材料资源的广泛对接。
其产生的效果为:
1、使本企业产品品牌知名度得到大幅度提升,
2、建立和完善产品信息企业间的交换。
重点掌握国内市场发展与产品创新的第一手资料。
3、在国内同类产品的集聚地建立本企业发展枢纽机构。
4、建立重点销售平台进行本企业产品的精确市场划分设计
5、加强国内同行业的联谊合作平台的对接。
6、引进与本企业产品科技创新有关的资源。
7、在现行本企业销售平台上重新建立销售渠道。
8、对于新型的产品进行投融资。
四、在*****县内或周边地区利用政府的有效土地资源建立新型彩钢板以及其它工业产品的物流园区:
山东*****——中国北方最大的彩涂钢板集散地,
山东*****县*****镇——江北最大的板材集中地,主营彩涂板、镀锌板、冷轧板
以彩涂钢板产业集中化的绝对优势,在*****建立新型建材物流园是市场发展的必然趋势。
我们要把握住这一难得的商机。
彩钢板行业的上游是原材料供应商,主要包括钢铁、有机涂料等行业,为彩涂钢板生产提供钢材卷板和涂料等原材料。
下游是建筑及建筑装饰业和家电等行业,涉及食品、化妆品、医药、医疗、IT、电子、光伏制造等具有高洁净或其他特殊功能要求的生产车间和设施的建设及家电外观部件的生产。
物流园要与广东乐从欧浦(国际)物流钢铁交易中心和全国首家钢铁现货网站欧浦钢网进行全方位对接,保证物流园信息国际化,带动整个江北钢铁市场。
1.物流园区系统发展战略构想
1)建立完善且功能齐全的服务系统:
物流园区包括很多方面:
运输、仓储、包装,装卸搬运、中途加工、信息处理、客户服务等等。
2)建立现代化的物流信息服务与监控系统:
建立统一的信息化平台,是现代物流园区的发展方向,是建设智能物流园区的基础。
信息化平台是物流园区内信息高度综合的管理系统,它以云计算、RFID感应、数字通讯、视频监控等现代技术手段为支撑,为企业提供一个高效、低成本、安全和多业务综合服务的物流管理平台。
3)建立综合运输服务系统:
为企业提供整合的物流解决方案、设备租赁、定制物流设施、业务咨询等个性化服务接口,提高办公效率。
4)建立园区仓储服务系统:
实现对仓储货物的信息自动化管理,通过实时在线的录入登记、快速信息查找,诱导定位等技术手段,实现对仓储货物快速的入库、移库、出库、盘点等操作,达到提高仓储货物的周转效率、降低管理成本的目的。
另一方面,仓储数据可以供企业在网络终端上进行实时在线查询、统计、分析,为企业运营决策提供数据支持。
5)完善园区物流及社会生活配套服务系统:
开发以物流园区为主的生活配套设施和服务设施。
2.物流园区功能
物流园区主要具有两大功能,即物流组织与管理功能和依托物流服务的经济开发功能。
1)物流的园区组织与管理功能
物流园区在功能上,首先是物流的核心内涵所含盖的物流服务组织与物流运作管理功能,即物流活动所必须具备的存储、运输、装卸、简单流通加工等功能,但与传统的货物运输组织中心所不同的是,组成园区的各个要素要具有高科技、高效率的特征。
物流园区是一个集物流核心区、生产加工区、生活配套区的综合性功能区,并非一个单纯的物流项目,而是集物流基础设施建设、物流企业发展、依托物流进行产业开发的综合性经济开发项目。
2)物流园区的物流功能构成要素
区域运输组织中心物流中心配送中心
*****综合物流园
信息化平台建设解决方案(略)
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