珠宝项目申请报告.docx

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珠宝项目申请报告

珠宝项目

申请报告

一、项目名称

项目名称：

珠宝项目

项目性质：

新建

项目联系人：

梁xx

二、公司简介

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。

围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。

三、建设背景

目前我国珠宝首饰行业处于较快发展阶段，市场份额快速增加，进入企业越来越多，市场竞争较为激烈。

尤其在零售领域，品牌较多，市场集中度较低，但龙头公司的格局相对稳定。

未来，随着竞争进一步增加，行业产业链整合将加快，企业在工艺等产品质量，以及品牌的推广将给予更多关注。

市场集中度较低龙头公司格局稳定

我国珠宝行业经过近35年的发展，形成了三种企业类型，分别为传统珠宝加工企业、传统珠宝品牌企业以及电子商务珠宝品牌企业。

第一种传统珠宝加工企业数量较多，其中一类为国外珠宝品牌做OEM，属于最低端产业链环节。

在金融危机环境下，这些加工企业就会失去订单。

另外一类为国内珠宝品牌做贴牌生产，没有品牌，企业规模较小。

第二种传统珠宝品牌企业，例如港资品牌周大福、周生生、谢瑞麟、六福珠宝，以及本土品牌老凤祥、潮宏基、明牌珠宝等。

这些企业具有较高的品牌知名度，国内市场较为稳定。

第三种为电子商务珠宝品牌企业，在珠宝电子商务的宽广大道里，创建于2002年的钻石小鸟，率先把“鼠标+水泥”的模式引入网络珠宝销售，成为国内最早的网络钻石品牌。

还有紧随其后的欧宝丽、普林尼、IDo等。

对于珠宝生产批发企业和珠宝零售企业利润有所不同，行业的利润主要集中在零售环节，所以；营收渠道和上下游资源整合能力成为珠宝首饰企业的主要竞争力。

在零售领域，国外及香港的奢侈品牌逐渐进入大陆，境内的珠宝市场逐步形成了国外品牌、香港品牌、境内品牌三足鼎立的竞争局面。

国际知名品牌主要面向高端市场，门店主要在一、二线城市开放，代表品牌有Cartier、Bvlgari、Tiffany等；中高端市场竞争较为激烈，主要竞争品牌有港资的周大福、周生生等和内地品牌老凤祥、周大生、明牌珠宝等，其中港资品牌门店开设主要集中在一、二线城市，近年来也开始积极布局三、四线城市：

内地品牌渠道覆盖至四线城市，在渠道拓展方面，多数为加盟/经销模式。

总体来看，周大福、老凤祥、周大生为中国内地珠宝首饰市场品牌占有率的前三，分别占比9%，6%和5%左右。

三者市场份额合计为20%左右，品牌间竞争相对激烈但格局较为稳定。

企业数持续增加产业链整合将加快

2011-2017年，中国珠宝首饰及有关物品制造行业规模以上企业数量不断增加，增速呈先降后升的趋势。

2017年，企业规模达到536家，较2016年同比增长6.56%，按照这样的发展趋势来看，2018年企业规模将达到560较左右。

企业规模的进一步扩大，会使行业竞争局面更加激烈，企业应该在营收渠道上基于较大的关注，在零售领域抢占先机，另外配合上下游资源整合能力，提升自身竞争力。

未来，我国珠宝行业的焦点和趋势主要集中在四个方向，分别是产业链整合、工艺设计、品牌建设以及电子商务方面。

在产业链整合方面，具有完整产业链的企业将在洗牌过程中获得更大的市场份额，而不注重设计、品牌建设乏力、零售渠道狭窄的企业将在竞争中淘汰。

工艺和品牌都是消费者购买时被越来越看重。

网络珠宝销售商发展步伐较快，新兴珠宝电商较快抢夺传统珠宝商的市场份额，珠宝企业加速电商化，势必将推动行业竞争的白热化。

四、项目定位

牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，围绕产业先行示范区和新型城镇化建设，围绕努力全面建成小康社会，进一步树立可持续发展理念。

五、选址、建设规模和方案

1、本期项目选址位于xx（待定），占地面积约70亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

2、项目建成后，形成年产xx珠宝的经营能力。

3、本期项目建筑面积73224.55㎡，其中：

生产工程43323.23㎡，仓储工程17523.08㎡，行政办公及生活服务设施8155.81㎡，公共工程4222.43㎡。

二、投资规划方案

（一）建设投资估算

本期项目建设投资24555.04万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（二）建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款10597.93万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息519.29万元。

（三）流动资金

根据测算，本期项目流动资金为6935.69万元。

（四）项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资32010.02万元，其中：

建设投资24555.04万元，占项目总投资的76.71%；建设期利息519.29万元，占项目总投资的1.62%；流动资金6935.69万元，占项目总投资的21.67%。

（五）资金筹措与投资计划

本期项目总投资32010.02万元，其中申请银行长期贷款10597.93万元，其余部分由企业自筹。

固定资产投资估算表

单位：

万元

序号

工程费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

合计

所占比例

1

工程费用

9339.62

10522.41

712.29

20574.32

89.03%

1.1

建筑工程费

9339.62

9339.62

40.41%

1.2

设备购置费

10522.41

10522.41

45.53%

1.3

安装工程费

712.29

712.29

3.08%

2

固定资产其他费用

1390.50

1390.50

6.02%

3

预备费

625.89

625.89

2.71%

3.1

基本预备费

351.68

351.68

1.52%

3.2

涨价预备费

274.21

274.21

1.19%

4

建设期利息

519.29

519.29

2.25%

5

固定资产投资

23110.00

100.00%

6

固定资产投资合计

23110.00

100.00%

七、投资收益分析

1、项目达产年预期营业收入（SP）：

59100.00万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）：

51491.50万元。

3、项目达产年净利润（NP）：

5529.13万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：

9.09%。

5、全部投资回收期（Pt）：

7.72年（含建设期24个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：

30493.58万元（产值）。

八、建设期安排

24个月。

营业收入、税金及附加和增值税估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

1

营业收入

0.00

44325.00

50235.00

59100.00

59100.00

59100.00

59100.00

59100.00

59100.00

2

增值税

0.00

1759.54

1994.14

1969.47

1969.47

1969.47

1969.47

1969.47

1969.47

2.1

销项税

0.00

5762.25

6530.55

7683.00

7683.00

7683.00

7683.00

7683.00

7683.00

2.2

进项税

0.00

4002.71

4536.41

5713.53

5713.53

5713.53

5713.53

5713.53

5713.53

3

税金及附加

0.00

211.15

239.29

236.33

236.33

236.33

236.33

236.33

236.33

3.1

城市维护建设税

0.00

123.17

139.59

137.86

137.86

137.86

137.86

137.86

137.86

3.2

教育费附加

0.00

52.79

59.82

59.08

59.08

59.08

59.08

59.08

59.08

3.3

地方教育附加

0.00

35.19

39.88

39.39

39.39

39.39

39.39

39.39

39.39

利润及利润分配表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

1

营业收入

0.00

44325.00

50235.00

59100.00

59100.00

59100.00

59100.00

59100.00

59100.00

2

税金及附加

0.00

211.15

239.29

236.33

236.33

236.33

236.33

236.33

236.33

3

总成本费用

0.00

41228.13

45333.48

51491.50

51491.50

51491.50

51491.50

51491.50

51491.50

4

补贴收入

5

利润总额

0.00

2885.72

4662.23

7372.17

7372.17

7372.17

7372.17

7372.17

7372.17

6

弥补以前年度亏损

7

应纳所得税额

0.00

2885.72

4662.23

7372.17

7372.17

7372.17

7372.17

7372.17

7372.17

8

所得税

0.00

721.43

1165.56

1843.04

1843.04

1843.04

1843.04

1843.04

1843.04

9

净利润

0.00

2164.29

3496.67

5529.13

5529.13

5529.13

5529.13

5529.13

5529.13

10

期初未分配利润

0.00

0.00

1947.86

4900.08

9386.29

13423.88

17057.70

20328.15

23271.55

11

可供分配的利润

0.00

2164.29

5444.53

10429.21

14915.42

18953.01

22586.83

25857.28

28800.68

12

提取法定盈余公积金

0.00

216.43

544.45

1042.92

1491.54

1895.30

2258.68

2585.73

2880.07

13

可供投资者分配的利润

0.00

1947.86

4900.08

9386.29

13423.88

17057.70

20328.15

23271.55

25920.61

14

应付优先股股利

15

提取任意盈余公积金

16

应付普通股股利

17

投资方利润分配

18

未分配利润

0.00

1947.86

4900.08

9386.29

13423.88

17057.70

20328.15

23271.55

25920.61

19

息税前利润

0.00

4126.45

6347.09

9734.51

9734.51

9734.51

9734.51

9734.51

9734.51

20

息税折旧摊销前利润

0.00

5441.35

7661.99

11049.41

11049.41

11049.41

11049.41

11049.41

11049.41

项目投资现金流量表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

1

现金流入

0.00

0.00

44325.00

50235.00

59100.00

59100.00

59100.00

59100.00

59100.00

NaN

1.1

营业收入

0.00

0.00

44325.00

50235.00

59100.00

59100.00

59100.00

59100.00

59100.00

59100.00

1.2

补贴收入

1.3

回收固定资产余值

1.4

回收流动资金

2

现金流出

12277.52

12277.52

44806.85

44432.14

56135.75

49893.63

49893.63

49893.63

49893.63

49893.63

2.1

建设投资

12277.52

12277.52

2.2

流动资金

0.00

5201.77

693.57

6242.12

2.3

经营成本

0.00

39393.93

43499.28

49657.30

49657.30

49657.30

49657.30

49657.30

49657.30

2.4

税金及附加

0.00

211.15

239.29

236.33

236.33

236.33

236.33

236.33

236.33

2.5

维持运营投资

3

所得税前净现金流量

-12277.52

-12277.52

-481.85

5802.86

2964.25

9206.37

9206.37

9206.37

9206.37

9206.37

4

累计所得税前净现金流量

-12277.52

-24555.04

-25036.89

-19234.03

-16269.78

-7063.41

2142.96

11349.33

20555.70

29762.07

5

调整所得税

0.00

1031.61

1586.77

2433.63

2433.63

2433.63

2433.63

2433.63

2433.63

6

所得税后净现金流量

-12277.52

-12277.52

-1203.28

4637.30

1121.21

7363.33

7363.33

7363.33

7363.33

7363.33

7

累计所得税后净现金流量

-12277.52

-24555.04

-25758.32

-21121.02

-19999.81

-12636.48

-5273.15

2090.18

9453.51

16816.84