建设项目投资估算表格全汇总.docx

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建设项目投资估算表格全汇总

建设投资估算表（概算法）

人民币单位：

万元，外币单位：

序号

工程或费用名称

建筑

工程费

设备

购置费

安装

工程费

其他费用

合计

其中：

外币

比例

（%）

1

工程费用

1.1

主体工程

1.1.1

xxx

…

1.2

辅助工程

1.2.1

xxx

…

1.3

公用工程

1.3.1

xxx

…

1.4

服务性工程

1.4.1

xxx

…

1.5

厂外工程

1.5.1

xxx

…

1.6

…

2

工程建设其他费用

2.1

xxx

…

3

预备费

3.1

基本预备费

3.2

涨价预备费

4

建设投资合计

比例（%）

建设投资估算表（形成资产法）

人民币单位：

万元，外币单位：

序号

工程或费用名称

建筑

工程费

设备

购置费

安装

工程费

其他费用

合计

其中：

外币

比例

（%）

1

固定资产费用

1.1

工程费用

1.1.1

xxx

1.1.2

xxx

1.1.3

xxx

…

1.2

固定资产其他费用

xxx

…

2

无形资产费用

2.1

xxx

…

3

其他资产费用

3.1

xxx

4

预备费

4.1

基本预备费

4.2

涨价预备费

5

建设投资合计

比例（%）

建设期利息估算表

人民币单位：

万元

序号

项目

合计

建设期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

借款

1.1

建设期利息

1.1.1

期初借款余额

1.1.2

当期借款

1.1.3

当期应计利息

1.1.4

期末借款余额

1.2

其他融资费用

1.3

小计（1.1+1.2）

2

债券

2.1

建设期利息

2.1.1

期初债券余额

2.1.2

当期债券金额

2.1.3

当期应计利息

2.1.4

期末债券余额

2.2

其他融资费用

2.3

小计（2.1+2.2）

3

合计（1.3+2.3）

3.1

建设期利息合计（1.1+2.1）

3.2

其他融资费用合计（1.2+2.2）

流动资金估算表

人民币单位：

万元

序号

项目

最低周转天数

周转次数

计算期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

流动资金

1.1

应收账款

1.2

存货

1.2.1

原材料

1.2.2

×××

…

1.2.3

燃料

×××

…

1.2.4

在产品

1.2.5

产成品

1.3

现金

1.4

预付账款

2

流动负债

2.1

应付账款

2.2

预收账款

3

流动资金（1-2）

4

流动资金当期增加额

项目总投资估算汇总表

人民币单位：

万元，外币单位：

序号

费用名称

投资额

估算说明

合计

其中：

外汇

1

建设投资

1.1

建设投资静态部分

1.1.1

建筑工程费

1.1.2

设备及工器具购置费

1.1.3

安装工程费

1.1.4

工程建设其他费用

1.1.5

基本预备费

1.2

建设投资动态部分

1.2.1

涨价预备费

2

建设期利息

3

流动资金

项目总投资（1+2+3）

分年投资计划表

人民币单位：

万元，外币单位：

序号

项目

人民币

外币

第1年

第2年

第3年

…

第1年

第2年

第3年

…

分年计划（%）

1

建设投资

2

建设期利息

3

流动资金

4

项目投入总资金（1+2+3）

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

人民币单位：

万元

序号

项目

合计

计算期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

营业收入

1.1

产品A营业收入

单价

数量

销项税额

1.2

产品B营业收入

单价

数量

销项税额

…

2

营业税金及附加

2.1

营业税

2.2

消费税

2.3

城市维护建设税

2.4

教育费附加

3

增值税

销项税额

进项税额

总成本费用估算表（生产成本加期间费用法）

人民币单位：

万元

序号

项目

合计

计算期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

生产成本

1.1

直接材料费

1.2

直接燃料及动力费

1.3

直接工资及福利费

1.4

制造费用

1.4.1

折旧费

1.4.2

修理费

1.4.3

其他制造费用

2

管理费用

2.1

无形资产摊销

2.2

其他资产摊销

2.3

其他管理费用

3

财务费用

3.1

利息支出

3.1.1

长期借款利息

3.1.2

流动资金借款利息

3.1.3

短期借款利息

4

营业费用

5

总成本费用合计

（1+2+3+4）

5.1

其中：

可变成本

5.2

固定成本

6

经营成本

（5-1.4.1-2.1—3.1）

总成本费用估算表（生产要素法）

人民币单位：

万元

序号

项目

合计

计算期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

外购原材料

2

外购燃料及动力费

3

工资及福利费

4

修理费

5

其他费用

6

经营成本（1+2+3+4+5）

7

折旧费

8

摊销费

9

利息支出

10

总成本费用合计（6+7+8+9）

其中：

可变成本

固定成本

借款还本付息计划表

人民币单位：

万元

序号

项目

合计

计算期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

借款1

1.1

期初借款余额

1.2

当期还本付息

其中：

还本

付息

1.3

期末借款余额

2

借款2

2.1

期初借款余额

2.2

当期还本付息

其中：

还本

付息

2.3

期末借款余额

3

债券

3.1

期初债务余额

3.2

当期还本付息

其中：

还本

付息

3.3

期末债务余额

4

借款和债务合计

4.1

期初余额

4.2

当期还本付息

其中：

还本

付息

4.3

期末余额

计算

指标

利息备付率（%）

偿债备付率（%）

项目投资现金流量表

人民币单位：

万元

序号

项目

合计

计算期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

现金流入

1.1

营业收入

1.2

补贴收入

1.3

回收固定资产余值

1.4

回收流动资金

2

现金流出

2.1

建设投资

2.2

流动资金

2.3

经营成本

2.4

营业税金及附加

2.5

维持运营投资

3

所得税前净现金流量（1-2）

4

累计所得税前净现金流量

5

调整所得税

6

所得税后净现金流量（3-5）

7

累计所得税后净现金流量

计算指标：

项目投资财务内部收益率（所得税前）：

%

项目投资财务内部收益率（所得税后）：

%

项目投资财务净现值（所得税前）（ic=%）：

万元

项目投资财务净现值（所得税后）（ic=%）：

万元

项目投资回收期（所得税前）：

年

项目投资回收期（所得税后）：

年

项目资本金现金流量表

人民币单位：

万元

序号

项目

合计

计算期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

现金流入

1.1

营业收入

1.2

补贴收入

1.3

回收固定资产余值

1.4

回收流动资金

2

现金流出

2.1

项目资本金

2.2

借款本金偿还

2.3

借款利息支付

2.4

经营成本

2.5

营业税金及附加

3

所得税

4

维持运营投资

5

净现金流量（1-2）

计算指标：

资本金财务内部收益率（%）

投资各方金现金流量表

人民币单位：

万元

序号

项目

合计

计算期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

现金流入

1.1

实分利润

1.2

资产处置收益分配

1.3

租赁费收入

1.4

技术转让或使用收入

1.5

其他现金收入

2

现金流出

2.1

实缴资本

2.2

租赁资产支出

2.3

其他现金流出

3

净现金流量（1-2）

计算指标：

投资各方财务内部收益率（%）

利润和利润分配表

人民币单位：

万元

序号

项目

合计

计算期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

营业收入

2

营业税金及附加

3

总成本费用

4

补贴收入

5

利润总额（1-2-3+4）

6

弥补以前年度亏损

7

应纳税所得额（5-6）

8

所得税

9

净利润（5-8）

10

期初未分配利润

11

可供分配利润（9+10）

12

提取法定盈余公积金

13

可供投资者分配的利润（11-12）

14

应会优先股股利

15

提取任意盈余公积金

16

应会普通股股利（13-14-15）

17

各投资方利润分配

其中：

方

方

方

方

方

18

未分配利润（13-14-15-17）

19

息税前利润（利润总额+利息支出）

20

息税折旧推销前利润（19+折旧+摊销）

资产负债表

人民币单位：

万元

序号

项目

合计

计算期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

资产

1.1

流动资产总额

1.1.1

货币资金

1.1.2

应收账款

1.1.3

预付账款

1.1.4

存货

1.1.5

其他

1.2

在建工程

1.3

固定资产净值

1.4

无形及其他资产净值

2

负债及所有者权益

2.1

流动负债总额

2.1.1