广东省会计电算化通用教学软件操作步骤截图版.docx

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广东省会计电算化通用教学软件操作步骤截图版

会计电算化通用教学软件操作教程

第一节总账

例1、以系统管理员（Admin）的身份注册系统管理。

启动系统管理系统注册管理员：

admin密码：

空

例2、增加操作员。

编号

姓名

口令

001

赵超

1

002

王刚

2

权限操作员增加

例3、设置账套信息。

为北京友联科技有限责任公司建立666号账套。

启用日期为2006年1月。

账套建立账套号：

666账套名：

北京友联科技有限责任公司启用时间：

2006年1月

例4、设置单位信息。

单位名称：

北京友联科技有限责任公司；

简称：

友联科技

例5、确定核算类型

本币代码：

RMB本币名称：

人民币企业类型：

工业

行业性质：

新会计制度科目账套主管：

[001]赵超

不选中“按行业性质预置科目”

修改行业性质（选“新会计制度科目”）账套主管：

001，赵超不选择‘“按行业性质预置科目”

例6、确定分类信息。

假设对客户、供应商、存货不分类，有外币核算。

例7、确定编码方案。

假设科目编码级次为4—2—2—2—2，其他编码级次采用默认值。

例8、设置数据精度。

所有小数位均设置为2位。

例9、启用总帐子系统。

例10、设置编号为“002”的操作员“王刚”具有“总帐”、“财务报表”、“现金管理”的全部权限。

权限权限选择666账套王刚增加双击：

总帐、UFO报表、现金管理确定退出★先选账套后选人。

例11、以“赵超”的身份注册进入会计电算化通用教学软件。

启动会计电算化通用教学软件进入注册（控制台）用户名：

001密码：

1账套：

666（北京友联科技）会计年度：

2006日期：

2006-01-01

例12、按以下资料设置部门档案。

部门编码

部门名称

部门编码

部门名称

1

管理部

2

财务部

3

采购部

4

销售部

基础设置机构设置部门档案增加输入数据单击“保存”

例13、按以下资料设置职员档案。

职员编号

职员名称

所属部门

101

李同

管理部

001

赵超

财务部

002

王刚

财务部

301

赵海

采购部

401

刘刚

销售部

基础设置机构设置职员档案增加输入数据按回车键保存退出

例14、按以下资料设置客户档案。

客户编码

客户名称

客户简称

地址

邮政编码

001

北京育新小学

育新小学

北京市海淀区开拓路15号

100011

002

天津宏达公司

宏达公司

天津市和平区胜利路2号

200022

基础设置往来单位客户档案点击“无分类”增加输入相关信息保存退出

例15、设置供应商档案。

供应商编码

供应商名称

供应商简称

地址

邮编

001

北京讯达有限责任公司

北京讯达

北京市海淀区小营路5号

100022

002

深圳华光软件公司

深圳华光

深圳市新华区南京路4号

500055

基础设置往来单位供应商档案点击“无分类”增加输入相关信息保存退出

例16、设置外币及汇率。

币符：

USD币名：

美元固定汇率8.5

基础设置财务外币种类币符：

USD币名：

美元确认固定汇率记账汇率：

8.5回车确认退出

例17、设置结算方式。

结算方式编码

结算方式名称

票据管理

1

现金

否

2

支票

否

3

其他

否

基础设置收付结算结算方式增加输入资料保存退出

例18、按以下资料增加会计科目。

科目名称

辅助核算

科目类型

方向

币别计量

期初余额

现金（1001）

日记

资产

借

5000

银行存款（1002）

银行日记

资产

借

125000

工行存款（100201）

银行日记

资产

借

80000

中行存款（100202）

银行日记

资产

借

美元

45000

应收账款（1131）

客户往来

资产

借

30000

其他应收款（1133）

个人往来

资产

借

2000

库存商品（1243）

资产

借

155000

硬件（124301）

数量核算

资产

借

台

90000

软件（124302）

资产

借

65000

固定资产（1501）

资产

借

228000

累计折旧（1502）

资产

贷

45000

短期借款（2101）

负债

贷

55000

应付账款（2121）

供应商往来

负债

贷

25000

应交税金（2171）

负债

贷

应交增值税（217101）

负债

贷

进项税（21710101）

负债

贷

销项税（21710102）

负债

贷

实收资本（3101）

权益

贷

300000

利润分配（3141）

权益

贷

120000

未分配利润（314115）

权益

贷

120000

本年利润（3131）

权益

贷

主营业务收入（5101）

损益

贷

主营业务成本（5401）

损益

借

营业费用（5501）

损益

借

管理费用（5502）

损益

借

工资（550201）

部门核算

损益

借

办公费（550202）

部门核算

损益

借

差旅费（550203）

部门核算

损益

借

其他（550204）

部门核算

损益

借

基础设置财务会计科目单击“不预置”增加输入数据

★必须选择“不预置”，如选择“预置”，只有把账套删除重来。

★“现金”只点“日记账”；“银行存款”要点击“日记账和银行账”

★在录入会计科目时，要小心并反复检查。

★随时可以增加科目

例19、指定“现金”和“银行存款”会计科目。

基础设置财务会计科目编辑指定科目现金总帐科目现金“＞”，同理，指定银行存款确定

例20、设置凭证类别。

凭证类别

限制类型

限制科目

收款凭证

借方必有

1001，1002

付款凭证

贷方必有

1001，1002

转帐凭证

凭证必无

1001，1002

基础设置财务凭证类别收、付、转确定输入资料退出

例21、按18题的表格录入总账期初余额。

总帐设置期初余额输入金额按回车确认

例22、辅助科目期初余额录入。

会计科目：

1131应收账款

日期

客户

摘要

方向

金额

2005—12—31

育新小学

销售商品

借

30000

会计科目：

1133其他应收款

日期

部门

个人

摘要

方向

起初余额

2005—12—25

管理部

李同

出差借款

借

2000

会计科目：

2121应付账款

日期

供应商

摘要

方向

金额

2005—12—20

北京讯达

购买商品

贷

25000

双击“应收账款”绿色栏增加输入相关信息退出；同理输入其他科目余额。

★当不想输入某项内容而系统又提示必须输入时，可以按ESC键取消输入。

此操作在本软件中很多地方是适用的。

例23、试算平衡。

在期初余额录入中点击“试算”：

借500，000=贷500，000确认

例24、录入记账凭证。

总帐凭证填制凭证增加

★凭证输入必须按时间先后顺序录入

★共11笔凭证。

付：

3；收：

2；转：

6

★科目编码必须是末级的科目编码，既可手工输入，也可选择输入。

★金额不能为“零”，红字以“-”表示。

1）、1月3日销售部购买了500元的办公用品，以现金支付，附单据一张，摘要为购办公用品。

借：

营业费用（5501）500

贷：

现金（1001）500

2）、1月5日财务部从工行提取现金9000元作为备用金。

支票号111，摘要：

提现。

借：

现金（1001）9000

贷：

银行存款——工行存款（100201）9000

3）、1月7日采购部采购电脑10台，每台不含税价为4000元，货款以银行存款支付，支票号114，摘要购电脑。

借：

库存商品——硬件（124301）40000

应交税金——应交增值税——进项税额（21710101）6800

贷：

银行存款——工行存款（100201）46800

4）、1月11日销售部收到北京育新小学转来一张转帐支票，支票号113，金额30000元，用以偿还前欠货款（即摘要为收到货款）。

借：

银行存款——工行存款（100201）30000

贷：

应收账款（1131）30000

5）、1月11日收到大洋集团投资资金20000美元，汇率1：

8.5。

摘要：

收到投资。

借：

银行存款——中行存款（100202）170000

贷：

实收资本（3101）170000

6）、1月12日采购部从深圳华光盛软件公司购入“轻松英语”光盘500张，不含税单价为10元，货税款暂欠，商品已验收入库。

适用税率17%。

摘要：

购光盘。

借：

库存商品（124302）5000

应交税金——应交增值税——进项税额（21710101）850

贷：

应付账款（2121）5850

7）、1月16日管理部李同出差归来，报销差旅费2000元。

摘要：

报销差旅费。

借：

管理费用——差旅费（550203）2000

贷：

其他应收款（1133）2000

8）、1月23日销售部售给天津宏达公司A软件100套，每套不含税价为200元，货款未收。

适用税率：

17%，摘要：

售A软件，款未收。

借：

应收账款（1131）23400

贷：

主营业务收入（5101）20000

应交税金——应交增值税——销项税额（21710102）3400

9）、1月31日结转A软件产品销售成本。

数量：

100套，单价：

80元。

摘要：

结转A软件成本。

借：

主营业务成本（5401）8000

贷：

库存商品（124302）8000

10）、1月31日，结转收入和费用。

摘要：

结转收入和费用。

借：

主营业务收入（5101）20000

贷：

本年利润（3131）9500

主营业务成本（5401）8000管理费用——差旅费（550203）2000营业费用（5501）500

11）、1月31日，结转本年利润。

摘要：

结转本年利润。

借：

本年利润（3131）9500贷：

利润分配——未分配利润（314115）9500

例25、查询未记帐的凭证。

总帐凭证查询凭证根据条件查询确认双击某一凭证就可以显示

例26、更换审核的操作员，以“王刚”的身份重新注册会计电算化通用教学软件。

文件重新注册进入“注册控制台”账套：

666会计年度：

2006日期：

2006，01，31用户名：

002确认

例27、审核凭证。

总帐凭证审核凭证凭证类别：

默认确认双击要审核的凭证无误后单击审核依次审核下一张审核完退出。

★作废凭证不能被审核，也不能被标错

★审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。

例28、记帐。

对24题录入的凭证进行记账。

总帐凭证记帐全选下一步下一步记帐确认：

（注：

借500，000=贷500，000）确定

★第一次记帐时，若期初余额试算不平衡，不能记帐

★上月未结帐，本月不能记帐

★未审核凭证不能记帐，记帐范围应小于等于已审核范围

★记帐过程一旦断电或其他原因造成中断后，系统将自动调用“恢复记帐前状态”恢复数据，然后再重新记帐

例29、明细帐的查询。

查询2006年1月份“应收账款明细帐”查询2006年1月份“应收账款总账”

总帐帐簿查询明细帐按科目范围查：

月份：

2006，01确认。

。

单击“总帐”可查三栏式总帐退出例30、部门总帐的查询。

查询“管理部—差旅费”

总帐辅助查询部门总帐部门三栏总帐科目：

“550203差旅费；部门：

管理部”确定例31、结帐。

对2006年1月份总账进行结账。

总帐期末结帐月份：

2006，01下一步对账下一步结帐

★结帐只能有结帐权限的人进行

★结帐前，系统要进行数据备份

第二节财务报表

例32、设置报表尺寸：

11行4列。

格式表尺寸行11列7确认

例33、定义两个组合单元。

定义“A1：

D1”和“A2：

D2”两个组合单元。

选中“A1：

D1”区域格式组合单元整体组合

同理“A2：

D2”例34、画表格线。

范围是A3：

D11。

选中“A3：

D11”区域格式区域画线网线确认例35、输入下面的报表项目。

直接输入（同Excel操作）

资产负债表（简易）编制单位：

友联科技单位：

元

资产

期末数

负债及所有者权益

期末数

货币资金

短期借款

应收账款

应付账款

其他应收款

应交税金

库存商品

负债合计

固定资产

实收资本

减：

累计折旧

未分配利润

固定资产净值

所有者权益合计

合计

合计

例36、定义所有行高和列宽。

（行高：

7；列宽：

30）

选中所有行、列格式行高：

7；同理列宽：

30

★行高、列宽的单位为毫米例37、设置单元风格。

标题文字：

黑体、14号、居中。

选中“A1”格式单元格属性字体图案：

字体：

黑体，字号：

14对齐：

居中（都选）确定例38、设置关键字。

（年、月、日）

选中“B2”数据关键字单击“年”确定。

同理：

月、日

例39、调整关键字位置。

年“－60”月“-30”日“0”

数据关键字偏移输入相关资料确定

例40、设置报表计算公式：

选中“B4”即货币资金期末数数据编辑公式单元公式定义公式按公式录入确认

同理输入其他公式。

★公式的录入必须在英文状态下输入，否则无效。

★单击“fx”按扭或双击某公式单元或按“=”键，都可以打开“定义公式”对话框

货币资金期末数＝QM（“1001”，月）＋QM（“1002”，月）

应收账款期末数＝QM（“1131”，月）其他应收款期末数＝QM（“1133”，月）库存商品期末数＝QM（“1243”，月）固定资产期末数＝QM（“1501”，月）累计折旧期末数＝QM（“1502”，月）固定资产净值期末数＝QM（“1501”，月）－QM（“1502”，月）资产合计期末数=QM（“1001”，月）＋QM（“1002”，月）+QM（“1131”，月）+QM（“1133”，月）+QM（“1243”，月）+QM（“1501”，月）－QM（“1502”，月）短期借款期末数＝QM（“2101”，月）应付账款期末数＝QM（“2121”，月）应交税金期末数＝QM（“2171”，月）负债合计期末数=QM（“2101”，月）+QM（“2121”，月）+QM（“2171”，月）实收资本期末数＝QM（“3101”，月）未分配利润期末数＝QM（“314115”，月）所有者权益合计期末数=QM（“3101”，月）+QM（“314115”，月）负债及所有者权益合计期末数=QM（“2101”，月）+QM（“2121”，月）+QM（“2171”，月）+QM（“3101”，月）+QM（“314115”，月）

例41、保存报表。

报表文件名：

资产负债表保存类型：

*．REP

文件保存文件名（资产负债表）

★报表格式设置完以后切记要及时将这张报表格式保存下来，以便以后随时调用

★“.REP”为会计电算化报表文件专用扩展名

例42、录入关键字并生成报表。

（2006年1月31日）

数据关键字录入年2006年1月31日确认是

★如果数据关键字录入为灰色时，只要点击编辑格式（数据状态）即

例43、报表重算。

数据表页重算是\数据整表重算是

第三节应收应付模块

例44、以赵超的身份注册会计电算化通用教学软件系统。

例45、输出往来帐。

输出“客户往来”和“供应商往来”余额表输出“客户往来”和“供应商往来”明细帐。

往来帐簿客户余额表客户余额表客户：

育新小学确定确定（此时可以看到宏达公司的余额表）退出

往来帐簿供应商余额表供应商余额表供应商：

北京讯达确定确定（此时可以看到深圳华光的余额表）退出

往来帐簿客户往来明细帐客户明细帐客户：

育新小学确定确定退出同理

例46、往来勾对。

对需要进行两清勾对的客户（育新小学）进行勾对。

往来帐簿往来管理客户往来两清客户：

育新小学；截止日期：

2006.1确定两清：

手工点击退出

例47、往来帐龄分析。

输入查询条件：

查询科目：

1131截止日期：

2006-01-31帐龄期间：

30；60；90；120；365帐龄分析方法：

按所有往来明细分析

往来帐簿往来管理客户往来账岭分析输入相关数据确定退出

例48、打印往来催款单。

客户：

宏达公司截止日期：

2006年1月31日不包含两清部分函证信息：

请贵公司于2006年2月20日前到我财务科进行清账。

预览打印效果

往来帐簿往来管理客户往来催款单输入相关数据确定退出

第四节工资

引入工资前必须查看“备份数据帐套”的属性是否为只读，若是只读必须只读属性

例49、以系统管理员Admin身份注册系统管理，引入“工资实验帐套”备份数据，以帐套主管[001]赵超的身份启动会计电算化通用教学软件。

帐套引入教材附录配套试验备份帐套数据工资实验帐套

启动教学软件，就有工资、固定资产栏目

例50、建立工资帐套。

工资类别个数：

单个；核算币种：

人民币RMB；要求代扣个人所得税；不进行扣零处理；人员编码长度：

3位；工资帐套的启用日期为“2006—01—01”。

工资选：

单个、人民币下一步点击是代扣税下一步下一步人员编码长度：

3完成–确定---确定

根据提示先在新建工资类别窗口中输入“在职人员”----同54

（若上面的数据没正确，可以在“工资设置选项”更改）

例51、设置人员类别：

经理人员，普通员工。

工资设置人员类别设置增加：

输入相关资料返

★帐套基础信息的设置必须在关闭工资类别的情况下进行

例52、按以下资料设置工资项目。

项目名称

类别

长度

小数位数

增减数

基本工资

数字

8

2

增项

奖励工资

数字

8

2

增项

交通补助

数字

8

2

增项

应发合计

数字

10

2

增项

请假扣款

数字

8

2

减项

养老保险

数字

8

2

减项

代扣税

数字

10

2

减项

扣款合计

数字

10

2

减项

实发合计

数字

10

2

增项

请假天数

数字

8

2

其他

工资设置工资项目设置增加输入相关资料确认确认

★上述资料可以直接输入，也可以通过重命名修改资料

例53、设置银行名称：

工商银行海淀分理处；账号定长为11。

工资设置银行名称设置增加银行名称：

输入“工商银行海淀分理处”账号定长为11再把其他银行删除是返回

例54、增加人员档案。

人员编号

人员姓名

部门名称

人员类别

账号

中方人员

是否计税

101

李同

管理部

经理人员

20050090001

是

是

201

赵超

财务部

经理人员

20050090002

是

是

202

王刚

财务部

普通员工

2005009003

是

是

301

赵海

采购部

经理人员

20050090004

是

是

302

马慧

采购部

普通员工

20050090005

是

是

401

刘刚

销售部

经理人员

20050090006

是

是

402

孙明

销售部

普通员工

20050090007

是

是

工资设置人员档案增加在基本信息输入相关数据确定

提示：

没有的人员在基础设置的职员档案中增加

例55、定义以下工资项目的计算公式。

工资项目

计算公式

请假扣款

请假天数×100

养老保险

（基本工资＋奖励工资）×0.05

交通补助

Iff（人员类别＝“经理人员”，100，50）

工资设置工资项目设置单击公式设置增加选择“请假扣款”，在工资项目中选“请假天数”，在运算符中选“*”，输入100公式确认确认

同理输入相关资料

公式Iff（人员类别＝“经理人员”，100，50）的含义，如果是经理人员交通补贴为100元，否则为50元。

例56、基本工资数据输入。

姓名

基本工资

奖励工资

李同

5000

500

赵超

3000

300

王刚

2000

200

赵海

3500

350

马慧

2500

250

刘刚

4000

400

孙明

3000

300

工资业务处理工资变动直接输入数据退出否

提示：

这里只需输入没有进行公式设定的项目，如基本工资、奖励工资和请假天数，其余各项由系统根据计算公式自动计算生成。

例57、变动工资数据输入。

01月份工资变动情况如下：

（1）考勤情况：

王刚请假3天。

（2）因销售部市场拓展业绩较好，每人增加奖励工资400元。

工资业务处理工资变动直接输入考勤情况退出否

工资业务处理工资变动单击工具栏中的“数据替换”按钮在工资项目选“奖励工资”替换成“奖励工资+400”直接输入条件是：

“部门”“=”“销售部”确认是（系统提示有2条记录被替换，是否重新计算）是

例58、数据计算与汇总。

在“工资变动”窗口中，单击工具栏中的“重新计算”和“汇总”按钮退出

例59、设置计税基数1600元，查看个人所得税。

工资业务处理扣缴所得税确认单击工具栏“税率”基数修改为“1600”确认是

例60、工资分摊设置。

应付工资和应付福利费的计提基数以工资表中的“应发合计”为准。

（1）工资费用分配的转账分录设置：

工资分摊

部门

工资总额（100%）

应付福利费（14%）

借方

贷方

借方

贷方

管理部、财务部、采购部

经理人员

550201

2151

550204

2153

管理部、财务部、采购部

普通员工

550201

2151

550204

2153

销售部

经理人员

5501

2151

5501

2153

销售部

普通员工

5501

2151

5501

2153

提示：

分摊构成设置中“科目参照”对话框可单击“编辑”按钮直接增加以下科目。

科目编码

科目名称

科目类型

科目性质

辅助核算

2151

应付工资

负债

贷方

日记账

2153

应付福利费

负债

贷方

工资业务处理工资分摊增加计提类别：

应付工资；比例：

100%下一步输入相关数据完成