上海浦东新区临沂八村幼儿园单位决算.docx
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上海浦东新区临沂八村幼儿园单位决算
上海市浦东新区临沂八村幼儿园2016年度单位决算
第一部分上海市浦东新区临沂八村幼儿园概况
一、主要职能
临沂八村幼儿园是上海市一级幼儿园,浦东新区示范园,共有三个校区。
。
主要职能包括:
一、贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章,坚持正确的办园方向。
二、负责教职工的政治思想工作、职业道德教育,组织文化、业务学习;维护教职工的正当权益,关心并逐步改善教职工的生活和工作条件;发挥教职工代表大会在幼儿园民-主管理中的作用,调动和发挥教职工的主动性、积极性和创造性。
三、主持幼儿园的保教工作。
领导和组织安全保卫、卫生保健工作,贯彻有关的法规和规章,确保幼儿在园安全、卫生和健康;领导和组织教育工作,贯彻执行国家幼儿园课程标准,促进幼儿身心和谐发展。
四、领导和组织行政工作,包括工作人员的考核、任免和奖惩及园舍、设备和经营管理等。
五、密切与家长的联系,向家长宣传正确的教育思想和科学育儿知识,争取家长支持幼儿园工作。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区临沂八村幼儿园设一个机构,三个部门。
包括:
园长办公室、书记办公室、保教办公室、教师办公室、财务办公室、保健办公室。
第二部分上海市浦东新区临沂八村幼儿园2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1,563.27
一、一般公共服务支出
0.00
其中:
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
1,371.64
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
6.41
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
167.69
九、医疗卫生与计划生育支出
45.99
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
31.92
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.25
本年收入合计
1,569.68
本年支出合计
1,617.48
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
年初结转和结余
54.55
年末结转和结余
6.75
总计
1,624.23
总计
1,624.23
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,569.68
1,563.27
0.00
0.00
0.00
0.00
6.42
205
教育支出
1,323.84
1,317.67
0.00
0.00
0.00
0.00
6.17
205
02
普通教育
1,217.88
1,217.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.17
205
02
01
学前教育
1,217.88
1,217.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.17
205
09
教育费附加安排的支出
105.96
99.96
0.00
0.00
0.00
0.00
6.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
105.96
99.96
0.00
0.00
0.00
0.00
6.00
208
社会保障和就业支出
167.69
167.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
167.69
167.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
1.62
1.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
91.26
91.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
74.81
74.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
45.99
45.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
45.99
45.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
45.99
45.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
31.92
31.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
31.92
31.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
31.92
31.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.25
229
99
其他支出
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.25
229
99
01
其他支出
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.25
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,617.48
1,535.86
81.62
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
1,371.64
1,290.26
81.37
0.00
0.00
0.00
205
02
普通教育
1,217.88
1,217.88
0.00
0.00
0.00
0.00
205
02
01
学前教育
1,217.88
1,217.88
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
153.76
72.38
81.37
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
153.76
72.38
81.37
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
167.69
167.69
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
167.69
167.69
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
1.62
1.62
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
91.26
91.26
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
74.81
74.81
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
45.99
45.99
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
45.99
45.99
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
45.99
45.99
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
31.92
31.92
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
31.92
31.92
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
31.92
31.92
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
0.25
0.00
0.25
0.00
0.00
0.00
229
99
其他支出
0.25
0.00
0.25
0.00
0.00
0.00
229
99
01
其他支出
0.25
0.00
0.25
0.00
0.00
0.00
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,563.27
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
1,365.47
1,365.47
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
167.69
167.69
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
45.99
45.99
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
31.92
31.92
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
1,563.27
本年支出合计
1,611.07
1,611.07
0.00
年初财政拨款结转和结余
54.55
年末财政拨款结转和结余
6.75
6.75
0.00
一般公共预算财政拨款
54.55
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
1,617.82
总计
1,617.82
1,617.82
0.00
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
1,365.47
1,290.09
75.37
205
02
普通教育
1,217.71
1,217.71
0.00
205
02
01
学前教育
1,217.71
1,217.71
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
147.76
72.38
75.37
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
147.76
72.38
75.37
208
社会保障和就业支出
167.69
167.69
0.00
208
05
行政事业单位离退休
167.69
167.69
0.00
208
05
02
事业单位离退休
1.62
1.62
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
91.26
91.26
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
74.81
74.81
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
45.99
45.99
0.00
210
05
医疗保障
45.99
45.99
0.00
210
05
02
事业单位医疗
45.99
45.99
0.00
221
住房保障支出
31.92
31.92
0.00
221
02
住房改革支出
31.92
31.92
0.00
221
02
01
住房公积金
31.92
31.92
0.00
合计
1,611.07
1,535.69
75.37
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
1,130.91
1,130.91
301
01
基本工资
141.24
141.24
301
02
津贴补贴
23.51
23.51
301
03
奖金
43.26
43.26
301
04
其他社会保障缴费
63.37
63.37
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
301
07
绩效工资
436.36
436.36
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
91.26
91.26
301
09
职业年金缴费
74.81
74.81
301
99
其他工资福利支出
257.10
257.10
302
商品和服务支出
274.94
274.94
302
01
办公费
13.61
13.61
302
02
印刷费
0.29
0.29
302
03
咨询费
0.80
0.80
302
04
手续费
0.58
0.58
302
05
水费
4.68
4.68
302
06
电费
13.73
13.73
302
07
邮电费
2.83
2.83
302
08
取暖费
0.00
0.00
302
09
物业管理费
64.13
64.13
302
11
差旅费
0.00
0.00
302
12
因公出国(境)费用
0.00
0.00
302
13
维修(护)费
59.76
59.76
302
14
租赁费
0.00
0.00
302
15
会议费
0.00
0.00
302
16
培训费
9.41
9.41
302
17
公务接待费
0.11
0.11
302
18
专用材料费
16.36
16.36
302
24
被装购置费
0.00
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
0.00
302
26
劳务费
0.11
0.11
302
27
委托业务费
2.80
2.80
302
28
工会经费
20.20
20.20
302
29
福利费
13.18
13.18
302
31
公务用车运行维护费
9.96
9.96
302
39
其他交通费用
0.09
0.09
302
40
税金及附加费用
0.00
0.00
302
99
其他商品和服务支出
42.30
42.30
303
对个人和家庭的补助
60.81
60.81
303
01
离休费
0.00
0.00
303
02
退休费
0.00
0.00
303
03
退职(役)费
0.00
0.00
303
04
抚恤金
0.00
0.00
303
05
生活补助
0.00
0.00
303
07
医疗费
0.00
0.00
303
08
助学金
26.99
26.99
303
09
奖励金
0.00
0.00
303
11
住房公积金
31.92
31.92
303
12
提租补贴
0.00
0.00
303
13
购房补贴
0.00
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
1.91
1.91
310
其他资本性支出
69.04
69.04
310
02
办公设备购置
0.00
0.00
310
03
专用设备购置
54.16
54.16
310
07
信息网络及软件购置更新
14.88
14.88
310
13
公务用车购置
0.00
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
0.00
310
99
其他资本性支出
0.00
0.00
合计
1,535.69
1,191.71
343.98
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
10.80
10.07
0.00
0.00
9.96
9.96
0.00
0.00
9.96
9.96
0.84
0.11
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区临沂八村幼儿园2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为1,624.23万元、支出总计为1,624.23万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加173.46万元。
主要原因:
绩效工资增加。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计1,569.68万元,其中:
财政拨款收入1,563.27万元,占99.59%;其他收入6.41万元,占0.41%;
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计1,617.48万元,其中:
基本支出1,535.86万元,占94.96%;项目支出81.62万元,占5.04%;
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算1,617.82万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加169.28万元,增长11.69%。
主要原因:
绩效工资增加。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,611.07万元,占本年支出合计的99.61%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加169.15万元,增长11.73%。
主要原因:
绩效工资增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,611.07万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)1365.47万元,占84.76%;社会保障和就业支出(类)167.69万元,占10.41%;医疗卫生与计划生育支出(类)45.99万元,占2.85%;住房保障支出(类)31.92万元,占1.98%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,305.55万元,支出决算为1,611.07万元,完成年初预算的123.40%。
决算数大于预算数的主要原因:
年初预算未包括调整数。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)1,217.71万元。
主要用于:
教工基本工资、津贴等及幼儿园办学成本、办公经费、设备添置、维修费、物业费等其他支出。
年初预算为1,130.50万元,支出决算为1,217.71万元,完成年初预算的107.71%。
决算数大于预算数的主要原因:
人员绩效工资增加等。
2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)147.76万元。
主要用于:
教师进修、学校图书室项目支出的委托业务费等其他支出。
年初预算为0.00万元,支出决算为147.76万元。
3、社保保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)1.62万元,机关事业单位基本养老缴费支出91.26万元,机关事业单位职业年金缴费支出74.81万元。
主要用于:
单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险等费用支出及单位离退休人员方面的支出。
年初预算为92.86万元,支出决算为167.
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