金蝶K3详细流程.docx
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金蝶K3详细流程.docx
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金蝶K3详细流程
金蝶K/3ERP蓝图
一、基础资料:
1、财务基础资料:
科目、币别、汇率体系、凭证字;
2、物料编码规则;
MRP资料、科目)、仓库仓位、供应商、客户、要素费用;
3、物流资料:
计量单位、物料(单位、批次、计价方法、
二、系统参数设置
1、科目是否项目辅助核算;
2、是否使用双计量单位;是否使用辅助计量单位;
3、暂估冲回方式:
单到冲回,月初一次冲回;差额生成方式;
三、流程操作
1、销售
1、销售订单(录入)一(下推)发货通知单一(下推)销售出库单一(下推)销售发票(勾稽)一(下推)收款单(核销)
2、未开票退货:
(查询)“蓝字销售出库单”一(下推)退货通知单一(下推)红字销售出库单一对等核销(红蓝字出库单)
3、已开票退货:
(查询)“蓝字销售出库单”一(下推)退货通知单一(下推)红字销售出库单一(下推)红字发票一勾稽---(下推)退款单
销售订单
>
MRP
h_1
库存
发货通知
■
销售出库
销售发票
退货通知
红字出库
红字发票
2、物料需求计划(MRP)
1、销售订单一MRP计算(BOM审核使用、工厂日历、展望期、物料计划资料、MRP方案等)一库存足够一销售出库;
2、销售订单一MRP计算一MRP计划单维护一(自制属性)审核投放一生产任务单---确认下达---投料单一生产领料单;
3、销售订单一MRP计算一MRP计划单维护一
4、销售订单一MRP计算一MRP计划单维护一
(外购属性)审核投放一采购申请单一采购订单一外购入库单;
(委外属性)审核投放一采购申请单一委外订单一委外加工出库一委外加工入
库;
3、采购
1、
2、
3、
“采购申请单”
“采购申请单”
“采购申请单”
(外购属性)一采购订单一请检单一检验单(合格)一外购入库单一采购发票(勾稽)一付款单(核销)(外购属性)一采购订单一请检单一检验单(不合格)一退料通知单
采购发票(勾稽)一付款单(核销)
(外购属性)一采购订单一收料通知单一外购入库单
采购申请T采购订单
请检单
LkT检验单
-4不合格
■
退料通知
收料通知
合格
外购入库
采购发票
4、委外&受托加工
1、“采购申请单”(委外属性)一委外订单(BOM编号)一委外出库单---请检单一检验单一委外入库单(核销-根据BOM)—费用发票(勾稽/补充勾稽)一付款单(核销);
2、“采购申请单”(委外属性)一委外订单(BOM编号)一委外出库单一请检单一检验单(不合格)一退料通知单;
3、“采购申请单”(委外属性)一委外订单(BOM编号)一委外出库单---收料通知单---委外加工入库单(核销-根据BOM)—费用发票(勾稽)一付款单(核销);
4、受托:
“销售订单”一受托加工材料入库单(虚仓)一受托加工领料单(虚仓)---产品入库单(实仓)一销售出库单(实
仓)一一销售发票(勾稽)一收款单(核销)
5、生产
“MRP”一生产任务单一确认、下达一投料单一(领料平台)---调拨单---领料单一请检单一检验单一产品入库单
MRP调拨单J—车间仓
■
[—►T生产任务——►
确认下达]—►
投料单
T
领料平台
—►
领料单
请检单
检验单
j
产品入库
补料单
1
返工
任务关闭
6、仓存
1外购入库单:
根据“收料通知单”或“检验单”生成;
2、生产领料单:
根据“投料单”生成;
3、调拨单:
根据“领料平台”生成或手工录入;
4、产品入库单:
根据“生产任务单”或“检验单”生成;
5、销售出库单:
根据“销售订单”或“发货通知单”生成;
6、其他入库单:
根据“组装单”生成或手工录入;
7、其他出库单:
根据“组装单”生成或手工录入;
8、盘盈盘库单:
根据【编制盘点报告】生成;
7、存货核算(含实际成本模块)
存货核算账务处理
功能要点
工作内容
建议操作员
流程文档
备注
存货核算模块
外购入库暂估冲回
生成前期暂估本期到票的冲回凭证;
应付会计
外购入库
即采购发票,生成应付凭证;
应付会计
外购入库估价入账
生成应付暂估凭证;
应付会计
生产领用
生成材料或半成品出库成本凭证;
成本会计
产品入库
生成产品入库结转成本凭证;
成本会计
含受托加工;
销售出库
生成产品出库结转成本凭证;
应收会计
含受托加工;
销售收入
即销售发票,生成应收凭证;
应收会计
含受托加工;
委外加工发出
生成委外加工材料出库成本凭证;
应付会计
委外加工入库(无发票)
生成委外加工入库结转成本凭证;
应付会计
委外加工入库(有发票)
生成委外加工入库结转成本凭证;
应付会计
其他出/入库
生成库存成本减少或增加凭证;
成本会计
盘盈/盘亏单
生成待处理财产损溢凭证;
成本会计
实际成本模块
应收/应付模块
应付付款单
生成“现金”付款凭证;
应付会计
应收收款单
生成“现金”收款凭证;
应收会计
固定资产模块
计提折旧
卡片新增、变动;录入工作量;计提折旧并生成折旧凭证;
资产会计
注:
由业务模块生成的凭证只允许在原业务模块的凭证管理中进行修改、删除凭证。
8、固定资产
初始化:
基础资料维护(卡片类别、存放地点等)一新增初始化卡片一结束初始化;
日常操作:
新增卡片一卡片变动---卡片数据录入(工作量)一计提折旧一对账一期末结账;
9、应付
【核销】
1、“采购发票”一付款申请单(应付)---付款单(现金)---付款单(现金)---【发送】一付款单(应付)一
2、“采购发票”一应付票据一审核(生成付款单/预付单与发票核销)一票据贴现;
10、应收
1、“销售发票”一收款通知单(现金)一收款单(现金)---【发送】一收款单(应收)一【核销】
2、“销售发票”一应收票据一审核(生成收款单/预收单与发票核销)一票据贴现;
销售出库
销售发票
收款通知
现金收款
—
发送
应收收款
勾稽
11、现金
现金/银行日记账(手工录入)一与总账对账一期末结账
付款申请单(应付)一付款申请单(现金)一付款单(现金)一【登账】
收款通知单(现金)一收款单(现金)一【登账】
12、总账
1、检查所有业务单据是否已审核、勾稽、核销等完成操作,存货核算关账并进行期末存货核算及成本计算;
2、检查所有业务模块单据是否已经生成凭证完毕;
3、检查除主营业务外其他所有凭证是否手工录入完毕;
4、业务凭证过账;
5、自动转账(如结转制造费用等);
6、自动转账凭证过账;
7、期末调汇;
8、出纳对账及结账;
9、固定资产对账及结账;
10、应收应付对账及结账;
11、实际成本结账;
12、存货核算对账及结账;
13、总账结账
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