公司年度经营计划书(适用于城投公司、含考核办法)..docx
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年度经营计划书
(征求意见稿)
编制 XX计划部审定 XX部
XX部
XX部
XX子公司XX子公司XX子公司XX子公司
批准
日期 XX年XX月
26
第一部分行业动态与几年来的自我总结和认识
一、行业动态
中国城市投融资行业经过2015、2016两年的持续发展,在2017
年迎来了历史上最为严厉的管控时期。
特别是财政部等部门发布的
《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》(财预50号)和
《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》(财预〔2017〕87号),使地方政府和投融资平台公司陷入前所未有的困难和困惑之中。
地方政府存量债务如何从根本上解决?
地方政府的融资活动如何继续开展?
政府融资平台公司又怎样实现转型?
根据中国现代集团现代研究院就2018年中国城投行业的发展趋势进行的总结和归纳,即“转型、融资、偿债、改革、发债、多元、创新、退出”。
在过去一系列的政策下,2018年,中国城投行业会迎来了哪些哪些变化?
产生了什么影响?
又该如何应对?
(一)在深化投融资体制改革和国资国企改革、国家经济进入新常态三层背景下,城投公司要实现政企分开、规范融资、重新定位和战略转型。
当前和未来,国家发展中仍要继续发挥投资优化供给侧结构的关键性作用,即强化投资在供给侧的作用。
因此,城投公司仍会继续发挥重要作用。
国企改革“1+N”文件的出台,2018年国企改革已全面提速,平台公司都在抓改革的红利,加快重组步伐,进行市场化转型,通过资产注入、股权划拨、资产划转、置换、剥离对区域内的平台公司进行整合重组。
而整合重组将是本年度的主基调。
从发展和转型角度看,这一方式也是顺应国企改革的大方向和平台发展的内在需求,对城投公司来说,是一个重要的转型战略机遇。
(二)通过此前出台的19号文(2010年)、43号文(2014年)、新预算法(2015年),以及2017年的50号文和87号文等一系列重要政策,不合规的融资方式被彻底叫停。
受此影响,城投公司的规模
出现不小的下降趋势,而受融资渠道的收窄影响和项目实际需求,以及在中央对地方新增债务规模控制的多层挤压下,平台公司的融资成本进一步增加。
目前大批城投债密集到期,可融资的空间变小,因此存量债务化解成为焦点。
(三)城投公司的自身调整转型看,传统城投的间接融资比率过高,平台公司要适应资金供给端去杠杆的趋势,构建多层次的融资体系。
由于平台公司自身定位发生改变,融资模式会呈现多样化,而多元化业务布局是生存所需。
可围绕城市产业链延伸和构建多元化业务布局,例如城市资产运营、产业投资,文化旅游、金融等,实践中不少城投公司已经将自身产业进行了多元化延伸,增强造血机能。
剥离政府融资职能的城投,政企关系愈加明朗,企业定位更加明晰,“政府主导、市场化运行”的模式已不断走向成熟。
二、几年来的自我总结和认识
(一)公司自成立以来,一直是代融资、代建设、代还款的发展模式,现阶段下融资环境收紧,叠加金融市场去杠杆持续推进导致资金紧张。
没有了政府的显性信用支持,公司首先需要在适应新环境中维持过去债务滚动能力,需求降低债务成本、企业持续发展的解决办法。
(二)公司资产总量小、融资能力弱、资金缺口大,导致实体化转型发展困难,且部分资产未明确权属,不能为融资提供价值。
(三)高精尖管理人员缺乏,人才储备不足。
集团公司年龄结构偏年轻,虽然朝气蓬勃,有干事创业的激情和勇气,但工作经历和工作经验较为不足,尤其是各业务高精尖人才较缺乏,对集团公司未来的运营与实体化发展带来一定的困难。
(四)集团公司现有管理体系较为薄弱。
伴随集团公司的不断发展壮大,内部控制、风险防控、员工优胜劣汰机制、公司内部竞争机制尚未建立,对下属子公司没有形成矩阵管理模式。
如此则缺乏在市
场竞争中的活力和发展的内在动力。
如何夯实管理基础,提升管理水平和激发内在驱动力是集团公司需要解决的重要问题。
(五)集团公司当前产业基本是政策性投资、缺乏产业支撑。
目前集团公司下属企业中,诚远房开发展较为完善,效益较好。
但从整体看仍缺乏发展成熟的产业,现有的建筑工程产业规模小、盈利少,难以支撑集团公司经营发展的进一步提升。
(六)还没有形成效益好的现金产出业务。
公司现有项目主要是固定资产投入,投资周期长,回报慢。
经营性房产大部区位优势差,都未能产生较大收益,同时集团公司的一些多元化业务也没有产生很好的现金流,无法实现资金的良性循环。
近年来必须形成一些短、平、快的业务,加快资金的周转,缓解公司资金压力。
(七)集团公司市场化融入度不足。
由于公司此前主要任务是围绕县城基础设施建设等政策性投资为主,自身市场化融入度还未完全开启,集团自主经营,自负盈亏受制于所有权、决策权与经营权的桎梏,难以快速融入市场。
第二部分战略规划与2019年度目标和经营计划
一、战略规划
2019年在机构重组二级平台机构再次优化的背景下,城投集团将迎来市场化转型更彻底、更深入实施的一年,贯彻落实国企改革精神,加速推进公司市场化转型,强化公司在全县经济社会发展中的杠杆、桥梁和托底作用。
(一)融资平台属性逐渐剥离,市场主体定位进一步确定。
存量债务清偿,制定集团公司债务风险管理办法,成立集团公司债务管理工作领导小组,完善工作机制,为集团公司实体化发展构筑债务风险管理的防火墙,规范融资机制、严格资金监管、明确责任分工。
重点对现有存量债务逐一进行清理甄别,并根据每笔融资的还本付息时间节点编制覆盖全债务期限的偿债计划,债务偿还后,公司作为县政府
融资平台的功能将逐渐剥离。
要以项目为载体,继续加强与外部市场主体的合作,做好融资工作,为公司发展保驾护航。
随着融资平台属性的逐渐剥离,公司迈入加速市场化转型发展阶段,作为县政府重点工作的重要抓手,以承担和落实县政府重点任务为根本。
定位为:
准公益性事业投资发展平台,以重点片区开发为引擎,以提供公益及民生保障为导向,以投资准公益项目为主,辅以产业投资、资产运营及物业管理等相关业务的大型县属国有投资集团公司。
(二)主营业务明晰、多项业务板块齐发展。
在明确战略定位的基础上,结合公司业务开展实际,明确“准公益事业、市场化业务、资产化运营”三大业务板块,包括土地整备及重点片区开发、PPP事业、保障房业务,城市更新、产业投资、建设、运营,重大项目引进,重点企业、行业龙头企业合作等主营业务。
在未来的发展中,也将结合市场需求及公司核心能力,需求多方向的发展。
XX县仍属于基础设施配套相对薄弱地区,今后一段时间还将继续加大基础设施配套投入。
集团公司仍需提高项目建设管理水平,加强与具有实力、资质等优质条件的国有企业或民营企业合作完成项目建设任务。
要完成建设项目管理的转型,既要有管理又要有服务,逐步完善已建项目手续程序和清理遗留问题,完成在建项目建设。
利用前期建设过程中掌握的一手资料,做好县城市政设施维护管理服务,针对工程完工投入使用后的特殊性,做好管养、设施使用的维护工作。
(三)推进物业资产的确权及多渠道发展业务。
一是要想方设法办理已接收物业的确权手续,力争年内完成确权手续。
二是要加大自有物业招商运营力度及租赁管理,抓好物业的安全管理和服务。
三是结合地方实际,进行土地开发,年度内完成旱地改水田和荒草地开发项目,进一步完善资源布局。
四是依托于政府项目建设,房开项目建设,发展多种经营,如:
采取甲方供应主材料的形式,设立物资供应经营,以股份制联营方式组建钢筋、砼、沥青等原材料公司,提供钢筋、砼、沥青等需求量大的建筑材料。
xx公司可依靠商混站的试验室,成立试验检测中心,既可以创造收益,又可以保证在建项目的质
量;同时与集团公司在建项目的各方搭建合作关系(监理方、施工方等),使业务量得到保证。
五是XX公司可在适当的时机通过收购资质条件相对较好的施工企业,承接县域范围内环境整治、土石方工程等建设项目。
或可由人事部门统一限时收回所有员工的证件,参照市场价格给予相应补贴,自己成立具有相应资质的工程公司。
二、2019年度目标和经营计划
2019年集团公司将以城市棚户区改造为业务发展核心,围绕城乡设施及民生工程建设(代建类项目)与实体化运营(自营性项目)两个方面,强化项目谋划、强化要素保障、强化项目推进、强化考核激励,在保证安全的前提下,确保高质量完成项目进度要求,确保按期或提前完成项目建设任务。
本年度内计划推进棚户区改造项目用款达170900万元,基础设
施及其他代建类项目计划完成建安工程产值累计达100000万元,经
营性投资77190万元,预计实现利润23332万元。
(一)城乡设施及民生工程建设(代建类项目)
1.城市棚户区改造项目
继续推进XX县2016、2017年城市棚户区改造项目、XX县2018年城市棚户区改造项目等4个棚改项目,项目总投资累计达XX万元,已授信规模贷款XX万元,已投入使用XX万元,本年度内计划用款XX万元。
2.基础设施及其他建设项目
继续推进续建项目XX个,新建项目计划完成立项达XX个,新开工XX个,年度内在建项目达XX个,计划完成建安工程产值累计达XX万元,实现营收XX万元的项目建设管理费。
3.土地整治项目
2019年度内,XX县土地开发整治项目包含XX镇、XX镇、XX镇、
XX镇4个乡镇,可实施总面积约XX亩,新增水田XX亩,总投资XX
万元。
根据XX省流转交易平台水田指标交易信息,项目建成后指标交易收益为XX万元,预计2019年度内完成指标交易XX万元,实现利润XX万元。
(二)实体化运营(自营性项目)
实体化运营(自营性项目)主要包括房地产开发、商务贸易、施工承包、劳务服务、物业运营等五个板块,各板块经营计划如下:
1.房地产开发
房地产开发板块业务由所属子公司XX开发有限公司具体实施,计划在2019年度内,一是继续推进在建项目,完善后续工作,如XX等项目;二是全力推动新建项目,全年计划完成总投入XX万元,预售面积XX平方米,实现房屋销售金额XX万元,回款额XX万元,实现年利润达XX万元。
(1)xx项目(一期)
1.项目概况:
XX。
3.预计总成本在XX元/㎡(含税),预计收益XX万元。
4.预计2019年全年需要投入资金XX万元,完成预售面积XX平方米,销售营业额XX万元,预计销售资金回笼约XX万元,实现利润XX万元。
(2)XX项目
1.项目概况:
XX。
2.建安总投资约XX万元(含附属),土地价XX万元,楼面价元
XX元/㎡,预计房屋均价XX元/㎡,商业均价XX元/平方米。
3.预计总成本XX元/㎡(含税),预计收益XX万元(首期约8
万方)。
4.预计2019年全年需要投入资金XX万元,完成预售面积XX平方米,销售营业额XX万元,预计销售资金回笼约XX万元,实现利润XX万元。
(3)XX项目
1.项目概况:
XX。
2.建安总投资约XX万元(含附属),土地价XX万元,楼面价
XX元/㎡,预计房屋均价XX元/㎡,商业均价XX元/平方米。
3.预计总成本在XX元/㎡(含税),预计收益XX万元。
4.预计2019年全年需要投入资金XX万元,完成预售面积XX平方米,销售营业额XX万元,预计销售资金回笼约XX万元,实现利润XX万元。
新建项目年度经营目标计划任务详见附件1-年度任务分解表。
(二)商务贸易业务
商务贸易业务由所属子
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