sap实施SAP 资产业务 用户操作手册.docx
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sap实施SAP 资产业务 用户操作手册.docx
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sap实施SAP资产业务用户操作手册
(sap实施)SAP资产业务用户操作手册
资产业务类型新模板用户操作手册
1.事务代码:
ABZON3
1.1涉及此事务代码的业务类型:
3
1.2业务情景举例一(借方):
4
1.2.1业务情景简述:
4
1.2.2业务情景范例:
4
1.3系统操作步骤说明(借方)4
1.3.1SAP菜单路径4
1.3.2SAP交易代码4
1.3.3操作细节描述4
1.4业务情景举例二(贷方反冲):
10
1.4.1业务情景简述:
10
1.4.2业务情景范例:
10
1.5系统操作步骤说明(贷方反冲)10
1.5.1SAP菜单路径10
1.5.2SAP交易代码10
1.5.3操作细节描述10
2.事务代码:
ABSO14
2.1涉及此事务代码的业务类型:
14
2.2业务情景举例一(借方):
15
2.2.1业务情景简述:
15
2.2.2业务情景范例:
16
2.3系统操作步骤说明(借方)16
2.3.1SAP菜单路径16
2.3.2SAP交易代码16
2.3.3操作细节描述16
2.4业务情景举例二(贷方反冲):
22
2.4.1业务情景简述:
22
2.4.2业务情景范例:
22
2.5系统操作步骤说明(贷方反冲)22
2.5.1SAP菜单路径22
2.5.2SAP交易代码22
2.5.3操作细节描述22
3.事务代码:
ABNAN25
3.1涉及此事务代码的业务类型:
25
3.2业务情景举例一(借方):
26
3.2.1业务情景简述:
26
3.2.2业务情景范例:
26
3.3系统操作步骤说明(借方)26
3.3.1SAP菜单路径26
3.3.2SAP交易代码26
3.3.3操作细节描述26
3.4业务情景举例二(贷方反冲):
31
3.4.1业务情景简述:
31
3.4.2业务情景范例:
31
3.5系统操作步骤说明(贷方反冲)31
4.事务代码:
ABUM34
4.1涉及此事务代码的业务类型:
34
4.2业务情景举例:
36
4.2.1业务情景简述:
36
4.2.2业务情景范例:
36
4.3系统操作步骤说明36
4.3.1SAP菜单路径36
4.3.2SAP交易代码36
4.3.3操作细节描述36
5.事务代码:
ABAVN41
5.1涉及此事务代码的业务类型:
41
5.2业务情景举例:
42
5.2.1业务情景简述:
42
5.2.2业务情景范例:
42
5.3系统操作步骤说明42
5.3.1SAP菜单路径42
5.3.2SAP交易代码42
5.3.3操作细节描述42
6.配置ABUMN往来变式46
6.1配置路径46
6.2配置细节描述46
6.3往来变式清单:
49
7.事务代码:
ABUMN50
7.1涉及此事务代码的业务类型:
50
7.2业务情景举例:
50
7.2.1业务情景简述:
50
7.2.2业务情景范例:
50
7.3系统操作步骤说明50
7.3.1SAP菜单路径50
7.3.2SAP交易代码50
7.3.3操作细节描述50
固定资产会计ERP用户手册(资产业务类型新模板)
1.事务代码:
ABZON
1.1涉及此事务代码的业务类型:
ABZON涉及到的业务类型,为资产报表的增加及其贷方反冲项目。
ABZON按照交易价格作为原值入账资产,资本化日期为入账日期。
无法手工输入折旧、减值等。
只适用于当年资本化的资产。
ABZON涉及的配置类型均为购置。
R3业务类型
R3业务类型描述
R3事务代码
X01
一般购置增加(当年)
ABZON
X02
一般购置增加(当年)-贷方反冲
ABZON
X11
油气资产弃置费计提(当年)
ABZON
X12
油气资产弃置费计提(当年)-贷方反冲
ABZON
X21
从集团所属单位收购资产(当年)
ABZON
X22
从集团所属单位收购资产(当年)-贷方反冲
ABZON
X51
从分公司调入资产-股份二级单位间(当年)
ABZON
X52
从分公司调入资产-股份二级单位间(当年)-贷方反冲
ABZON
X55
从分公司购入资产-股份二级单位间(当年)
ABZON
X56
从分公司购入资产-股份二级单位间(当年)-贷方反冲
ABZON
X5A
从分公司调入资产-三级及以下单位间(当年)
ABZON
X5B
从分公司调入资产-三级及以下单位间(当年)-贷方反冲
ABZON
X5E
从分公司购入资产-三级及以下单位间(当年)
ABZON
X5F
从分公司购入资产-三级及以下单位间(当年)-贷方反冲
ABZON
X61
从子公司购入资产-股份二级单位间(当年)
ABZON
X62
从子公司购入资产-股份二级单位间(当年)-贷方反冲
ABZON
X6A
从子公司购入资产-三级及以下单位间(当年)
ABZON
X6B
从子公司购入资产-三级及以下单位间(当年)-贷方反冲
ABZON
X71
接收外部单位捐赠固定资产(当年)
ABZON
X72
接收外部单位捐赠固定资产(当年)-贷方反冲
ABZON
X81
从外部单位融资租入固定资产(当年)
ABZON
X82
从外部单位融资租入固定资产(当年)-贷方反冲
ABZON
XA1
固定资产盘盈(当年)
ABZON
XA2
固定资产盘盈(当年)-贷方反冲
ABZON
XZA
固定资产增加-其他来源(当年)
ABZON
XZB
固定资产增加-其他来源(当年)-贷方反冲
ABZON
XU1
长期待摊费用增加(当年)
ABZON
XU2
长期待摊费用增加(当年)-贷方反冲
ABZON
XT1
投资性房地产购置(当年)
ABZON
XT2
投资性房地产购置(当年)-贷方反冲
ABZON
1.2业务情景举例一(借方):
1.2.1业务情景简述:
从集团所属单位购置资产-当年新资产,及当年新资产的后续购置增加。
按照交易价格作为原值入账,资本化日期为入账日期。
1.2.2业务情景范例:
2009年6月,茂名分公司从华东分公司购置当年新资产,资产账面原值2万元,折旧2000元,减值50元,交易价格19000元;以原值19000入账资产新建资产200000001305,资本化日期为入账日期。
1.3系统操作步骤说明(借方)
1.3.1SAP菜单路径
财务会计>固定资产>过帐>购置>外部购置>带自动抵销分录的购置
1.3.2SAP交易代码
ABZON
1.3.3操作细节描述
此业务处理可以有两种选择:
第一种是选择已存资产。
已存资产指事先已将资产主数据创建好,再作购置处理。
第二种是选择新资产,同时创建新资产,我们这里重点讲述选择已存资产。
按操作路径进入菜单后,见下图,点击,输入茂名分公司:
1750。
[图1]
点击进入下一界面,选择已存资产:
200000001305,见下图:
[图2]
输入记账金额,凭证日期,记账日期,资产价值日,文本(摘要)。
记账金额输入资产的交易价格,资产价值日与记账日期一致,资产主数据的资本化日期为空。
选择:
,进入下一界面:
[图3]
在附加明细科目一页输入对方科目,一般为固定资产清理科目;业务类型选择X21-从集团所属单位收购资产(当年)。
点击模拟该业务的会计凭证,产生以下会计凭证:
[图4]
借:
固定资产19000
贷:
固定资产清理19000
屏幕显示如下:
[图5]
确认无误后,点击过帐,左下角显示
再将固定资产清理转为其他科目。
这里不再详细介绍。
查询资产的资本化日期,已更新为资产过账日期。
[图6]
查询资产浏览器,新增X21的业务类型记录。
[图7]
[图8]
1.4业务情景举例二(贷方反冲):
1.4.1业务情景简述:
对以下业务的调减:
从集团所属单位购置资产-当年新资产,及当年新资产的后续购置增加。
按照交易价格作为原值入账。
1.4.2业务情景范例:
2009年6月,茂名分公司从华东分公司购置当年新资产,资产账面原值1万元,折旧2000元,减值50元,交易价格9000元;企业误按原值19000入账资产新建资产200000001310,资本化日期为入账日期。
7月,发现此笔错误,调减多记的10000元。
1.5系统操作步骤说明(贷方反冲)
1.5.1SAP菜单路径
财务会计>固定资产>过帐>购置>外部购置>带自动抵销分录的购置
1.5.2SAP交易代码
ABZON
1.5.3操作细节描述
[图9]
点击进入下一界面,选择已存资产:
200000001310,见下图:
[图10]
输入记账金额,凭证日期,记账日期,资产价值日,文本(摘要)。
记账金额输入资产需反冲金额10000,资产价值日与记账日期一致空。
选择:
,进入下一界面:
[图11]
在附加明细科目一页输入对方科目,一般为固定资产清理科目;业务类型选择X22-从集团所属单位收购资产(当年)-贷方反冲。
点击模拟该业务的会计凭证,产生以下会计凭证:
[图12]
借:
固定资产清理10000
贷:
固定资产10000
屏幕显示如下:
[图13]
确认无误后,点击过帐,左下角显示
再将固定资产清理转为其他科目。
这里不再详细介绍。
查询资产浏览器,新增X22的业务类型记录。
查询会计凭证:
[图14]
2.事务代码:
ABSO
2.1涉及此事务代码的业务类型:
ABSO涉及到的业务类型,为资产报表的增加及其贷方反冲项目。
ABSO既可按交易价格作为原值入账资产,资本化日期为入账日期;也可手工维护原值、折旧、减值,资本化日期与原资产相同。
ABSO适用于以前年度和当年度的资产。
配置类型为:
当前年度-购置,以前年度-后资本化。
R3业务
类型
R3业务类型描述
R3事务代码
配置类型
X01
一般购置增加(当年)
ABSO
购置
X02
一般购置增加(当年)-贷方反冲
ABSO
购置
X03
一般购置增加(以前年)
ABSO
后资本化
X04
一般购置增加(以前年)-贷方反冲
ABSO
后资本化
X21
从集团所属单位收购资产(当年)
ABSO
购置
X22
从集团所属单位收购资产(当年)-贷方反冲
ABSO
购置
X23
从集团所属单位收购资产(以前年)
ABSO
后资本化
X24
从集团所属单位收购资产(以前年)-贷方反冲
ABSO
后资本化
X31
资产评估增值
ABSO
购置
X32
资产评估增值-贷方反冲
ABSO
购置
X51
从分公司调入资产-股份二级单位间(当年)
ABSO
购置
X52
从分公司调入资产-股份二级单位间(当年)-贷方反冲
ABSO
购置
X53
从分公司调入资产-股份二级单位间(以前年)
ABSO
后资本化
X54
从分公司调入资产-股份二级单位间(以前年)-贷方反冲
ABSO
后资本化
X55
从分公司购入资产-股份二级单位间(当年)
ABSO
购置
X56
从分公司购入资产-股份二级单位间(当年)-贷方反冲
ABSO
购置
X57
从分公司购入资产-股份二级单位间(以前年)
ABSO
后资本化
X58
从分公司购入资产-股份二级单位间(以前年)-贷方反冲
ABSO
后资本化
X5A
从分公司调入资产-三级及以下单位间(当年)
ABSO
购置
X5B
从分公司调入资产-三级及以下单位间(当年)-贷方反冲
ABSO
购置
X5C
从分公司调入资产-三级及以下单位间(以前年)
ABSO
后资本化
X5D
从分公司调入资产-三级及以下单位间(以前年)-贷方反冲
ABSO
后资本化
X5E
从分公司购入资产-三级及以下单位间(当年)
ABSO
购置
X5F
从分公司购入资产-三级及以下单位间(当年)-贷方反冲
ABSO
购置
X5G
从分公司购入资产-三级及以下单位间(以前年)
ABSO
后资本化
X5H
从分公司购入资产-三级及以下单位间(以前年)-贷方反冲
ABSO
后资本化
X61
从子公司购入资产-股份二级单位间(当年)
ABSO
购置
X62
从子公司购入资产-股份二级单位间(当年)-贷方反冲
ABSO
购置
X63
从子公司购入资产-股份二级单位间(以前年)
ABSO
后资本化
X64
从子公司购入资产-股份二级单位间(以前年)-贷方反冲
ABSO
后资本化
X6A
从子公司购入资产-三级及以下单位间(当年)
ABSO
购置
X6B
从子公司购入资产-三级及以下单位间(当年)-贷方反冲
ABSO
购置
X6C
从子公司购入资产-三级及以下单位间(以前年)
ABSO
后资本化
X6D
从子公司购入资产-三级及以下单位间(以前年)-贷方反冲
ABSO
后资本化
X71
接收外部单位捐赠固定资产(当年)
ABSO
购置
X72
接收外部单位捐赠固定资产(当年)-贷方反冲
ABSO
购置
X73
接收外部单位捐赠固定资产(以前年)
ABSO
后资本化
X74
接收外部单位捐赠固定资产(以前年)-贷方反冲
ABSO
后资本化
X81
从外部单位融资租入固定资产(当年)
ABSO
购置
X82
从外部单位融资租入固定资产(当年)-贷方反冲
ABSO
购置
X83
从外部单位融资租入固定资产(以前年)
ABSO
后资本化
X84
从外部单位融资租入固定资产(以前年)-贷方反冲
ABSO
后资本化
XA1
固定资产盘盈(当年)
ABSO
购置
XA2
固定资产盘盈(当年)-贷方反冲
ABSO
购置
XA3
固定资产盘盈(以前年)
ABSO
后资本化
XA4
固定资产盘盈(以前年)-贷方反冲
ABSO
后资本化
XZA
固定资产增加-其他来源(当年)
ABSO
购置
XZB
固定资产增加-其他来源(当年)-贷方反冲
ABSO
购置
XZC
固定资产增加-其他来源(以前年)
ABSO
后资本化
XZD
固定资产增加-其他来源(以前年)-贷方反冲
ABSO
后资本化
Z81
资产评估减值
ABSO
购置
Z82
资产评估减值-借方反冲
ABSO
购置
XU1
长期待摊费用增加(当年)
ABSO
购置
XU2
长期待摊费用增加(当年)-贷方反冲
ABSO
购置
XU3
长期待摊费用增加(以前年)
ABSO
后资本化
XU4
长期待摊费用增加(以前年)-贷方反冲
ABSO
后资本化
XT1
投资性房地产购置(当年)
ABSO
购置
XT2
投资性房地产购置(当年)-贷方反冲
ABSO
购置
XT3
投资性房地产购置(以前年)
ABSO
后资本化
XT4
投资性房地产购置(以前年)-贷方反冲
ABSO
后资本化
XW3
无形资产增加(以前年)
ABSO
后资本化
XW4
无形资产增加(以前年)-贷方反冲
ABSO
后资本化
2.2业务情景举例一(借方):
2.2.1业务情景简述:
盘盈以前年度资产;以前年度的累积折旧手工维护。
2.2.2业务情景范例:
2009年6月末盘点,盘盈以前年度资本化的资产。
预计资产原值20000元,折旧5000元;资产入账:
资产入账的原值20000,折旧5000元,资本化日期2008年5月。
2.3系统操作步骤说明(借方)
2.3.1SAP菜单路径
创建盘盈固定资产,勾选“资本化记账”:
1)会计>财务会计>固定资产>创建>AS01-资产
盘盈处理:
会计>财务会计>固定资产>过帐>手工价值改正-ABSO杂项的
2.3.2SAP交易代码
ABSO
2.3.3操作细节描述
按操作路径1)进入菜单后,见下图,勾选资本化记账:
[图1]
点击回车进入下一界面,资本化日期输入2008年5月15日:
[图2]
其他资产信息输入参照FI-AA-01的操作。
点击保存后,左下角显示成功信息:
下一步按照操作路径2)进入菜单后,可见下屏:
[图3]
选择刚才已经创建的资产200000001311,同时输入业务类型X87-固定资产盘盈(以前年)\
注:
新模板中将X87更改为XA3。
点击回车进入下一屏:
[图4]
资产价值日填写这项资产盘盈的日期2009年6月30日,以便能够在系统内调整资产截止到盘盈日期应补提的折旧。
冲销科目为“待处理财产损溢”,点击进入下一屏:
[图5]
正常折旧手工计算的值为5000元,点击对号后返回原界面,点击左上角的,
借:
固定资产20000
贷:
累计折旧5000
贷:
待处理财产损溢-待处理固定资产损益15000
屏幕显示如下:
[图6]
保存后,左下角显示成功信息:
查询资产主数据,资本化日期和首次购置日期为2008年5月15日:
[图7]
查询资产浏览器,新增X87的业务类型记录。
[图8]
[图9]
2.4业务情景举例二(贷方反冲):
2.4.1业务情景简述:
盘盈以前年度资产后的反冲。
2.4.2业务情景范例:
2009年6月末盘点,盘盈以前年度资本化的资产。
预计资产原值20000元,折旧5000元;资产入账:
原值20000,折旧5000元,资本化日期2008年5月。
2009年8月,判定6月末盘点时确认的盘盈价值有误,调减多确认的2000元;系统根据折旧码自动计算上年的累计折旧;可手工维护当前的累计折旧和减值。
2.5系统操作步骤说明(贷方反冲)
2.5.1SAP菜单路径
财务会计>固定资产>过帐>购置>外部购置>带自动抵销分录的购置
2.5.2SAP交易代码
ABSO
2.5.3操作细节描述
按上述操作路径,进入如下界面:
[图10]
回车后,输入需反冲的记账金额、资产价值日、文本等,冲销科目自动带出1911020000(待处理财产损溢-待处理固定资产损溢)。
[图11]
选择折旧范围,手工输入正常折旧、减值、特殊折旧等内容。
如下图:
[图12]
借:
待处理财产损溢1850(2000-150)
累计折旧150
贷:
固定资产2000
屏幕显示如下:
[图13]
确认无误后,点击过帐,左下角显示
再将固定资产清理转为其他科目。
这里不再详细介绍。
查询资产浏览器,新增X88(模板中将固定资产盘盈(以前年)-贷方反冲的代码设置为XA4)的业务类型记录。
[图14]
查询会计凭证:
[图15]
3.事务代码:
ABNAN
3.1涉及此事务代码的业务类型:
ABNAN涉及到的业务类型,为资产报表的增加及其贷方反冲项目。
ABNAN仅适用于以前年度资产,且系统自动计算以前年度累计折旧。
R3业务类型
R3业务类型描述
R3事务代码
X13
油气资产弃置费计提(以前年)
ABNAN
X14
油气资产弃置费计提(以前年)-贷方反冲
ABNAN
X73
接收外部单位捐赠固定资产(以前年)
ABNAN
X74
接收外部单位捐赠固定资产(以前年)-贷方反冲
ABNAN
X83
从外部单位融资租入固定资产(以前年)
ABNAN
X84
从外部单位融资租入固定资产(以前年)-贷方反冲
ABNAN
X87
固定资产盘盈(以前年)
ABNAN
X88
固定资产盘盈(以前年)-贷方反冲
ABNAN
XZC
固定资产增加-其他来源(以前年)
ABNAN
XZD
固定资产增加-其他来源(以前年)-贷方反冲
ABNAN
XU3
长期待摊费用增加(以前年)
ABNAN
XU4
长期待摊费用增加(以前年)-贷方反冲
ABNAN
3.2业务情景举例一(借方):
3.2.1业务情景简述:
新增长期待摊费用-以前年度旧资产,及后续价值增加;以前年度累计折旧系统自动计算。
3.2.2业务情景范例:
2009年5月,新增以前年度资本化的长期待摊费用,资产账面原值3万元,折旧3880元,交易价格26120元;资产入账:
1)原值:
26000,资本化日期为入账日期(操作步骤略);
2)资本化日期2008年4月,以前年度累计折旧系统自动计算。
3.3系统操作步骤说明(借方)
3.3.1SAP菜单路径
会计>财务会计>固定资产>过帐>后资本化-ABNAN
3.3.2SAP交易代码
ABNAN
3.3.3操作细节描述
创建以前年度资本化固定资产,勾选“资本化记账”,操作同2.3.3(略),资产号码为:
820000000058。
资本化日期为2008年4月30日。
按照操作路径进入菜单后,可见下屏:
[图1]
原始起息日填写以前年度资本化的日期2008年4月30日,以便能够在系统内自动计算以前年度累计折旧。
点击进入下一屏:
[图2]
输入业务类型:
XU3-长期待摊费用增加(以前年),模拟:
借:
长期待摊费用30000
贷:
累计折旧3880(2008年5月-12月共8个月折旧)
贷:
固定资产清理26120
屏幕显示如下:
[图3]
返回后保存,左下角显示成功信息:
查询资产浏览器,新增XU3的业务类型记录。
[图4]
查询凭证:
[图5]
3.4业务情景举例二(贷方反冲):
3.4.1业务情景简述:
以下业务的调减:
新增长期待摊费用-以前年度旧资产,及后续价值增加;以前年度累计折旧系统自动计算。
3.4.2业务情景范例:
2009年5月,新增以前年度资本化的长期待摊费用,资产账面原值3万元,折旧4000元,减值500元,交易价格26000元;资产入账:
1)原值:
26000,资本化日期为入账日期;
2)资本化日期2008年4月,以前年度累计折旧系统自动计算。
2009年6月,调减5月购置的资产价值8000元。
以前年度累计折旧系统自动计算。
3.5系统操作步骤说明(贷方反冲)
操作同3.3,原始记账日期为以前年度,业务类型选择XU4-长期待摊费用增加(以前年)-贷方反冲
[图6]
[图7]
记账金额输入需要反冲的金额,模拟得:
借:
长期待摊费用8000
贷:
长期待摊费用8000
屏幕显示如下:
[图8]
确认无误后,点击过帐,左下角显示
查询资产浏览器,新增XU4的业务类型记录。
[图9]
查询会计凭证:
[图10]
4.事务代码:
ABUM
4.1涉及此事务代码的业务类型:
ABUM涉及到的业务类型,除资产以前年度资产增加为后资本化外,配置类型都为转储。
其中,转入业务类型为购置转储,转出业务类型位报废转储。
ABUM既适用于当年资产,也适用于以前年度资产。
单项资产采用ABUM,多重资产采用ABUMN。
R3业务类型
R3业务类型描述
R3事务
代码
配置
类型
X41
固定资产分类调整增加(当年)
ABUM
购置转储
X42
固定资产分类调整增加(当年)-贷方反冲
ABUM
购置转储
X43
固定资产分类调整增加(以前年)
ABUM
购置转储
X44
固定资产分类调整增加(以前年)-贷方反冲
ABUM
购置转储
X91
投资性房地产转入固定资产(当年)
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投资性房地产转入固定资产(当年)-贷方
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