实验九 购销存管理子系统初始设置.docx
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实验九 购销存管理子系统初始设置.docx
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实验九购销存管理子系统初始设置
实验九购销存管理子系统初始设置
[实验目的及要求]
通过完成本次实验,要求掌握会计信息系统中购销存子系统初始化设置的相关内容,了解其业务处理流程,掌握购销存子系统基础信息设置、期初余额录入的操作方法。
[实验内容]
第一步,设置购销存管理子系统账套参数。
第二步,设置购销存管理子系统基础信息。
第三步,录入期初资料。
第四步,进行单据设计。
[实验准备]
引入“购销存账套初始”中的账套数据。
[实验资料]
1.基础信息
(1)存货分类
存货类别编码
存货类别名称
1
生产用原材料
2
产成品
201
打印纸
20101
普通纸
20102
专用纸
3
其他
301
配套电线
30101
配套光盘
302
配套硬件
30201
计算机
30202
打印机
303
配套软件
30301
会计电算化软件
30302
财务软件
9
应税劳务
(2)存货档案
存货编码
存货名称
规格型号
计量单位
所属分类
税率
存货属性
批次管理
计划价/售价
参考成本
参考售价
启用日期
1001
原纸
铜板纸
吨
1
17
销售、外购、生产耗用
5000
5700
2004-12-01
2004
打印纸-B5
A4
箱
20101
17
自制、销售
有
120
150
2004-12-01
2002
打印纸-A4
8X
箱
20102
17
自制、销售
有
160
210
2004-12-01
3001
商务之旅
张
30101
17
外购、销售
80
98
2004-12-01
3002
金算盘
张
30101
17
外购、销售
38
50
2004-12-01
3003
清华紫光金禧
PIII/500
套
30201
17
外购、销售
9699
9999
2004-12-01
3004
清华紫光美丽珑
PIII/500
台
30201
17
外购、销售
8599
8999
2004-12-01
3005
清华紫光显示器
17英寸
台
30201
17
外购、销售
2200
2500
2004-12-01
3006
购销存管理子系统
G版
套
30302
17
外购、销售
172004
180000
2004-12-01
3007
清华紫光美丽珑套装
PIII/500
套
30201
17
外购、销售
10799
11499
2004-12-01
9001
运输费
元
9
10
外购、销售、劳务费用
0
2004-12-01
注意:
参考售价不含税。
(3)仓库档案
仓库编码
仓库名称
所属部门
负责人
计价方式
1
材料库
采购部
李小路
计划价法
2
产品库
汉口销售分部
张家辉
先进先出法
3
硬件库
武昌销售分部
林若兰
全月平均法
4
软件库
汉阳销售分部
孙浩
移动平均法
5
辅料库
沌口销售分部
贾敬闻
后进先出法
(4)收发类别
收发类别编码
收发类别名称
收发标志
收发类别编码
收发类别名称
收发标志
1
入库分类
收
2
出库分类
发
101
采购入库
收
201
材料领用
发
102
退料入库
收
202
采购退货
发
103
组装入库
收
203
销售出库
发
104
产成品入库
收
204
调拨出库
发
105
调拨入库
收
205
其他出库
发
106
其他入库
收
206
组装出库
发
107
暂估入库
收
207
盘亏出库
发
108
盘盈入库
收
208
出库调整
发
109
入库调整
收
(5)采购类型
采购类型编码
采购类型名称
入库类别
是否默认值
1
生产用材料采购
采购入库
是
2
其他材料采购
采购入库
否
(6)销售类型
销售类型编码
销售类型名称
出库类别
是否默认值
1
批发
销售出库
否
2
零售
销售出库
是
3
代销
销售出库
否
(7)产品结构
父项编码
父项名称
生产部门
子项编码
子项名称
规格型号
单位
定额数量
存放仓库
3007
清华紫光美丽珑套装
402制造车间
3004
清华紫光美丽珑
PIII/550
台
1
硬件库
3005
清华紫光显示器
17英寸
台
1
硬件库
(8)费用项目
费用项目编号
费用项目名称
备注
01
销售招待费
02
广告宣传费
03
运输费
04
包装费
05
保险费
(9)发运方式
发运方式编码
发运方式名称
01
公路
02
航空
2.账套参数
按标准顺序启用各系统。
(1)启动采购管理系统
公共参数:
存货无辅助计量单位;允许零出库;无成套件管理;远程应用;存货、客户、供货商均分类。
业务范围:
有外币业务,启用月份为12月。
采购管理系统的初始设置完成后,退出采购管理系统。
(2)启动销售管理系统
公共参数:
同采购管理。
业务范围:
有外币业务;有委托代销业务;有销售调拨业务;是先发货后开票;控制超现存量发货;销售报价不含税;销售计划金额不含税;无信用额度控制;无最低售价控制。
销售管理系统初始设置完成后,退出销售管理系统。
(3)启动库存管理系统
公共参数:
同采购管理。
业务范围:
有批次管理;无保质期管理;有组装拆卸业务;无形态转换业务;有最高最低库存报警。
库存管理系统初始设置完成后,退出库存管理系统。
(4)启动存货核算系统
公共参数:
同采购管理。
业务范围:
核算方式为按仓库核算;暂估处理方式为月初回冲;零出库成本选择参考成本;资金占用规划为按仓库。
存货科目设置:
仓库
存货资料
差异分析
材料库
生产用原材料(121101)
材料成本差异(1232)
产品库
库存商品(1243)
硬件库
其他原材料(121102)
软件库
其他原材料(121102)
辅料库
其他原材料(121102)
对方科目设置:
收发类别
存货分类
对方科目
采购入库
生产用原材料
生产用物质采购(120101)
采购入库
其他物质采购(120102)
组装入库
其他原材料(121102)
产成品入库
生产成本/直接材料(410101)
盘盈入库
待处理流动资产损溢(191101)
材料领用
生产成本/直接材料(410101)
销售出库
主营业务成本(5401)
组装出库
其他原材料(121102)
盘亏出库
待处理流动资产损溢(191101)
存货核算系统的初始设置完成后,退出存货核算系统.
(5)启动应收款系统
应收款核销方式:
按单据;坏账处理方式“应收余额百分比”;其他参数为系统默认。
科目设置:
应收科目“1131”,预收科目“2131”,销售收入科目“5101”,应交增值税科目“21710105”,其他可暂时不设。
结算方式科目设置:
现金结算对应1001,转账支票对应100201,现金支票对应100201。
坏账准备设置:
提取比例“0.5%”,期初余额“123”,科目“1141”,对方科目“550207”。
账龄区间设置:
序号
起止天数
总天数
01
0—30
30
02
31—60
60
03
61—90
90
04
91—120
120
05
121以上
报警级别设置:
序号
起止比例
总比例
级别名称
01
0以上
10
A
02
10%—30%
30
B
03
30%—50%
50
C
04
50%—100%
100
D
05
100%
E
应收款系统初始设置完成后,退出应收系统。
(6)启动应付款系统
应付款核销方式:
按单据,其他参数为系统默认。
科目设置:
应付科目“2121”,预付科目“1151”,采购科目“120101”,采购税金科目“21710101”,其他可暂不设置。
结算方式科目设置:
现金结算对应1001,转账支票对应100201,现金支票对应科目100201。
账龄区间和报警级别参照应收系统。
应付款系统初始设置完成后,退出应付款系统。
2.期初数据
(1)采购管理系统期初数据
11月24日,采购部,收到武汉清华紫光分公司提供的“清华紫光金禧”电脑,共计20套,暂估价为9659元,商品已验受入硬件库,12月1日仍未收到发票。
11月28日,采购部,收到武汉大学多媒体教学研究中心开据的普通发票一张,发票号为A00113,商品为“金算盘”多媒体教学光盘,数量100张,单价39元,由于天气变化影响运输,光盘12月1日还未到达。
11月30日,采购部,收到湖北三环商务印刷公司提供的铜版纸原纸,共计20吨,暂估价为5050元,商品已验收入材料库,12月1日仍未收到发票。
11月30日,采购部,收到天津万达有限公司开据的专用发票一张,发票号为A208616,商品为G版购销存管理子系统,数量2套,单价172004元,税率17%,由于运输问题,光盘12月1日还未到达。
(2)销售系统期初数据
11月30日,汉口销售分部,从产品库发出“打印纸-B5”,共计100箱,每箱售价130元,委托武汉东湖职业技术学院代为销售,批号5768,货已发出至12月1日还未结算。
11月30日,汉口销售分部,从产品库发出“凭证套打纸-8X”,共计50箱,每箱售价180元,委托深圳四海公司代为销售,批号5903,货已发出至12月1日还未结算。
(3)库存和存货系统期初数据
11月30日,对各个仓库进行了盘点,结果如下:
仓库名称
存货编码
存货名称
批次
数量
单价
材料库
1001
原纸
30
5000.00
产品库
2004
打印纸-B5
(2004.11.01)5768
2520
120.00
2002
凭证套打纸-8X
(2004.11.10)5903
1510
160.00
硬件库
3003
清华紫光金禧
25
9699.00
3004
清华紫光美丽珑
67
8599.00
3005
清华紫光显示器
58
2200.00
软件库
3006
购销存管理子系统
5
172004.00
辅料库
3001
商务之旅
1000
80.00
3002
金算盘
1000
38.00
材料库
1001
原纸
期初材料成本差异:
1000.00
[操作指导]
1.启动系统控制台
(1)执行“开始”|“程序”|“用友软件教育专版”|“系统控制台”命令,打开“注册(系统控制台)”对话框。
(2)在“账套”下拉列表框,选择“123武汉光谷高新电子技术有限公司”演示账套。
(3)更改“操作日期”为“2004-12-01”
(4)选择用户名为“001邱泽阳”。
(5)输入密码“1”。
(6)单击“确定”按钮,进入“用友软件教育专版”窗口。
2.进行基础设置
单击系统控制台中的“基础设置”菜单项,打开“基础设置”窗口,在“基础设置”窗口中,设置以下信息。
(1)存货分类
伴随采购业务经常有采购费用发生,如果需要将该费用计入采购成本,则在系统中需要将劳务费用也视为一种存货,为了与企业正常存货分开管理、统计,通常将其单独列为一类,如本例中的“应税劳务”。
(2)存货档案
在“存货档案”窗口中包括4个选项卡:
基本、成本、控制和其他。
在“基本”选项卡中,有6个复选框,用于设置存货属性。
●销售:
用于发货单、销售发票、销售出库单等与销售有关的单据参照使用,表示该存货可用于销售。
●外购:
用于购货所填制的采购入库单、采购发票等与采购有关的单据参照使用,在采购发票、运输发票上一起开具的采购费用,也应设置为外购属性。
●生产耗用:
存货可在生产过程被领用、消耗。
生产产品耗用的原材料、辅助材料等在开具材料出库单时参照。
●自制:
由企业生产自制的存货,如产成品、半成品等,主要用在开具产成品入库单时参照。
●在制:
指尚在制造加工中的存货。
●劳务费用:
指在采购发票上开具的运输费、包装费等采购费用及开具在销售发票或发货单上的应税劳务、非应税劳务等。
在“控制”选项卡中,有3个复选框。
●批次管理:
对存货时否按批次进行出入库管理。
该项必须在库存系统账套参数中选中“有批次管理”后,方可设定。
●保质期管理:
有保质期管理的存货必须有批次管理。
因此该项也必须在库存系统账套中选中“有批次管理”后,方可设定。
●呆滞积压:
存货是否呆滞积压,完全由用户自行决定。
(3)仓库档案
存货一般是存放在仓库保管的。
对存货进行核算管理,就必须建立仓库档案。
仓库档案建立后,到“系统管理”中设置“邱泽阳”、“李小路”为拥有全部仓库管理的权限人。
(4)收发类别
收发类别用来表示存货的出入库类型,便于对存货的出入库情况进行分类汇总统计。
(5)采购类型/销售类型
定义采购类型和销售类型,能够按采购、销售类型对采购、销售业务数据进行统计和分析。
采购类型和销售类型均不分级次,根据实际需要设立。
(6)产品结构
产品结构用来定义产品的组成,包括组成成分和数量关系,以便配比出库、组装拆卸、消耗定额、产品材料成本、采购计划、成本核算等引用。
产品结构中引用的物料必须首先在存货档案中定义。
(7)费用项目
销售过程中有很多不同的费用发生,如代垫费用、销售支出等,在系统中将其设为费用项目,以方便记录和统计。
3.启用采购管理系统
(1)在任务栏上找到系统控制台图标,单击,打开“系统控制台”窗口,单击“购销存”菜单项,单击“采购管理”图标,弹出采购管理“建账向导”对话框。
(2)公共参数选中“是否允许零出库”复选框,其他采用系统默认值,单击“下一步”按钮。
(3)业务范围选中“有无外币业务”复选框,在“启用月份”文本框中填入“12”,单击“完成”按钮,进入采购管理系统。
(4)退出采购系统,否则不能启用销售管理系统。
4.启用销售管理系统
(1)打开系统控制台,单击“购销存”菜单项,单击“销售管理”图标,弹出销售管理“建账向导”对话框。
(2)公共参数在此无须设置,采购管理系统设置的公共参数自动带到销售管理系统,直接单击“下一步”按钮。
(3)业务范围选中“有无外币业务”,“有无委托代销”,“有无销售调拨业务”复选框,单击“完成”按钮,进入消售管理系统。
(4)执行“设置”|“选项”命令,打开“选项”设置对话框,选中“是否控制超现存量发货”复选框,单击“确认”按钮,然后,退出销售管理系统。
5.启用库存管理系统
(1)打开系统控制台,单击“购销存”菜单项,单击“库存管理”图标,弹出库存管理“建账向导”对话框。
(2)公共参数在此无须设置,采购管理系统设置的公共参数自动带到库存管理系统,直接单击“下一步”按钮。
(3)业务范围选中“有无批次管理”,“有无保质期管理”,“有无组装拆卸业务”,“有无形态转换业务”,“是否有最高最低库存报警”复选框,单击“完成”按钮,进入库存管理系统。
(4)退出库存管理系统,否则不能启用存货核算系统。
6.启用存货核算系统
(1)打开系统控制台,单击“购销存”菜单项,单击“存货核算”图标,弹出存货核算“建账向导”对话框。
(2)公共参数在此无须设置,库存管理系统设置的公共参数自动带到存货核算系统,直接单击“下一步”按钮。
(3)业务范围选择核算方式为“按仓库核算”,暂估处理方式为“月初回冲”,零出库成本选择“参考成本价”,资金占用规划设置选择“按仓库”。
单击“完成”按钮,进入存货核算系统。
(4)执行“设置”|“其他设置”|“存货科目”命令,进入“存货科目”窗口,按[实验资料]中账套参数提供的表设置存货科目
(5)执行“设置”|“其他设置”|“对方科目”命令,进入“对方科目”窗口,按[实验资料]中账套参数提供的表设置对方科目
(6)退出存货核算系统。
7.启用应收款系统
(1)打开系统控制台,单击“财务系统”菜单项,单击“应收”图标,进入应收款系统。
(2)执行“设置”|“选项”命令,打开“账套参数设置”对话框。
选择应收款核销方式为“按单据”,坏账处理方式为“应收余额百分比”其他参数采用系统默认,单击“确认”按钮。
(3)执行“设置”|“初始设置”命令,进入“初始设置”窗口。
基本科目设置:
选择应收科目“1131”,预收科目“2131”,销售收入科目“5101”,应交增值税科目“21710105”,其他可暂时不设置。
结算方式科目设置:
现金结算对应1001,转账支票对应100201,现金支票对应100201。
坏账准备设置:
坏账准备提取比例“0.5%”,坏账准备期初余额“123”,坏账准备科目“1141”,对方科目“550207”,单击“确认”按钮。
账龄区间设置:
按实验资料设置账龄区间。
报警级别设置:
按实验资料设置报警级别。
(4)退出应收款系统。
8.启动应付款系统
(1)打开系统控制台,单击“财务系统”菜单项,单击“应付”图标,进入应付款系统。
(2)执行“设置”|“选项”命令,打开“账套参数设置”对话框。
选择应付款核销方式为“按单据”,其他参数采用系统默认,单击“确认”按钮。
(3)执行“设置”|“初始设置”命令,进入“初始设置”窗口。
基本科目设置:
选择应付科目“2121”,预付科目“1151”,采购科目“5101”,采购税金科目“21710101”,其他可暂时不设置。
结算方式科目设置:
现金结算对应1001,转账支票对应100201,现金支票对应100201。
账龄区间设置:
按实验资料设置账龄区间。
报警级别设置:
按实验资料设置报警级别。
(4)退出应付款系统。
9.录入采购系统期初数据
分析:
采购系统共有4笔期初数据,第1笔和第3笔属于货到票未到业务类型,应调用期初采购入库单录入;第2笔和第4笔属于票到货未到业务类型,应调用期初采购发票功能录入。
为方便录入,将第4笔期初业务整理如下。
采购系统期初数据
业务序号
单据类型
入库/开票日期
仓库
采购类型
供货单位
存货编码
数量
单价
1
采购入库单
2004-11-24
硬件库
其他材料采购
清华紫光
2004
20
9659
2
A00116
普通发票
2004-11-28
其他材料采购
多媒体研究中心
3002
100
39
3
采购入库单
2004-11-30
材料库
生产用材料采购
三环印刷
1001
20
5050
4
A208616
专用发票
2004-11-30
其他材料采购
万达
3006
2
172004
注意:
4笔期初数据的入库类别均为“采购入库”,部门均为“采购部”。
■货到票未到业务的处理
(1)启动采购管理系统,执行“业务”|“采购入库”命令,打开“单据过滤条件”对话框,单击“确认”按钮。
(2)单击“增加”按钮,选择“增加采购入库单”,单击“确认”按钮。
(3)输入入库日期“2004-11-24”,选择仓库“硬件库”,入库类别“采购入库”,部门“采购部”,采购类型“其他材料采购”,供货单位“清华紫光”。
(4)选择存货编号“3003”,输入数量“20”,暂估单价“9659”,单击“保存”按钮。
(5)单击“增加”按钮,依次输入第3笔期初数据,完成后单击“退出”按钮。
■票到货未到业务处理
(1)执行“业务”|“采购发票”命令,打开“单据过滤条件”对话框,单击“确认”按钮。
(2)单击“增加”按钮,选择“增加普通发票”,单击“确认”按钮。
(3)输入发票号“A00116”,开票日期“2004-11-28”,选择部门“采购部”,供货单位“多媒体研究中心”,采购类型“其他材料采购”。
(4)选择存货编码“3002”,输入数量“100”,单价“39”,税率“0”,单击“保存”按钮,完成后单击“退出”按钮。
(5)在“采购发票列表窗口”中,单击“增加”按钮,选择“增加专用发票”,单击“确认”按钮。
(6)依次录入第4笔期初数据,完成后单击“退出”按钮。
■采购系统期初记账
(1)执行“设置”|“期初记账”命令,弹出“期初记账”提示对话框。
(2)单击“记账”按钮,稍候片刻,系统提示“期初记账完毕”。
(3)单击“确定”按钮,返回采购管理。
(4)退出采购管理系统。
注意:
●采购管理系统如果不执行期初记账,无法开始日常业务处理,因此,如果没有期初数据,也要执行期初记账。
●采购管理系统如果不执行期初记账,库存管理系统和存货核算系统不能记账。
●采购管理若要取消期初记账,选择“设置”|“期初记账”命令,单击其中的“取消记账”按钮即可。
10.录入库存/存货期初数据
各个仓库存货的期初余额既可以在库存管理系统录入,也可以在存货核算系统中录入。
因涉及到总账对账,因此建议在存货核算系统中录入。
■设置“批次管理”的存货
(1)启动存货核算系统。
(2)执行“设置”|“编码档案”|“存货档案”命令,进入“存货档案”窗口。
(3)双击“打印纸-B5”存货,出现该存货的的“存货档案卡片”。
(4)打开“控制”选项卡,选中“是否批次管理”复选框。
(5)单击“保存”按钮,单击工具栏中的“下张”按钮,出现“凭证套打纸-8X”的“存货档案卡片”。
(6)打开“控制”选项卡,选中“是否批次管理”复选框。
(7)单击“保存”按钮,在工具栏中单击“退出”按钮。
■录入存货期初数据
(1)执行“设置”|“期初数据”|“期初余额”命令,进入“期初余额”窗口。
(2)选择仓库“材料库”,单击“增加”按钮,输入存货编码“1001”,数量“30”。
(3)选择仓库“产品库”,单击“增加”按钮,输入存货编码“2004”,数量“2520”,单价“120”,入库日期“2004-11-01”,批号“5768”。
(4)录入各仓库的其他存货,退出“期初余额”录入窗口。
■录入存货期初差异
如果某仓库选择
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