山东海龙财务部岗位说明书.docx
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山东海龙财务部岗位说明书
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山东海龙股份有限公司企业标准
财务部岗位说明书
2010年5月10日发布2010年5月10日实施
山东海龙股份有限公司发布
目录
财务部经理岗位说明书⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤1
财务部副经理岗位说明书⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤2
财务管理科长岗位说明书⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤3
财务资金科长岗位说明书⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤4
资金信贷岗位说明书⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤5
现金出纳岗位说明书⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤6
银行出纳岗位说明书⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤7
工资及其他往来岗位说明书⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤8
仓库材料二级核算岗位说明书⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤9
材料核算岗位说明书⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤10
应收应付往来及票据管理岗位说明书⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤11
涉税审核出口退税岗位说明书⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤12
税收及发票管理岗位说明书⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤13
系统管理保险管理岗位说明书⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤14
预算及综合岗位说明书……………………………………………………………15
档案管理员岗位说明书……………………………………………………………16
费用审核报销岗位说明书…………………………………………………………17
公积金管理岗位说明书……………………………………………………………18
成本核算岗位说明书………………………………………………………………19
销售核算岗位说明书………………………………………………………………20
财务总稽核岗位说明书……………………………………………………………21
会计报表岗位说明书………………………………………………………………22
基建及固定资产岗位说明书………………………………………………………23
基建往来岗位说明书………………………………………………………………24
驻地各生产分厂会计岗位说明书…………………………………………………25
财务清欠人员岗位说明书…………………………………………………………26
子公司财务负责人岗位说明书……………………………………………………27
子公司财务会计岗位说明书………………………………………………………28
子公司财务出纳岗位说明书……………………………………………………29
二级单位财务出纳岗位说明书…………………………………………………30
二级单位会计岗位说明书………………………………………………………31
派驻会计岗位说明书……………………………………………………………32
岗位说明书
岗位名称
财务经理
所属部门
财务部
标准编码
HL/GZ-02-09-001
类别/归岗
I类/中层
直属上级
财务总监
核准人
财务总监
可轮换岗位
实施日期
2010.5.10
工作概要:
对本公司(含子公司)的经济活动进行会计核算,执行会计监督,实施财务管理。
工作内容与要求:
执行财务会计法规、制度,对公司的会计事项进行会计核算、监督和控制;参与制定公司及子公司财务会计制度、规定和办法,解释、解答会计法规、制度中有关问题;参与拟订本单位全面预算、分析检查财务收支和预算执行情况;培养初中级会计人才;向财务总监汇报工作,指导和监督子公司财务工作完成情况。
职责与权限:
围绕公司的经营发展规划和工作计划,负责编制公司财务计划和费用预算,有效的筹划和运用公司资金;定期汇总公司的财务及经营情况,有权提出合理化建议,为公司发展决策提供参考依据;定期检查财务预算执行情况,有权监督各部门的经营活动,分析存在的问题,查明原因,及时解决;负责财务人员的业务培训和考核监督工作;保守公司财务管理机密,维护公司利益;负责公司总体融资计划及资金平衡;有权向公司领导及政府主管部门汇报财务情况。
业务沟通:
◆对内:
公司领导、各部门负责人、本部门的所有会计人员
◆对外:
财政、税务、证券等主管部门;银行等融资部门;供应、销售等客户
检查、考核与薪酬标准:
接受内、外部审计对财务工作和个人工作的检查;按公司企管处制订的考核标准执行考核;按人力资源部制订的薪酬标准兑现薪酬。
任职资格:
◆教育背景:
具有会计或会计相关专业大学本科及以上学历
◆培训经历:
参加各种会计及相关专业外部培训,每年至少二次
◆工作经验:
从事会计工作满10年
◆素质技能:
系统掌握财务会计基础理论和专业知识,掌握并能正确贯彻执行有关的财经方针、政策和财务会计法规、制度,具有高水平和丰富的财务工作经验,能担负公司财务会计管理工作。
工作条件:
◆工作场所:
海龙6号办公楼
◆工作时间:
8小时工作日
◆办公设备:
自动化
◆环境状况:
良好
◆危险性:
低
岗位说明书
岗位名称
财务副经理
所属部门
财务部
标准编码
HL/GZ-02-09-002
类别/归岗
I类/中层
直属上级
财务经理
核准人
财务总监
可轮换岗位
实施日期
2010.5.10
工作概要:
协助财务经理对本公司(含子公司)的经济活动进行会计核算,执行会计监督,实施财务管理。
工作内容与要求:
执行财务会计法规、制度,对公司的会计事项进行会计核算、监督和控制;参与制定公司及子公司财务会计制度、规定和办法,解释、解答会计法规、制度中有关问题;参与拟订本单位全面预算、分析检查财务收支和预算执行情况;培养初中级会计人才;向财务总监汇报工作,指导和监督子公司财务工作完成情况;协助财务经理做好财务工作。
职责与权限:
协助财务经理负责全面财务工作管理;负责公司税收政策研究和节税管理;定期汇总公司的财务情况,有权提出合理化建议,为公司发展决策提供参考依据;定期检查财务预算执行情况,有权监督各部门的经营活动,分析存在的问题,查明原因,及时解决;负责财务人员的业务培训和考核监督工作;保守公司财务管理机密,维护公司利益;有权向公司领导汇报财务情况,经相关领导批准有权向政府主管部门作财务情况汇报。
业务沟通:
◆对内:
公司领导、各部门负责人、本部门的所有会计人员
◆对外:
财政、税务、证券等主管部门;银行等融资部门;供应、销售等客户
检查、考核与薪酬标准:
接受内、外部审计对财务工作和个人工作的检查;按公司企管处制订的考核标准执行考核;按人力资源部制订的薪酬标准兑现薪酬。
任职资格:
◆教育背景:
具有会计或会计相关专业大学本科及以上学历
◆培训经历:
参加各种会计及相关专业外部培训,每年至少二次
◆工作经验:
从事会计工作满5年
◆素质技能:
系统掌握财务会计基础理论和专业知识,掌握并能正确贯彻执行有关的财经方针、政策和财务会计法规、制度,具有高水平和丰富的财务工作经验,能担负公司财务会计管理工作。
工作条件:
◆工作场所:
海龙6号办公楼
◆工作时间:
8小时工作日
◆办公设备:
自动化
◆环境状况:
良好
◆危险性:
低
岗位说明书
岗位名称
财务管理科长
所属部门
财务部
标准编码
HL/GZ-02-09-003
类别/归岗
I类/科级
直属上级
财务副经理
核准人
财务经理
可轮换岗位
实施日期
2010.5.10
工作概要:
协助财务部副经理、经理负责公司全面预算的执行管理和监督审核,负责本部月度财务分析;负责本部成本与费用的控制;负责财务部领导安排的业务与日常事务的管理。
工作内容与要求:
公司本部及集团公司年度预算的编制和审核;日常预算执行管理,包括各责任中心预算考核指标计算与修订,预算数据完成情况监督;日常财务分析,驻地成本费用控制及成本测算与分析;外报分析资料,子公司财务分析的审核与考核。
职责与权限:
有权修订预算范围和责任中心划分;根据公司领导意见拟订集团公司年度预算编制方案;指导各子公司年度预算的编制;负责组织集团公司年度预算的汇总平衡;集团公司及母公司预算的汇总平衡;集团公司及母公司预算分析及财务分析;有权办理预算追加、调整事项;组织预算控制下的成本、费用、考核体系的分析研究和规范调整;负责公司成本及费用的分析与控制;负责新产品成本测算及效益分析。
业务沟通:
◆对内:
部门领导、各部门预算执行相关人员及财务人员、所负责的下属会计人员
◆对外:
财政等主管部门、部分业务客户
检查、考核与薪酬标准:
接受财务副经理、财务经理对财务工作和个人工作的检查;按公司企管处制订的考核标准执行考核;按人力资源部制订的薪酬标准兑现薪酬。
任职资格:
◆教育背景:
具有会计或会计相关专业大学本科及以上学历
◆培训经历:
参加各种会计及相关专业内、外部培训,每年至少二次
◆工作经验:
从事会计工作满5年
◆素质技能:
系统掌握财务会计基础理论和专业知识,掌握并能正确贯彻执行有关的财经方针、政策和财务会计法规、制度,具有高水平和丰富的财务工作经验,能担负公司财务会计管理工作。
工作条件:
◆工作场所:
海龙6号办公楼
◆工作时间:
8小时工作日
◆办公设备:
自动化
◆环境状况:
良好
◆危险性:
低
岗位说明书
岗位名称
财务资金科长
所属部门
财务部
标准编码
HL/GZ-02-09-004
类别/归岗
I类/科级
直属上级
财务副经理
核准人
财务经理
可轮换岗位
实施日期
2010.5.10
工作概要:
协助财务部副经理、经理做好资金、信贷管理及往来风险方面的控制
工作内容与要求:
每月平衡资金收支;对已有借款进行还款、展期;保住存量的前提下,开辟新渠道增加授信;对外担保、抵押管理及安全管理;应收及应付帐款控制;资金管理筹划。
职责与权限:
负责平衡资金计划及资金收支日报的审核;负责股份公司、子公司银行帐户开户、销户的审核、报批;有权审核公司及子公司担保项目申请,负责跟踪担保过程;建立融资管理体系,统一融资审批流程,负责融资计划和融资方案的审核和报批;建立内部资金融资政策,内部资金占用采用有偿原则,审核内部资金融资申请并报批;维护公司与银行等金融机构的良好关系,负责对资金档案的监督、检查;根据领导授权开展相关工作。
业务沟通:
◆对内:
部门领导、各部门资金及相关人员、所负责的下属会计人员
◆对外:
银行等金融部门、部分业务客户
检查、考核与薪酬标准:
接受财务副经理、财务经理对财务工作和个人工作的检查;按公司企管处制订的考核标准执行考核;按人力资源部制订的薪酬标准兑现薪酬。
任职资格:
◆教育背景:
具有会计或会计相关专业大学本科及以上学历
◆培训经历:
参加各种会计及相关专业内、外部培训,每年至少二次
◆工作经验:
从事会计工作满5年
◆素质技能:
较系统掌握财务会计基础理论和专业知识,掌握并能正确贯彻执行有关的财经方针、政策和财务会计法规、制度,具有较为丰富的财务工作经验,能担负公司财务会计管理工作。
工作条件:
◆工作场所:
海龙6号办公楼
◆工作时间:
8小时工作日
◆办公设备:
自动化
◆环境状况:
良好
◆危险性:
低
岗位说明书
岗位名称
资金信贷
所属部门
财务部
标准编码
HL/GZ-02-09-005
类别/归岗
I类/财务管理
直属上级
资金科科长
核准人
财务经理
可轮换岗位
实施日期
2010.5.10
工作概要:
做好资金、信贷管理及风险方面的控制
工作内容与要求:
提前准备到期贷款及票据贴现的手续;处理日常有关银行往来方面的帐务;做好并按时核对外部银行帐;做好工抵押登记手续并登记抵押台帐;为各贷款银行提供各种贷款资料;做好每笔贷款的贷后管理工作,并进行存档管理;月末做好财务分析;处理好日常领导交办的其他工作。
职责与权限:
负责公司融资预算的编制;融资方案拟订和具体实施;办理公司统一融资授信、担保手续,银行贷款及还贷手续;监控子公司融资规模和负债水平,监督各子公司融资资金的使用投向,严格控制融资资金的偿好安排;负责公司信贷风险评估;保持与银行等金融机构良好的关系。
业务沟通:
◆对内:
部门领导、各部门资金及相关人员、其他会计人员
◆对外:
银行等金融部门
检查、考核与薪酬标准:
接受资金科科长对财务工作和个人工作的检查;按公司企管处制订的考核标准执行考核;按人力资源部制订的薪酬标准兑现薪酬。
任职资格:
◆教育背景:
具有会计或会计相关专业大学专科及以上学历
◆培训经历:
参加各种会计及相关专业内、外部培训,每年至少一次
◆工作经验:
从事会计工作满2年
◆素质技能:
掌握一定的财务会计基础理论和专业知识,具有一定的资金信贷管理工作经验,能担负公司资金管理工作。
工作条件:
◆工作场所:
海龙6号办公楼
◆工作时间:
8小时工作日
◆办公设备:
自动化
◆环境状况:
良好
◆危险性:
低
岗位说明书
岗位名称
现金出纳
所属部门
财务部
标准编码
HL/GZ-02-09-006
类别/归岗
I类/财务管理
直属上级
资金科科长
核准人
财务经理
可轮换岗位
实施日期
2010.5.10
工作概要:
做好现金收支、往来付款及风险方面的控制
工作内容与要求:
办理现金收、付业务,严格按现金开支范围管理现金;现金收入及时存入银行,严格控制现金使用量,严禁擅自挪用、借出货币资金;严禁收款不入帐,定期盘点、做到帐实相符;做好严格按国家现金管理规定做好原始单据审查;不得白条抵库,妥善保管现金、印鉴及各种票据;完成领导安排的其他工作。
职责与权限:
根据凭证会计编制的现金收付款凭证并加以复核,再收取或支付现金并加盖收讫或付讫章;负责出纳相关印鉴的保管,不得出借;负责务用金管理,负责公司现金支付、盘存;完成领导交办的其他工作。
业务沟通:
◆对内:
部门领导、各部门资金办理及相关人员、其他会计人员
◆对外:
银行等金融部门
检查、考核与薪酬标准:
接受资金科科长对财务工作和个人工作的检查;按公司企管处制订的考核标准执行考核;按人力资源部制订的薪酬标准兑现薪酬。
任职资格:
◆教育背景:
具有会计或会计相关专业大学专科及以上学历
◆培训经历:
参加各种会计及相关专业内、外部培训,每年至少一次
◆工作经验:
从事会计工作满1年
◆素质技能:
掌握一定的财务会计基础理论和专业知识,具有一定的资金管理工作经验,能担负公司资金管理工作。
工作条件:
◆工作场所:
海龙6号办公楼
◆工作时间:
8小时工作日
◆办公设备:
自动化
◆环境状况:
良好
◆危险性:
低
岗位说明书
岗位名称
银行出纳
所属部门
财务部
标准编码
HL/GZ-02-09-007
类别/归岗
I类/财务管理
直属上级
资金科科长
核准人
财务经理
可轮换岗位
实施日期
2010.5.10
工作概要:
办理银行存款的收、付、转业务,管理银行帐户安全。
工作内容与要求:
办理银行贷款、票据业务;掌握各银行帐户的资金流动,准确汇报每日资金可用量;按月核对银行存款帐面余额,妥善处理未达帐项。
职责与权限:
严格按领导安排办理资金收付转业务,及时处理作证;全面管理银行帐户,确保资金安全,杜绝资金动作风险;严格按银行结算制度办理银行结算业务,不得出租、出借银行存款帐户;每月核对银行对帐单,编制余额调节表,及时处理未帐项,不造成呆帐,死帐;全面掌握每个帐户的资金流动情况,随时掌握各帐户余额,汇报每日资金可用量。
业务沟通:
◆对内:
部门领导、各部门资金办理及相关人员、其他会计人员
◆对外:
银行等金融部门
检查、考核与薪酬标准:
接受资金科科长对财务工作和个人工作的检查;按公司企管处制订的考核标准执行考核;按人力资源部制订的薪酬标准兑现薪酬。
任职资格:
◆教育背景:
具有会计或会计相关专业大学专科及以上学历
◆培训经历:
参加各种会计及相关专业内、外部培训,每年至少一次
◆工作经验:
从事会计工作满1年
◆素质技能:
掌握一定的财务会计基础理论和专业知识,具有一定的资金管理工作经验,能担负公司资金管理工作。
工作条件:
◆工作场所:
海龙6号办公楼
◆工作时间:
8小时工作日
◆办公设备:
自动化
◆环境状况:
良好
◆危险性:
低
岗位说明书
岗位名称
工资及其他往来
所属部门
财务部
标准编码
HL/GZ-02-09-008
类别/归岗
I类/财务管理
直属上级
会计核算科科长
核准人
财务经理
可轮换岗位
实施日期
2010.5.10
工作概要:
办理职工薪酬核算及工资性费用提取与费用分析;其他往来的核算与管理。
工作内容与要求:
做好职工薪酬的提取与支付,及时准确的提取工会经费、教育经费。
负责其他应收其他应付往来单位及个人借款的往来核算、清理、对帐,随时做好领导交给的其他临时工作。
职责与权限:
会同劳资部门按规定掌握职工薪酬的提取和支付,每月在发工资前主动与资金管理人员衔接好,与劳资部门沟通做好职工薪酬发放汇总表,及时准确的提取工会经费、教育经费;会同出纳提取现金组织发放、发放完毕,及时收回工资表,装订成册负责其他应收、其他应付往来单位及个人借款的往来核算、清理、对帐,严格按往来帐余额控制付款,并督促及时办理相关业务清理欠款。
业务沟通:
◆对内:
部门领导、各部门工资及往来办理及相关人员、其他会计人员
◆对外:
按领导安排需要业务沟通的部门
检查、考核与薪酬标准:
接受会计核算科科长对财务工作和个人工作的检查;按公司企管处制订的考核标准执行考核;按人力资源部制订的薪酬标准兑现薪酬。
任职资格:
◆教育背景:
具有会计或会计相关专业大学专科及以上学历
◆培训经历:
参加各种会计及相关专业内、外部培训,每年至少一次
◆工作经验:
从事会计工作满1年
◆素质技能:
掌握一定的财务会计基础理论和专业知识,具有一定的财务管理工作经验,能担负公司财务管理工作。
工作条件:
◆工作场所:
海龙6号办公楼
◆工作时间:
8小时工作日
◆办公设备:
自动化
◆环境状况:
良好
◆危险性:
低
岗位说明书
岗位名称
仓库材料二级核算
所属部门
财务部
标准编码
HL/GZ-02-09-009
类别/归岗
I类/财务管理
直属上级
会计核算科科长
核准人
财务经理
可轮换岗位
实施日期
2010.5.10
工作概要:
原材料、辅助材料的二级核算与对帐管理
工作内容与要求:
大宗原材料、辅助材料、备件、化工、包装、劳保、油、基建等材料的监督与控制,购货发票的入库输入核算,出库的稽核与输入,材料采购台帐与暂估明细的控制,协调解决供应、仓储、物价存在的问题,解决与材料会计、仓储保管对帐中存在的问题,协调关系。
职责与权限:
负责发票的审核与入库;负责领料单的稽核与出库;负责与材料会计和仓储保管的对帐;负责帐货台帐与暂估明细台帐;负责年终盘点,对材料二级核算过程中出现的问题有权协调解决,必要的向相关领导汇报。
业务沟通:
◆对内:
部门领导、各部门办理采购业务人员及相关人员、其他会计人员
◆对外:
供应客户及其他按领导安排需要业务沟通的部门
检查、考核与薪酬标准:
接受会计核算科科长对财务工作和个人工作的检查;按公司企管处制订的考核标准执行考核;按人力资源部制订的薪酬标准兑现薪酬。
任职资格:
◆教育背景:
具有会计或会计相关专业大学专科及以上学历
◆培训经历:
参加各种会计及相关专业内、外部培训,每年至少一次
◆工作经验:
从事会计工作满1年
◆素质技能:
掌握一定的财务会计基础理论和专业知识,具有一定的财务管理工作经验,能担负公司财务管理工作。
工作条件:
◆工作场所:
海龙6号办公楼
◆工作时间:
8小时工作日
◆办公设备:
自动化
◆环境状况:
良好
◆危险性:
低
岗位说明书
岗位名称
材料核算
所属部门
财务部
标准编码
HL/GZ-02-09-010
类别/归岗
I类/财务管理
直属上级
会计核算科科长
核准人
财务经理
可轮换岗位
实施日期
2010.5.10
工作概要:
原材料、辅助材料的核算与对帐管理
工作内容与要求:
登记各大宗原材料、辅助材料、修理用配件、燃料等的实际采购成本,并对材料的出库进行分配;根据计划价和实际价计算材料成本差异,并月底结转材料入库;每月完成材料和进项税的对帐及大宗材料的采购台帐。
职责与权限:
保证各大宗原材料、辅材、配件等的实际成本的正确入账,进项税的正确计算及供应商的正确输入;保证在收到原始单据后及时二进制记账凭证,并及时输入微机。
确保填制记账凭证时会计科目使用正确,摘要精炼、确切、数量单价正确;反映监督材料采购的各项收支,正确计算材料实际采购成本,根据实际价与计划价正确分摊差异;、材料出入库时要严格审核原始单据,根据物价处核定的材料计划价审核单据,确保单据合法、内容真实、手续完备、数字准确,对不合法的原始单据一律退回,对手续不完整的原始单据有权退回经办人,要求更改后重新办理;每月10日前必须将财务材料帐面额与仓库核对,未达帐项及时处理,正确进行材料估价入库和调整材料成本差异,保证帐帐相符,帐实相符;每月3日前做好大宗原材料的采购台帐,及时掌握大宗材料的采购量、采购单价及采购金额等,如果出现较大波动及时查找原因。
业务沟通:
◆对内:
部门领导、各部门办理采购业务人员及相关人员、其他会计人员
◆对外:
供应客户及其他按领导安排需要业务沟通的部门
检查、考核与薪酬标准:
接受会计核算科科长对财务工作和个人工作的检查;按公司企管处制订的考核标准执行考核;按人力资源部制订的薪酬标准兑现薪酬。
任职资格:
◆教育背景:
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