102共享系统操作注意事项.docx
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102共享系统操作注意事项.docx
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102共享系统操作注意事项
动支申请单使用规则
1)借款、通用报销、差旅费报销必须引用动支申请;
2)借款、报销金额不能大于动支申请金额;
3)超出金额的,可以按照差额补提;
4)也可以将原申请单结项,重新提交动支申请。
5)一申请单办理多业务可同时被通用报销单、差旅报销单引用,只要不超出报销申请
工资发放,是否分职员填写
发放总额不需要分职员填写;但是可以在子表分职员核销。
目前工资发放,未按照子表自动发放。
如何发起影像重扫
工作流审批,查看影像,点击重扫(删除影像)
驳回不重走工作流可修改字段
各单据驳回不重走工作流可修改字段统计表
组别
表单
SSC驳回不重走工作流提单人可修改的字段(单据设计)
费用报销组
员工借款单
未生成凭证时驳回可修改
主表:
所属单位、入账月份、付款银行账户、支付方式、附件张数、借款事由、提单日期、收款人类型
收款人信息:
收款人、供应商、客户、收款人账号、收款人账户户名、账户类别、银行大类、收款省份、收款地市、收款行名称
生成凭证且支付状态为未支付、待支付或支付失败驳回可修改
主表:
提单日期、所属单位、入账月份、付款银行账户、支付方式、借款事由、收款人类型
收款人信息:
收款人、供应商、客户、收款人账号、收款人账户户名、账户类别、银行大类、收款省份、收款地市、收款行名称
通用报销单
未生成凭证时驳回可修改
主表:
报销说明、附件张数、付款银行账户、支付方式、部门、申请单审批意见、所属单位、入账月份、收款人类别
报销明细:
费用事项说明、费用明细、调整后费用明细、报销金额、自定义项目、建造合同、供应商、客户、研发项目、辅助项内容、分摊部门
收款人信息:
供应商名称、收款人账户户名、收款人帐号、账户类别、收款金额、银行大类、收款省份、收款地市、收款行名称
生成凭证且支付状态为未支付、待支付或支付失败驳回可修改
主表:
付款银行账户、支付方式、入账月份
报销明细:
建造合同、自定义项目、费用明细、职员、分摊部门
收款人信息:
银行大类、收款地市、收款省份、收款人账户户名、收款人账号、账户类别、收款行名称
差旅费报销单
未生成凭证时驳回可修改
主表:
部门、所属单位、入账月份、付款银行账户、出差类别、支付方式、内部客户
出差补贴明细:
建造合同、自定义项目、附件张数、补贴成本类别、补贴标准、出差类别、分摊部门、费用情况说明
出差费用明细:
差旅费科目、附件张数、自定义项目、建造合同、研发项目、分摊部门、客户、备注
收款人信息:
所有字段都可以修改。
生成凭证且支付状态为未支付、待支付或支付失败驳回可修改
主表:
部门、所属单位、入账月份、付款银行账户、出差类别、支付方式
出差补贴明细:
建造合同、自定义项目、补贴成本类别
出差费用明细:
差旅费科目、自定义项目、建造合同、客户、备注
收款人信息:
不可修改收款金额、银行大类、供应商、收款行名称
收入成本组
材料类(计划价)
主表:
事项说明
材料业务明细:
原材料/周转材料、材料成本差异、备注
成本类别/专项储备明细:
成本类别/专项储备、供应商、自定义项目、研发项目、建造合同、备注、
应付/其他应付/内部往来:
预付/应付/其他应付/内部往来、供应商、客户、职员、部门、往来辅助、备注
对上验工计价单
主表:
事项说明
工程结算明细:
科目、供应商、客户、自定义项目、建造合同、备注、
贷方明细:
贷方科目、建造合同、自定义项目、客户、备注
对下验工计价单
主表:
事项说明、入账月份、附件张数
结算明细:
科目、建造合同、自定义项目、研发项目、供应商、备注
贷方明细:
应付/其他应付/预付、建造合同、自定义项目、供应商、备注
工资社保计提单
主表:
事项说明、附件张数
成本信息:
成本项目、建造合同、研发项目、自定义项目、部门、备注
薪酬信息:
薪酬项目、供应商、金额、备注
工资发放申请单
主表:
入账月份、事项说明、附件张数、应交个人所得税款、业务大类、支付方式、付款银行账户、客户、部门、所属单位
借方信息:
薪酬科目、自定义项目、职员名称、客户名称、建造合同、供应商、备注
银行代发(员工)信息:
代发银行(员工)户名、代发银行(员工)账号、代发银行(员工)开户行、备注
抵扣备用金信息:
员工、部门、借款单号、备注
应交与代扣信息:
客户、职员、供应商、备注
总账报表组
税金计提单
主表:
事项说明
借方信息:
借方科目、供应商、建造合同、自定义项目、备注
贷方信息:
贷方科目、供应商、备注
付款单
未生成凭证时驳回可修改
主表:
部门、入账月份、业务大类、支付方式、收款人类别、付款银行账户、付款银行、付款银行账号、客户、备注、
收款账户信息:
科目、申请付款金额、审核金额、客户、供应商、建造合同、收款银行账户、员工名称、银行卡号、收款人户名、账户类别、银行大类、收款省份、收款地市、收款行名称
生成凭证且支付状态为未支付、待支付或支付失败驳回可修改
主表:
入账月份、业务大类、收款人类别、支付方式、付款银行账户、备注
收款账户信息:
科目、审核金额、客户、供应商、员工名称、银行卡号、收款人户名、账户类别、银行大类、收款省份、收款地市、收款行名称
收款单
主表:
事项说明、入账月份、供应商类别、收还款人、单据日期、收还款日期、收还款方式、附件张数
收(还)款明细:
科目、金额、职员、客户、供应商、借款合同、自定义项目、建造合同、备注
记账型工单
主表:
事项说明、入账月份
借方信息:
借方科目、客户、供应商、银行账户、自定义项目、建造合同、借款合同、职员、部门、辅助备注
贷方信息:
贷方科目、客户、供应商、银行账户、自定义项目、建造合同、借款合同、职员、部门、辅助备注
久其与影像系统扫描状态对照
久其系统操作
对应影像系统操作
对应线下业务
提交单据(需扫描影像的业务)
当前处理环节:
登记接收
报销单据提交至扫描岗
批量添加、批量提交
多个扫描岗的情况下,锁定扫描任务
当前处理环节:
票据扫描,启动扫描客户端进行扫描上传
将封面票据附件进行扫描
单据影像状态变为扫描完成
上传成功
上传电子影像
流程中查看影像时,影像有误,点击重扫,1.直接确定,补扫影像;2.点击删除影像—选中要删除的影像-确定,替扫影像。
当前处理环节:
票据重扫,在扫描界面等待下发的任务文件夹,在文件夹下进行补扫替扫操作,操作完成扫描上传。
重新提供清晰正确的影像,替换问题影像
单据影像状态变为重扫完成,即可继续按流程进行审批。
审核岗可点击【归档后补扫】按钮为支付类业务发起报账单时候补扫回单任务。
1.若单据填写无误,影像扫描件缺失或非封面附件错误,可直接【查看影像】发起影像重扫,补扫或替扫即可。
2.若需要修改单据重要信息,封面需打印重扫可直接【审核不通过】勾选退影像。
1.若审核岗发起重扫影像任务,当前处理环节:
票据重扫,在扫描界面等待下发的任务文件夹,在文件夹下进行补扫替扫操作,操作完成扫描上传。
2.若审核岗退影像,当前处理环节:
纸质退回(批量添加-批量提交)→登记接受→票据扫描→上传成功后,转到久其报账提交SSC。
1.重新提供清晰正确的影像,替换问题影像
2.扫描员将全部原始票据打回给提单人。
提单人重新打印封面并准备相应的附件,扫描员重新上传。
复核岗复核单据生成凭证后
当前处理环节:
票据归档(报账系统单据生成凭证后,凭证编号传到影像系统后):
批量添加-批量提交。
完成记账业务
支付成功,项目出纳打印银行支付指令单,领取银行回单粘贴。
自己发起的影像补充,影像状态不变;共享审核岗发起的影像补充,补扫后才显示补扫后扫描完成
归档后补扫:
1.审核岗点击归档后补扫按钮,当前处理环节:
票据扫描,在扫描界面找到任务文件夹直接扫描即可。
2.审核岗未点击归档后补扫按钮,在影像检索里发起影像补充流程后,当前处理环节:
票据扫描,在扫描界面找到任务文件夹直接扫描即可。
完成记账业务,补充扫描。
如支付业务的银行回单
支付
支付环节无影像
影像、共享、支付的操作
单据类型
操作人员
是否上传影像
是否进入共享
是否需要支付
动支申请
全员
否
否
否
借款单
全员
是
是
是
通用报销单
全员
是
是
是
差旅费报销
全员
是
是
是
付款申请
财务、物资、经管
是
是
是
工资发放
财务
是
是
是
工资计提
财务
是
是
否
材料类
物资
是
是
否
对上验工
经管
是
是
否
对下验工
经管
是
是
否
税金计提
财务
是
是
否
收还款单
财务
是
是
否
记账型工单
财务
是
是
否
收入成本确认单
财务
是
需要
否
采购合同台账
财务或物资、经管
是
否
否
销售合同台账
财务或者工程
是
否
否
权限申请表
全员
是
否
否
打印单据签字问题
1、借款单需要打印后,领款人手工签字
2、报销单、付款申请有领导联签字样的,只有领导线上不审批才需要。
如果线上已审批则不需要线下签字
支付状态回写
1、支付方式大致分为银行类、不支付类、现金类。
银行(除银行代扣)和现金类才会流入到支付管理,不支付类是不会流入到支付管理中的。
2、只有以下单据会流入到支付管理:
借款单、通用报销单、差旅报销单、工资发放单。
3、支付管理流程有两种:
银行类流程、现金类流程。
支付方式
支付管理流程类型
支付方式
支付管理流程类型
柜台电汇
银行类
财务公司-内部转账
银行类
支票
银行类
财务公司-对外支付
银行类
承兑汇票
银行类
工程公司资金中心
不进入支付管理
网银支付
银行类
局指挥部资金中心
不进入支付管理
银行代扣
不进入支付管理
局集团资金中心
不进入支付管理
全额抵扣备用金
不进入支付管理
现金
现金类
外部单位甲方代付
不进入支付管理
内部单位代付
不进入支付管理
挂往来
不进入支付管理
摘要生成规则
驳回重走工作流不能修改报销人
先清除动支申请,再修改报销人
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