会计信息系统实验报告.docx
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会计信息系统实验报告.docx
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会计信息系统实验报告
会计信息系统实验报告
年级:
学号:
姓名:
实验时间:
【实验目的】
【实验内容】
1.会计日常业务的处理
2.会计期末业务的处理
3.编制报表并生成
【实验器材】
硬件:
处理器:
Intel(R)Celeron(R)CPU420@1.60GHz
主板:
LenovoIntel945GZ(Lakeport-GZ)+ICH7
内存:
DDR400504MB;硬盘:
Hitachi80G.
显卡:
Inter(R)82945GExpressChipsetFamily;
显示器:
Lenovo17.1吋液晶显示器;
电源:
ATX300SD;
网卡:
RealtekRTL8139/810XaFamilyFastEthernetNIC
系统:
MicrosoftWindowsXPProfessionalBuild2600
软件:
【实验步骤】
第一部分:
会计日常业务处理
一:
根据经济业务填制凭证,并同时进行各种辅助项登记
1.登录用友ERP-U8总账管理系统的系统管理,引入实验二的数据。
数据引入成功后,登陆企业应用平台。
因日常业务的凭证处理及查询时“马方”的职责,因此,用“003马方”的身份,以“2009-08-31”登陆进行日常凭证处理。
2.登录到企业应用平台后,在“业务工作”下打开“财务会计”——“总账”——“凭证”——“填制凭证”,打开“填制凭证”对话框,点击“增加”按钮,添加一张空白凭证。
3.根据实验资料中所给出的该公司2009年8月份的各项经济业务,选择正确的凭证类型,根据各项经济业务的实质填写凭证摘要、科目名称、借贷方金额。
涉及现金流量的,还要进行现金流量登记,点击凭证右上方的“流量”按钮,进行现金流量登记,以备以后生成现金流量表,填制完凭证后点击“保存”按钮。
(以业务1为例)
4.完成第一张凭证后,继续点击“增加”按钮,依次填制实验中要求填制的凭证。
有的涉及支票登记的,根据系统弹出的对话框进行支票登记。
完成后点击“保存”。
(以业务2为例)
5.其余辅助项的登记,就类似3和4进行,根据系统自动弹出的相应对话框进行登记,照此完成所有业务。
二:
出纳签字以及进行预借支票处理
1.完成所有凭证的录入后,在企业应用平台窗口,执行“重注册”命令,打开“登陆”对话框,以“002王晶”身份登录,执行“业务工作”——“财务会计”——“总账”——“凭证”——“出纳签字”,打开需要出纳签字的凭证窗口,若确认无误,可执行窗口左上方的“出纳”——“成批出纳签字”。
最后点击“退出”。
2.执行“总账”——“出纳”——“支票登记簿”,打开“银行科目选择”对话框,选择科目“工行存款(100201)”,单击“确定”按钮,进入支票登记窗口。
单击“增加”按钮,输入领用日期“2009-08-25”,领用部门“采购部”,领用人“李平”,支票号155,预计金额5000,用途“购材料”,单击“保存”按钮,再在工具栏上单击“退出”按钮。
三:
财务主管进行凭证审核,以及记账处理
1.以“001何艳梅”的身份重新注册进入企业应用平台,执行“业务工作”——“财务会计”——“总账”——“凭证”——“审核凭证”命令,打开“凭证审核”查询条件对话框,单击“确定”进入“凭证审核”的凭证列表窗口,单击“确定”进入“审核凭证”窗口,一张一张审核或者单击左上方“审核”——“成批审核凭证”,最后单击“退出”。
2.执行“总账”——“凭证”——“记账”命令,进入“记账”窗口,单击“全选”,在点击“记账”,打开“期初试算平衡表”对话框,单击“确定”按钮,系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。
登记完后,弹出“记账完毕”信息提示对话框,单击“确定”,记账完毕。
第二部分:
总账管理系统期末处理
一.银行对账
1.以“002王晶”的身份登录企业应用平台,在总账管理系统中,执行“业务工作”——“财务会计”——“总账”——“出纳”——“银行对账”——“银行对账期初录入”命令,打开“银行科目选择”对话框,单击“确定”,进入“银行对账期初”窗口,输入单位日记账的调整前余额511057.16,输入银行对账单的调整前余额533829.16,单击“对账单期初未达项”
按钮,进入“银行方期初”窗口,单击“增加”,输入日期“2009-07-30”,结算方式“202”,票号202,借方金额22772.00,单击左上方“保存”按钮,再点击工具栏上“退出”按钮。
回到“银行对账期初”窗口,显示调整后余额,左右平衡。
2.执行“总账”——“出纳”——“银行对账”——“银行对账单”,打开“银行科目选择”对话框,选择“工行存款100201”,月份“2009-08——2009-08”,单击“确定”按钮,进入“银行对账单”窗口,单击“增加”,按实验资料中给出的“8月份银行对账单”信息,依次录入,单击“保存”按钮。
3.执行“总账”——“出纳”——“银行对账”——“银行对账”,打开“银行科目选择”对话框,选择“工行存款100201”,月份“2009-08——2009-08”,单击“确定”,进入“银行对账”窗口。
单击左上角“对账”,打开“自动对账”条件对话框,输入截止日期“2009-08-31”,
再点击“确定”,系统开始自动对账,并自动显示对账结果。
二:
转账定义
1.以“003马方”的身份重新注册登录企业应用平台,在总账管理系统中执行“业务工作”——“财务会计”——“总账”——“期末”——“转账定义”——“自定义转账”,进入“自定义转账设置”窗口,点击“增加”按钮,打开“转账目录”对话框,输入转账序号0001,转账说明“计提短期借款利息”,选择“转账凭证”,单击“确定”继续定义。
单击“增行”,选择科目编码“660301”,方向“借”,在“公式”栏打开“公式向导”对话框
选择“期末余额”,单击“下一步”,选择科目“2001”
单击“完成”,回到自定义转账设置窗口,在公式栏末尾,输入“*0.002”,按“Enter”确认。
再点击“增行”,定义贷方信息,输入科目编码“2241”,方向“贷”,在公式栏打开“公式向导”对话框,选择“取对方科目计算结果”,单击“下一步”——“完成”,回到自定义转账设置窗口,单击“保存”,再点击“退出”。
2.执行“总账”——“期末”——“转账定义”——“期间损益”,进入“期间损益结转设置”窗口,选择“转账凭证”,选择本年利润科目“4103”,单击“确定”。
三:
转账生成
1.执行“总账”——“期末”——“转账生成”,进入“转账生成”窗口,选择“自定义转账”,点击“全选”
单击“确定”,生成转账凭证,单击“保存”,凭证左上角显示“已生成”,在单击“退出”。
2.执行系统左上角“重注册”命令,以“001何艳梅”的身份进入企业应用平台,执行“业务工作”——“财务会计”——“总账”——“凭证”——“审核凭证”,单击“确定”,打开凭证审核的凭证列表,单击“确定”,打开需要审核的凭证,单击“审核”,在点击“退出”。
再执行“总账”——“凭证”——“记账”,单击“全选”——“记账”,系统开始记账,记账完毕系统会弹出“记账完毕”信息提示框。
单击“确定”,“退出”,记账完毕。
3.执行“重注册”命令,以“003马方”身份再次进入企业应用平台,执行“财务会计”——“总账”——“期末”——“转账生成”,进入“转账生成”窗口
选择“期间损益结转”,单击“全选”,再点击“确定”,生成转账凭证,单击“保存”,凭证左上角显示“已生成”,在点击“退出”。
4.执行“重注册”,以“001何艳梅”的身份重新登录企业应用平台,执行凭证的审核以及记账。
操作参照审核自定义结转凭证。
四:
对账
以“001何艳梅”的身份,执行“总账”——“期末”——“对账”命令,进入“对账”窗口,选择“2009-08”,单击“选择”,再点击“对账”,系统开始自动对账,并显示对账结果。
单击“试算”按钮,打开“2009-08试算平衡表”,显示试算结果,单击“确定”,“退出”。
五:
结账
以“001何艳梅”的身份,执行“财务会计”——“总账”——“期末”——“结账”,进入“结账”窗口
单击“2009-08”,单击“下一步”,点击“对账”,并显示对账结果
单击“下一步”,系统显示“2009年08月工作报告”
查看后,单击“下一步”,再单击“结账”,系统进行结账,完成结账工作。
第三部分:
UFO报表管理
(一)、启用UFO报表管理系统
(1)以“001何艳梅”身份进入企业应用平台,执行“财务会计”|“UFO报表”命令,进入报表管理系统。
(2)执行“文件”|“新建”命令,建立一张空白报表report1.
(二)、自定义一张货币资金表
⏹报表定义
●设置报表尺寸:
定义组合单位、画表格线、输入报表项目、定义报表行高和列高、设置单元风格、定义单元属性、设置关键字、调整关键字位置
●报表公式定义:
定义单元公式(直接输入公式、引导输入公式)、定义审核公式、定义舍位平衡公式、保存报表格式
⏹报表数据处理
●打开报表
(1)启动UFO系统,执行“文件”|“打开”命令。
(2)选择存放报表格式的文件夹中的报表文件“货币资金表.REP”。
单击“打开”按钮。
(3)单击空白报表底部的“格式/数据”按钮,使当前状态为“数据”状态。
●增加表页
(1)执行“编辑”|“追加”|“表页”命令,打开“追加表页”对话框。
(2)输入需要增加的表页数2,单击“确认”按钮
●输入关键字值
●生成报表
●报表舍位操作
(1)执行“数据”|“舍位平衡”命令。
(2)系统将自动根据前面定义的舍位公式进行舍位操作,并将设位后的报表保存在SW1.REP文件中。
⏹表页管理及报表输出
●表页管理
(一)表页排序
(1)执行“数据”|“排序”命令,打开“表页排序”对话框。
(2)确定信息:
(3)单击“确认”按钮,系统将自动把表页年份递增顺序重新排列。
(二)表页查询
(1)执行“编辑”|“查找”命令,打开“查找对话框”。
(2)确定查找内容、条件:
(3)单击“查找”按钮,查找符合条件的表页为当前表页。
⏹图表功能
●追加图表显示区域
(1)在格式状态下,执行“编辑”|“追加”|“行”命令,打开“追加行”对话框。
(2)输入追加数,单击“确定”按钮。
●插入图表对象
(1)在数据状态下,选取数据区域A3:
A5。
(2)执行“工具”|“插入图表对象”命令,打开“区域作图”对话框。
(3)选择确定信息,输入图表名称:
(4)将图表中的对象调整到合适的位置:
(三)、调用报表模板生成资产负债表
⏹调用资产负债表模板
(1)在格式状态下,执行“格式”|“报表模板”命令,打开“报表模板对话框。
(2)选择所在行业、财务报表
(3)单击“确定”按钮,即可打开“资产负债表”模板。
⏹生成资产负债表数据
(1)在数据状态下,执行“数据”|“关键字”|“录入”命令,打开“录入关键字”对话框。
(2)输入关键字:
(3)单击“确认”按钮,单击工具栏上的“保存”按钮,将生成的报表数据保存。
⏹同样方法即可生成2009年8月份利润表
(四)、调用报表模板生成现金流量表主表
⏹调用现金流量表模板
(1)在格式状态下,执行“格式”|“报表模板”命令,打开“报表模板”对话框。
(2)选择所在行业、财务报表:
(3)单击“确认”按钮,即可打开“现金流量表模板”。
⏹调整报表模板
(1)单击“数据/格式”按钮,将“现金流量表”处于格式状态。
(2)采用引导输入公式调整报表公式。
(3)单击选中C6单元格。
(4)单击fx按钮,打开“定义公式对话框。
(5)单击“函数向导”按钮,打开“函数向导”对话框。
(6)在“函数分类”列表框中选中“用友财务函数”,在右侧的“函数名”列表框中选择“现金流量项目金额”,单击“下一步”按钮,打开“用友财务函数”对话框。
(7)单击“参照”按钮,打开“财务函数”对话框。
(8)单击“项目编码”右侧的参照按钮,打开“现金流量项目”选项。
(9)双击选择与C6左侧相应的项目,单击“确定”按钮,返回“用友账务函数”对话框。
(10)单击“确定”按钮,返回“公式定义”对话框,单击“确认”按钮。
(11)重复步骤3-10的操作,输入其他单元公式。
(12)单击工具栏上的“保存”按钮,保存调整后的报表模板。
⏹生成现金流量表主表数据
(1)在“数据”状态下,执行“数据”|“表页重算”命令。
(2)系统弹出“是否重算第1页?
”信息提示对话框,单击“是”按钮,系统自动根据公式计算8月份数据。
(3)执行“文件”|“另存为”命令,输入文件名“现金流量表”,单击“另存为”按钮,将生成的报表数据保存。
【实验结果总结】
【实验教材】
- 配套讲稿:
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- 会计信息 系统 实验 报告