计量与支付管理办法含流程图及表格.docx
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计量与支付管理办法含流程图及表格.docx
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计量与支付管理办法含流程图及表格
暂计量申请流程图
每月承包商、供货商、服务商上报暂计量支付申请
监理审核
各主管部门项目工程师、部门负责人审核并在每月20日前送合约预算处
每月25日前合约预算处审核并上报领导审批
承包商、供货商、服务商将审批后的暂计量纳入下月支付申请
合格
合格
合格
不合格
不合格
不合格
承包商/设备、材料供货商计量与支付流程图
每月20日前承包商、供货商上报支付申请
每月22日前监理审核后报主管部门
每月25日前主管部门审核后送合约预算处
每月10日前甲供材供货商将《工程材料结算清单》及支付资料报计划材料处
次月5日前合约预算处审核、汇总并上报相关领导审批
集团公司财务部核算支付
合格
合格
合格
不合格
不合格
每月25日前计划材料处审核,同时编制《甲供材供应一览表》送合约预算处
合格
服务商计量支付流程图
每月20日服务商上报费用支付申请
每月25日前各主管部门审核后送合约预算处
次月5日前合约预算处审核、汇总并上报相关领导审批
集团公司财务部核算支付
合格
合格
不合格
不合格
合同号:
编号:
合同号-年号-序号
南京地铁建设工程
(年月)
支
付
款
申
请
建设单位:
监理单位:
承包商:
日期:
合同号:
编号:
合同号-年号-序号
南京地铁建设工程
(年月)
工
程
计
量
表
建设单位:
监理单位:
承包商:
日期:
南京地铁建设工程
承包商:
合同号:
监理单位:
编号:
合同清单支付明细表(土建、安装、装修)
截止日期:
年月日第页共页
项目编码
项目名称
单位
单价
(元)
原合同数量
变更
现合同
本期完成
到本期末完成
累计完成(%)
数量
金额(元)
数量
金额(元)
数量
金额(元)
数量
金额(元)
数量
金额(元)
本页小计
(注:
车站设备安装项目的合同支付,应由入驻土建安装部的设备安装项目工程师签署。
)
填表人:
承包商:
总监:
主管部门(项目工程师):
合约预算处(经办人):
日期:
南京地铁建设工程
供货单位:
合同号:
监理单位:
编号:
合同清单支付汇总表(设备供货、系统)
截止日期:
年月日第页共页
序号
项目名称
单位
单价(元)
合同清单
上期末完成
本期末完成
本期完成
累计完成(%)
备注
数量
金额(元)
数量
金额(元)
数量
金额(元)
数量
金额(元)
本页小计
填表人:
供货商:
总监:
主管部门(项目工程师):
合约预算处(经办人):
日期:
南京地铁建设工程
供货单位:
合同号:
监理单位:
编号:
合同清单支付明细表(供货)
截止日期:
年月日第页共页
编号
项目名称
规格、型号
单位
单价
(元)
合同
到上期末完成
到本期末完成
本期完成
备注
数量
合价(元)
数量
合价(元)
支付金额(元)
数量
合价(元)
支付金额(元)
数量
合价(元)
支付金额(元)
一
供货
1
二
备件
1
本月小计
填表人:
供货商:
总监:
主管部门(项目工程师):
合约预算处(经办人):
日期:
南京地铁建设工程
服务商:
合同号:
中心单位:
编号:
合同清单支付明细表(检测、测量、监测)
截止日期:
年月日第页共页
项目编码
项目名称
单位
单价
(元)
原合同数量
变更
现合同
本期完成
到本期末完成
累计完成(%)
数量
金额(元)
数量
金额(元)
数量
金额(元)
数量
金额(元)
数量
金额(元)
本页小计
填表人:
服务商:
中心单位:
主管部门(项目工程师):
合约预算处(经办人):
日期:
南京地铁建设工程
供货单位:
合同号:
编号:
甲供材支付表
截止日期:
年月日第页共页
供货名称
单位
单价
本期供货
累计供货
数量
金额(元)
数量
金额(元)
合计应付款
应扣质保金
本月实际付款
人民币:
大写:
供货商:
计划材料处:
合约预算处:
分管领导:
常务副总经理:
南京地铁建设工程
承包商:
合同号:
监理单位:
编号:
暂计量支付申请表
致(建设单位):
说明:
附件:
1、暂计量依据
2、工程量、单价计算说明、依据
承包商(章):
项目经理:
日期:
监理单位意见
□同意□不同意
说明:
总监理工程师:
日期:
主管部门意见
□同意□不同意
说明:
部门负责人:
日期:
合约预算处意见
□同意□不同意
说明:
分管副处长:
日期:
处长:
日期:
分管领导意见
□批准□不批准
说明:
分管领导:
日期:
常务副总经理
意见
□批准□不批准
说明:
常务副总经理:
日期:
注:
1、本表与审核单同时使用。
2、本表由承包商呈报三份,批准后合约预算处、财务部、承包商各留一份。
南京地铁建设工程
承包商:
合同号:
监理单位:
编号:
暂计量支付表
截止日期:
年月日第页共页
变更立项编号
项目名称
变更立项金额(元)
到本期末累计完成金额(元)
本期支付金额
(元)
到本期末累计支付金额
(元)
备注
填表人:
承包商:
总监:
主管部门(项目工程师):
合约预算处(经办人):
日期:
南京地铁建设工程
承包商:
合同号:
监理单位:
编号:
工程计量汇总表
截止日期:
年月日第页共页
项目编码
项目名称
计量表编号
单位
数量
单价
金额(元)
备注
本页小计
填表人:
承包商:
总监:
项目工程师:
部门负责人:
日期:
南京地铁建设工程
承包商:
合同号:
监理单位:
编号:
预付款支付申请表
致(建设单位):
合同的合同价款为元,已支付元。
现根据该合同文件第款规定,申请支付预付款元(为合同价的%),累计支付元(为预付款的____%),请予审查和批准。
附件:
承包商(章):
项目经理:
日期:
监理单位意见
□同意□不同意
说明:
总监理工程师:
日期:
主管部门意见
□同意□不同意
说明:
负责人:
日期:
合约预算处意见
□同意□不同意
说明:
分管副处长:
日期:
处长:
日期:
分管领导意见
□批准□不批准
说明:
分管领导:
日期:
常务副总经理
意见
□批准□不批准
说明:
常务副总经理:
日期:
注:
1、本表与审核单同时使用。
2、本表由承包商呈报叁份,批准后合约预算处、财务部、承包商各留一份。
南京地铁建设工程
承包商:
合同号:
监理单位:
编号:
工程计量表
项目编码
项目名称
图号
部位
计算书及计算简图。
附件:
测量资料、试验资料
计量单位
工程数量
承包商工地负责人:
日期:
专业监理复核计算结果
专业监理工程师:
日期:
总监/总监代表意见
总监/总监代表:
日期:
主管部门
意见
项目工程师:
日期:
注:
1、本表由承包商呈报四份,批准后合约预算处、主管部门、监理、承包商各留一份。
2、设备安装阶段,需将“工程量计算单”作为该表附件。
南京地铁建设工程
承包商:
合同号:
监理单位:
编号:
现场签证表
项目编号
项目名称
有关签证项目详细说明:
计算式:
计量单位
工程数量
承包商工地负责人:
现场监理复核计算结果
现场监理:
日期:
总监/总监代表意见
总监/总监代表:
日期:
主管部门
意见
项目工程师:
日期:
注:
1、本表由承包商呈报四份,批准后合约预算处、主管部门、监理、承包商各留一份。
2、请详细说明签证项目的缘由,与计量有关的资料须完整有效。
同时注意现场签证的实效性。
南京地铁建设工程
承包单位:
合同号:
监理单位:
编号:
费用支付申请表
致:
(建设单位)
合同/协议的合同价款为元,已支付元。
现根据合同/协议规定,特此申请支付费用元,请审核批准。
□设计□勘察□科研□咨询□施工准备□测监□检测□其他
附:
相关支付证明材料。
服务商(章):
负责人:
日期:
注:
本表服务商呈报三份,批准后合约预算处、财务部、服务商各留一份。
南京地铁建设工程
承包商:
合同号:
监理单位:
编号:
合同清单支付汇总表(土建、安装、装修)
截止日期:
年月日第页共页
序号
工程名称
原合同金额
(元)
变更金额
(元)
现合同金额
(元)
本期完成金额
(元)
到本期末完成金额
(元)
累计完成(%)
一
分部分项工程量清单
1
XX车站
2
XX车站
3
XX区间
4
XX区间
二
措施项目及其他项目清单
1
XX车站
2
XX车站
3
XX区间
4
XX区间
合计
承包商:
总监:
主管部门:
合约预算处:
日期:
南京地铁建设工程
承包商:
合同号:
监理单位:
编号:
工程量计算单
工程名称:
第页共页
项目编号
项目名称
规格
部位
图号
单位
计算式
合计
监理审核
备注
填表人:
承包商:
监理工程师:
日期:
南京地铁建设工程
承包商:
合同号:
监理单位:
编号:
甲供材扣款一览表
截止日期:
年月日第页共页
编号
材料名称
单位
单价(元)
本期形成计量的甲供材
本期末累计
形成计量的甲供材
本期末累计供应
实际累计扣款
数量
金额(元)
数量
金额(元)
数量
金额(元)
本页合计
注:
甲供材扣款以本期形成计量的甲供材数量作为参考。
累计供应截至时间以甲供材对帐为准。
承包商:
监理单位:
项目工程师:
南京地铁建设工程
承包商:
合同号:
监理单位:
编号:
审核单
监理意见
审核意见:
专业监理工程师:
日期:
审核意见:
中心负责人/总监代表:
日期:
主管部门意见
主管部门审核意见:
项目工程师:
部门分管:
日期:
相关部门意见
相关部门审核意见:
经办人:
部门分管:
日期:
相关部门审核意见:
经办人:
部门分管:
日期:
注:
①测量、检测、监测方案需要地铁相关中心签署意见。
安全方案需要质量安全处签署意见。
②变更立项需计划材料处签署意见。
变更完成、预付款、暂计量需合约预算处签署意见。
③保险赔付需质量安全处、合约预算处签署意见。
南京地铁建设工程
承包商:
合同号:
监理单位:
编号:
期中支付证书(土建、安装、装修)
截止日期:
年月日第页共页
序号
项目名称
金额(元)
备注
上期末累计完成
本期完成
本期末累计完成
一
原合同金额(不含暂定金)
变更总金额
截止 号变更指令
现合同金额
二
工程预付款
三
本月应付款
1
清单项目金额
2
暂计量
3
索赔金额
4
四
本月应扣款
1
工程预付款
2
质保金(清单项目金额%)
3
审计保证金(清单项目金额%)
4
甲供材料款
(合约预算处填写)
5
考核金
五
本月实际付款(三—四)
人民币:
大写:
(注:
1每标段填报三份,甲供材料款部分由合约预算处填写。
各专业支付时可根据实际需要修改支付项目名称及顺序。
审定后返还承包商原件1份。
2若当月承包商申报暂计量,向监理单位报批该表时,必须以经审批后的暂计量支付申请表作为附件)
承包商:
总监:
主管部门:
合约预算处:
分管领导:
常务副总经理:
南京地铁建设工程
承包商:
合同号:
监理单位:
编号:
期中支付证书(设备供货)
截止日期:
年月日第页共页
序号
项目名称
金额(元)
备注
上期末累计完成
本期完成
本期末累计完成
一
原合同金额(不含暂定金)
变更总金额
截止 号变更指令
现合同金额
二
工程预付款
三
本月应付款
1
首付款
2
进度付款
3
到货付款
4
服务付款
5
预验收付款
6
暂计量(如果有)
四
本月应扣款
1
违约罚金
2
政府审计保证金
3
质保金
五
本月实际
- 配套讲稿:
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