汽车4S店收银职位制度1.docx
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汽车4S店收银职位制度1.docx
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汽车4S店收银职位制度1
收银职位制度目录
第一章《收银员职位职责》------------------------------------------ 1
第二章《关于增强收银员治理的规定》--------------------------- 2
第三章《收银员的效劳礼仪》--------------------------------------- 3
第四章《发票治理规定》--------------------------------------------- 4
第五章《收据治理规定》--------------------------------------------- 6
第六章《完工出厂放行条治理规定》------------------------------ 9
第七章《商品车放行条治理规定》----------------------------------10
第八章《垫付证明治理规定》----------------------------------------11
第九章《收银职位考核细那么》----------------------------------------13
第一章 收银员职位职责
一、直接汇报关系 直接上级:
主办会计 直接下级:
无
二、工作职责:
1、负责各品牌整车销售款的现金收取及刷卡工作。
2、负责各品牌效劳站的维修款结算工作。
严格依照公司规定办理结算后,才予开具放行条放车。
3、确保资金平安,每日收取的维修款应及时交给出纳,收取的整车销售款必需当日交给出纳。
现款须及时放进保险柜,因个人过失致使公款的被盗抢或丢失,由个人承担全数责任。
4、统计每日收取的维修款,并与效劳站维修系统的数据查对。
查对无误后,编制日收入报表及配件本钱统计表,及时交予会计复核入帐。
5、统计各个班组的工时费和各个效劳顾问的产值;统计保险车产值及品牌治理者所需的相关数据。
6、每一个月月末,打印在修车辆及欠帐车辆清单,催促效劳顾问及时清查和追收欠款,关于超过1个月未结算的车辆,应将情形上报效劳总监和主办会计。
7、收银在调换职位前,应及时处置好本效劳站的未了事项,不能马上处置的,应作详细说明交给下一任收银。
8、严格依照规定开具发票和保管发票,用完后及时交回会计处领取新发票。
9、严格依照规定开具和保管收款收据及放行条。
10、维持本职位办公区域的清洁卫生,要求做到物品摆放有序、地面无垃圾、桌面和物品无尘。
1一、遵守《收银员效劳礼仪》各项规定,热情对待客户;
1二、坚持职业操守,不挪用公款,不利用职务之便谋取私利。
13、尽力学习验钞知识,严防收到假钞。
收现金要通过点钞机验钞,收到假
钞由个人承担责任。
14、每日收到的款项应自行清点,显现短款且无法向客户追收的自行承担责任。
1五、踊跃配合品牌开展的各项活动,服从品牌治理者的现场治理。
1六、服从调岗安排和其他临时工作的安排。
第二章 关于增强收银员治理的规定
1.周秀容负责每一个月收银员的休息排班、晚上值班表,并于每一个月最后一天,复印一份给各主办会计。
2.各主办会计负责考核自己所属品牌的收银员的出勤情形,晚上值班出勤情形,并于每一个月末填写自己所属品牌的收银员的出勤表。
3.各主办会计负责检查自己所属品牌的收银员的是不是有做早操、职位卫生情形和固定资产的损坏情形并记录(记录表见附件),每一个月末将当月收银存在的问题向财务领导反映。
4.周秀容负责考核流动岗收银的做操情形、出勤情形、调休情形。
5.三菱、奇瑞的固定收银员需特殊情形,需要调休的,可通知周秀容,尽可能安排流动岗顶上。
6.主办会计负责安排所属品牌收银员中午用饭顶班事宜。
(注意:
未转正的一般会计临时不安排中午值班)
7.主办会计负责收银员的日常业务指导(也可指派一般会计分管)。
8.收银员如要调休或请假,需要提早两个工作日向周秀容请示,周秀容安排好人手并与主办会计沟通后,回答收银员是不是可调休或休息。
9.主办会计对收银员的库存现金进行不按期的清点。
每一个月至少二次,每次清点要有清点报告交到财务领导处。
10.收银员的绩效考核由主办会计及品牌治理者负责。
11.收银员的礼仪培训、收款知识培训由出纳主管负责。
12.以上规定从2020年6月1日开始实行。
第三章收银员的效劳礼仪
收银员是直接面对客户提供效劳的人员,其一举一动,都代表公司对外的形象。
因此,为树立我珠光公司的一流效劳形象,表现公司企业文化中的效劳宗旨,特标准公司收银人员的效劳礼仪。
(一)仪容仪表
1.整洁的制服:
着工装、戴工牌,维持工装干净、挺括。
2.清爽的发型:
干净无异味,梳理整齐。
发长过肩者,要以发带束起。
刘海不能遮眼。
3.适度的化妆:
化淡装、勿浓妆艳抹、勿带夸张装饰品。
4.简单的台面:
台面物品摆放整齐,无关资料随时收放归档。
(二)待客礼仪
1.当客户走近时。
站起来,面带微笑,说声“您好”(用国语:
不明白客人说什么语言情形下)
2.双手接过客人现金,说:
“收您XX元。
”找零钱给客户时,双手递付,说:
“先生(小姐),找您XX元。
”
3.客人刷卡,双手接过卡,说:
“您稍等”。
需要客人签名,说:
“请签名”。
刷完卡,双手递付卡片、卡纸给客人。
4.收款工作完成,面带微笑,说:
“先生(小姐),手续办完”,客人如要发票,微笑地说:
“请稍等,发票开车牌号码仍是单位名称”。
5.收银员回到职位,如有客人在等候,说:
“不行意思,让您久等。
”
6.有客人来交款,收银员正在收别的客户款项时,应说:
“对不起,请您稍等一下”。
7.听不清或没听懂客人问话时,说:
“对不起,请您再说一遍”。
8.当客户利用假币或卡不能利历时,说:
“不行意思,麻烦您换一张好吗?
”
9.当客户对维修效劳有抱怨时,原那么上先由效劳顾问去说明。
如效劳顾问不在场,建议如下应付:
(1)当顾客抱怨修车时刻长、修车质量差时,咱们的应付:
“很抱歉,我
们的效劳未能令你中意,我把您的意见记下来,稍后由专人跟进您的
意见,好吗”。
(A)如客人说没必要了,咱们就说“多谢您的谅解”,
不记录;(B)若是客人说“好的”,咱们就要把时刻、客户的车牌号
牌、车主的姓氏及抱怨事项记下来,反映给品牌的效劳总监。
(设立
专门的意见本,以示尊重)。
(2)当顾客抱怨收费贵时,咱们的应付:
“您感觉是工时贵仍是材料贵呢”,
若是客户说两样都是,咱们应付:
“咱们的配件都是原厂件,工时也
是厂家规定的收费,收费可能比外面的维修店贵点,但咱们的维修质
量是有保证的。
”
10、虽不要求收银员整个收款进程维持微笑,但脸部表情和说话语气要维持柔
和。
1一、不要在客户眼前抱怨或指责其他同事。
(三)技术要求:
1.收款、审校资料动作应准确、迅速。
2.专心工作,收款时不可接听,非收款时只可接听工作,不可闲聊。
(四)效劳禁忌
1、不可在工作职位吃东西;
2、不面向客人做打嗝、打哈欠、打喷嚏、抓痒等不雅动作;
3、不可趴在工作台上及倚靠在物品上。
第四章 发票治理规定
为了标准本公司的发票的统一治理,强化财务操作,防范风险特制定本规定。
一、发票的购买:
主办会计负责安排人员进行发票的购买,依照各公司的实际情形(不能显现缺发票现象,保证供给量)向主管税务机关申请领购发票。
二、发票开具:
发票开具前,必然要查对纸质发票的号码与系统内的号码是不是一致,以防错码。
(一)机动车销售发票的开具:
一、资料的
(1)收银员要审核价钱是不是超出权限,超出权限的需要有相应的审批手续(折价申请单);
(2)审核收款情形是不是符合开票要求;(3)是不是有垫付证明(有垫付情形下);(4)审核光车价(开票价)是不是合理,审核公式:
(光车价/+光车价)<包牌价。
二、发票的开具:
(1)依照客户资料、合格证开具机动车发票;
(2)发票开完后,认真复核发票内容是不是准确;(3)打印《购买附加税申报表》;(4)记录发票号码、客户名称、日期,并主动提示销售顾问复核发票内容,复核无误后由销售顾问签收发票。
(二)一般发票的开具:
一、维修发票的开具:
收银员依如实际的结算金额,在防伪税控系统中开具发票给客户。
二、上牌杂费发票的开具:
依照(包牌价-购买附加税)的差额在防伪税控系统中开具发票。
(三)增值税专用发票开具
一、维修客户提出要求的情形下,我司可开具增值税专用发票给客户。
要求:
提供一样纳税人资格证和完整的开票资料。
二、开给厂家的索赔、首保发票,原那么上由会计开具增值税专用发票。
3、整车销售的专用发票:
原那么上由会计开具。
4、收银员设立《专用发票记录本》,记录领票部门、发票号码、购货方名称、金额,开具日期等信息。
会计每一个礼拜对《专用发票记录本》进行检查,并及时将废票收回保管。
三、发票的治理
(1)发票从税所购买回来后,由会计统一记录,收银员按三日需要量从会计处领票;
(2)增强作废发票的治理。
收银员作废发票时应先确认联次是不是收齐,纸质发票号码与机内号码查对无误后,再进行作废处置;当月要作废的发票及时作废,发票在系统中不能跨月作废。
关于已作废的纸质发票妥帖保管,每一个月末由会计收回。
(3)开具后的发票存根联应装订成册,主办会计并应当依照税务机关的规定寄存和保管,不得擅自损毁。
已经开具的发票存根联和发票利用记录薄,应当保留十年。
保留期满,由财务部提出申请,经总领导批准,报经税务机关查验后销毁。
(4)会计对收银员开具的普票进行抽查,以查对其真实性与准确性;
(5)其他规定:
发票如遇丢失、损毁或盗窃时,应及时向上司及财务领导汇报。
四、本规定于2020年6月1日起实施。
第五章 收据的治理规定
一.目的:
为了标准收据的印刷、领用、开具、核销、保管的进程,强化财务监督,标准财务操作,特制定本规定。
(一)印刷
1.收据治理专员负责申请印刷收据。
依照收据的库存量小于100本时,填写《办公用品申请单》,印刷500本/次(也可依如实际需求申请需求量),《办公用品申请单》交总经办处。
(二)领用
1.收据治理专员把印刷好的收据进行验收,查对收据的数量、起止号码,并保管好。
2.收据治理专员设立《收据签收本》,用于记录收发收据。
3.主办会计依照品牌的收据实际利用情形及预留收据量提早向收据治理专员申领收据。
领用收据时,主办会计检查所领收据是不是号码持续,各联次是不是齐全、检查无误后在《收据签收本》记录收据编号、起止号码、所领品牌、领历时刻、领用人签名确认;
4.主办会计指派一般会计或收银员完成收据的盖章工作;
5.收银员或值班领导领用收据时,主办会计负责记录领用收据号码、所领品牌、领历时刻、领用人签名确认;
6.收据的编码规那么:
收据治理专员在收据未领出前编上总号码,这号码从1开始,一直编下去,号码写在收据装订处的侧面;为了便于品牌收据的治理,品牌同时须按以下规那么编码,写在收据封面左上角处。
收银、出纳领出收据时须同时记录总编码和品牌编码。
7、收银员开具的现金收据,交现金给出纳时,出纳要在收据“出纳”处签收。
收银员开具的非现金收据(刷卡、转帐),交单时会计要在收据“会计”处签名。
(三)开具
1.收据用于收取车款、车船税及保费、精品款、维修押金及其他往来性质的款项;
2.收银员依照业务性质开具收据,收银员依照收据的序列号顺序开具,不得空号,跳号,收据的各项内容应详细认真填写,不得空项;
3.收银员依照收据一式四联,交给相应的业务人员,不得随意窜改各联次的用途;
4.收银员填写收据错误时,要将填写错误的记账联、客户联、存根联、查对联合订在一路,并别离在收据的四联加盖“作废”章;
5.客户要求退款时,收银员要收回收据的客户联,依照退款的手续办理退款;假设收据的客户联丢失,填写《遗失声明》,客户在《遗失声明》处签名确认;
6.值班领导领出的收据,当晚收到的现金,要在第二天早上交回所属品牌收银员并要求收银员在收据上签收;每周一上午把收据交回公司会计处审核;
7、收银员开具的现金收据,交现金给出纳时,出纳要在收据“出纳”
处签收。
收银员开具的非现金收据(刷卡、转帐),交单时会计要在
收据“会计”处签名。
八、收银员在日常开具收据进程中,发觉任何问题,要第一时刻向主办
会计汇报;主办会计发觉收据开具治理进程中,有任何问题,也
要在第一时刻向财务领导汇报。
(四)核销
1.收银员或值班领导收据利用完毕应及时交回主办会计核销,收据交接要有签收手续;
2.主办会计核销收据须检查如下项目:
(1)作废联次是不是齐全;
(2)收据是不是缺号;(3)每张有效收据上是不是有出纳或会计的签名。
3.主办会计将已核销的收据交回收据治理专员处,收据治理专员负责统计记录收回收据的情形,查对交回的收据与领用记录是不是一致。
无误后,收据治理专员签收;
4.主办会计对收银领出收据的保管、利用情形进行常规检查,每一个月至少一次。
5.收据治理专员每一个月末检查收据的结存情形,对不合理的结存、长期未缴销的收据,及时查明缘故向财务领导汇报。
(五)保管
1.收据治理专员负责新收据和已缴销收据的保管。
2.已经开具的收据存根联和收据记录薄,应当保留五年,保留期满,由财务部提出申请,经总领导批准后销毁。
3.谁领用的收据谁负责保管。
收据的丢失,应由丢失责任人主动向上司汇报,并由丢失责任人及相关责任人寻觅。
确实没方法找到的,责任人写书面报告交公司处置。
三.惩罚
1.假设相关责任人未按《收据治理规定》的,在相关责任人当月的绩效考核中扣除2-10分;
2.假设给公司造成经济损失的,扣除相关责任人当月奖金的50%。
四.本规定于2020年6月1日起实施。
第六章 完工出厂放行条治理规定
一.目的:
标准完工出厂放行条(以下简称放行条)的领用、利用、归档、保管的进程。
二.放行条的治理:
(一)放行条领用
1.主办会计依照品牌的需要,每周二在《办公用品笔记本》填写需求;
2.办公用品申请员依照品牌的需求填写《办公用品申请单》,向人力资源部办公用品专员处领取;
3.主办会计在每周五早上,向办公用品申请员处领取放行条,办公用品申请员记录领取数量、号码,所属品牌、领历时刻,主办会计查对无误后签收。
4.收银员依照业务需要,向主办会计申请,主办会计记录数量、号码、所属品牌、领历时刻,收银员查对无误后签收。
(二)放行条利用
一、放行条的编号要求:
编号写在放行条侧面装订处,单位名称代码(参、
照收据的公司代码)+放行条利用的起止日期。
因此要求收银员在开
始启用放行条时,在放行条侧面装订处写上开始启用的日期,在终止
利用放行条时,在侧面装订处写上终止利用的日期。
二、收银员依照结算单的收款情形,收到款项后,按车牌号码开具放行条,在“结算”位置打勾,并签名确认;假设是其他业务性质的,要在放行条相应位置上打勾,并签名确认;
3、严禁收银员把放行条放在桌面上,当不用开具时,要将放行条放在抽屉里;
4、放行条必需要由收银员本人填写的项目包括车牌号码、打勾项目、时刻、经办人;而效劳顾问签名由效劳顾问本人填写。
(三)放行条归档
1.收银员把开具完的放行条存根缴到主办会计处,主办会计查对数量后在签收本上签名签收;
2.主办会计每一个月末将上缴的放行条存根交到办公用品申请员处,办公用品申请员查对数量后在签收本上签名签收;
3.办公用品申请员将放行条存根整理归档,寄存在财务档案室。
4.保安员将放行条交给董事长助理进行检查。
(四)放行条保管
1.放行条的保管遵循谁领用认负责的原那么。
三.本规定于2020年6月1日起执行。
第七章 商品车放行条治理规定
一、商品车放行条是保安部据以放行商品车的凭据。
二、各品牌按商品车放行条的用量,由会计到办公用品专员处领取(每次领用量约为1个月),办公用品专员记录;
三、会计领回来的放行条盖财务专用章并编号,编号规那么参照《收据治理》。
四、收银员按一个礼拜的用量从会计处领出商品车放行条,并记录;
五、商品车放行条开具:
(1)上牌用的放行条:
收银员开具完机动车销售发票后,开出放行条,放行条的第二联连同发票交给销售顾问,销售顾问在放行条上签名确认;
(2)调拔车辆用的放行条:
由品牌填写《车辆挑唆单》(调拔单上要有销售总监签名),收银员开具商品车放行条,第二联交销售顾问签收;《车辆挑唆单》附在放行条第一联(存根联)后面;
六、收银员把已开具完毕的商品车放行条存根联交回会计处,会计核销并记录,并发出新的商品车放行条。
七、会计每一个月把已核销的放行条存根联交回办公用品专员,办公用品专员记录交回数量和号码,统一寄存于档案室。
八、保安保管好收到的商品车放行条(第二联)并每一个月装订成册,自行保管备查;
九、本规定于2020年6月1日起实施。
第八章 垫付证明治理规定
一.目的:
标准垫付证明的利用,降低公司财务风险,特制定本规定。
二.垫付证明利用
(一)收银员每日早上8点半预备每日充沛的垫付证明,保证当日量的利用。
(每日早上预备量很多于20张)
(二)销售部份垫付证明
1.销售顾问事前向客人言明我司垫付款项需出具垫付证明的规定;
2.付款方为私人的,垫付证明上必需有付款人亲笔签名;付款方为单位的,垫付证明上必需加盖付款单位公章。
并在垫付证明EXCEL表格中记录;
3.如收款方式为刷卡,收银员查对签名与车主不一致的情形下,要求刷卡者即时填写垫付证明,并附在收据后面(收据开具车主姓名)。
4、收银员开票前要检查是不是有垫付情形,有垫付情形时必需有书面的垫付证明才能开具发票。
5.会计人员在未收到相关垫付证明之前,不得放车;
6.禁止销售人员冒充客人开具垫付证明,收银员一经发觉,要即时退回给销售顾问,并上报财务领导。
同时要求销售顾问从头提供客户亲笔签名的垫付证明。
(三)维修款垫付证明
维修款不需出具垫付证明,但为幸免往后经济纠纷,收银员收款时,要按以下规定操作:
客户刷卡结算时,需查对刷卡者签名与结算单上客户签名是不是一致,不一致的情形下,让刷卡者在结算单上客户签名处签名即可,无需另外出具垫付证明。
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