医护用品项目可行性研究报告简版.docx

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医护用品项目可行性研究报告简版

第一章概况

一、项目建设单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。

截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。

同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

上一年度，xxx科技公司实现营业收入21795.06万元，同比增长32.25%（5314.53万元）。

其中，主营业业务医护用品生产及销售收入为17928.71万元，占营业总收入的82.26%。

上年度营收情况一览表

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

4576.96

6102.62

5666.72

5448.77

21795.06

2

主营业务收入

3765.03

5020.04

4661.46

4482.18

17928.71

2.1

医护用品（A）

1242.46

1656.61

1538.28

1479.12

5916.47

2.2

医护用品（B）

865.96

1154.61

1072.14

1030.90

4123.60

2.3

医护用品（C）

640.05

853.41

792.45

761.97

3047.88

2.4

医护用品（D）

451.80

602.40

559.38

537.86

2151.45

2.5

医护用品（E）

301.20

401.60

372.92

358.57

1434.30

2.6

医护用品（F）

188.25

251.00

233.07

224.11

896.44

2.7

医护用品（...）

75.30

100.40

93.23

89.64

358.57

3

其他业务收入

811.93

1082.58

1005.25

966.59

3866.35

根据初步统计测算，公司实现利润总额4493.06万元，较去年同期相比增长1118.62万元，增长率33.15%；实现净利润3369.80万元，较去年同期相比增长485.87万元，增长率16.85%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

21795.06

完成主营业务收入

万元

17928.71

主营业务收入占比

82.26%

营业收入增长率（同比）

32.25%

营业收入增长量（同比）

万元

5314.53

利润总额

万元

4493.06

利润总额增长率

33.15%

利润总额增长量

万元

1118.62

净利润

万元

3369.80

净利润增长率

16.85%

净利润增长量

万元

485.87

投资利润率

52.91%

投资回报率

39.68%

财务内部收益率

21.04%

企业总资产

万元

21738.04

流动资产总额占比

万元

37.52%

流动资产总额

万元

8157.11

资产负债率

22.17%

二、投资背景及必要性分析

1、国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布的6月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.0%，位于临界点，这是制造业PMI自今年3月份跃升至荣枯线上方以来，连续4个月高于临界值或与临界值持平，表明制造业总体呈现生产平稳态势。

其中尤为可喜的是，高技术制造业、装备制造业增长加快，PMI分别为51.3%和51.1%，高于制造业整体平均水平，并且进入二季度以来呈加快发展趋势。

大力培育和发展智能制造装备产业对于加快制造业转型升级具有重要意义。

要提升我国重点产业所需智能装备的本土化保障率，就要围绕先进制造、能源、交通等重点领域的发展需要，组织实施智能制造装备创新发展工程和应用示范，实现制造过程的智能化和绿色化；同时，加快发展焊接、搬运、装配等工业机器人，以及安防、深海作业、救援、医疗等专用机器人。

2、前不久，由国家制造强国建设战略咨询委员会主办、中国电子信息产业发展研究院承办的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图（2017年版）发布会在北京举行。

与2015年版路线图相比，新版路线图补充了一些新技术、新业态。

同时，突出强调了关键材料和关键专用制造设备的重要性。

与会专家表示，新版技术路线图是目前我国制造业领域中最具科学性、前瞻性、权威性的产业技术创新战略研究成果，在为企业和科研机构提供创新决策依据方面具有很高的参考价值。

依托良好的交通区位条件和产业基础优势，制造业综合实力稳步提升，规模总量、技术水平、经济效益等处在全国前例，已经成为全市经济社会发展的基石和重要支撑。

“十二五”期间，全部工业增加值年均增速达8.2%，全市工业企业投资总额年均增速达14.1%，规模以上工业企业实现利润总额年均增速达4.5%。

2015年，全市规模以上工业总产值14698.8亿元，产值超800亿元的工业行业达到8个，规模以上工业增加值2953.3亿元，工业增加值占GDP的比重达45.0%（按全部工业计），常住人口人均GDP达到13.1万元，名列全省第二，全国大中型城市前列。

3、2016年《政府工作报告》中指出，“当传统动能由强变弱时，需要新动能异军突起和传统动能转型，加快新旧发展动能接续转换，形成新的‘双引擎，才能推动经济持续增长、跃上新台阶”。

国务院发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》指出，“将节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料与新能源汽车列为现阶段重点发展和培育的战略型新兴产业，并决定对这七大产业加强扶持力度”。

2018年以来，我市以产业链为导向，围绕电子信息、先进装备制造、生物医药三大重点产业和优势传统产业，拉长做强产业链条，同时积极培育壮大战略性新兴产业，推动产业纵深发展、横向拓展，加快工业转型升级，产业结构进一步优化。

2018年1—11月，三大重点产业产值增长9.5%，占全市产值比重达42.2%，同比提高0.9个百分点。

2018年以来，我市以龙头企业为主力军，形成工业高质量发展强大引擎；突出目标导向，加快培育壮大一批龙头企业，打造我市工业的“主引擎”，企业培育取得新突破。

截至目前，我市新增5家区级企业技术中心、2家技术创新示范企业，国家级企业技术创新平台数量居全区前列，省政府、市级企业技术创新平台数量居全区首位。

第二章项目基本情况

一、项目设立组织形式

项目承办单位为xxx投资公司（有限责任公司）

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。

截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。

同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

二、项目投资规模

该医护用品项目主要从事医护用品投资建设，计划总投资13636.03万元，其中：

固定资产投资10261.79万元，占项目总投资的75.25%；流动资金3374.24万元，占项目总投资的24.75%。

三、产品规划

项目主要产品为医护用品，根据市场情况，预计年产值32501.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

四、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积40613.63平方米（折合约60.89亩），其中：

净用地面积40613.63平方米（红线范围折合约60.89亩）。

项目规划总建筑面积43456.58平方米，其中：

规划建设主体工程34318.94平方米，计容建筑面积43456.58平方米；预计建筑工程投资3529.71万元。

（二）产能规模

项目计划总投资13636.03万元；预计年实现营业收入32501.00万元。

五、工艺说明

（一）工艺技术方案要求

积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高项目承办单位市场竞争能力。

（二）项目技术优势分析

技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

六、设备选型方案

项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。

七、厂房土地

（一）建设有利条件

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

（二）控制指标

根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

（三）用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数79.91%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率7.74%，固定资产投资强度168.53万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

占地面积（㎡）

基底面积（㎡）

建筑面积（㎡）

计容面积（㎡）

投资（万元）

1

主体生产工程

22945.23

22945.23

34318.94

34318.94

3066.27

1.1

主要生产车间

13767.14

13767.14

20591.36

20591.36

1901.09

1.2

辅助生产车间

7342.47

7342.47

10982.06

10982.06

981.21

1.3

其他生产车间

1835.62

1835.62

1990.50

1990.50

183.98

2

仓储工程

4868.15

4868.15

5939.47

5939.47

385.94

2.1

成品贮存

1217.04

1217.04

1484.87

1484.87

96.48

2.2

原料仓储

2531.44

2531.44

3088.52

3088.52

200.69

2.3

辅助材料仓库

1119.67

1119.67

1366.08

1366.08

88.77

3

供配电工程

259.63

259.63

259.63

259.63

18.98

3.1

供配电室

259.63

259.63

259.63

259.63

18.98

4

给排水工程

298.58

298.