年产25万套矿用大型液压支架建设项目可行性研究报告.docx

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年产25万套矿用大型液压支架建设项目可行性研究报告

********机械制造有限公司

年产25000套矿用大型液压支架建设项目

可行性研究报告

*********信息咨询有限公司

二○○八年十月

第一章总论

第一节项目名称及承办单位

一、项目名称

********机械制造有限公司年产25000套矿用大型液压支架建设项目。

二、项目建设地点

山东省某某县华丰镇工业园，华晟路以南，泰龙路以东。

三、项目承办单位

1、单位名称：

********机械制造有限公司

2、法人代表:

3、法定地址:

某某县华丰镇驻地

4、注册资金：

100万元

5、公司类型：

有限责任公司

6、经营范围：

矿山采掘和洗选设备、输送机械、给料机械的制造、销售及维修；不锈钢制品、金属锻件铸件、齿轮、橡胶密封制品、钢结构及其构件加工、销售；自动化控制及系统改造；钢材销售。

7、单位概况

泰安诚信机电制修有限公司成立于2002年2月，法人代表吴开刚。

公司总资产2000多万元，占地面积5万余平米。

公司拥有一批成熟的中高级技术人才和技术工人，现有在职员工189人，其中工程技术人员60多名，包括高级技术人员10人和中级技术人员40多人。

公司驻地位于泰安市某某县华丰镇工业园区，邻近104国道、京福高速公路、京沪铁路，交通十分便利。

公司经国家煤矿安全监察局检验合格，取得了煤矿安全标志证书，顺利通过了ISO9001标准质量体系认证，建立了从产品设计、采购、生产制造、检验、试验到使用、服务全过程有效控制的质量保证体系，被评为“重合同守信用企业”。

我公司先后为多家大型企业提供各类成套设备，并与山东科技大学等多所著名学校合作，充分利用学校的科研力量，开发出一系列优于国家标准的产品用于生产实践中，深受用户好评。

公司始终以“信誉永恒、质量第一，服务周到、用户至上”为宗旨，以“勇于负责、规范自我、忠诚主动、快速执行、创新求变、追求卓越、持续发展”为经营理念，竭诚为客户提供优质的产品和服务。

四、可研报告编制单位

1、单位名称：

****************

*********信息咨询有限公司

2、单位地址：

泰安市青年路100号

3、工程咨询资格证书编号：

工咨乙*********

4、资格等级：

乙级

5、发证机关：

国家发展和改革委员会

第二节可行性研究的依据与范围

一、可行性研究的依据

1、国家及省有关政策、法规、规定；

2、现行有关技术规范、规定；

3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

4、国家发展和改革委员会委发布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》；

5、国家发展和改革委员会关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求；

6、泰安市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要；

7、某某县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要；

8、项目承办单位提供的有关技术基础资料；

9、有关部门、单位出据的证明；

10、项目承办单位委托编制本项目可行性研究报告的委托书。

二、可行性研究的范围

1、项目提出的背景及建设的必要性；

2、市场需求分析；

3、建设规模及产品方案；

4、建设地点与建设条件；

5、工程技术方案；

6、公用工程与辅助设施方案；

7、环境保护、安全防护及节能；

8、组织机构及劳动定员；

9、项目实施方案与进度安排；

10、投资估算及资金筹措；

11、经济评价。

第三节可行性研究的结论

本项目的建设符合国家产业政策和地方发展规划，符合当地经济发展的要求，对充分发挥当地区位、交通、资源优势，促进下岗职工再就业，保障社会稳定，促进当地经济发展具有重要作用。

一、建设规模及内容

本项目工程建设规模为年生产矿用大型液压支架25000套。

根据拟定生产规模并考虑企业发展的需要，该项目总体规划占地80亩，主要建设内容包括：

综合办公楼、职工宿舍、食堂、浴室、生产车间、综合库房以及配电室、空压房等其他辅助建筑设施。

总建筑面积53000平方米，其中：

综合办公楼5000平方米，职工宿舍、食堂、浴室2000平方米，生产车间30000平方米，综合库房8800平方米，其他辅助建筑7200平方米。

二、项目投资

项目估算总投资为16000万元，其中建设投资13000万元，流动资金3000万元。

建设投资中土建工程费用4050万元，设备购置及安装费7170万元，其它费用1161万元，预备费619万元。

三、项目建设期

本项目建设期1年。

四、项目效益分析

该项目建成运营后年均利润4110万元，投资利润率25.69%，经济效益良好，抗风险能力强，所得税前投资回收期3.54年，所得税前财务内部收益率为41.43%，所得税后投资回收期3.98年，所得税后财务内部收益率为34.24%。

上述各项指标良好，抗风险能力强，因此，项目在经济上是可行的。

附:

主要技术经济指标表：

主要技术经济指标表

序号

项目名称

单位

指标

备注

一

生产规模

液压支架

套/年

25000.0

二

年操作日

天

300

三

主要原辅材料用量

钢材

吨/年

40000

标准件（螺栓等）

套/年

2000000

四

新增定员

人

300

五

工程占地面积

㎡

53360

折合约80亩

六

建筑面积

㎡

53000

1

综合办公楼

㎡

5000

2

职工宿舍、食堂、浴室

㎡

2000

3

生产车间

㎡

30000

4

综合库房

㎡

8800

5

配电室、空压房等其他建筑

㎡

7200

七

工程项目总投资

万元

16000

1

固定资产投资

万元

13000

2

建设期利息

万元

0

3

流动资金

万元

3000

八

年均营业收入

万元

30000

九

成本和费用

1

年均总成本费用

万元

24339

2

年均经营成本

万元

21554

十

年均利润总额

万元

5480

十一

年均营业税金及附加

万元

182

十二

年均所得税

万元

1370

十三

年均净利润

万元

4110

十四

年均息税前利润

万元

5480

十五

年均增值税

万元

1817

十六

财务分析盈利能力指标

1

总投资收益率

%

34.25%

年均

2

项目财务内部收益率（所得税前）

%

41.43%

3

项目财务净现值（所得税前）

万元

25265.61

ic=12%

4

项目投资回收期（所得税前）

年

3.54

自建设日起

5

项目财务内部收益率（所得税后）

%

34.24%

6

项目财务净现值（所得税后）

万元

18672.95

ic=12%

7

项目投资回收期（所得税后）

年

3.98

自建设日起

十七

盈亏平衡点（生产能力利用率）

%

31.54%

正常年份

第二章项目提出的背景及建设的必要性

第一节某某县概况

某某县位于山东省中部，北依五岳之尊泰山，南临孔子故里曲阜，西与水泊梁山相望，总面积1125平方公里，辖3乡9镇，566个行政村，人口80.4万。

某某县初步形成了以化工、煤炭、机械、轻纺、建材、农副产品加工为支柱，门类齐全，结构合理的工业体系。

全县规模以上工业企业达到100多家。

山东华阳农药化工集团2万吨/年神农丹（涕灭威）生产装置世界第二、亚洲唯一；山东海化魁星化工公司三聚氰胺年生产规模4.2万吨，是全国最大的生产基地，产品出口20多个国家和地区。

某某县是全国粮食生产大县、油料生产大县、平原绿化先进县，并先后被国家和省、市列为粮食、棉花、花生、蔬菜、农作物良种、桑蚕、大枣、鲁西黄牛八大商品生产基地。

蔬菜总产50万吨，蔬菜50多个品种，其中黄瓜制种占全国总需求量的70%；某某大枣历史悠久，驰名中外，年产量1万多吨，被国家卫生部定为“保健用枣”。

某某县交通发达，京沪、磁莱铁路在境内交轨，京福高速公路、104国道、济微公路纵横南北，蒙馆公路横跨东西，拟建的京沪高速铁路穿过县境东部；县乡公路四通八达，公路里程614.5公里。

县城和乡镇已全部开通光纤通讯，程控电话装机容量达到11.75万门。

全县建有坑口电厂1处、热电厂2处，城区供水公司2处；电网已全部完成改造任务，可满足经济和社会快速发展的需要。

某某县有耕地面积6.03万公顷，是黄淮海平原主要的粮、棉、油集中产区；全县初步探明的金属和非金属矿藏30多种，其中优质煤储量5亿吨以上，花岗岩储量5000万立方米以上，钾长石储量860万吨以上，具有很高的开发价值。

境内磁窑镇旅游资源有著名的大汶口文化遗址。

为扩大开放、加快发展，某某县规划建设了八仙桥经济技术开发区和山东磁窑经济技术开发区。

八仙桥项目聚集地处县城，磁窑经济技术开发区位于京福高速公路两侧，交通便利，水、电等基础设施和商业、医疗、教育、娱乐等服务设施配套，为中外客商投资和生产、生活提供了便利条件。

党的十一届三中全会以来，某某县沐浴着改革开放的春风，矢志不渝地推动经济改革、调整经济结构、发展科技教育、开展招商引资，国民经济得到了快速发展，全县经济建设进入了一个新的发展时期。

2006年，全县国内生产总值完成97.2亿元，实现财政收入3.6亿元。

一、二、三产业在国内生产总值中的比重依次为21%、51.2%、27.8%，初步形成了以工业主导经济发展的新格局。

展望未来，某某县将紧紧抓住西部开发和我国加入WTO的机遇，开拓创新，努力推动全县经济和社会发展的新跨越。

到2007年全县经济社会发展的预期目标为：

国内生产总值突破100亿元，地方财政收入突破4亿元，全社会累计完成固定资产投资200亿元，累计实际利用外资5000万美元；到2007年，外贸出口总值超过5000万美元；在岗职工平均工资达到1万元，农民人均纯收入3800元；城镇和农村居民人均住房面积分别达到22平方米和25平方米；人口自然增长率控制在6‰以内。

第二节项目提出的背景

随着国家振兴煤矿装备制造业的政策逐步推进，煤矿装备制造业发展得到重点支持。

但由于我国煤矿装备制造业在一些领域技术水平不高，一些重大的煤矿装备仍不得不依靠国外进口，从而对煤矿装备制造业加快技术创新与结构升级提出了迫切要求。

2004年以来矿难频发，暴露出我国煤炭生产机械化程度低下和安全投入严重不足，政府出台的一系列煤炭安全生产政策加速了煤炭行业装备升级换代的步伐。

根据煤炭工业协会统计，目前全国煤矿平均采煤机械化程度仅为42%，大中型矿井主要技术装备陈旧，小型矿井生产技术装备水平极低，总体上与发达国家相比性能指标落后10-15年左右；具备安全生产能力的矿井产量只有12亿吨，仅占2004年煤炭产量的61.35%。

可见，煤炭行业技术升级带来的市场机会很大。

根据煤炭工业“十一五”规划，2010年大、中型煤矿采煤机械化程度分别要达到95%、80%以上，小型煤矿机械化、半机械化程度达到30%以上；平均劳动效率比2005年提高50%；矿井资源回收率达到40%以上；煤矿安全基础条件有较大改善，瓦斯得到有效治理；重特大事故得到有效遏制，百万吨死亡率下降到1.6以下；安全健康状况明显好转，矿工职业病新增发病率明显下降；煤炭产业结构明显优化，形成5至7个亿吨级大型煤炭企业集团，小煤矿减少到1万个左右；全国原煤入洗率达到50%以上；非煤产业收入占总收入的比例达到30%以上。

接二连