软件导入导出数据格式.docx

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软件导入导出数据格式

软件导入导出数据格式

一般性说明：

1采用的接口基于“中国财务软件数据交换标准”

A规范化的数据交换格式

B易于理解和扩展

2采用中间格式进行数据交换

A可以实现应用软件、数据库平台、系统环境的跨越。

B接口软件功能按照中间格式相互交换数据，可以避免两个软件（客户软件-金算盘）间的相互直接操纵，避免出现问题后无法单方定位解决的情况。

C解决了应用软件、数据库不断升级可能引起的接口程序需要升级的问题。

由于接口固定，不担心对方软件升级对本方接口程序的影响。

3金算盘软件对导入导出的严格检查和细致处理

A编码的合法性检查

B避免出现重复导入

C实现批量数据的一次性处理

D实现数据的过滤

E导入导出的自动处理（远程数据传输）

F导入导出的错误详细提示

每次导出时系统将在指定路径下（默认为软件安装路径的“INOUT\”路径下，可在参数设置中修改）创建一个文件夹，导出的所有数据文件和配置文件均放置其中以便于用户的管理，所有数据文件和配置文件以短文件名（8.3格式）保存；文件夹名称为帐套名的前四个字符加日期，如重复，再加“_1”、“_2”等，如“新建帐套20000306”、“新建帐套20000306_1”等。

某些项目可以有附加数据，如：

“货币”导出时将同时导出“汇率”数据；

“科目”导出时将同时导出“科目币种”数据；

“商品”导出时将同时导出“部件商品”、“批量折扣”数据；

“单据模板”导出时将同时导出“字体”、“配色方案”、“打印设置”数据；

“财务预算”导出将同时导出“财务预算数据”数据；

“经营预算”导出将同时导出“经营预算数据”数据；

导入时默认从软件安装路径的“INOUT\”路径下搜索可导入的项目，可以用“浏览”按钮在其他路径中搜索，搜索时将查找本文件夹及下一级子文件夹中的Format.INI配置文件，文件长度为0的Dat文件（空内容，表示没有数据）其项目将不被列出而直接被删除。

导入时数据的有效性一般应满足其对应的卡片、单据的有效性规则，所以应先导入较基础的数据，如凭证，应先导入科目、币种、单位、凭证类别等；商品导入应先导入商品性质、商品类型等。

编码、单据号重复将导致失败，可导入的期初、余额数据则将覆盖导入帐套的相关数据。

导入时系统将在相应文件夹中写“Import.INI”文件，记录导入时间、导入帐套、导入成功/失败条数等信息，导入过的数据（无论成功或失败）在下次导入时被隐藏，如需再次导入，应选中“全部显示”选项。

单据导出数据格式如下：

一、包含单据种类：

单据模板、凭证、余额、科目期初、应收应付余额、应收应付期初、现金银行余额、银行对帐单、银行帐期初、财务预算、固资变动、经营预算、现金项目、采购订单、商品采购、直运采购、受托入库、受托结算、加工入库、加工费用、采购发票、自制入库、盘盈入库、其他入库、销售订单、商品销售、直运销售、委托出库、委托结算、加工出库、分期出库、分期结算、销售发票、领用出库、成本调整、盘亏出库、其他出库、代销调拨、商品调拨、商品调价、商品组装、商品拆卸、商品盘点、应付贷项、应付借项、应收借项、应收贷项、应收计息、付款单、收款单、库存期初、受托期初、委托期初、分期期初、直运期初、加工期初、暂估期初、固资期初

二、导出数据格式说明：

在[帐套]段中，“数据项目”、“条件”项为导出时的设置，可以设为空，用户不需关心；

“十进制表示单据数量”、“单据数量十进制小数位数”表示在商品单据（进销存单据）中商品有多计量单位时数量的表示方法，如商品“可乐”，有计量单位“箱”、“瓶”，1箱=24瓶，如数量为36瓶，在

十进制表示单据数量=False时，数量为1.12，表示1箱零12瓶，在数量不能整除时，此表示方法无误差，如25瓶，为1.01，表示1箱零1瓶；

十进制表示单据数量=True时，数量为1.500000，表示1.5箱，在数量不能整除时，此表示方法可能有误差，如25瓶，为1.041667，表示1.041667箱。

“十进制表示单据数量”、“单据数量十进制小数位数”可点击“参数设置”的“高级”按钮设置。

A：

每一项带[]为关键字，第二项为导出数据文件名，以后依次为导出的字段数和每一字段的格式。

B：

在每一字段格式中，第一项为字段名，第二项为字段序号，第三项为字段类型[1：

整型integer，

2：

字符串（string），3：

布尔型（boolean），4：

长整型（long），5：

双精度型（double）]

C：

在每一单据的格式最后一项为数据导出的时间。

D:

在数据文件中两列间用TAB分隔。

[帐套]

数据源=D:

\GDB\0303.gdb

发送单位=0303.gdb

启用会计期=20000101

会计年度=2000

软件名称=金算盘财务软件

数据服务名=标准版数据导出

发送时间=2000-03-0610:

59:

45

数据项目={货币}{科目}{部门}{职员类别}{职员}{单位类别}{单位}{拜访客户资料}{地区}{统计核算}{项目核算}{商品性质}{商品类别}{商品}{商品单位}{货位}{工程类别}{工程}{自定义项目0}{自定义项目1}{自定义项目2}{自定义项目3}{自定义项目4}{自定义项目5}{凭证类别}{单据模板}{固资方式}{固资类别}{企业收发地址}{企业开户银行}{单位收发地址}{单位开户银行}{凭证}{余额}{科目期初}{应收应付余额}{应收应付期初}{现金银行余额}{银行对帐单}{银行帐期初}{财务预算}{固资变动}{经营预算}{现金项目}{采购订单}{商品采购}{直运采购}{受托入库}{受托结算}{加工入库}{加工费用}{采购发票}{自制入库}{盘盈入库}{其他入库}{销售订单}{商品销售}{直运销售}{委托出库}{委托结算}{加工出库}{分期出库}{分期结算}{销售发票}{领用出库}{成本调整}{盘亏出库}{其他出库}{代销调拨}{商品调拨}{商品调价}{商品组装}{商品拆卸}{商品盘点}{应付贷项}{应付借项}{应收借项}{应收贷项}{应收计息}{付款单}{收款单}{库存期初}{受托期初}{委托期初}{分期期初}{直运期初}{加工期初}{暂估期初}{固资期初}

软件版本=5.32

十进制表示单据数量=True

单据数量十进制小数位数=6

[会计月历]

期间数=12

期间1=1,20000101,20000131,1

期间2=2,20000201,20000229,1

期间3=3,20000301,20000331,0

期间4=4,20000401,20000430,0

期间5=5,20000501,20000531,0

期间6=6,20000601,20000630,0

期间7=7,20000701,20000731,0

期间8=8,20000801,20000831,0

期间9=9,20000901,20000930,0

期间10=10,20001001,20001031,0

期间11=11,20001101,20001130,0

期间12=12,20001201,20001231,0

[字体表]

文件名=Font.dat

字段数=9

字段1=字体ID,1,1

字段2=字体名称,2,2

字段3=字体大小,3,1

字段4=字体权重,4,1

字段5=语系,5,1

字段6=粗体标志,6,3

字段7=斜体标志,7,3

字段8=删除线标志,8,3

字段9=下划线标志,9,3

导出日期=2000-03-06

[模板配色方案]

文件名=TScheme.dat

字段数=11

字段1=单据模板设计方案ID,1,1

字段2=单据模板设计方案名称,2,2

字段3=单据标题颜色,3,1

字段4=单据背景颜色,4,1

字段5=单据头标题前景色,5,1

字段6=单据头标题背景色,6,1

字段7=单据体标题前景色,7,1

字段8=单据体标题背景色,8,1

字段9=单据尾标题前景色,9,1

字段10=表格线颜色,10,1

字段11=是否系统模板配色方案,11,3

导出日期=2000-03-06

[打印设置表]

文件名=PSetup.dat

字段数=74

字段1=打印设置ID,1,1

字段2=打印方向,2,1

字段3=缩放比例,3,3

字段4=自动调整页宽,4,1

字段5=自动调整页高,5,1

字段6=自动计算每页行数标志,6,1

字段7=每页行数,7,1

字段8=行跨度（毫米）,8,1

字段9=行分隔线,9,1

字段10=最末页补空行标志,10,1

字段11=每页栏数,11,1

字段12=打印纸张,12,1

字段13=纸张长度,13,1

字段14=纸张宽度,14,1

字段15=纸张来源,15,1

字段16=打印质量,16,1

字段17=页面左边距（毫米）,17,1

字段18=页面右边距（毫米）,18,1

字段19=页面上边距（毫米）,19,1

字段20=页面下边距（毫米）,20,1

字段21=装订线边距（毫米）,21,1

字段22=装订位置标志,22,3

字段23=页面水平居中标志,23,3

字段24=页面垂直居中标志,24,3

字段25=页眉左段,25,1

字段26=页眉中段,26,1

字段27=页眉右段,27,1

字段28=页脚左段,28,1

字段29=页脚中段,29,1

字段30=页脚右段,30,1

字段31=标题字体ID,31,1

字段32=页眉/页脚字体ID,32,1

字段33=数据字体ID,33,1

字段34=标题颜色,34,1

字段35=页眉页脚颜色,35,1

字段36=数据颜色,36,1

字段37=表格线颜色,37,1

字段38=旋转打印标志,38,3

字段39=双面打印,39,1

字段40=正文颜色,40,1

字段41=表头表尾颜色,41,1

字段42=页眉边距（像素）,42,1

字段43=页脚边距（像素）,43,1

字段44=行分隔线颜色,44,1

字段45=行分隔线粗细,45,1

字段46=外边框样式,46,1

字段47=外边框线型,47,1

字段48=页面设置类型,48,1

字段49=页面缩放选择,49,1

字段50=是否需要行分隔线,50,3

字段51=列分隔线颜色,51,1

字段52=外边框颜色,52,1

字段53=纸张大小索引,53,1

字段54=正文字体ID,54,1

字段55=表头表尾字体ID,55,1

字段56=列分隔线粗细,56,1

字段57=外边框粗细,57,1

字段58=是否彩色打印,58,3

字段59=是否逐份打印,59,3

字段60=是否按顺序一打印,60,1

字段61=是否按顺序二打印,61,1

字段62=列标题字体ID,62,1

字段63=列标题背景颜色,63,1

字段64=表头表尾背景颜色,64,1

字段65=页眉页眉脚背景颜色,65,1

字段66=正文背景颜色,66,3

字段67=标题背景颜色,67,3

字段68=列标题前景颜色,68,1

字段69=负数显示格式,69,1

字段70=小数显示标志,70,3

字段71=零值显示标志,71,3

字段72=是否显示分隔符,72,3

字段73=是否有金额线,73,1

字段74=合计方式,74,1

导出日期=2000-03-06

[单据模板]

文件名=Tplate.dat

字段数=81

字段1=模板名称,1,2

字段2=单据类型,2,1

字段3=封存标志,3,3

字段4=预置标志,4,3

字段5=Grid行数,5,1

字段6=打印设置ID,6,1

字段7=模板设计方案ID,7,1

字段8=Grid行高,8,1

字段9=是否有横向表格线,9,3

字段10=版本开关,10,1

字段11=有无剪切线,11,1

字段12=每页是否大写合计,12,3

字段13=是否打印辅助核算项目,13,3

字段14=是否汇总打印相同商品,14,3

字段15=是否大写金额套打,15,3

字段16=大写金额套打距离,16,1

字段17=是否日期套打,17,3

字段18=日期套打距离,18,1

字段19=借贷金额同栏,19,3

字段20=是否是销售收款采购付款,20,3

字段21=是否显示打印数量合计,21,3

字段22=是否是销货清单模板标志,22,3

字段23=纳税人登记号套打标志,23,3

字段24=纳税人登记号套打距离,24,1

字段25=销货清单模板串,25,2

字段26=金额线的间距,26,1

字段27=内部类型,27,1

字段28=单张连续打印单据间距,28,1

字段29=控件类型,29,2

字段30=控件标题,30,2

字段31=字段名称,31,2

字段32=字段类型,32,2

字段33=字段长度,33,1

字段34=字段最小长度,34,1

字段35=字段说明,35,2

字段36=模板ID,36,2

字段37=显示标志,37,3

字段38=打印标志,38,3

字段39=C（Columns）类型控件序号,39,1

字段40=汉字大写标志,40,3

字段41=类型价格标志,41,1

字段42=只读标志,42,3

字段43=Label颜色,43,1

字段44=Label水平对齐方式,44,2

字段45=Label垂直对齐方式,45,2

字段46=Label边框颜色,46,1

字段47=Label左边框标志,47,3

字段48=Label右边框标志,48,3

字段49=Label上边框标志,49,3

字段50=Label下边框标志,50,3

字段51=Data颜色,51,1

字段52=Data水平对齐方式,52,2

字段53=Data垂直对齐方式,53,2

字段54=Data边框颜色,54,1

字段55=Data左边框标志,55,3

字段56=Data右边框标志,56,3

字段57=Data上边框标志,57,3

字段58=Data下边框标志,58,3

字段59=控件行坐标,59,1“

字段60=控件列坐标,60,1

字段61=控件宽度,61,1

字段62=控件高度,62,1

字段63=Field类型控件Label位置,63,2

字段64=标题区高度或宽度,64,1

字段65=是否金额栏,65,3

字段66=项目摆放顺序,66,1

字段67=C（Columns）类型控件序号,67,1

字段68=S（列合计）,68,2

字段69=层次编码字段的判断,69,1

字段70=编码类型,70,1

字段71=合计方式,71,1

字段72=保留字段,72,1

字段73=显示栏在GRID中是否有效,73,3

字段74=是否可使用,74,3

字段75=打印栏在GRID中是否有效,75,3

字段76=是否折行打印,76,3

字段77=在修改模板卡片中的显示顺序,77,1

字段78=套打字间距,78,5

字段79=是否为大写,79,3

字段80=外部处理数据方式,80,1

字段81=合计前缀符号,81,2

导出日期=2000-03-06

[凭证]

文件名=Voucher.dat

字段数=34

字段1=期间,1,1

字段2=凭证日期,2,2

字段3=凭证字,3,2

字段4=凭证号,4,1

字段5=摘要,5,2

字段6=科目代码,6,2

字段7=货币代码,7,2

字段8=汇率,8,1

字段9=原币金额,9,1

字段10=借方金额,10,1

字段11=贷方金额,11,1

字段12=数量,12,1

字段13=单价,13,1

字段14=制单人,14,2

字段15=审核人,15,2

字段16=过帐人,16,2

字段17=附单据数,17,1

字段18=是否已过帐,18,3

字段19=模版,19,1

字段20=行号,20,1

字段21=单位,21,1

字段22=部门,22,1

字段23=员工,23,1

字段24=统计,24,1

字段25=项目,25,1

字段26=付款方法,26,1

字段27=票据号,27,2

字段28=原币付款金额,28,1

字段29=凭证来源,29,1

字段30=冲销凭证的来源凭证,30,2

字段31=待打印,31,3

字段32=作废标志,32,3

字段33=错误标志,33,3

字段34=凭证册号,34,2

导出日期=2000-03-06

[余额]

文件名=Bal.dat

字段数=27

字段1=会计年度,1,2

字段2=会计期间,2,2

字段3=科目代码,3,2

字段4=货币代码,4,2

字段5=原币本期借方发生额,5,1

字段6=本位币本期借方发生额,6,1

字段7=本期借方数量,7,1

字段8=原币本期贷方发生额,8,1

字段9=本位币本期贷方发生额,9,1

字段10=本期贷方数量,10,1

字段11=原币期末借方余额,11,1

字段12=本位币期末借方余额,12,1

字段13=期末借方数量,13,1

字段14=原币期末贷方余额,14,1

字段15=本位币期末贷方余额,15,1

字段16=期末贷方数量,16,1

字段17=原币期初借方余额,17,1

字段18=本位币期初借方余额,18,1

字段19=期初借方数量,19,1

字段20=原币期初贷方余额,20,1

字段21=本位币期初贷方余额,21,1

字段22=期初贷方数量,22,1

字段23=单位,23,2

字段24=部门,24,2

字段25=员工,25,2

字段26=统计,26,2

字段27=项目,27,2

导出日期=2000-03-06

[科目期初]

文件名=AcntInit.dat

字段数=27

字段1=会计年度,1,2

字段2=会计期间,2,2

字段3=科目代码,3,2

字段4=货币代码,4,2

字段5=原币本期借方发生额,5,1

字段6=本位币本期借方发生额,6,1

字段7=本期借方数量,7,1

字段8=原币本期贷方发生额,8,1

字段9=本位币本期贷方发生额,9,1

字段10=本期贷方数量,10,1

字段11=原币期末借方余额,11,1

字段12=本位币期末借方余额,12,1

字段13=期末借方数量,13,1

字段14=原币期末贷方余额,14,1

字段15=本位币期末贷方余额,15,1

字段16=期末贷方数量,16,1

字段17=原币期初借方余额,17,1

字段18=本位币期初借方余额,18,1

字段19=期初借方数量,19,1

字段20=原币期初贷方余额,20,1

字段21=本位币期初贷方余额,21,1

字段22=期初贷方数量,22,1

字段23=单位,23,2

字段24=部门,24,2

字段25=员工,25,2

字段26=统计,26,2

字段27=项目,27,2

导出日期=2000-03-06

[应收应付余额]

文件名=RPBal.dat

字段数=27

字段1=会计年度,1,2

字段2=会计期间,2,2

字段3=科目代码,3,2

字段4=货币代码,4,2

字段5=原币本期借方发生额,5,1

字段6=本位币本期借方发生额,6,1

字段7=本期借方数量,7,1

字段8=原币本期贷方发生额,8,1

字段9=本位币本期贷方发生额,9,1

字段10=本期贷方数量,10,1

字段11=原币期末借方余额,11,1

字段12=本位币期末借方余额,12,1

字段13=期末借方数量,13,1

字段14=原币期末贷方余额,14,1

字段15=本位币期末贷方余额,15,1

字段16=期末贷方数量,16,1

字段17=原币期初借方余额,17,1

字段18=本位币期初借方余额,18,1

字段19=期初借方数量,19,1

字段20=原币期初贷方余额,20,1

字段21=本位币期初贷方余额,21,1

字段22=期初贷方数量,22,1

字段23=单位,23,2

字段24=部门,24,2

字段25=员工,25,2

字段26=统计,26,2

字段27=项目,27,2

导出日期=2000-03-06

[应收应付期初]

文件名=RPInit.dat

字段数=35

字段1=单据类型,1,1

字段2=业务类型,2,1

字段3=日期,3,2

字段4=单据号,4,2

字段5=往来单位,5,2

字段6=职员,6,2

字段7=部门,7,2

字段8=科目,8,2

字段9=汇率,9,5

字段10=币种,10,2

字段11=项目,11,2

字段12=统计,12,2

字段13=工程,13,2

字段14=摘要,14,2

字段15=到期日期,15,2

字段16=开票日期,16,2

字段17=付款条件,17,2

字段18=商品,18,2

字段19=计量单位,19,2

字段20=数量,20,5

字段21=原币单价,21,5

字段22=扣率,22,5

字段23=原币金额,23,5

字段24=本币金额,24,5

字段25=税率,25,2

字段26=原币税额,26,5

字段27=本币税额,27,5

字段28=付款数量,28,5

字段29=原币付款金额,29,5

字段30=自定义项目0,30,2

字段31=自定义项目1,31,2

字段32=自定义项目2,32,2

字段33=自定义项目3,33,2

字段34=自定义项目4,34,2

字段35=自定义项目5,35,2

导出日期=2000-03-06

[现金银行余额]

文件名=BankBal.dat

字段数=27

字段1=会计年度,1,2

字段2=会计期间,2,2

字段3=科目代码,3,2

字段4=货币代码,4,2

字段5=原币本期借方发生额,5,1

字段6=本位币本期借方发生额,6,1

字段7=本期借方数量,7,1

字段8=原币本期贷方发生额,8,1

字段9=本位币本期贷方发生额,9,1

字段10=本期贷方数量,10,1

字段11=原币期末借方余额,11,1

字段12=本位币期末借方余额,12,1

字段13=期末借方数量,13,1

字段14=原币期末贷方余额,14,1

字段15=本位币期末贷方余额,15,1

字段16=期末贷方数量,16,1

字段17=原币期初借方余额,17,1

字段18=本位币期初借方余额,18,1

字段19=期初借方数量,19,1

字段20=原币期初贷方余额,20,1

字段21=本位币期初贷方余额,21,1

字段22=期初贷方数量,22,1

字段23=单位,23,2

字段24=部门,24,2

字段25=员工,25,2

字段26=统计,26,2

字段27=项目,27,2

导出日期=2000-03-06

[银行对帐单]

文件名=BankDet.dat

字段数=11

字段1=银行科目,1,2

字段2=币种,2,2

字段3=日期,3,2

字段4=摘要,4,2

字段5=方向,5,2

字段6=金额,6,1

字段7=余额,7,1

字段8=付款方法,8,2

字段9=票据号,9,2

字段10=操作员,10,2

字段11=对帐标志,11,3

导出日期=2000-03-06

[银行帐期初]

文件名=BankInit.dat

字段数=15

字段1=银行科目,1,2

字段2=币种,2,2

字段3=凭证类型,3,2

字段4=凭证编号,4,2

字段5=单据类型,5,2

字段6=单据编号前缀,6,2

字段7=单据编号后缀,7,2

字段8=日期,8,2

字段9=摘要,9,2