仓库盘点计划.docx

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2020年度年中盘点计划书

一.盘点目的

1.确定公司原材料、成品、半成品及在制品的存货数量,并对料账差异部份做调整,使实物与库存账、会计账相符.

2.对盘差（盈亏）做分析,藉以检讨并改进现行管理方式.

二.盘点范围

1.存货单位:

制造部 物料部 工程部 包装部

2.盘点内容:

原材料 成品 半成品

三.年中盘点计划进度表:

日期/时间 相关作业内容 职责单位

6月28日17:

00

（1）物料部原料仓停止材料入库﹔

（2）物料部半成仓停止半成品入库。

（1）原料仓停止发料（发完6/30日所有当日工令生产所需物料,

6月28日17:

00

6月28日

（1）原材料仓初盘.

（2）下午17：

00半成品仓停止出库，6/28日所有要出货的半成品全部发完，半成仓初盘.

（3）生产线于下午17：

00停止异动，开始初盘。

制造部物料部

制造部物料部各存货单位初盘人员

6月29日

AM10：

00~17：

00

6/30日

AM8：

00~17：

00

复盘, 初盘及复盘及监盘人员

监盘 初盘及监盘人员

四.进出库及相关异动截止时间

（一）原材料：

1.16/28日17：

00之后的进料请物料部单独放置于待验区（需造册），请入账于2020

年7月2日。

1.2本次盘点原则上为不停线盘点，各存货部门的所有盘点动作应尽量在不异动的前提下进行，而在6/27日20：

00前的工单必需全部在26日24：

00前领完且列入盘点。

（二） 半（成）品：

2.1对账截止时间为6月30日24:

00，必须将6/30日所有出货的帐扣

完后再对。

各部门生产报表关账时间为6/28日PM17:

00.各部门半成品报表请以此截止时间为准,切完帐且停止异动后各部门才进行盘点。

盘点清单邮件方式传送各相关单位，督促各单位及时审核完毕。

五.盘点程序

（一）盘点准备

1.本次盘点清册抬头为：

某公司.

2.成品半成品原材料需区分开来，盘点前，财务部会将盘点表的格式发送各部，各部门务必以此表格作业，不得随意更改其格式内容。

3.盘点清册的整理与制作由各单位进行，由部门负责人审核无误后转财务部﹔

4.财务部对好后转各部门,由各部门自行打印盘点清册，盘点清册一式三份，一份财务部，一份盘点所在部门，一份自留﹔

（二）初盘

1.各存货单位按照规范正确填写盘点清册;

2.半成品于初盘完毕在复盘之前将盘点清册交到财务处，以便对帐﹔

3.对于不良品/报废品应分开造册列盘,并注明”不良品/报废品”字样，且应勾选正确﹔

（三）复盘

1.复监盘人员清单请于6/26日12：

00前由各部门提供盘点总负责人.6/26日召开年中盘点会议（具体会议时间待安排）.

初盘

工厂内复盘

及监盘负责人

工厂内复盘

及监盘人员

监盘

备注

各部门物料人员

制造部：

1人

工程部：

1人

财务部：

1人

品保部:

1人;

生管部:

2人，采购部1人;

财务部：

1人，

所有复监盘人员由各部

财务部主管门主管于6/26日12：

00前提交给财务

2.本次盘点复盘为全盘,不得漏盘重盘.如在复盘时盘点数量和初盘数量不一致时,应询问初盘人员,确定后才可更改且须签全名.

（四）监盘

1.此次均由财务部经理负责监盘﹔

2.监盘前应由盘点单据负责人提供对应的盘点清册.并指定专人（存货部门主管）随同盘点.

3.监盘前应保持列盘的项目账实相符,以便于监盘人员清点

4.监盘完毕后由盘点总负责人通知后方可将盘点清册按三联分开,并按顺序连号管制交回各存货单位负责人.由其整理后交至盘点单据负责人.

六．盘点组织与各项负责人职责

（一）各项负责人职责

1.盘点总负责人:

负责拟定与执行盘点计划及进度管制。

2.各存货单位负责人:

负责完成所属部门的盘点事宜及盘点清册的收回及整理，同时稽核盘点清册的完整性与正确性﹔

3.盘点单据负责人:

负责所需盘点清册的印制、分发并管制流向、回收﹔

4.盘点差异负责人:

负责提出盘点差异报告

（二）各项负责人名单:

1.盘点总负责人:

财务部/经理

2.各存货单位负责人:

盘点单据负责人:

原材料：

半成品：

PS:

盘点类型之定义及注意事项

半成品：

已生产完之半成品及未生产完之套料（在制品）均属半成品，

成 品：

已包装未出货的成品以及半成品板子和包材套料均已领出的均可视为一块成品。

规 格：

详细注明清楚

本计划呈总经理室核准生效.

核准：

制定;

2020/6/23