拖把项目立项申请报告.docx

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拖把项目立项申请报告

拖把项目立项申请报告

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

拖把生产建设项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事拖把项目投资及运营。

二、项目承办企业及项目负责人

某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

在开放的环境下，通过互联网平台整合的资源，不仅是中国的，更重要是世界范围内的。

而整合资源，当然也不限于互联网平台，世界工业发展史上一切可用的合法手段，如上述《中国经济周刊》在“中国制造2025需要新思维”中所提出的“引资购商”等具体路径，都是实现中国制造2025的备用选项。

在《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中，明确要加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。

“十三五”国家战略性新兴产业领域的选择与“十二五”一脉相承，在前期发展基础上根据科技创新前沿发展情况和经济社会发展的重大需求，整合创新为五大领域。

其中，数字创意近年来有突破性发展，被纳入“十三五”战略性新兴产业重点领域。

四、项目建设选址

“拖把投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积73333.70平方米（折合约110.00亩），净用地面积72773.70平方米（红线范围折合约109.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

耒阳市为湖南省衡阳市下辖县级市，位于衡阳市南部，五岭山脉北面，东北邻安仁县，东南及南面连永兴县，西南角与桂阳县接壤，西临舂陵水与常宁市隔河相望，北界衡南县。

地处衡阳盆地南缘向五岭山脉地过渡地段，地形较为复杂。

下辖5乡19镇6街道，总面积2656平方公里。

2016年总人口117.22万。

耒阳为中国四大发明之首造纸术发明家蔡伦的故乡，具有2200多年的历史，因地处耒水北岸而得名。

同时，耒阳市也被誉为中国油茶之乡。

2015年9月，耒阳市成为湖南国土资源省直管县经济体制改革试点县（市）。

2016年，耒阳市实现地区生产总值（GDP）428.6亿元，按可比价格计算，增长7.9%。

其中，一产业实现增加值69.16亿元，增长3.5%；二产业实现增加值154.8亿元，增长6.7%；三产业实现增加值204.65亿元，增长10.5%。

一、二、三产业对全市经济增长贡献率分别为7.0%、31.7%、61.3%，分别拉动全市GDP增长0.6、2.5、4.8个百分点。

按平均常住人口计算，人均地区生产总值36393元，增长10%。

三次产业比为16.1、36.1、47.8。

与上年相比，一产业占比持平、二产业占比下降1.5个百分点，三产业占比提高1.5个百分点。

其中，工业增加值占GDP比重为35.3%，对经济增长贡献率达31.4%，拉动GDP增长2.5个百分点。

新增城镇就业9842人，失业人员再就业5129人，就业困难人员再就业1637人。

财政总收入27.16亿元，增长6%；其中，一般预算收入20.68亿元，增长12.94%。

税收收入为13.69亿元，占总收入的50.4%。

一般预算支出63.62亿元，增长9.08%。

共引进产业项目136个，实际到位内外资金31.5亿元，引进过亿元项目12个。

固定资产投资完成357.59亿元，增长7.5%。

其中，城镇固定资产投资346.79亿元，增长6.7%。

全市房地产投资完成10.79亿元，增长40%。

商品房销售面积40.59万平方米，增长71.7%。

全市工业固定资产投资142.29亿元，下降1.3%。

工业投资占固定资产投资的比重为39.8%，下降6.2个百分点。

全市社会消费品零售总额127.4亿元，增长11.9%。

其中，限额以上企业商品零售额10.1亿元，增长18.7%。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积73333.70平方米（折合约110.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积72773.70平方米（红线范围折合约109.16亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积51894.92平方米；项目规划总建筑面积74309.21平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积74309.21平方米；绿化面积4992.28平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积13858.98平方米；土地综合利用面积72773.70平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照拖把行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合拖把制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

拖把行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3379.70万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>0.80，建筑系数71.31%>30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展拖把的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

良好生态环境，是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉。

当前，我国资源约束趋紧，环境污染严重，生态系统退化的问题十分严峻，人民群众对清新空气、干净饮水、安全食品、优美环境的要求越来越强烈，生态环境恶化及其对人民健康的影响已经成为我们的心头之患，成为突出的民生问题。

扭转环境恶化、提高环境质量，是事关全面小康、事关发展全局的一项刻不容缓的重要工作。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“拖把投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资35663.00万元，其中：

固定资产投资24595.17万元，占项目总投资的68.97%；流动资金11067.83万元，占项目总投资的31.03%。

2、在固定资产投资中，建设投资24517.08万元，占项目总投资的68.75%；建设期固定资产借款利息78.09万元，占项目总投资的0.22%。

3、本期工程项目建设投资24517.08万元，其中：

工程建设费用22259.05万元，占项目总投资的62.41%，包括：

建筑工程投资8464.86万元，占项目总投资的23.74%；设备购置费13397.07万元，占项目总投资的37.57%；安装工程费397.12万元，占项目总投资的1.11%。

工程建设其他费用1895.71万元，占项目总投资的5.32%（其中：

土地使用权费1320.00万元，占项目总投资的3.70%）；预备费362.32万元，占项目总投资的1.02%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=24517.08+78.09+11067.83=35663.00（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资35663.00万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）27680.21万元，占项目总投资的77.62%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4539.46万元，占项目总投资的12.73%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款2539.46万元，占项目总投资的7.12%；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的5.61%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金3443.33万元，占项目总投资的9.66%（其中：

申请国家专项资金1967.62万元，占项目总投资的5.52%；其他融资1475.71万元，占项目总投资的4.14%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入73785.51万元，总成本费用60803.24万元，税金及附加388.12万元，年利税总额16426.90万元，其中：

年利润总额12594.15万元，税后净利润9445.61万元，纳税总额6981.29万元，其中：

增值税3444.63万元，税金及附加388.12万元，年缴纳企业所得税3148.54万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率35.31%，投资利税率46.06%，全部投资回报率26.49%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值22426.89万元，总投资收益率35.95%，资本金净利润率45.50%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期4.93年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.40年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点48.77%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量34.95吨标准煤/年，项目总节能率18.89%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入73785.51万元，占地产出收益率10139.09万元/公顷；达纲年纳税总额6981.29万元，占地税收产出率959.32万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域拖把产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供737.86个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收6981.29万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县拖把行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县拖把产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“拖把投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国拖把的国产化进程，推动拖把制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“拖把投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位737.86个，达纲年纳税总额6981.29万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“拖把投资建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：

本期工程项目所提供的拖把产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，本期工程项目的投资