人民医院财务分析报告.docx
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人民医院财务分析报告.docx
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人民医院财务分析报告
人民医院财务分析报告
一、开头语.......2
二、收支结余...2
三、业务收入...4
㈠医疗收_6
㈡药品收_8
四、财政补助收入.........................................................................................................................12
五、业务支出.12
六、基本工作量.............................................................................................................................24
七、病人费用水平.........................................................................................................................26
八、资产分析.27
㈠资产构成情况.....................................................................................................................27
㈡流动资产增减变化情况分析.............................................................................................28
㈢应收账款分析.....................................................................................................................30
㈣其他应收款分析.................................................................................................................30
㈤药品分析.............................................................................................................................31
⒈药品分析.............................................................................................................................31
九、负债分析.31
㈠负债增减变化分析.............................................................................................................31
㈡流动负债结构分析.............................................................................................................32
㈢应付账款分析.....................................................................................................................33
㈣其他应付款分析.................................................................................................................34
十、净资产分析.............................................................................................................................35
㈠净资产构成分析.................................................................................................................35
㈡基金增减变动.....................................................................................................................36
⒈事业基金.............................................................................................................................36
⒉专用基金.............................................................................................................................36
⒊固定基金.............................................................................................................................36
十一、常用财务指标.....................................................................................................................36
人民医院财务分析报告
一、开头语
本月共实现业务收入4,407.49万元,专项补助884万元,业务支出5,368.05万元,财政专项支出14.58万元,收入合计5,411.64万元;支出合计5,410.62万元;实现收支结余1.01万元。
至本月累计实现业务收入36,664.80万元,经常性补助收入890万元,专项补助884万元,收入合计39,341.47万元;业务支出38,630.94万元,财政专项支出686.45万元,支出合计39,638.89万元;实现收支结余-297.42万元。
二、收支结余
本月收支结余1.01万元,同比减少634.00万元,减少99.84%。
其中业务收入4,407.49万元,同比减少7,633.59万元,减少63.40%;业务支出5,368.05万元,同比减少6,089.04万元,减少53.15%。
收支结余情况以及与上年同期对比资料如下:
收支结余增减情况表
(单位:
万元)
项目
本期实际数
与上年同期比
上年同期数
本期实际与上年同期差
同比变化率
一、收入
5,411.64
12,253.77
-6,842.14
-55.84
财政补助收入
884
0
884
0
其中:
专项补助
884
0
884
0
业务收入
4,407.49
12,041.08
-7,633.59
-63.40
内部资料,妥善保管第2页共37页人民医院2005年9月财务分析报告
二、支出
5,410.62
11,618.75
-6,208.13
-53.43
业务支出
5,368.05
11,457.09
-6,089.04
-53.15
财政专项支出
14.58
0
14.58
0
三、收支结余
1.01
635.02
-634
-99.84
至本月累计收支结余-297.42万元,同比减少4,377.72万元,减少107.29%。
其中业务收入36,664.80万元,同比增加2,078.86万元,增加6.01%;业务支出38,630.94万元,同比增加5,153.77万元,增加15.39%。
累计收支结余情况以及与上年同期对比资料如下:
累计收支结余增减情况表
(单位:
万元)
项目
本年累计数
与上年同期累计比
上年同期累计数
本期实际与上年同期差(累计)
同比变化率(累计)
一、收入
39,341.47
37,948.45
1,393.02
3.67
财政补助收入
1,774
2,575
-801
-31.11
其中:
专项补助
884
2,075
-1,191
-57.40
业务收入
36,664.80
34,585.94
2,078.86
6.01
二、支出
39,638.89
33,868.15
5,770.74
17.04
业务支出
38,630.94
33,477.17
5,153.77
15.39
专项支出
686.45
12.46
673.99
5,409.65
内部资料,妥善保管第3页共37页人民医院2005年9月财务分析报告
三、收支结余
-297.42
4,080.30
-4,377.72
-107.29
三、业务收入
本月医院共计实现业务收入4,407.49万元,比上年同期减少7,633.59万元,减少63.40%。
其中:
医疗收入2,258.29万元,占业务收入的51.24%,比上年同期减少4,317.20万元,减少65.66%;药品收入2,149.20万元,占业务收入的48.76%,比上年同期减少3,316.39万元,减少60.68%。
本月业务收入与上年同期业务收入对比资料如下表:
医院业务收入对比分析表
(单位:
万元)
项目
本期实际数
与上年同期比
上年同期数
本期实际与上年同期差
同比变化率
医疗收入
2,258.29
6,575.48
-4,317.20
-65.66
药品收入
2,149.20
5,465.60
-3,316.39
-60.68
合计
4,407.49
12,041.08
-7,633.59
-63.40
本月医院业务收入结构如下图:
内部资料,妥善保管第4页共37页人民医院2005年9月财务分析报告
至本月累计实现业务收入36,664.80万元,比上年增加2,078.86万元,增加6.01%。
其中:
医疗收入18,652.29万元,占业务收入的50.87%,比上年减少575.08万元,减少2.99%;药品收入18,012.51万元,占业务收入的49.13%,比上年增加2,653.94万元,增加17.28%。
累计业务收入与上年同期业务收入对比资料如下表:
医院业务收入对比分析表(累计)
(单位:
万元)
项目
本年累计数
与上年同期累计比
上年同期累计数
本期实际与上年同期差(累计)
同比变化率(累计)
医疗收入
18,652.29
19,227.37
-575.08
-2.99
药品收入
18,012.51
15,3
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