199太钢SAP实施项目用户手册ERPFICOUM039固定资产盘盈.docx
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199太钢SAP实施项目用户手册ERPFICOUM039固定资产盘盈
固定资产盘盈
(操作手册代码:
ERP_FICO_UM039)
一、功能描述
1.涉及到的名词:
公司代码、事务代码、固定资产主数据、资产号、事务类型、冲销科目、记账码。
2.适用范围:
对有物无账的、达到公司固定资产标准的资产,需由各资产使用单位填制“固定资产盘盈审批表”,报归口部门、计财部、总会计师审批后办理盘盈入账手续。
3.前关联:
创建盘盈固定资产的主数据。
4.后关联:
5.相关的流程图编号:
F2.10
6.注意事项:
二、案例
太钢不锈股份公司于2006年2月8日盘盈电机一台,同类电机市场价减去按该电机新旧程度估计的价值损耗后的余额为120000元,账务处理如下:
借:
固定资产
贷:
待处理财产损溢
借:
待处理财产损溢
贷:
营业外收入
三、具体操作
第一步盘盈资产过账
路径
进入菜单:
会计---财务会计---固定资产--过账---杂项的
事务代码(快捷代码):
ABSO
详细屏幕和说明
如下图所示找到该路径:
根据上面的菜单或者事务代码,回车进入如下屏幕:
输入资产号或点击
,进入如下屏幕:
点击
,进入如下屏幕:
选择所创建主数据资产号,如:
电机1,资产号为1200000005,双击
进入如下屏幕:
在“事务类型”点击
,进入如下屏幕:
选择事务类型:
Z10,双击
进入如下屏幕:
回车进入如下屏幕:
在“记账金额”处输入盘盈资产金额,如120000,在:
“冲销科目”处点击
,进入如下屏幕:
在“科目表”右面输入科目表代码,如太钢集团会计科目表:
1000,回车进入如下屏幕:
点击
,输入“待处理财产损溢”,回车进入如下屏幕:
双击
进入如下屏幕:
13、点击
,过账即可完成,屏幕下端显示凭证号为100000002:
第二步结转损益
路径
进入菜单:
会计---财务会计---总分类账--过账---一般过账
事务代码(快捷代码):
F-02
详细屏幕和说明
如下图所示找到该路径:
根据上面的菜单或者事务代码,回车进入如下屏幕:
输入凭证日期,在科目后点击
,进入如下屏幕:
在“科目表”右面输入科目表代码,如太钢集团会计科目表:
1000,回车进入如下屏幕:
点击
,输入“待处理财产损溢”,回车进入如下屏幕:
双击
进入如下屏幕:
输入公司代码:
6000,货币:
RMB,回车进入下屏幕:
在金额栏输入转账金额:
120000,在下一个行项目记账码输入贷方科目记账码:
50,在科目栏点击
,进入如下屏幕:
点击
,进入如下屏幕:
点击
,输入“营业外收入”,回车进入如下屏幕:
双击
,进入下屏幕:
回车进入如下屏幕:
在金额栏输入转账金额:
120000。
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