东方电气6008752季度财务分析报告原点参数.docx
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东方电气6008752季度财务分析报告原点参数
东方电气[600875]年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
东方电气股份有限公司
公司英文名称
DONGFANGELECTRICCORPORATIONLIMITED
公司简称
东方电气
股票代码
600875
成立时间
1993-12-28
上市时间
1995-10-10
交易所
上海证券交易所
注册地址
四川省成都市高新西区西芯大道18号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
东方电气股份有限公司是一家主要从事发电设备制造与销售业务的中国公司。
该公司主要产品包括加热蒸汽轮机、风冷蒸汽轮机、风冷式加热蒸汽轮机和风冷式水轮发电机等热力发电设备,混合流发电机、轴流发电机、冲击发电机和管式涡轮发电机等水力发电设备以及风力发电设备,核发电设备和燃气发电设备。
该公司还提供相关服务。
该公司于国内市场和海外市场销售其产品。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
东方电气2019年2季度末资产总额为86,363,335,265.95元,其中流动资产为66,369,466,613.47元,占总资产比例为76.85%;非流动资产为19,993,868,652.48元,占总资产比例为23.15%;
2019年2季度东方电气总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2017年2季度
年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
8,636,333
100.00%
8,719,772
100.00%
8,141,939
100.00%
流动资产合计
6,636,946
76.85%
7,335,301
84.12%
7,009,769
86.09%
非流动资产合计
1,999,386
23.15%
1,384,470
15.88%
1,132,170
13.91%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,东方电气2019年的流动资产主要包括货币资金、存货以及衍生金融资产,各项分别占比为36.72%,18.90%和16.17%。
2019年2季度东方电气流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2017年2季度
年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
6,636,946
100.00%
7,335,301
100.00%
7,009,769
100.00%
货币资金
2,437,231
36.72%
3,216,398
43.85%
2,674,961
38.16%
交易性金融资产
557,285
8.40%
259,159
3.53%
3,950
0.06%
衍生金融资产
1,072,881
16.17%
443,592
6.05%
0
0.00%
应收票据及应收账款
979,448
14.76%
0
0.00%
1,916,242
27.34%
应收票据
352,320
5.31%
0
0.00%
423,411
6.04%
应收账款
627,127
9.45%
0
0.00%
1,492,831
21.30%
预付款项
214,007
3.22%
146,650
2.00%
188,244
2.69%
其他应收款
76,503
1.15%
1,764,004
24.05%
75,715
1.08%
其中:
应收利息
0
0.00%
0
0.00%
44,134
0.63%
存货
1,254,564
18.90%
1,311,595
17.88%
2,110,052
30.10%
一年内到期的非流动资产
850
0.01%
0
0.00%
0
0.00%
其他流动资产
44,175
0.67%
193,900
2.64%
40,601
0.58%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,东方电气2019年的非流动资产主要包括债权投资、固定资产以及递延所得税资产,各项分别占比为34.24%,27.73%和14.66%。
2019年2季度东方电气非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2017年2季度
年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
1,999,386
100.00%
1,384,470
100.00%
1,132,170
100.00%
债权投资
684,590
34.24%
101,125
7.30%
0
0.00%
长期应收款
0
0.00%
2,514
0.18%
0
0.00%
长期股权投资
156,754
7.84%
158,098
11.42%
140,969
12.45%
其他权益工具投资
598
0.03%
10,489
0.76%
310
0.03%
其他非流动金融资产
94,468
4.72%
17,567
1.27%
0
0.00%
投资性房地产
15,029
0.75%
15,665
1.13%
11,042
0.98%
固定资产
554,463
27.73%
628,689
45.41%
688,897
60.85%
在建工程
28,709
1.44%
21,583
1.56%
13,612
1.20%
无形资产
164,202
8.21%
165,419
11.95%
84,796
7.49%
开发支出
0
0.00%
188
0.01%
0
0.00%
长期待摊费用
3,840
0.19%
55
0.00%
104
0.01%
递延所得税资产
293,108
14.66%
262,842
18.99%
192,300
16.99%
其他非流动资产
0
0.00%
229
0.02%
136
0.01%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
东方电气2019年年总负债金额为55,219,084,662.05元,所有者权益总额为31,144,250,603.9元,其中资本金为3,090,803,431.0元,资产负债率为63.94%,在负债中,流动负债为47,365,745,050.94元;占负债和所有者权益总额的54.84%,非流动负债为7,853,339,611.11元,占负债和所有者权益总额的9.09%。
2019年2季度东方电气负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2017年2季度
年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
8,636,333
100.00%
8,719,772
100.00%
8,141,939
100.00%
流动负债合计
4,736,574
54.84%
5,376,995
61.66%
5,567,739
68.38%
非流动负债合计
785,333
9.09%
489,804
5.62%
322,029
3.96%
所有者权益(或股东权益)合计
3,114,425
36.06%
2,852,972
32.72%
2,252,170
27.66%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,东方电气2019年的流动负债主要包括其他流动负债、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为62.77%,26.13%和26.13%。
2019年2季度东方电气流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2017年2季度
年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
4,736,574
100.00%
5,376,995
100.00%
5,567,739
100.00%
短期借款
227,871
4.81%
2,914
0.05%
452,479
8.13%
交易性金融负债
0
0.00%
0
0.00%
151
0.00%
应付票据及应付账款
1,237,660
26.13%
0
0.00%
1,481,538
26.61%
应付账款
1,237,660
26.13%
0
0.00%
1,481,538
26.61%
预收款项
0
0.00%
0
0.00%
3,256,679
58.49%
应付职工薪酬
64,355
1.36%
61,070
1.14%
42,588
0.76%
应交税费
15,524
0.33%
22,652
0.42%
18,034
0.32%
其他应付款
216,573
4.57%
1,918,252
35.68%
239,092
4.29%
应付股利
0
0.00%
0
0.00%
282
0.01%
一年内到期的非流动负债
1,632
0.03%
5,326
0.10%
70,604
1.27%
其他流动负债
2,972,957
62.77%
3,366,779
62.61%
6,571
0.12%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,东方电气2019年的非流动负债主要包括预计负债、其他非流动负债以及长期应付款,各项分别占比为76.20%,76.20%和11.31%。
2019年2季度东方电气非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2017年2季度
年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
785,333
100.00%
489,804
100.00%
322,029
100.00%
长期借款
45,322
5.77%
63,656
13.00%
3,694
1.15%
租赁负债
3,573
0.45%
0
0.00%
0
0.00%
长期应付款
88,788
11.31%
82,892
16.92%
57,147
17.75%
预计负债
598,387
76.20%
296,684
60.57%
213,275
66.23%
递延收益
47,129
6.00%
0
0.00%
47,244
14.67%
递延所得税负债
2,133
0.27%
3,878
0.79%
667
0.21%
其他非流动负债
598,387
76.20%
339,376
69.29%
213,275
66.23%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度东方电气的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及实收资本(或股本),各项分别占比为44.03%,36.13%和9.92%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2017年2季度
年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
3,114,425
100.00%
2,852,972
100.00%
2,252,170
100.00%
实收资本(或股本)
309,080
9.92%
309,080
10.83%
233,690
10.38%
资本公积
1,125,187
36.13%
1,137,047
39.85%
882,826
39.20%
其他综合收益
-3,079
-0.10%
3,451
0.12%
-2,572
-0.11%
专项储备
9,196
0.30%
8,648
0.30%
5,964
0.26%
盈余公积
87,127
2.80%
77,491
2.72%
76,909
3.41%
未分配利润
1,371,380
44.03%
1,196,376
41.93%
957,057
42.49%
少数股东权益
215,531
6.92%
120,876
4.24%
98,296
4.36%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度东方电气的净利润为786,119,984.7元,与2018年的533,904,781.72元相比上升了47.24%。
2015-2019年2季度东方电气净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
18,753
2016
-33,720
-279.81%
2017
42,354
225.60%
2018
53,390
26.06%
2019
78,611
47.24%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度东方电气的营业利润为895,913,145.98元,与2018年的658,954,650.74元相比上升了35.96%。
2015-2019年2季度东方电气营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
26,181
2016
-34,313
-231.06%
2017
37,911
210.49%
2018
65,895
73.81%
2019
89,591
35.96%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度东方电气的利润总额为917,978,259.51元,与2018年的612,157,172.62元相比上升了49.96%。
2015-2019年2季度东方电气利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
26,137
2016
-34,366
-231.48%
2017
43,372
226.20%
2018
61,215
41.14%
2019
91,797
49.96%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度东方电气的成本费用总额为14,529,860,250.66元,其中营业成本、管理费用以及研发费用,各项分别占比为82.83%,7.88%和5.41%。
2019年2季度东方电气成本费用构成
科目名称
2019年
2017年
年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-1,452,986
100.00%
-1,559,620
100.00%
-1,402,911
100.00%
营业成本
-1,203,462
82.83%
-1,354,474
86.85%
-1,207,713
86.09%
税金及附加
-13,323
0.92%
-17,449
1.12%
-16,927
1.21%
销售费用
-46,165
3.18%
-45,232
2.90%
-53,816
3.84%
管理费用
-114,470
7.88%
-114,859
7.36%
-146,341
10.43%
研发费用
-78,593
5.41%
-43,154
2.77%
0
-0.00%
财务费用
3,029
0.21%
15,549
1.00%
21,887
1.56%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度东方电气的经营现金流量净额为-3,249,813,611.86元,与2018年的740,356,448.15元相比下降了538.95%;投资活动现金流净额为-1,306,576,124.09元;筹资活动现金流净额为95,418,061.99元。
2015-2019年2季度东方电气经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
-99,634
-13,042
-38,075
2016
314,611
-12,741
-111,349
2017
-114,570
1,229
-49,533
2018
74,035
67,927
-36,568
2019
-324,981
-130,657
9,541
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度东方电气现金流入总金额为15,285,777,469.89元,其中经营活动现金流入为12,309,782,914.75元,占现金流入总额的80.53%;投资活动现金流入为2,823,344,555.14元,占现金流入总额的18.47%;筹资活动现金流入为152,650,000.0元,占现金流入总额的1.00%。
2019年2季度东方电气现金流入构成
科目名称
2019年
2017年
年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
1,528,577
100.00%
1,825,209
100.00%
1,487,560
100.00%
经营活动现金流入小计
1,230,978
80.53%
1,639,462
89.82%
1,438,490
96.70%
投资活动现金流入小计
282,334
18.47%
165,782
9.08%
9,205
0.62%
筹资活动现金流入小计
15,265
1.00%
19,964
1.09%
39,865
2.68%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为10,827,957,345.11元,占经营活动现金流入小计的87.96%;收到的税费返还为50,529,675.43元,占经营活动现金流入小计的0.41%;收到其他与经营活动有关的现金为1,431,295,894.21元,占经营活动现金流入小计的11.63%。
2019年2季度东方电气经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2017年
年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
1,230,978
100.00%
1,639,462
100.00%
1,438,490
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
1,082,795
87.96%
1,445,654
88.18%
1,390,836
96.69%
收到的税费返还
5,052
0.41%
6,347
0.39%
4,759
0.33%
收到其他与经营活动有关的现金
143,129
11.63%
187,460
11.43%
42,894
2.98%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为2,512,923,514.38元,占投资活动现金流入小计的89.01%;取得投资收益收到的现金为305,704,299.91元,占投资活动现金流入小计的10.83%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为4,716,740.85元,占投资活动现金流入小计的0.17%。
2019年2季度东方电气投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2017年
年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
282,334
100.00%
165,782
100.00%
9,205
100.00%
收回投资收到的现金
251,292
89.01%
154,125
92.97%
2,061
22.40%
取得投资收益收到的现金
30,570
10.83%
5,884
3.55%
6,862
74.55%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
471
0.17%
5,772
3.48%
280
3.05%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为150,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的98.26%;其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为150,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的98.26%;取得借款收到的现金为2,650,000.0元,占筹资活动现金流入小计的1.74%。
2019年2季度东方电气筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2017年
年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
15,265
100.00%
19,964
100.00%
39,865
100.00%
吸收投资收到的现金
15,000
98.26%
0
0.00%
0
0.00%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
15,000
98.26%
0
0.00%
0
0.00%
取得借款收到的现金
265
1.74%
19,964
100.00%
39,865
100.00%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度东方电气现金流出总额为19,746,749,143.85元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为15,559,596,526.61元,占现金流出总额的78.8%;投资活动现金流出小计为
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