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财务周报工作总结模板
财务周报工作总结模板
财务周报工作总结1
_年x月被___x公司录用,从事出纳兼文员工作,我们单位总公司位于___,分公司位于__x,公司主要做的__x.进入公司,我能够有机会跟着财务部的姐姐学习知识,,我感到十分的荣幸。
财务部的同事们都很好,,所以我有信心把这份工作做好。
在这段时间里,我学到了很多东西,学到了很多会计方面的实践知识,同时也学到了很多社会经验。
下面我就这一段时间的工作做一总结
工作的第一周我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及财务制度,我对公司的业务流程内容有了一定的了解。
在一周的时间里我熟悉了公司的业务以及相应的规章制度,并进行了出纳兼文员的交接工作。
我的工作除了出纳的工作外还有兼办公文员的工作,每天还要负责公司资料的整理以及内务问题。
作为一名出纳人员,首先应该对公司财务制度的有一定的了解,通过工作学习我对出纳岗位的主要职责有了更深入的理解。
出纳员的工作管理主要包括:
1、办理现金收入与支出。
2,负责支票,发票,收据等的管理3,登记现金,银行存款日记账并负责保管公司财务章4,负责报销的工作。
在工作中我也遇到了许多问题。
下面是以后工作中应该注意的地方。
第一,每天收到业务人员的营业款时,看是否以系统打出的数字相等,如有不相等,就要把长短款统计出来。
然后要把钱整理好,要当天存入银行。
每天存入银行的钱都要有“回单”,所以要及时的登记银行存款日记账,并且要核对当天存入银行的金额是否相等。
第二,本单位需要支付现金时,必须从库存现金(备用金)或开户银行支付,不得从本单位的每天现金收入中直接支付,即要做好收支两条线。
每天必须在营业终了后,对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要相互核对,做到日清日结,如果发现账实不符应及时查明原因,并予以处理。
第三,如有转账、电汇时,要填写支票、领用支票的审批单、转账单,写时要用墨汁或碳素墨水,而且数字正确、字迹清晰、不能错漏,不潦草、涂改,写了之后要登记领用支票的本子。
第四,填写收款收据时,必须要写清楚事情的发生,写完之后要给经手人签名,再拿给财务部负责人核对签名,然后把第二联撕给对方。
第五,关于费用报销时,要写费用报销审批表,一定要写明费用的性质,写时要工整,不能涂改和加笔。
写好了要拿给财务部负责人审核,而且要经过董事长的批准,才能给予现金报销。
第六,保管好空白支票、空白收据、还有相关的票据,未经发生业务不得填写。
还有要保管好公司所有的印章,未经批准,不得拿给外人使用。
第七,需要借款时,各部门的负责人首先要先写借款单,一定要写明清楚,完后,一定要经过财务部负责人同意,还有董事长的同意,否则一律不能借款。
第八,公司每天发生收支业务时,都要逐日逐笔的序时登记好现金日记账和银行存款日记账。
第九,我公司发放工资采取的是现金发放形式,首先我要把发放工资的金额单独取出后,按照工资表的应发放的员工分配好,然后和总金额进行核定,最后签字后方可以发放工资。
第十,在工作中,我也学习了负责保管现金,有价证券,有关印章,空白支票和收据,做好有关单据,账册,报表等会计资料的整理及归档工作。
更加重要的是让我学到了在工作中仔细,认真的工作态度。
通过这次实习,我对出纳的工作又有了进一步的了解,同时我也学到了很多社会经验,不过还有很多地方不足的,我会在今后的学习中不断的继续努力,改掉自己一些不好的习惯,而且在这实习期间里我学了不少社会知识,工作看上去是很简单,但如果不细心还是不能胜任的。
财务工作象年轮,一个月工作的结束,就意味着下一个月工作的重新开始,我喜欢我的工作,虽然繁杂,琐碎,也没有太多的新奇,但是作为公司的正常运作的命脉,我深深感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设立了新的目标。
由于财务工作是一项比较烦琐的工作,只有认真,仔细的对待,要有耐心,同时要加强日常工作管理,做好安全防范工作,才能把会计工作真正的做好。
最后,我就实习过程中的经验和收获做一总结
(一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位。
(二)要积极的主动融入集体,处理好各方面的人际关系,才能在新的环境中保持好的工作状态。
(三)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责。
(四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好。
(五)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高。
(六)积极参与,配合管理层开拓新的经济增点。
以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。
在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验,努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,戒骄戒躁,不断完善自我,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。
同时最后很想感谢财务部同事的关系和帮助,你们能够细心的指导和耐心的讲解给我听,我感到非常的骄傲,再次衷心的感谢你们。
财务周报工作总结2
一年来计划财务部以联社计划财务工作为指导思想,紧紧围绕联社业务经营中心为前提,以提高经济效益为目标,狠抓会计业务基础工作,强化财务管理,化解会计风险,提高会计核算水平。
积极做好_年度辖内资金使用、统计、财务收支、非现场监管、反洗钱、账户管理、票据兑付跟踪考核及非信贷资产风险五级分类,综合业务系统上线会计核算等方面的工作。
现将本年度的具体工作情况,简要总结如下:
一、做好辖内资金使用工作。
为了防止发生支付风险,计划财务部负责辖内信用社资金使用工作,实现了全辖平稳支付,稳健经营。
二、认真做好上级行、办事处及银监局和zhèngfǔ部门统计报表的报送工作。
财务部各种报表较多,上报时间要求严格,加上监管部门、人民银行、地方政府的各项报表、材料、统计数据等等,工作任务较为繁重,但是我们克服了时间紧任务重的困难,精心安排,认真统算,加班加点,保质保量的完成了上级部门下达的各项工作任务。
三、强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的落实。
加强对会计工作的规范化管理,使之有章可循,有规可依,根据联社各项会计法规及管理制度、办法进行了检查。
发现问题及时予以纠正,确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实。
我们每季度对全辖进行了一次格式化、作业式会计工作检查,5月份联社组织人员对辖内基层信用社现金、空白重要凭证进行了全面检查。
6月份又对全辖的大额支现情况进行了检查,使会计帐务有了进一步的规范和提高。
四、做好会计核算的指导、监督,严格控制各项财务指标,确保各项经营指标的完成,年初,我们按照市办下达的经营计划,对各社制定了全年经营计划。
并按月、按季进行认真的测算和分析,更好完成今年市办下达的各项经营指标。
五、及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作,严控各项风险指标,化解经营风险。
非现场监管系统是银监局对农村信用社非现场监管的重要途径,我们财务部按照银监局“以防为主”的监管理念,组织各社学习对预警指标的计算和通过吸收存款,严控大额贷款,按月结息收息等控制预警指标和化解风险的手段。
使各信用社在资本充足率、备付金比例、不良贷款比例、一户贷款比例等资本充足率指标、流动性指标,安全性指标,效益性指标较上年有了很大的提高。
六、时刻做好反洗钱的宣传防范工作,抓好信用社大额现金备案及上报工作。
为提高反洗钱工作水平,规范反洗钱业务操作,辽宁省农村信用社大额数据业务上报系统开始应用,我们专门组织各信用社反洗钱领导小组,反洗钱岗位人员,多次召开专门会议和培训,了解国际、国内反洗钱工作形势,国家有关反洗钱的政策和法规,学习反洗钱的识别、上报工作,我们财务部每天对辖内基层信用社反洗钱数据进行录入、审核、汇总及上报。
确保操作无风险。
七、按人民银行账户管理系统的要求,严格审核开户手续。
严把开户审核关,对于手续完备的,经审核后录入到账户管理系统中,再由市人民银行进行审核核准开户。
八、认真做好专项央行票据考核兑付的跟踪考核工作。
我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的具体测算工作。
票据考核工作政策性强,我们每月每季末都要对资本充足率、不良贷款比例等项指标进行详细的计划和测算。
尽管考核时间与月末结账发生冲突,但我们还是做好了各项考核达标工作。
九、认真做好中和系统上线前的准备和上线后的会计核算工作。
为了做好综合系统数据移植工作,我们通过联社精心安排,加班加点,较好的完成了移植工作。
因为我们理解有限,具体的核算工作还需要我们积极探索。
十、_年度工作计划
1、继续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、反洗钱、结算、改革及监测、本级1004等各类报表的填报、汇总及上报工作,同时按月监测各项经营指标、绩效考核完成情况,按季进行财务会计检查。
2、计划在1月末之前,完成账户联网核查工作;在3月份进行一次“银行卡”业务培训,6、9月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检查工作。
3、积极配合网络中心完成“金信工程”各项工作。
4、根据“准确分类-提足拨备-做实利润-资本充足率达标”的监管要求,针对信贷五级分类单轨运行的情况,做好来年呆账准备、应付利息、其他资产减值准备的提取计划,并按季度列账,以逐步达到准备金提取的标准。
5、做好呆账核销工作。
一是要积极配合风险管理部门加大呆账贷款核销;二是按照规章制度进行操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作。
6、积极协调市区级财政对_年度风险准备金政策的落实工作,力争补贴按时足额到位。
7、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜。
明年我们除了一如继往的做好上述工作外,将全力以赴做好综合系统的会计核算工作,以提高会计核算质量,还要开展账户管理、会计核算、费用列支、现金等检查工作。
我们坚信,只要我们严格按照省联社、办事处及联社的指示精神,抓住机遇,克难奋进,开拓进取,团结务实,真抓实干,就一定能够取得更大、更好的成绩。
财务周报工作总结3
企业管理以财务管理为中心,财务管理以资金和成本管理为重点。
要使财务管理适应公司发展的需要,真正体现财务管理的核心作用,就要塑造一支思想政治过硬、基础扎实、作风严谨、高素质、高效率的财会队伍。
1、为全面做好财务工作,根据财务人员的实际情况,因3月份出纳人员的离职,及5月份主管会计的休产假,人员未能及时到岗,从而导致在岗财务人员的工作量急剧上升,一方面通过在职人员的加班加点,尽心尽职,另一方面通过各种渠道进行紧急招聘、调岗、借调等,使人员紧急到位,从而解决了人员紧缺的燃眉之急。
2、实行财务人员工作周报制度。
要求财务人员每周五对本周工作进行总结,归纳工作中得失,针对工作存在的问题进行整改,使财务工作每周有计划有目的,并有所长进。
3、及时解决财务人员工作遇到的困难。
定期进行小组讨论、学习企业会计制度,大家互相交流心得,熟悉各岗位的工作流程,把问题摆在桌面上。
针对工作存在的困难和问题,共同协商,寻找解决办法,营造良好的工作氛围。
加强财务培训,严格执行财务管理制度,做好财务基础工作。
1、认真分析各月份公司实际开支情况,对每月每张会计凭证进行了认真的审核,保证会计基础工作的规范化,针对公司人员流动大,招聘人员多的特点,建立员工签字笔迹样本,杜绝财务漏洞。
2、加强对公司员工的培训工作,编制了公司《财务基础知识、流程、制度培训》,根据新版集团管理制度,对员工进行了系统的培训教育,严肃了财务纪律,使公司员工初步掌握了财务基础知识,了解财务工作流程,并认真遵守集团公司财务制度。
3、做好财产清查工作,保证公司资产的安全性。
组织了公司行政部、工程部等部门对公司注册成立以来,所购的固定资产、低值易耗品等财产物资进行了全面的清查盘点;对个人所领公司财产物资,要求仓管员建立个人物资台账进行管理,每月及时更新核查,使公司物资保管工作物有所属,责任到人,职责分明、清晰。
5、积极与项目公司协调沟通,6月份设立了租金保证金专户,做到租金收缴专款专户,每月月底与项目公司对账,月月清,及时收缴当月应收租金,严格控制资金流向,确保资金的安全。
财务周报工作总结4
通过一个星期的实习,了解。
让我对财务科的财务系统有了一定的认识。
也许是刚到的原因,办公室的姐姐哥哥们没有给我复杂的事情做,只是简单的教我一些易懂的知识。
实习的基本情况如下:
星期一主要是在电脑上查看他们的财务系统,并了解一些基本的知识点。
星期二殷敏姐告诉我如何在网上登记所发生的经济业务,将所发生的金额填制到要签字的表单上。
星期三帮忙整理了一份账款单。
星期四就是帮忙整理了一月份和四月份的会计凭证。
星期五登录财务系统,了解该系统的构成和所学系统有什么相同点和不同点。
实习时间虽然只有一个星期,但我以强烈的感觉到所学知识的不足。
亲身证实了理论知识与实践知识的距离。
如果想要自己能快速的适应一个新的工作岗位,最重要的就是了解该工作的相关知识,这些知识就应该是自己额外学到的,而不是老师上课讲的。
技多不压身。
这句话很对,可是到现在我才真的的知道这句话的含义。
现在的目标就是多看书,让书本上的知识来武装自己空虚的大脑。
还有就是好好利用网络,上面有好多东西都是书上面没有的,而且更新的特别快。
现在给自己定了目标就该努力奋斗了!
加油!
财务周报工作总结5
财务部工作周报(20_.7.11-20_.7.15)上周工作:
1、配合税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。
2、配合销售部和采购部收发货款,日常财务结算。
其中应收应付报表和销售部货款跟催有待改善。
3、财务部凭证制作,仓库、销售出入库对账完整,做成本结转后关账。
4、财务报表及财务数据报告。
5、工资核算并发放。
6、国地税纳税申报,税款解缴,申报表打印装订。
7、办理财务日常业务。
下周工作:
1.贷款卡年检.
2、财务部参于仓库盘点库存,监盘,做到账实相符,如有不符,调整账套数据。
3、完善财务软件的应用,修改以前财务数据范本(报表格式不对,科目没有细化,科目收入与成本明细,没有配比)。
4、将做出财务分析报表(财务指标分析,账龄分析,应收应付分析,以便让销售部及时跟催货款)
5、以往年度及本月度凭证装订.财务室档案整理。
6、处理日常工作。
7、完成领导安排的一切工作。
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