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财务资产管理处工作总结
财务资产管理处2011年自查报告
2011年是“十二五”规划的开局之年,在《上海市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》的指导下,我校财务工作围绕高等教育改革和学校事业发展的中心,紧跟市财政和市教委的改革步伐和工作步骤,有条不紊地指导和协调我校各项资源配置,积极探索和推进财务绩效管理,力求经费的合理有效使用,为我校各项事业的发展做好资金保障工作。
现将2011年工作总结汇报如下:
一、概要
积极筹措经费,加强规范财务列支行为,做好开源节流工作。
我校2011年财政支出预算批复总额为21755万元,同比增长13%;预算外支出计划批复总额为14234.9万元,同比增长6.8%;筹措“085”专项资金5750余万元,中央与地方共建资金1170万元,其他专项资金3000余万元,取得凯旋路校区置换尾款200万元。
通过积极筹措,今年学校总体经费较充足,但另一方面学校还背负着长宁校区居民动迁和新校区建设的大额债务。
我处合理配置资金,尽可能偿还银行借款,节约利息支出。
其中偿还新校区借款700万元,偿还长宁校区居民动迁资金3000万元,截至12月中旬,学校银行借款总额为27200万元,比年初降低了12%。
在多渠道筹措资金的同时,我处还紧跟上级要求,实时追踪资金使用情况,做到每月有执行分析,碰到执行问题及时与上级沟通解决,有效落实了2011年的预算,预算内资金基本做到按进度完成,预算外资金完成率达到100%。
2011年完成的2010年决算工作送审时,被教委审定为“没有问题”,一次予以通过。
2010年年度报表审计出具的是无保留意见报告。
编制2012年预算时,充分考虑学校各项因素,按照市教委和市财政的要求较好地完成了2012年预算编制的“一上”和“二上”工作。
2011年是我校接受审计和检查的大年,自2011年年初开始依次接受了以下审计和检查,国家审计署对我校的地方债务审计,中央财政对我校2009-2010年国家助学金和励志奖学金的专项审计、市教委对我校2010年财务会计报表和部门预算专项审计、市财政监督检查局对我校会计信息质量、财政票据使用和非税收入情况检查、示范性中外合作办学建设工作实地检查与评估、市国家税务局第四稽查局对我校的税收情况检查、结余资金的专项审计和教育部关于教育收费情况的检查。
我处同志齐心协力、积极配合各类审计和检查工作,边审(查)边改、认真落实检查和审计意见,以审(查)促管,进一步规范财务行为,提高管理水平。
2011年我处继续树立“以人为本”的服务指导思想,继续贯彻执行校领导关于树立“为学校、为教职员工和为学生的发展服务”的工作理念,对外窗口服务工作服务水平和服务质量有了进一步提高。
2010专设的学生服务窗口在2011年更加成熟,为广大方便学生办理财务事宜进一步提供了便利。
继续实行假期报销制度,每周安排两天正常对外报销,解决师生假期报销困难的问题,深受好评。
充分利用前台年轻化、学历化和全面化的特点,报销时不再指定审核窗口,减少师生排队等候时间,提高工作效率,预计全年共处理凭证3.7万余张,凭证量同比增长17.86%。
通过晨会制度加强财务内部沟通,统一报销口径,及时解决财务报销工作中出现的各种问题,日常核算更加精准。
在日常核算精准化的同时,我处还加大了对暂付暂存往来款项的清理和控制力度,借款时,约定冲账时间,并留下借款人电话以便及时催款;来历不明的款项,通过网上发布通知以便确认款项用途及时准确入账。
2011年进一步加强了财务管理信息化建设工作。
学生医药费报销管理系统运行良好,为学生医药费报销提供了便利;学生奖助金管理信息系统进入试运行阶段,日后学生的各类进卡信息学生都可能通过网上查询获取;对更换财务软件进行了大量调研,为2012年更换财务软件奠定了坚实的基础。
教师和学生各项进卡及时准确,各类收费基本实现全面银行扣款,简化了工作程序,提高了工作效率。
同时,还加强了凭证传递和凭证装订程序的管理,会计档案管理基础工作进一步强化。
2011年还组织全处人员参加了市教委财务处和市教育会计学会主办的高校财务系统“建党90周年五月歌会”,以优异的表现在几十所市属高校中脱颖而出,获得铜奖,展现了华政风采,为学校赢得了荣誉。
通过集体活动的开展,增强了凝聚力和集体荣誉感。
2011年我处有1人被授予校级“三八红旗手”称号、1人被授予校级“优秀共产党员”称号和1人获得“励勤奖”。
以上为我处2011年工作的概述汇报,详述见下。
二、详述
(一)积极筹措经费,加强规范财务列支行为,做好开源节流工作。
我校2011年财政支出预算批复总额为21755万元,同比增长13%;预算外支出计划批复总额为14234.9万元,同比增长6.8%;筹措“085”专项资金5750余万元,中央与地方共建资金1170万元,其他专项资金3000余万元,取得凯旋路校区置换尾款200万元。
通过积极筹措,今年学校总体经费较充足,但另一方面学校还背负着长宁校区居民动迁和新校区建设的大额债务。
我处合理配置资金,尽可能偿还银行借款,节约利息支出。
其中偿还新校区借款700万元,偿还长宁校区居民动迁资金3000万元,截至12月中旬,学校银行借款总额为27200万元,比年初降低了12%。
(二)紧跟上级要求,实时追踪资金使用情况,强化预算管理和预算执行。
根据上级的预算批复,进一步加强了预算执行。
年初加快了预算下拨速度,于2011年3月初下拨了部门预算,各项二次下拨预算也尽量提早到位,预算的提早下拨有利保障了预算的良好执行。
预算执行过程中,做到了每月有执行分析,碰到执行问题及时与上级沟通解决,有效落实了2011年的预算,预算内资金基本做到按进度完成,预算外资金完成率达到100%。
2011年完成的2010年决算工作送审时,被教委审定为“没有问题”,一次予以通过。
2010年年度报表审计出具的是无保留意见报告。
(三)充分考虑学校各项因素,按照市教委和市财政的要求较好地完成了2012年预算编制的“一上”和“二上”工作。
根据市教委和市财政的要求,充分考虑学校各项因素,严格按照学校2012年的工作计划和事业发展需要,积极部署和落实2012年预算编制工作。
2011年9月9日编制的2012年“一上”预算经校预算委员会和校党委常委会审议通过,11月7日编制的2012年“二上”预算经审议通过。
按时按要求完成了2012年的预算编制工作。
(四)积极配合迎接各类审计和检查工作,以审(查)促改,提高财务管理水平。
2011年是我校接受审计和检查的大年,自2011年年初开始依次接受了以下审计和检查:
3月国家审计署对我校的地方债务审计和中央财政对我校2009-2010年国家助学金和励志奖学金的专项审计、4月市教委对我校2010年财务会计报表和部门预算专项审计、市财政监督检查局对我校会计信息质量和财政票据使用和非税收入情况检查、7月示范性中外合作办学建设工作实地检查与评估、9月市国家税务局第四稽查局对我校的税收情况检查、10月的结余资金专项审计和12月的教育部关于教育收费情况的检查。
面对各类审计和检查,全处齐心协力、积极配合各类审计和检查工作,边审(查)边改、认真落实检查和审计意见,以审(查)促管,进一步规范了财务行为,提高了管理水平。
(五)继续树立“以人为本”的服务指导思想,继续贯彻执行校领导关于树立“为学校、为教职员工和为学生的发展服务”的工作理念,对外窗口服务工作服务水平和服务质量有了进一步提高。
1.报销时不再指定审核窗口,减少师生排队等候时间,提高工作效率。
预计全年处理凭证3.7万余张,比2010年同期增加了0.56万余张,增长率约为17.86%。
2011年12月处理凭证约0.71万余张,比2010年同期增长0.12万余张,增长率为21.51%。
2.进一步完善午间不间断休息工作制和首问责任制,提高服务质量,服务态度,赢得师生口碑。
各窗口报销人员坚持一切围绕为师生和学校理好财的工作理念,微笑服务,特事特办,急事急办,工作氛围更加和谐融洽。
由于2011年市财政和市教委加强结余资金清理,故2011年关账前需要结清的项目增加,全处齐心协力,互帮互助,克服各种困难,保证了各类的报销工作的顺利开展。
3.通过晨会制度加强财务内部沟通,统一报销口径,及时解决财务报销工作中出现的各种问题,日常核算更加精准。
4.在日常核算精准化的同时,我处还加大了对暂付暂存往来款项的清理和控制力度。
借款时,约定冲账时间,并留下借款人电话以便及时催款,每周定时敦促还款,有效减少了暂付款;对于来历不明的款项,通过网上发布通知以便确认款项用途及时准确入账。
5.学生医药费报销系统运行良好,学生报销更便利、需要时间更短,同时能及时查询入账情况。
学生事务窗口服务得到广大学生的好评。
(六)梳理账务处理和加强对账和财务分析工作,进一步提高会计信息的准确性和利用率
1.在2010年和2011年上半年对松江新校区建设学校和基建的账务往来一一进行核对,确定经费性质,按照松江新校区竣工决算审计报告一一进行了账务调整处理,使学校账务处理和基建账务处理一一对应的基础上,于2011年6月底完成了基建账务并账工作。
有效落实了校长经济责任审计整改意见,真实反映了学校的资产状况。
2.做好各学院独立核算项目和经营性部门的财务分析工作,提供各项成本效益分析,引导部门合理合规用好经费,更好地为学校的经济决策提供会计信息服务。
(七)进一步加强财务管理信息化建设工作,积极调研和准备财务软件更换工作,为搭建更好的沟通平台创造条件。
1.2011年下半年学生奖助学金管理系统试运行,为2012年的全面推行奠定了基础。
自2012年开始,学生的各类进卡信息学生都可能通过网上查询获取。
2.对更换财务软件进行了大量调研,汲取经验和教训,合理规划项目设置、充分考虑预决算的衔接,2011年12月软件更换工作进入实质阶段,全处各科室在完成年末工作之余,加班加点思考新软件的数据初始化问题和学习新软件的操作,为2012年顺利实现财务软件更换做好了充分准备。
3.2011年10月按市财政要求开立零余额账户和专用存款账户,并积极联系银行办理公务卡,2011年12月正式运行国库单一账户体系,2012年初全面使用公务卡报销。
4.教师和学生的各项进卡业务及时准确,各类收费基本实现全面银行扣款,简化了工作程序,提高了工作效率。
2011年完成学生补贴,勤工助学工资、学费贷款、学费减免、奖助学金等各类进卡63次,平均1.5次/周,共计金额3474万元,92984人次;完成学生各类学费、报名费、重修费等扣款92次,平均2.3次/周,共计金额14072万元,44241人次。
(八)积极配合学校各部门工作,按照要求完成上级布置的工作
1.按照文件要求,协同科研处、信息化办公室认真组织申报学科建设经费和信息化建设经费。
2.与发展规划处、教务处通力合作,完成085项目和中央与地方共建项目申报工作。
3.配合审计处完成处长经济责任审计和校长经济责任审计工作,并坚持边审边改的原则,对涉及的财务管理整改任务及时落实解决。
4.配合校友会完成校友基金会的建账和日常财务工作。
5.配合学生处完成大学生创业基金的设立和财务管理工作。
6.配合市财政局完成政府采购评审专家推荐工作。
7.完成上海华国经贸咨询中心的税务登记注销工作,并协助校办完成其工商注销登记。
(九)加强了凭证传递和凭证装订程序的管理,会计档案管理基础工作进一步强化,顺利完成2011年归档工作。
1.完成了2010年财会档案归档工作,共完成文书档案和凭证档案1218卷,为各项审计和检查工作提供了资料基础。
2.加强凭证传递和凭证装订程序的管理,基本做到了凭证及时传递、及时装订,传递有签收,避免了遗失责任不清的问题,会计归档管理基础工作进一步强化。
(十)加强集体荣誉感和团队合作能力的培养,赢得了集体荣誉和个人荣誉
2011年在紧张工作的同时,我处还通过党支部的作用和力量,加强思想学习,积极参与各项集体活动,培养员工的集体荣誉感和团队合作能力。
2011年5月,组织全处人员参加了市教委财务处和市教育会计学会主办的高校财务系统“建党90周年五月歌会”。
全处同志克服工作繁忙、两地办学的困难,团结一致,以优异的表现在几十所市属高校中脱颖而出,获得铜奖,展现了华政风采,为学校赢得了荣誉。
通过集体活动的开展,增强了凝聚力和集体荣誉感。
2011年我处有1人被授予校级“三八红旗手”称号、1人被授予校级“优秀共产党员”称号和1人获得“励勤奖”。
总而言之,2011年我处的各项常规和应急工作在正确思想的指导下圆满完成,我处全体同仁有信心和决心在2012年推动我校财务管理工作更上一层楼。
财务资产管理处
2011年12月15日
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