需求报告XXX流程图.docx
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需求报告XXX流程图.docx
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需求报告XXX流程图
OA项目
XXX审批
需求分析报告
神州数码管理系统
文档控制
文档名称
需求报告
文档代码
需求报告-20070830-V1
文档描述
描述了项目XXX需求报告
版本信息
修改日期
版本
描述
作者
2007-08-30
V1
制定
注:
我的签字代表我所在的部门接受本文档所描述的功能及流程。
在开发过程中可能会有一些细节的变动,但不影响整体的功能。
否则,将提交《需求变更申请》。
目录
1、概要信息
调研部门
调研对象
联系
需求分析人员
调研日期
2、现状描述
用户现状描述
(管理流程)
1、适用围:
2、月单据量:
3、现状:
管理的重点、难点
1
3、功能描述
标准功能
需用户配合的工作
扩展功能
1、
4、流程描述
5、主要表单设计
费用报销汇总单
1、基础信息
单据号
FI_FYBXyyyymm99999
公司代码
系统自动生成,可修改
公司名称
根据公司代码生成
申请部门
系统自动生成
申请日期
系统自动生成
2、业务信息
动支申请单号
动支金额
报销人
默认=申请人(可修改)
员工编号
根据报销人获取
大类号
大类名称
银行卡号
填写
部订单\名称
WBS元素\名称
借款余额
SAP获取
业务围
根据成本中心带出
报销事由及用途
成本中心编号
成本中心名称
科目
金额
备注
附报销凭证_
财务审核时可修改
报销金额(小写)
=∑金额
报销金额(大写)
系统换算
3、审批信息
部门主管
总经理
财务主管
经办人
字段描述
字段名称
默认值
类型
描述
单据号
文本域
1、文档提交时自动生成
2、不可以修改
3、在所有环节均可见
4、取值围、规则:
系统自动自己编号,并带出
申请部门
系统登录账号
文本域
1、文档创建时自动生成
2、不可以修改
3、在所有环节可见
4、取值围、规则:
申请日期
文本域
1、文档创建时自动生成
2、不可以修改
3、在所有环节可见
4、取值围、规则:
申请
文本域
1、文档创建时自动生成
2、不可以修改
3、在所有环节可见
4、取值围、规则:
公司代码
报销人公司代码
文本域
1、选择借款人后,自动带出
2、在申请、财务审核环节可以修改
3、在所有环节可见
4、取值围、规则:
从组织结构中获取
报销人
文本域
1、文档创建时自动生成=申请人
2、可以修改
3、在所有环节可见
4、取值围、规则:
员工编号
报销人员工编号
文本域
1、文档创建时自动生成
2、不可以修改
3、在所有环节可见
4、取值围、规则:
从组织结构中获取
成本中心编号
文本域
1、根据编号自动带出
2、可以修改
3、在所有环节可见
4、取值围、规则:
从组织结构中获取
成本中心名称
文本域
1、文档创建时自动生成
2、不可以修改
3、在所有环节可见
4、取值围、规则:
从组织结构中获取
银行卡号
文本域
1、选择报销人时自动生成
2、不可以修改
3、在所有环节可见
4、取值围、规则:
从组织结构中获取
借款单号
文本域
1、选择
2、可以修改
3、在所有环节可见
4、取值围、规则
借款金额
文本域
1、选择借款单后自动导入
2、不可修改
3、在所有环节可见
4、取值围、规则:
借款时间
文本域
1、选择借款单后自动导入
2、不可修改
3、在所有环节可见
4、取值围、规则:
报销事由及用途
Rtf
1、填写
2、可修改
3、在所有环节可见
4、取值围、规则:
WBS元素\名称
文本域
1、文档创建时填写(存在则填写)
2、不可以修改
3、在所有环节可见
4、取值围、规则:
从组织结构中获取
部定单编号\名称
文本域
1、文档创建时填写(存在则填写)
2、可以修改
3、在所有环节可见
4、取值围、规则:
从组织结构中获取
科目
文本域
1、文档创建时选择
2、不可以修改
3、在所有环节可见
4、取值围、规则:
(业务招待费—餐饮,业务招待费—其他)
报销金额
文本域
1、填写
2、可以修改
3、在所有环节可见
4、取值围、规则
备注
RTF
1、填写
2、可以修改
3、在所有环节可见
4、取值围、规则
报销金额(小写)
文本域
1、计算
2、不可修改
3、在所有环节可见
4、取值围、规则
报销金额(大写)
文本域
1、自动换算
2、不可修改
3、在所有环节可见
4、取值围、规则
实际支付
文本域
1、计算
2、不可修改
3、在所有环节可见
4、取值围、规则
部门主管
文本域
1、系统取值(报销人的部门负责人)
2、申请环节可以修改
3、在所有环节可见
4、取值围、规则:
从组织结构中获取
总经理
文本域
1、系统取值
2、申请环节可以修改
3、在所有环节可见
4、取值围、规则:
从组织结构中获取
财务主管
文本域
1、系统取值
2、申请环节可以修改
3、在所有环节可见
4、取值围、规则:
从组织结构中获取
凭证日期
文本域
1、系统取值(录入当日)
2、不可以修改
3、在所有环节可见
4、取值围、规则
凭证类型
文本域
1、选择
2、制证环节可以修改
3、在所有环节可见
4、取值围、规则
成本中心
文本域
1、系统取值(取借款人的成本中心)
2、不可以修改
3、在所有环节可见
4、取值围、规则
6、视图列表
1)视图列表
视图名称
文档来源
字段名称及顺序
排序规则及特殊功能
草稿
费用报销汇总单
申请时间,申请部门,申请人,单据号
按申请时间降序
审批中
费用报销汇总单
申请时间,申请部门,申请人,单据号,审批状态
按申请时间降序
已完结
费用报销汇总单
申请时间,申请部门,申请人,单据号
按申请时间降序
所有文档
费用报销汇总单
申请时间,申请部门,申请人,单据号,审批状态
按申请时间降序
2)查询视图
视图名称
文档来源
字段名称及顺序
查询条件
费用报销查询
费用报销汇总单
申请时间,申请部门,申请人,单据号
申请时间区间
或申请部门
或申请人
或单据号
7、功能辅助说明
8、需求变更记录
需求变更记录
时间
提出人
变更描述
分析评估
双方项目经理签字
说明:
需求确认后,发生的变更容要记录在此表中
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 需求 报告 XXX 流程图