金蝶K3财务操作手册.docx
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金蝶K3财务操作手册
财务操作手册【2】
第1章登录K3及根本操作
1.1登录及刊出长途办事器
1.1.1应用长途桌面衔接登录办事器
在开端菜单-程序-附件(视操作体系不同在附件-通信)找到“长途桌面衔接”,或者在开端菜单-运行,在打开的对话框中输入“mstsc”,单击肯定.
图1.11
打开窗口如下图:
图1.12
肯定当前电脑能接入互联网的情形下,在上图的输入框内录入办事器的IP地址或者域名,点击衔接后弹出如下图窗口:
图1.13
在登录界面录入总公司指定的用户名(用户名不区分大小写)和用户自界说的暗码(暗码区分大小写).单击“肯定”即可进入长途盘算机桌面.
留意:
假如须要打印,则检讨长途桌面衔接的选项,是否将本地打印机衔接到长途办事器.办法是:
单击“选项”,切换到本地资本选项卡后,勾取“打印机”选项.
图1.14
1.1.2刊出长途桌面
完成操作之后,须要刊出长途盘算机.可单击“开端”→“刊出”,如图:
图1.15
1.2主控台与主界面
1.2.1登录主控台
双击桌面“K3主控台”图标,消失如下登录界面.
✧
图1.21
解释:
在“组织机构”框内输入组织机构名并输入暗码后,单击“肯定”,弹出如图所示内容.
图1.22
从“当前账套”栏内选择准确选择的账套.以“定名用户身份登录”方法,输入用户名和暗码之后,单击“肯定”进入K3体系.
1.2.2主控台界面
K3主控台有两种显示状况,分离如图所示.
图1.23
解释:
从左到右分离为【主模块】→【子模块】→【子功效】→【明细功效】,要找到一个明细功效必须依次选择其地点的主模块.子模块.子功效.双击对应的明细功效履行响应的操作.
图1.24
解释:
该界面为K3流程图,左侧边框内为模块功效的树状图.右侧边框为响应的模块流程图.双击如图中子模块可进入子模块的流程图.
上述2个界面可以交换,切换的办法为单击对象栏上的K/3流程图或K/3主界面.
1.3公共基本材料保护
公共基本材料包括科目.币别.凭证字.部门.人员.物料.计量单位.客户.供给商等等.这些材料的保护都在【公共材料】模块里完成.基本材料保护界面如下图.
图1.31
1.4常用功效设置
用户可以将经常应用的功效设为常用功效,使本身失去共性化的主界面以及让界面加倍简练.比如右键点击【凭证录入】→“设为常用功效”,或者直接单击对象栏上的“设为常用功效”按钮.如图所示:
图1.41
设为常用功效后,用户就可以在【我的K/3】→【常用功效】→【常用功效组】→【凭证录入】应用该功效了.如图所示:
图1.42
用户也可以在【常用功效设置】中实现更多的设置功效.在主控台中,选择【我的K/3】→【功效设置】→【常用功效组】→【常用功效设置】进行设置.
点击左边窗口空白处后,再点“新建”可以树立常用功效组;点击右边窗口空白处,再点“新建”可以选择体系明细功效到常用功效组中;点击“删除”将已选常用功效从界面去除.
1.5新增K3用户
域用户,在域掌握器的办事器上新增.定名用户在K3用户治理里新增.
1.5.1进入用户治理
点击“体系设置”→“用户治理”→“用户治理”→“用户治理”.
图1.51
1.5.2新建用户
图1.52
录入用户名(中文名).
图1.53
认证方法,选择暗码认证.
图1.54
1.5.3用户权限掌握
右键点击用户名,选择“功效权限治理”,进入权限治理模块进行授权或撤消授权.
图1.55
解释:
权限中的“查询权”表示具有查看数据的权限,“治理权”表示具有增长.删除.修正等等的权限.
第2章财务管帐—总账
2.1总账体系参数设置
依次点击【体系设置】→【体系设置】→【总账】→【体系参数】进入,一些症结的体系参数如图解释.
图2.11
图2.12
2.2总账营业处理
2.2.1凭证处理
(1)凭证录入:
依次点击【财务管帐】→【总账】→【凭证处理】→【凭证录入】中进行.
图2.21
留意:
在凭证录入界面的选项卡里可以做响应设置,以进步录入速度的便利性,如图:
图2.22
图2.23
✧体系供给的快捷键
“F7”:
查看代码,凭证摘要库.科目代码库.核算项目代码库等;
“F8”:
以下接情势弹出摘要库.管帐科目.核算项目等,并即时过滤显示;
“F9”:
隐约查询,体系供给了数字隐约查询和汉字隐约查询两种方法,不仅仅实用于管帐科目,对于凭证摘要和核算项目标录入同样实用;
“..”:
复制上一条摘要;
“//”:
复制第一条摘要.
✧金额栏快速录入技能:
“空格键”:
假贷方交换;
“-”:
红蓝字交换;
“盘算器”:
在金额栏按F7或双击鼠标左键可调出金蝶盘算器,“空格键”将数据回填到凭证上.
“ESC”:
消除金额栏中的数据;
“Ctrl”+“F7”或“=”:
假贷数据主动均衡.
(2)凭证查询.修正和删除:
若未选择“凭证保存后立刻新增”选项,可以在凭证保存后立刻修正,不然须要在凭证查询窗口中进行查询.修正和删除操作,步骤:
【财务管帐】→【总账】→【凭证处理】→【凭证查询】.按下图设置好查询前提后,单击“肯定”进入序时薄界面.
图2.24
留意:
只有未审核未过账的凭证才能进行修正.删除操作,若需修正以前时代的凭证,必须器具有体系治理员权限的用户进行反结账到以前时代,并撤消过账.审核后才能进行操作.
(3)凭证审核.过账.反过账
审核人审核凭证时,在【财务管帐】→【总账】→【凭证处理】→【凭证查询】中把须要审核的凭证过滤出来,如图:
留意:
审核人和制单人不能为统一人,审核时可以选择单张审核或成批审核.反审核与审核人必须是统一人.
图2.25
管帐凭证审核完毕之后就可以进行过账.凭证过账就是体系将已录入的记账凭证根据其管帐科目登记到相干的明细账簿中的进程.
凭证过账经由过程领导分为以下三个步骤进行:
第一步,选择过账参数.
图2.26
第二步,开端过账.
第三步,显示过账信息.
留意:
过账后的凭证将不许可修正.确切须要修正的采取补充凭证或红字冲销凭证的办法或者反过账落后行.
(4)凭证打印
✧应用通俗方法打印凭证
先辈行页面设置,设置好行与列的宽度和高度.页边距.文字字体与大小后,直接预览即可.
图2.27
✧应用套打方法打印凭证
起首,在管帐分录序时簿双击进入要打印的凭证界面;
其次,确认“文件”菜单栏→“应用套打”处于选中状况;
图2.28
再次,“对象”菜单栏→“套打设置”里的凭证模板是否准确.
最后,“文件”菜单栏→“打印预览”,预览满足后打印即可.
假如设置没有变化,日常平凡可点击对象栏“打印”按钮直接打印.
2.2.2账表查询
(1)明细账:
包含核算项目明细账等的明细帐可随时查询;
(2)总账:
包括核算项目分类总账等只有过账之后才可以查询.
过账后可以查看报表,如科目余额表等.在“主控台”界面,选择【财务管帐】→【总账】→【账簿】→【明细分类账】,起首弹出“查询前提”设置窗口.过滤窗口如图所示:
图2.29
设置指定前提之后,点击“肯定”进入明细账查询窗口:
图2.210
(3)账簿打印
图2.211
(4)科目余额表.试算均衡表
在主控台界面,选择【财务管帐】→【总账】→【财务报表】→【科目余额表】,进入科目余额表的查询.设置完过滤前提落后入查询科目余额表窗口.
图2.212
2.2.3期末处理
(1)结账;
(2)清理结算(注:
根据现实情形年关时才作清理);
(3)结账窗口如图所示:
图2.213
留意:
本时代的所有管帐凭证及营业材料全体录入并且过账之后才能结账.要进行下一时代的处理,必须将本期的账务全体进行结账处理,体系才能进入下一时代.
在体系参数里设置与总账请求时代同步的,必须先把其他模块结账后才可以结总账,如固定资产.应收敷衍等.
结账后假如须要对上一个管帐时代的数据进行从新处理,此时,可以经由过程反结账的功效将管帐时代反结到上一个管帐时代.
2.2.4反结账
图2.214
第3章财务管帐—固定资产
3.1体系设置
图3.11
图3.12
3.2基本材料的保护
可对这些基本材料进行新增.修正和删除等根本操作.
图3.21
3.2.1卡片类别
图3.22
3.2.2变动方法
图3.23
3.2.3存放地点
设置存放固定资产的地点.
3.3营业处理
3.3.1卡片录入(初始化进程的初始数据也在此录入)
卡片录入重要由以下三部分构成,带*为必录项.
图3.31
图3.32
(1)根本信息
根本信息重要包括:
固定资产类别.编码.名称.计量单位.数目.入账日期.存放地点.经济用处.应用状况.变动方法.规格型号.产地.供给商.制作商.摘要.从属装备.自界说项目等信息.
属于基本材料的信息,如资产类别等,可以按F7选择.
假如卡片类别设置了自界说项目,可单击【自界说项目数据】进行设置,个中起源于“基本材料-核算项目”的内容可以经由过程F7选择.
留意:
在初始化中,入账日期只能是初始化期以前的日期.
(2)部门及其他
在此录入的信息有固定资产及累计折旧科目.应用部门.折旧费用科目等,这些信息都可以按F7选择录入.下面侧重就多应用部门与多费用科目治理进行解释:
✧多应用部门治理
当某一固定资产同时为多个部门办事时,其应用部门也对应多个.
此时应选择<应用部门>下的<多个>,然后单击右侧按钮,弹出“部门分派情形-编辑”界面,单击【增长】,在“部门分派情形-新增”界面中录入部门.分派比例,单击【保存】即可.持续单击【增长】,可持续新增多个部门,留意必定要保证所有部门的分派比例合计为100%,个中部门分派比率可以准确到十位小数,有利于用户进行更为准确的折旧费用分派.录入完毕后单击【封闭】即可退出新增操作.在“部门分派情形-编辑”界面还可以进行部门及分派比例等信息的修正.删除.报表中的部门统计信息就是按卡片中的分派比例肯定的.
✧多费用科目治理
为多部门办事的固定资产,其应用部门分摊的费用科目也可能有多个.此时应选择<折旧费用分派>下的<多个>,然后单击右侧按钮,弹出“折旧费用分派情形-编辑”界面,在此界面可以进行折旧费用科目标新增.删除.修正.
(3)原值与折旧
原值与折旧重要包括:
固定资产原币金额.币别.汇率.开端应用日期.估计应用时代.已应用时代.累计折旧.估计净残值.净值.减值预备.净额.折旧办法及购进原值.购进累计折旧等信息.个中:
固定资产购进原值.购进累计折旧为备注信息,反应资产在购入时的原始信息,例如:
评估后的资产,原购进原值与评估后的原值不一致,就可以反应在<购进原值>项目里,备注信息不参与盘算,属非必录项,体系默认与原币金额和累计折旧一致.
上述项目均与折旧要素相干,输入时必定当心,保证准确,以免影响折旧额.所有信息录入完毕后,单击【计提折旧】,可以主动按所选折旧办法盘算出月折旧额.
3.3.2初始化
汗青卡片(初始数据)录完,查对原值.累计折旧.减值预备的余额与账务相符后,可停止固定资产模块的初始化.
图3.33
3.4卡片变动处理
✧卡片变动
✧卡片清理
✧卡片拆分
✧卡片审核
在固定资产体系主界面,单击【营业处理】,进入卡片营业处理模块,在该模块中单击【变动处理】,进入“卡片治理”界面,可以进行卡片的变动等操作.
图3.41
3.5凭证治理
3.5.1凭证生成
3.5.2卡片生成凭证,传递到总账
留意:
固定资产模块有启用的,不能在总账里直接录入凭证.
在固定资产体系主界面,单击功效菜单〖营业处理〗→〖凭证治理〗,打开“凭证治理”过滤对话框,输入设定前提之后,进入“凭证治理”序时簿.
图3.51
凭证治理序时簿中凭证的功效如下表所示:
在“凭证治理”界面,选摘要生成凭证的营业记载,单击【按单生成凭证】或【汇总生成凭证】,体系会根据变动方法类别中的设置生成记账凭证.
图3.52
3.5.3凭证查询.保护
在“凭证治理序时簿”中,单击【序时簿】便进入“管帐分录序时簿”界面,在此可以查看具体的凭证.同样管帐分录序时簿中可以查看.修正.删除.审核和反审核凭证.也可以设置各类过滤前提过滤出本身所须要的凭证.
管帐分录序时簿界面和凭证治理界面可以随时切换,单击【变动营业】便可切换到凭证治理界面.
图3.53
3.5.4固定资产清单的查看
依次点击“固定资产”→“统计报表”→“资产清单”.
3.5.5期末结账
期末结账是指在完成当前管帐时代的营业处理后,将当期固定资产的有关账务处理如折旧或变动等信息转入已结账状况,即不许可再进行修正和删除,并进入到下一时代,开端新营业的处理.本章将介绍在体系中若何进行结账的操作:
包括正式结账前的对账和结账处理.
图3.54
(1)主动对账
固定资产治理体系实现了固定资产营业处理和总账财务核算处理的无缝衔接,但为了防止用户不经由过程固定资产体系,直接在总账体系录入固定资产凭证,导致营业与财务数据查对不上,体系供给了主动对账功效,关心用户将固定资产体系的营业数据与总账体系的财务数据进行查对,实时发明错误.
要进行固定资产体系和总账体系的对账,操作步骤如下:
1)登录K/3客户端主控台后,进入固定资产治理体系,单击【期末处理】→【主动对账】,进入“主动对账”界面;
2)单击【过滤】,弹出“对账计划”界面;
3)单击【增长】,弹出“固定资产对账”界面,可以设置固定资产体系的原值.累计折旧.减值预备所对应的总账体系的科目,科目设置完成后,录入计划名称并单击【肯定】,进行计划保存并回到“对账计划”界面;
4)消失多个对账计划时,可以设置个中的一个计划为默认计划.选摘要设为默认的计划,单击【默认设置】即可;
5)在“对账计划”界面,选择对账计划和对账管帐时代,可以对不同时代的账务进行查对.假如对账要包括总账体系尚未过账的凭证,则选择<包括未过账凭证>的选项;
6)设置完成后,单击【肯定】,体系将给出主动对账报表,主动对账报表分离列示了固定资产体系和总账体系的固定资产原值.累计折旧.减值预备的期初余额.本期产生额.期末余额等情形,并列示了二者的差异.应用户查询时可以一目了然.
假如进行主动对账后发明数据不平,用户应实时对两体系数据进行检讨,找出错误实时更正,避免将数据错误累计到今后时代,体系将会掌握对前期数据的修正.假如对账均衡了,则可以开端进行结账的处理.
假如要严厉掌握固定资产体系和总账体系数据的一致性,则可以在“体系参数”中选择“期末结账前先辈行主动对账”的选项,如许在进行结账处理时,体系会先主动进行对账检讨,假如没有设置对账计划或对账不平,则体系会赐与提醒并不许可结账.
(2)期末结账
结账的操作办法如下:
在固定资产体系的主界面,单击【期末处理】→【期末结账】,弹出“期末结账”界面,假如确认进行结账处理,单击【开端】,体系会先检讨体系营业的处理情形,假如消失营业处理不完美的情形,体系将赐与提醒,用户需根据提醒完成这些营业再进行结账处理.假如体系检讨一切顺遂,则主动完成结账进程,管帐时代转入下一期.
假如发明已结账时代的信息有误,可以进行反结账.反结账的操作办法如下:
在期末处理模块,按住Shift键,单击【期末结账】,弹出“期末结账”界面,选择<反结账>,单击【开端】,体系主动完成反结账进程,管帐时代转回上一期.
第4章财务管帐—现金治理
4.1体系参数设置
“体系设置”→“体系设置”→“现金治理”→“体系参数”.
图4.11
图4.12
4.2新科目次入,并停止初始化
“体系设置”→“初始化”→“现金治理”→“初始数据录入”.
图4.21
点击“编辑”菜单→“从总账引入科目”(并引入期初金额).
因为现金治理体系没有本身的一套科目,所以必须从总账中引入现金.银行科目.如图:
图4.22
点击“编辑”→“停止初始化”,停止新科目初始化.
4.3录入日志账
在K/3主控台中,选择〖财务管帐〗→〖现金治理〗→〖现金〗→〖现金日志账〗,进入该处理进程.现金日志账,是用来每日逐笔反应库存现金的收入.支出和滚存情形,以便于对现金的保管.应用及现金治理轨制的履行情形进行严厉的日常监视及核算的账簿.现金日志账的登记根据是经由复核无误的收款记账凭证和付款记账凭证.
4.3.1录入现金日志账
(1)单行输入:
在现金日志账主界面,在〖编辑〗下或单击鼠标右键把<多行输入>的勾去失落,再单击【新增】就是单行输入.
图4.31
(2)多行输入:
图4.32
4.3.2现金日志账预览.打印
在现金日志账界面选择【预览】.【打印】即可
4.4现金清点单
图4.41
4.5与总账对账
在K/3主控台中,选择〖财务管帐〗→〖现金治理〗→〖现金〗→〖现金对账〗,体系会弹出“现金对账”的主界面.
查询的重要内容有:
现金治理体系的现金日志账余额.总账体系的现金日志账余额.现实清点的金额.
4.6期末处理
为了总结管帐时代(如月度和年度)资金的经营运动情形,必须按期进行结账.
进入现金治理体系后,单击【期末处理】,进入期末处理模块,在该模块中单击【期末结账】进入该处理进程.
管帐期末结账,结出本管帐时代借,贷产生额,期末余额,并将其结转到下期管帐时代.单击【开端】,将主动结账.本体系同时供给反结账功效,但只有体系治理员组的成员才有权利进行此操作
第5章财务管帐—报表体系
5.1报表菜单项解释
报表体系用到的功效:
灵巧的取数设置.丰硕的预设报表模板.多账套取数治理.多表页治理与表页汇总.灵巧的报表打印功效.报表授权治理.可按组织机构进行取数.
图5.11
5.2报表处理
5.2.1新建报表解释
表格5.21
步骤
描 述
是否必需(是/否)
第一步
选择〖程序〗→〖K/3体系〗→〖K/3体系主控台〗→〖报表〗→〖(性质)-报表〗.
是
第二步
单击〖文件〗→〖新建〗,或单击对象栏中的,进入新建空白报表.
是
履行新建报表的操作,体系会生成一张空白的报表,由一个个的单元格构成,横向为A,B,C,D列标,纵向为1,2,3等字样的行标,具体的操作同EXCEL的操作相似.
也可以直接选择〖程序〗→〖K/3体系〗→〖K/3体系主控台〗→〖新建报表〗,新建一张空白的自界说报表.
图5.21
5.2.2视图切换(显示公式和显示数据)
图5.22
5.2.3报表属性的设置
缺省行高.页眉页脚的设置,表头可以设置单位名称,格局为:
×××资产欠债表:
×××单位|&[RPTDATE("yyyy年mm月dd日")]|单位:
元
×××利润表:
×××单位|&[RPTDATE("YYYY年MM月")]|单位:
元
5.2.4报表表页治理
点击“格局”菜单→“表页治理”,或者双击页面下方的页标签.
图5.23
5.2.5报表的权限掌握
“对象”菜单→“报表权限掌握”.
图5.24
5.2.6报表的引出.打印
图5.25
5.2.7多账套治理.报表归并取数
点击“对象”菜单→“多账套治理”,进入多账套治理.
图5.26
公式取数
图5.27
第6章财务管帐—应收.敷衍款治理
本章以应收款治理为例解释,敷衍款治理的操作可参考应收款治理.
6.1基本材料
图6.11
6.2体系参数设置
图6.21
6.3初始化
图6.31
6.4单据处理(以收款单为例,其他单据相似)
应收款治理体系以发卖发票.其他应收单为根据来统计应收账款,以收款单.预收单.退款单来核销应收账款.本模块的营业处理主如果供给各类单据的录入,如发卖发票.应收单.应收单子.收款单.预收单.退款单等.假如要统计已出库未开具发卖发票的应收账款,建议在发卖体系查询.
图6.41
图6.42
6.5结算
应收款治理体系供给的结算治理主如果基于应收款的核销处理及凭证处理.进行核销处理后才能准确盘算账龄剖析表.到期债权列表.应收计息表.进行凭证处理后响应的往来数据才可以传入总账体系.
(1)核销,以应收款核销为例
图6.51
图6.52
6.6期末处理
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