上海浦东图书馆单位决算.docx
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上海浦东图书馆单位决算
上海浦东图书馆2016年度单位决算
第一部分上海浦东图书馆概况
一、主要职能
主要职能包括:
1、收集、贮藏各类图书文献,丰富馆藏资源,为读者提供服务,承担地区编目中心的职责。
2、收集、整理、保存、展示浦东地方文献。
3、结合浦东开发开放,开展情报研究,开发信息资源,提供信息咨询服务。
4、负责对本地区公共图书馆系统的业务协调、管理及对本区街镇社区图书馆的业务指导、人员培训;开展理论研究、调研和馆际协作,推动新区图书馆事业整体发展。
5、开展各类读书与文化休闲活动,加强特色服务,推进社会教育,开展社会文化交流,促进浦东文化发展。
6、发挥地区性馆际网络中心功能,实现图书馆工作、服务、管理的自动化、信息化、网络化。
二、机构设置
根据上述职责,上海浦东图书馆设11个内设机构,包括:
办公室、读者服务中心、专题部、少儿馆、采编部、分馆业务中心、阅读推广中心、数字馆、信息咨询中心、发展研究中心、南汇分馆。
第二部分上海浦东图书馆2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
9,159.64
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
141.89
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
84.42
七、文化体育与传媒支出
8,587.72
八、社会保障和就业支出
589.42
九、医疗卫生与计划生育支出
158.94
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
105.01
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
9,385.95
本年支出合计
9,441.09
用事业基金弥补收支差额
结余分配
18.06
年初结转和结余
182.39
年末结转和结余
109.19
总计
9,568.34
总计
9,568.34
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
9,385.95
9,159.64
141.89
84.42
207
文化体育与传媒支出
8,532.58
8,306.27
141.89
84.42
207
01
文化
8,479.55
8,253.24
141.89
84.42
207
01
04
图书馆
8,479.55
8,253.24
141.89
84.42
207
99
其他文化体育与传媒支出
53.03
53.03
207
99
99
其他文化体育与传媒支出
53.03
53.03
208
社会保障和就业支出
589.42
589.42
208
05
行政事业单位离退休
589.42
589.42
208
05
02
事业单位离退休
27.38
27.38
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
314.16
314.16
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
247.88
247.88
210
医疗卫生与计划生育支出
158.94
158.94
210
05
医疗保障
158.94
158.94
210
05
02
事业单位医疗
158.94
158.94
221
住房保障支出
105.01
105.01
221
02
住房改革支出
105.01
105.01
221
02
01
住房公积金
105.01
105.01
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
9,441.09
5,632.21
3,808.88
207
文化体育与传媒支出
8,587.72
47,78.84
3,808.88
207
01
文化
8,534.69
4,778.84
3,755.85
207
01
04
图书馆
8,534.69
4,778.84
3,755.85
207
99
其他文化体育与传媒支出
53.03
53.03
207
99
99
其他文化体育与传媒支出
53.03
53.03
208
社会保障和就业支出
589.42
589.42
208
05
行政事业单位离退休
589.42
589.42
208
05
02
事业单位离退休
27.38
27.38
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
314.16
314.16
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
247.88
247.88
210
医疗卫生与计划生育支出
158.94
158.94
210
05
医疗保障
158.94
158.94
210
05
02
事业单位医疗
158.94
158.94
221
住房保障支出
105.01
105.01
221
02
住房改革支出
105.01
105.01
221
02
01
住房公积金
105.01
105.01
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
9,159.64
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
8,377.12
8,377.12
八、社会保障和就业支出
589.42
589.42
九、医疗卫生与计划生育支出
158.94
158.94
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
105.01
105.01
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
9,159.64
本年支出合计
9,230.49
9,230.49
年初财政拨款结转和结余
146.08
年末财政拨款结转和结余
75.23
75.23
一般公共预算财政拨款
146.08
政府性基金预算财政拨款
总计
9,305.72
总计
9,305.72
9,305.72
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
类
款
项
合计
9,230.49
5,493.26
3,737.23
207
文化体育与传媒支出
8,377.12
4,639.89
3,737.23
207
01
文化
8,324.09
4,639.89
3,684.20
207
01
04
图书馆
8,324.09
4,639.89
3,684.20
207
99
其他文化体育与传媒支出
53.03
53.03
207
99
99
其他文化体育与传媒支出
53.03
53.03
208
社会保障和就业支出
589.42
589.42
208
05
行政事业单位离退休
589.42
589.42
208
05
02
事业单位离退休
27.38
27.38
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
314.16
314.16
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
247.88
247.88
210
医疗卫生与计划生育支出
158.94
158.94
210
05
医疗保障
158.94
158.94
210
05
02
事业单位医疗
158.94
158.94
221
住房保障支出
105.01
105.01
221
02
住房改革支出
105.01
105.01
221
02
01
住房公积金
105.01
105.01
合计
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
3,171.41
3,171.41
301
01
基本工资
477.48
477.48
301
02
津贴补贴
87.70
87.70
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
217.68
217.68
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
1,694.49
1694.49
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
314.16
314.16
301
09
职业年金缴费
247.88
247.88
301
99
其他工资福利支出
132.02
132.02
302
商品和服务支出
2,188.00
2188.00
302
01
办公费
39.49
39.49
302
02
印刷费
5.07
5.07
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.66
0.66
302
05
水费
12.69
12.69
302
06
电费
302
07
邮电费
14.88
14.88
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
1,660.03
1660.03
302
11
差旅费
17.56
17.56
302
12
因公出国(境)费用
4.41
4.41
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
302
15
会议费
2.16
2.16
302
16
培训费
3.17
3.17
302
17
公务接待费
4.58
4.58
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
22.21
22.21
302
27
委托业务费
32.07
32.07
302
28
工会经费
89.45
89.45
302
29
福利费
63.25
63.25
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
216.32
216.32
303
对个人和家庭的补助
133.34
133.34
303
01
离休费
303
02
退休费
27.38
27.38
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
105.01
105.01
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.95
0.95
310
其他资本性支出
0.51
0.51
310
02
办公设备购置
0.51
0.51
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
5493.26
3304.75
2188.51
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0
4.70
8.99
0
4.41
0
0
0
0
0
0
4.70
4.58
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海浦东图书馆
2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为9568.34万元、支出总计为9568.34万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加139.65万元。
主要原因:
人员经费、职业年金、公用经费、项目经费的增加。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计9,385.95万元,其中:
财政拨款收入9,159.64万元,占97.59%;事业收入141.89万元,占1.51%;其他收入84.42万元,占0.90%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计9,441.09万元,其中:
基本支出5,632.21万元,占59.66%;项目支出3,808.88万元,占40.34%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算9,305.72万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加390.73万元,增长4.19%。
主要原因:
人员经费、职业年金的增加。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出9,230.49万元,占本年支出合计的97.77%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加539.87万元,增长5.84%。
主要原因:
人员经费及职业年金增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出9,230.49万元,主要用于以下方面:
文化体育与传媒支出8,377.12万元,占90.75%;社会保障和就业支出589.42万,占6.39%;医疗卫生与计划生育支出158.94万,占1.73%;住房保障支出105.01万元,占1.13%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,792.80万元,支出决算为9,230.49万元,完成年初预算的104.98%。
决算数大于预算数的主要原因:
公用经费、项目经费、退休人员补贴、基本养老保险缴费系数、职业年金缴费、医疗保障缴费基数、公积金缴费基数的调整。
其中:
1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)8,377.12万元。
主要用于:
单位人员、公用及项目支出。
年初预算为8,442.56万元,支出决算为8,324.09万元,完成年初预算的98.59%。
决算数小于预算数的主要原因:
公用经费节约。
2、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)53.03万元。
主要用于:
项目经费,年初预算为0万元,支出决算为53.03万元。
决算数大于预算数的主要原因:
项目调整增加。
3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)27.38万元。
主要用于:
退休人员的人员和公用经费。
年初预算为28.45万元,支出决算为27.38万元,完成年初预算的96.23%。
决算数小于预算数的主要原因:
退休人员公用经费节约。
4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)314.16万元。
主要用于:
人员基本养老保险缴费,年初预算为0万元,支出决算为314.16万元。
决算数大于预算数的主要原因:
基本养老保险费政策性因素调整。
5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)247.88万元。
主要用于:
人员职业年金缴费,年初预算为0万元,支出决算为247.88万元。
决算数大于预算数的主要原因:
政策调整增加职业年金缴费。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)158.94万元。
主要用于:
人员医疗缴费,年初预算为196.65万元,支出决算为158.94万元。
完成年初预算的80.82%。
决算数小于预算数的主要原因:
医疗保障缴费基数降低。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)105.01万元。
主要用于:
人员住房公积金,年初预算为125.14万元,支出决算为105.01万元。
完成年初预算的83.91%。
决算数小于预算数的主要原因:
公积金缴费基数降低。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5,493.26万元,包括人员经费3,304.75万元,公用经费2,188.51万元。
基本支出中:
1、工资福利支出3,171.41万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出2,188.00万元,主要用于:
办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出133.34万元,主要用于退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出0.51万元,主要用于办公设备购置。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.7万元,支出决算为8.99万元,完成预算的191.27%,其中:
因公出国(境)费决算为4.41万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为4.58万元,完成预算的97.44%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
公务接待费节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加5.33万元,增长59.28%,其中:
因公出国(境)费支出决算增加4.41万元,增长100%;公务用车购置及运行维护费支出决算持平为0万元;公务接待费支出决算增加0.92万元,增长20.08%。
因公出国(境)费支出增加的主要原因是人员公务出国。
公务用车购置及运行维护费支出持平。
公务接待费支出增加的主要原因是专业会议召开增加。
(
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