香格里拉市幼儿园部门决算填报说明.docx
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香格里拉市幼儿园部门决算填报说明
香格里拉市幼儿园部门决算填报说明
一、决算汇编基本情况
(一)部门机构情况说明
2015 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,比上年增减 0 个,分类说明如下:
项目
数量
比上年增减
变动原因说明
合 计
一、按单位基本性质
行政单位
事业单位
1
0
其它
二、按执行会计制度
行政单位
事业单位(含行业)
1
0
民间非营利组织
企业
三、按单位预算级次
一级预算单位
二级预算单位
1
0
三级预算单位
(二)部门录入户数说明
2015 年度,本部门决算汇编户数共 1个,比上年增减 0 个,分类说明如下:
项目
数量
比上年增减
变动原因说明
合 计
1
0
一、单户表
二、行政单位汇总录入表
三、事业单位汇总录入表
1
0
四、经费自理事业单位汇总录入表
五、乡镇汇总录入表
六、其它单位汇总录入表
七、经费差额表
八、调整表
九、迭加汇总表
注:
主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据检验情况
(一)与财政部门对账情况
1.财政拨款核对情况
(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 1155.84万元,财政部门拨款对账单 1155.84万元,差额 0 万元。
(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元,财政部门拨款对账单 0 万元,差额 万元。
2.财政专户管理资金核对情况
(1)单位本年度缴入财政专户 146.3 万元,财政部门财政专户缴款对账单146.3万元。
(2)单位本年度财政专户管理资金收入 146.3万元,财政部门财政专户拨款对账单 146.3万元。
3.无其它需要说明的情况
(二)上年结转和结余核对及指标变动情况
1.我单位上年结转和结余与年初数一致。
2、资产负责简表上年年末数与本年年初数一致。
3.主要指标上下年变动情况及说明。
主要指标变动情况表
指标
行次
本年度
上年度
比上年增减
增减%
原因
栏次
1
2
3
4
5
一、年度收支情况(单位:
元)
1
—
—
—
—
—
1.本年收入
2
12630112.55
8292868.47
4337244.08
52.3
因职工工资增加,人员增加
其中:
一般公共预算财政拨款
3
11558389.95
8042791.65
3515598.3
43.71
因职工工资增加,人员增加
政府性基金预算财政拨款
4
*事业收入
5
经营收入
6
*其它收入
7
2.本年支出
8
12516295.17
8577369.35
3938925.82
45.92
因职工工资增加,人员增加等
其中:
基本支出
9
12516295.17
8577369.35
3938925.82
45.92
因职工工资增加,人员增加等
(1)人员经费
10
11399773.89
7145107.41
4254666.48
59.55
因职工工资增加,人员增加等
(2)日常公用经费
11
1116521.28
1432261.94
-315740.66
-22.04
本年度由于经费不能及时到位,支出有所降低
项目支出
12
(1)基本建设类项目
13
(2)行政事业类项目
14
经营支出
15
3.年末结转和结余
16
613029.15
499211.77
113817.38
22.8
非财政补助收入增加幅度大
其中:
一般公共预算财政拨款
17
403675.15
488682.24
-85007.09
-17.4
公用经费使用幅度大于资金收入
政府性基金预算财政拨款
18
二、年末资产负债情况(单位:
元)
19
—
—
—
—
1.资产总计
20
3661991.72
2927681.13
734310.59
25.08
养老金列入其他应收款
其中:
固定资产价值
21
2515156.32
2218653
296503.32
13.36
因今年购置了部分小床及玩具
其中:
房屋价值
22
1198454
1198454
0
0
新园资产没有办理结交
房屋面积(平方米)
23
1507
1507
0
0
新园资产没有办理结交
*房屋单价(元)
24
795.26
795.26
新园资产没有办理结交
汽车价值
25
124829
124829
汽车数量(辆)
26
1
1
*汽车单价(元)
27
124829
124829
2.负债总计
28
533806.25
209816.36
323989.89
154.42
因应付养老保险金列入其它应付款
其中:
事业单位借款
29
3.净资产总计
30
3128185.47
2717864.77
410320.7
15.1
其中:
结转和结余
31
613029.15
499211.77
113817.38
22.8
非财政拨款结余比上年较大
非流动资产基金
32
2515156.32
2218653
296503.32
13.36
本年度购买了部分教玩具及小床
事业单位事业基金
33
事业单位专用基金
34
三、年末机构人员情况(单位:
个、人)
35
—
—
—
—
—
1.独立编制机构数
36
1
1
其中:
行政机构
37
事业机构
38
1
1
2.独立核算机构数
39
1
1
其中:
行政机构
40
事业机构
41
1
1
3.年末实有人数
42
112
99
14
在职人员
43
94
86
8
离休人员
44
退休人员
45
4.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数
46
112
99
13
13.13
因增加教学人员
在职人员
47
112
99
13
13.13
因增加教学人员
离休人员
48
退休人员
49
三、报表审核情况
(一)审核情况
审核项目
数量
提示内容
单位说明
A2349
1
当"预算管理级次"≠“10”(中央级)、“20”(省级)时,副省(部)级及以上领导用车一般应为0
我单位现有车辆是以前年度购买的公务用车,系统无法通过。
二、审核范本
—
(二)对报表指针、审核公式和审核范本的设置建议
对部门决算报表指针、审核公式和审核范本的设置非常满意,操作方便,运用简单。
四、决算数据其它需要说明的情况
1、“收入决算表中”其它收入构成情况及文件
序号
经费下达文号
科目代码
科目
经费类别
拨入数
备注
1
香财教[2014]172号
2050201
幼儿困难家庭补助资金
基本支出
11400.00
2
香财教[2014]38.39号
2050201
幼儿困难家庭补助资金
基本支出
18300.00
3
香财教[2014]113号
2050201
幼儿困难家庭补助资金
基本支出
3000.00
4
香教党发【2015】6
2050201
党建费
基本支出
10000.00
结余10000.00元用
于党组织经费
6
香教发[2015]317号
2050201
优秀教师等奖
基本支出
14000.00
7
香教发【2015】405号
2050201
业务费
基本支出
200000.00
结余182854.00元用于办公经费及教师活动费等
8
香教发[2015]400号
2050201
高原农牧民学生生活补助
基本支出
27000.00
结余1500.00元,
不符合条件
9
香教发[2015]441号
2050201
骨干教师
基本支出
15000.00
需在2016年3月发个
给骨干教师。
10
2050201
2014年遗属补助
基本支出
552.00
没有文件
11
2050201
2014年目标责任奖
基本支出
772470.60
没有文件
2、资产负债简表中:
“其它应收款”为452544.44元,其中:
①职工养老保险金448883元。
②职工借款3661.44元
“其它应付款”527951.28,其中:
①养老保险金448883元。
②押金2182元.③工会费59038.38.④幼儿伙食费11362.46元.⑤。
失业保险40.85元。
3、“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”858232.9元其中:
临时工工资858232.9元。
我园聘请的临时工有43人,临时工工资标准起点为每月2000.00元,按在幼儿园的时间每年递增50元.每年发放9个月的工资.
4、“支出决算明细表”中“其他商品和服务支出”其他商品和服务支出55903.33元,其中教师活动费20000.00元,毕业班留影6469.00元,宣传费5046.
5、“支出决算明细表”中“其他对个人和家庭的补助支出”28330.00元其中校方责任险10780.00教师才艺比赛费7850.00元退休职工慰问金9700.00元.
6、结余资金中:
财政补助结余403675.15其中:
①临时工工资等235530.15元②交通费4845.00元③帮扶先进集体资金对口资金50000.00元(用于教师培训)④公务取暖补助86000.00元(用于交电费及取暖费).
非财政补助结余209354.00元其中:
①党建费10000.00元(用于党建经费)②业务费182854.00元(用于办公及教师培训费)③高原农牧民子女生活补助1500.00元④骨干教师经费15000.00元(用于发放骨干教师)。
2、部门决算相关信息统计表:
单位:
元
项目
行次
统计数
项目
行次
统计数
栏次
1
栏次
2
一、“三公”经费支出
1
—
二、机关运行经费
19
(一)支出合计
2
(一)行政单位
20
1.因公出国(境)费
3
(二)参照公务员法管理事业单位
21
2.公务用车购置及运行维护费
4
10155
22
(1)公务用车购置费
5
三、国有资产占用情况(辆,台,套)
23
—
(2)公务用车运行维护费
6
10155
(一)车辆数合计
24
1
3.公务接待费
7
39406
1.部级领导干部用车
25
(1)国内接待费
8
39406
2.一般公务用车
26
1
(2)国(境)外接待费
9
3.一般执法执勤用车
27
(二)相关统计数
10
—
4.特种专业技术用车
28
1.因公出国(境)团组数(个)
11
5.其它用车
29
2.因公出国(境)人次数(人)
12
(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)
30
3.公务用车购置数(辆)
13
31
4.公务用车保有量(辆)
14
1
32
5.国内公务接待批次(个)
15
15
33
6.国内公务接待人次(人)
16
285
34
7.国(境)外公务接待批次(个)
17
35
8.国(境)外公务接待人次(人)
18
36
3、三公经费使用情况
单位:
(万元)
年度
公务用车运行维护费
公务接待费支出
因公出国(境)支出
2014
1.25
4.53
2015
1.02
3.94
比上年增减
-0.23
-0.59
增减%
-18.4%
-13.02%
公务用车运行维护费增减幅18.4%,原因是出差都坐客车。
接待费减幅13.02%,原因是减少接待人次。
本年度接待15批次,共接待285人次。
5、政府采购支出情况
政府采购情况表
单位:
元
项目
行次
采购预算
采购金额
总计
财政性资金
其它资金
总计
财政性资金
其它资金
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1
货物
2
345806.32
345806.32
工程
3
服务
4
6、无其它需要说明的问题。
香格里拉市幼儿园
2016年1月8日
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