财务会计应收应付总账与应收应付对账不平用友 专题培训.docx
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财务会计应收应付总账与应收应付对账不平用友专题培训
总账与应收应付对账不平
产品线:
U8
版本:
U8V11.0
领域:
201财务会计
模块:
0104应收款管理
数据库版本:
SQL2005
问题标题:
总账与应收应付对账不平
问题描述:
应收应付系统与总账对帐问题为用户咨询高频问题,本文档提供解决思路及方案.
问题分析:
解决方案:
一、系统启用期间期初不平
1.数据来源:
期初对账数据来源:
总账:
受控科目的总账期初中的辅助期初余额.
应收:
期初单据,按科目+余额统计的,不区分客户;
在双击不同科目时,打开对账结果.
对账结果数据来源:
总账:
受控科目的总账期初往来明细数据,
应收:
期初单据,是按科目+客户+余额统计。
2.检查:
应收系统检查期初单据是否录入科目,科目应为受控科目.
总账系统科目期初余额是否正确.如模块启用时间不同,查询对应期间科目期初.
3.解决方案:
确定哪个模块数据是正确的.按正确数据,调整错误数据.
本例为总账系统期初余额有误,修改总账期初后,解决.
最终对账结果:
二、非系统启用期间期初不平
1.向前查找,按期初余额+本期发生=期末余额逻辑找到存在不平情况的期间,确定不平的起点。
2.不向前查找,确定在本期哪个模块数据是正确的.按正确数据,调整错误数据.
总账系统录入调整凭证.
应收应付系统录入调整单据,不生成凭证.
三、本期不平
1.数据来源:
按客户+币种对账
总账:
受控科目的凭证(已保存凭证,包含标错凭证,不含作废凭证),按客户+币种统计发生额,不区分具体科目.
应收:
单据(已审核),按客户+币种统计发生额。
如选择”包含未制单记录”,应收中包含未制单单据,否则只考虑已制单单据.
按科目+客户对账
总账:
受控于科目的凭证(已保存凭证,包含标错凭证,不含作废凭证),按科目+客户来统计发生额.
应收:
单据(已审核),按应收科目+客户统计发生额。
如选择”包含未制单记录”,应收中包含未制单单据,否则只考虑已制单单据.
2.对账结果中点“详细”按钮,按照错误原因处理:
A.其他系统制单:
补录相应单据或删除凭证
总账系统中按凭证号查询凭证:
本例为凭证错误,作废凭证后,平衡.
最终对账结果
A.未制单:
a)确实没有制单,制单处理中制单(尤其核销,红票对冲,预收冲应收)
制单处理中有未制单记录:
本例将核销业务生成凭证后,平衡.
b)已制单,但在凭证查询中修改了受控科目,没有回写到单据上,导致单据与凭证上科目不一致.(部分老版本可能存在此问题,此处不重现问题,只列示查询及解决方法)
单据查询中对比单据和凭证的受控科目:
单据
凭证:
解决方案:
按实际情况修改凭证或单据即可.
c)已制单,但制单会计期间错误,凭证会计期间应等于单据审核会计期间或操作的会计期间
B.由于录入的期初数据或制单时改变分录方向等造成对账不平,无法展开成详细:
a)修改了凭证上受控科目的方向,查看差额列中期末本币是否为0,若等于0则数据正确。
查询应收核销明细表:
联查预收冲应收凭证:
预收账款应为贷方红字,目前凭证为借方蓝字.
b)对账所选期间,期初不平.
C.如不进行详细检查,确定在本期哪个模块数据是正确的.按正确数据,调整错误数据.
总账系统录入调整凭证.选项中设置允许使用应收应付受控科目后,方可录入凭证.
应收应付系统录入调整单据,制单处理中隐藏,不生成凭证.
注意事项:
无
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