ERPMRP管理 TNMGERPBR系统设置文档FINCSTV精品.docx
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ERPMRP管理TNMGERPBR系统设置文档FINCSTV
铜陵有色金属集团控股有限公司
ERP系统一期实施项目
系统设置文档
财务-成本管理模块
创建日期:
2011-09-10
文档名称:
铜陵有色集团ERP系统设置文档
当前版本:
1.0
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作者
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2011-09-10
德勤顾问组
V1.0
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姓名
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姓名
位置/岗位
前言
文挡目的
设置文档记录了铜陵有色集团应付款管理模块所有必须设置步骤和内容。
为系统维护人员提供详细的配置信息。
适用范围
铜陵有色ERP项目一期试点公司。
读者
系统实施顾问、铜陵有色集团系统维护人员。
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《铜陵有色集团ERP未来业务蓝图设计-财务》
《铜陵有色集团ERP系统解决方案-财务管理》
说明
本文中的图片仅供示例,不作数据输入标准。
应用设置控制清单-成本管理
环境名:
机器:
类型(定义、执行、或二者):
工作流
设置
责任人
完成日期
QA责任人
QA完成日期
审批签字
设置财务成本管理
成本类型
成本日历
定义构成分组
成本构成分类
分析代码
调整原因
会计规定
定义物料财务分类
应用产品会计定义
配置文件值
CST:
定义成本类型
OPM财务>设置>成本类型
TNMGERP流程:
定义成本类型
业务范围:
ERP系统–成本管理
日期:
2011-08-01
控制号:
N/A
优先级(H,M,L):
流程所有者:
描述:
使用此表单定义冬瓜山实际成本类型。
成本类型
5121_ACT
说明
冬瓜山矿业实际成本
成本计算方法
实际成本
原材料计算类型
期间移动平均成本
产品计算类型
期间移动平均成本
CST:
定义成本日历
OPM财务>设置>成本日历
TNMGERP流程:
定义成本日历
业务范围:
ERP系统–成本管理
日期:
2011-08-01
控制号:
N/A
优先级(H,M,L):
M
流程所有者:
TNMGERP成本管理超级用户
描述:
使用本表单定义成本模块的成本会计期间,服务于库存、采购、生产、销售业务模块的理。
日历
TNMG_CAL
说明
铜陵有色集团成本日历
起始日期
2010-01-01
期间
说明
起始日期
终止日期
2011-06
2011年06月
2011-06-01
2011-06-30
2011-07
2011年07月
2011-07-01
2011-07-31
2011-08
2011年08月
2011-08-01
2011-08-31
2011-09
2011年09月
2011-09-01
2011-09-30
……
分配:
\设置\成本日历\分配
法人主体
成本类型
LE_冬瓜山D
5121_ACT
状态:
\设置\成本日历\分配\期间状态
期间
期间状态
2011-06
打开
2011-07
打开
2011-08
打开
2011-09
打开
2011-10
从未打开
……
CST:
定义成本构成分组
OPM财务>设置>成本构成分组
TNMGERP流程:
定义成本构成分组
业务范围:
ERP系统–成本管理
日期:
2011-08-01
控制号:
N/A
优先级(H,M,L):
M
流程所有者:
TNMGERP成本管理超级用户
描述:
使用本表单定义成本构成分组,成本构成分组设置是具于产品成本构成要素。
成本构成分组
说明
DIANF
电费
CYL
主要材料
FYCL
辅助材料
ZZCL
周转材料
RLDL
燃料动力
SHF
水费
ZGXC
职工薪酬
ZZFY
制造费用
…
…
CST:
定义成本构成分类
OPM财务>设置>成本构成分类
TNMGERP流程:
定义成本构成分类
业务范围:
ERP系统–成本管理
日期:
2011-08-01
控制号:
N/A
优先级(H,M,L):
M
流程所有者:
TNMGERP成本管理超级用户
描述:
使用这个表单定义成本构成分类,根据成本构成分组设置成本构成分类。
成本构成分类
说明
主要成本构成分类
成本构成分组
用量
排序
101主要材料
101主要材料
101主要材料
YCL
物料
101
102辅助材料
102辅助材料
102辅助材料
FYCL
物料
102
103周转材料
103周转材料
103周转材料
ZZCL
物料
103
103运杂费
103材料运杂费
103运杂费
YCL
物料
104
CST:
定义分析代码
OPM财务>设置>分析代码
TNMGERP流程:
定义分析代码
业务范围:
ERP系统–成本管理
日期:
2011-08-01
控制号:
N/A
优先级(H,M,L):
H
流程所有者:
TNMGERP成本管理超级用户
描述:
使用这个表单来定义分析代码。
代码
说明
BDCB
变动成本
GDCB
固定成本
CST:
定义成本系数
OPM财务>设置>成本系数
TNMGERP流程:
定义分析代码
业务范围:
ERP系统–成本管理
日期:
2011-08-01
控制号:
N/A
优先级(H,M,L):
H
流程所有者:
TNMGERP成本管理超级用户
描述:
使用这个表单来定义分析代码。
代码
说明
O
ORACLE_AP_FREIGHT
AP运费成本
ORACLE_AP_MIC
AP杂项成本
CST:
定义调整原因
OPM财务>设置>调整原因
TNMGERP流程:
定义调整原因
业务范围:
ERP系统–成本管理
日期:
2011-08-01
控制号:
N/A
优先级(H,M,L):
M
流程所有者:
TNMGERP成本管理超级用户
描述:
定义调整原因,主要是用于成本调整时区分各类成本调整的原因,比如运费调整、产成品/半成品成本调整。
代码
说明
YFTZ
运杂费调整
CPTZ
产成品/半成品调整
CST:
定义会计规定
OPM财务>设置>会计规定
TNMGERP流程:
定义会计规定
业务范围:
ERP系统–成本管理
日期:
2011-08-01
控制号:
N/A
优先级(H,M,L):
M
流程所有者:
TNMGERP成本管理超级用户
描述:
定义会计规定,主要是用于法人组织确定使用的成本计算方法、成本核算要素等。
会计规定:
\OPM财务\设置\会计规定
法人主体
分类账
基准货币
估价方法
成本基准
默认物料成本构成
默认间接费用成本构成
成本构成分类
分析代码
成本构成分类
分析代码
LE_冬瓜山
冬瓜山25121(CNY)
CNY
5121_ACT
本期
100原材料
BDCB
201间接费用
GDCB
会计规定:
\OPM财务\设置\会计规定\会计规定
会计规定:
\OPM财务\设置\会计规定\分配估价方法
INV:
定义物料财务分类
库存>设置>弹性域>键
TNMGERP流程:
定义物料财务分类
业务范围:
ERP系统–成本管理
日期:
2011-08-01
控制号:
N/A
优先级(H,M,L):
M
流程所有者:
TNMGERP成本管理超级用户
描述:
定义物料分类,主要是财务核算的物料分类,在SLA中使用不同的财务分类,将生成不同的存货会计科目(库存估价帐户)。
应用产品
弹性域标题
代码
标题
说明
库存管理系统
ItemCategories
ACCOUNTING_CATEGORY
TNMG会计分类
TNMG会计分类
段:
库存\设置\弹性域\键\段
编号
名称
窗口提示
列
值集
显示
启用
1
TNMG_acc_cate1
财务大类
SEGMENT1
TNMG_acc1
是
是
TNMG_acc_cate2
财务小类
SEGMENT2
TNMG_acc2
INV:
定义成本核算要素值集
库存>设置>弹性域>说明性
TNMGERP流程:
定义物料财务分类
业务范围:
ERP系统–成本管理
日期:
2011-08-01
控制号:
N/A
优先级(H,M,L):
M
流程所有者:
TNMGERP成本管理超级用户
描述:
定义财务成本核算要素值集体,用于财务分类与成本核算要素之间建立关系。
应用产品
弹性域标题
代码
标题
说明
应用对象程序库
弹性域段值
TNMG_acc_cate
TNMG_acc_cate
其中代码:
TNMG_acc_cate就是物料财务分类的值集。
段:
库存\设置\弹性域\说明性\段
编号
名称
窗口提示
列
值集
显示
启用
1
成本核算要素
成本核算要素
ATTRIBUTE1
TNMG_CBYO_CWFL
是
是
值集:
库存\设置\弹性域\说明性\段\值集
维护值集:
INV:
维护成本核算要素与物料财务分类之间的关系
库存>设置>弹性域>说明性>值
TNMGERP流程:
定义物料财务分类
业务范围:
ERP系统–成本管理
日期:
2011-08-01
控制号:
N/A
优先级(H,M,L):
M
流程所有者:
TNMGERP成本管理超级用户
描述:
维护成本核算要素与物料财务分类之间的关系。
名称
TNMG_acc_cate
INV:
定义库存帐户别名
库存>设置>帐户别名
TNMGERP流程:
定义帐户别名
业务范围:
ERP系统–成本管理
日期:
2011-08-01
控制号:
N/A
优先级(H,M,L):
M
流程所有者:
TNMGERP成本管理超级用户
描述:
定义库存模块的帐户别名,主要用于辅助车间的生产完工入库,如水泥厂、机械厂产品入库,委托加工物质的出库、入库业务。
别名
说明
帐户
委托加工粗铜出库
委托加工粗铜出库
05121.0.101.0.0.0.0.0.0
水泥厂物资出入库
水泥厂物资出入库
05121..901.0.0.0.0.0.0
委托加工阴极铜入库
委托加工阴极铜入库
05121.0.101.0.0.0.0.0.0
机械厂物资出入库
机械厂物资出入库
05121..901.0.0.0.0.0.0
库存>设置>帐户别名>说明性弹性域(帐户别名(库存管理系统))
是否杂项入库:
是:
表示利用系统杂帐户别名项入库时,可以选择到此帐户别名;
否:
表示利用系统杂帐户别名项入库时,不可以选择到此帐户别名;
对应的职责:
表示此帐户别名只适用此职责的会计处理,比如辅助生产单位机械厂成本员只能对‘机械厂物资出入库’帐户别名进行操作。
GL:
定义成本费用分摊比例的成本中心安全性设置
设置>财务系统>弹性域>键>安全性>定义
TNMGERP流程:
定义成本费用分摊比例的成本中心安全性设置
业务范围:
ERP系统–总帐管理
日期:
2011-09-13
控制号:
N/A
优先级(H,M,L):
M
流程所有者:
TNMGERP总帐管理超级用户
描述:
定义成本费用分摊比例的成本中心安全性设置,定义此安全性规则,并分配给相应的职责,这样在相应的职责下便可以选择这些成本中心。
名称
安全性规则
安全性规则要素
TNMG_COA_COST_CENTER
05121冬瓜山_费用分摊
TNMG_COA_COST_CENTER
05121冬瓜山_费用分摊
TNMG_COA_COST_CENTER
05121冬瓜山_费用分摊
点击‘分配’,出现如下界面:
将需要分配的职责,对应到‘5121冬瓜山_费用分摊’安全性规则中。
INV:
定义财务分类与业务分类对应关系
设置>代码
TNMGERP流程:
定义财务分类与业务分类的对应关系
业务范围:
ERP系统–库存管理
日期:
2011-09-13
控制号:
N/A
优先级(H,M,L):
M
流程所有者:
TNMGERP库存管理超级用户
描述:
定义财务分类与业务分类的对应关系,系统将每天定期运行一次请求‘TNMGM.更新物料的财务分类’,运行完后系统自动根据对应关系增加物料的财务分类。
分类
含义
应用
说明
代码
含义
说明
有效日期
顺序
TNMGM_FIN_INV
冬瓜山矿业财务分类与物料分类对应关系
库存管理系统
顺序编号
业务分类组合
财务分类组合
50.003.001
10.001
….
…..
INV:
定义成本费用分摊的产品简称及排列顺序
设置>代码
TNMGERP流程:
定义财务分类与业务分类的对应关系
业务范围:
ERP系统–库存管理
日期:
2011-09-13
控制号:
N/A
优先级(H,M,L):
M
流程所有者:
TNMGERP库存管理超级用户
描述:
定义成本费用分摊的的产品简称、产品与制造分厂的关系、产品的排序顺序。
分类
含义
应用
说明
代码
含义
说明
标记
顺序
QINV_PROD_ITEM_INTERNAL_NAME
成本分摊比例的产品简称
库存管理系统
成本分摊比例的产品简称
顺序编号
产品的简称
产品对应的制造分厂成本中心段值
产品在报表中的排序
粗铜含铜
1
….
…..
…..
CST:
应用产品会计定义(含整个SLA)
OPM财务>设置>子分类帐会计设置>会计方法生成器>方法和定义>应用产品会计定义
TNMGERP流程:
应用产品会计定义
业务范围:
ERP系统–成本管理
日期:
2011-08-01
控制号:
N/A
优先级(H,M,L):
M
流程所有者:
TNMGERP成本管理超级用户
描述:
应用产品会计定义,主要用于规定库存、生成、销售、采购各类业务生成各自所需的会计凭证。
复制生成‘TNMGOPM财务管理系统’的应用产品会计方法。
应用产品
定义代码
定义名称
说明
会计
OPM财务管理系统
PROCESS_TNMG_MFG_FINANCIALS
TNMGOPM财务管理系统
TNMGOPM财务管理系统
TNMGACCOUNTINGFLEXFIELD
日记帐行定义:
\OPM财务>设置>子分类帐会计设置>会计方法生成器>方法和定义>应用产品会计定义\日记帐行定义
序号
分类
类型
日记帐行定义名称
责任人
说明
1
RMA
全部
TNMGRMA接收或返回
用户
TNMGRMA接收或返回
2
发货至库存或从库存退货
PO接收
TNMGPO接收
用户
TNMGPO接收
3
发货至库存或从库存退货
PO接收调整
TNMGPO接收调整
用户
TNMGPO接收调整
4
发货至库存或从库存退货
从库存向接收方退货
TNMG向接收方退货
用户
TNMG向接收方退货
5
发运
销售订单发放
TNMG销售订单发放
用户
TNMG销售订单发放
6
发运
销货成本确认
TNMG销货成本确认调整
用户
TNMG销货成本确认调整
7
发运
销货成本确认调整
TNMG销货成本确认调整
用户
TNMG销货成本确认调整
8
在计算实际成本时开票
发票ERV调整
TNMG发票ERV调整
用户
TNMG发票ERV调整
9
在计算实际成本时开票
发票IPV调整
TNMG发票IPV调整
用户
TNMG发票IPV调整
10
子库存转移
全部
TNMG子库存转移
用户
TNMG子库存转移
11
实际成本调整
实际成本调整
TNMG实际成本调整
用户
TNMG实际成本调整
12
成本重估
成本重估
TNMG成本重估
用户
TNMG成本重估
13
批关闭差异
批关闭
TNMG批关闭
用户
TNMG批关闭
14
批物料理
批发运
TNMG批发放
用户
TNMG批发放
15
批物料理
批完成
TNMG批完成
用户
TNMG批完成
16
接收
向供应商退货
TNMG向供应商退货
用户
TNMG向供应商退货
17
接收
接收至检验
TNMG接收至检验
用户
TNMG接收至检验
18
杂项理
全部
TNMG杂项理
用户
TNMG杂项理
下面针对每个日记帐行名称定义各自的帐户推导规则。
RMA
日记帐行定义:
库存估价帐户的帐户推导规则定义:
所有段推导规则:
主科目段推导规则:
附GL业务分类类别明细:
发货至库存或从库存退货-PO接收
日记帐行定义:
帐户推导规则与RMA一致。
发货至库存或从库存退货-PO接收调整
与PO接收一致。
发货至库存或从库存退货-从库存向接收方退货
与PO接收一致。
发运-销售订单发放
与PO接收一致。
发运-销货成本确认
无需定义。
发运-销货成本确认调整
与PO接收一致。
在计算实际成本时开票-发票ERV调整
与PO接收一致。
在计算实际成本时开票-发票IPV调整
与PO接收一致。
子库存转移-全部
与PO接收一致。
实际成本调整-实际成本调整
与PO接收一致。
成本重估-成本重估
与PO接收一致。
批关闭差异-批关闭
日记帐行定义-在制品估价
在制品估价帐户推导规则定义:
所有段推导规则定义
成本中心段推导规则定义:
日记帐行定义-批关闭差异
所有段帐户推导规则:
主科目段帐户推导规则定义
批物料理-批发放
批关闭差异一致。
批物料理-批完成
批关闭差异一致。
接收-向供应商退货
日记帐行定义:
应计应付账款的帐户推导规则定义:
所有段推导规则:
接收-接收至检验
与接收-向供应商退货一致:
杂项-全部
与PO接收一致,只修改库存估价帐户。
CST:
定义系统配置文件
系统管理员>配置文件>系统
TNMGERP流程:
定义系统配置文件
业务范围:
ERP系统–系统管理员
日期:
2011-08-01
控制号:
N/A
优先级(H,M,L):
M
流程所有者:
系统管理员
描述:
定义成本管理模块的系统配置文件。
配置文件选项名
地点
应用产品
责任
用户
GMF:
排除负库存
否
GMF:
包括发票在实际成本中
是
GMF:
包括接收在实际成本中
是
GMF:
在实际成本计算中将发票差异装换为成本
将整个IPV和ERV分摊
GMF:
批实际计算基准
使用实际数量
未决与已结问题
未决问题
序号
问题
解决方案
负责人
目标日期
实际日期
已结问题
序号
问题
解决方案
负责人
目标日期
实际日期
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