非货币式基金.docx
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非货币式基金
非货币式基金
基金代码
基金名称
基金类型
基金公司
新规模
(亿份)
基金单位净值
基金累计净值
净值增长率(%)
是否开
放定投
近半年
近一年
000001
华夏成长混合
股票型基金
华夏基金
-
是
000011
华夏大盘精选混合
股票型基金
华夏基金
-
否
000021
华夏优势增长股票
股票型基金
华夏基金
-
是
000031
华夏复兴股票
股票型基金
华夏基金
-
否
000041
华夏全球股票(QDII)
QDII
华夏基金
-
是
000051
华夏沪深300指数
指数型基金
华夏基金
-
是
000061
华夏盛世精选股票
股票型基金
华夏基金
-
否
001003
华夏债券C
短债型基金
华夏基金
-
是
001011
华夏希望债券A
债券型基金
华夏基金
-
是
001013
华夏希望债券C
短债型基金
华夏基金
-
是
002001
华夏回报混合
股票型基金
华夏基金
-
是
002011
华夏红利混合
混合型基金
华夏基金
-
是
002021
华夏回报二号混合
股票型基金
华夏基金
-
是
002031
华夏策略混合
混合型基金
华夏基金
-
否
020003
国泰金龙行业混合
混合型基金
国泰基金公司
-
是
020005
国泰金马稳健混合
混合型基金
国泰基金公司
-
是
020011
国泰沪深300指数
指数型基金
国泰基金公司
-
是
020015
国泰区位优势股票
股票型基金
国泰基金公司
-
否
020018
国泰金鹿保本混合
保本型基金
国泰基金公司
-
否
040001
华安创新股票
股票型基金
华安基金公司
-
是
040002
华安中国A股增强指数
指数型基金
华安基金公司
-
是
040004
华安宝利配置混合
混合型基金
华安基金公司
-
是
040008
华安策略优选股票
股票型基金
华安基金公司
-
是
040009
华安稳定收益债券A
债券型基金
华安基金公司
-
否
040010
华安稳定收益债券B
短债型基金
华安基金公司
-
否
040011
华安核心股票
股票型基金
华安基金公司
-
是
040012
华安强化收益债券A
债券型基金
华安基金公司
-
否
040013
华安强化收益债券B
债券型基金
华安基金公司
-
否
040015
华安动态灵活配置混合
混合型基金
华安基金公司
-
是
040016
华安行业轮动股票
股票型基金
华安基金公司
-
是
040019
华安稳固收益债券
债券型基金
华安基金公司
-
否
040180
华安上证180ETF联接
指数型基金
华安基金公司
-
是
040190
华安上证龙头ETF联接
指数型基金
华安基金公司
-
否
050004
博时精选股票
股票型基金
博时基金公司
-
是
050008
博时第三产业股票
股票型基金
博时基金公司
-
是
050019
博时转债增强债券A
债券型基金
博时基金公司
-
否
050111
博时信用债券C
债券型基金
博时基金公司
-
否
050116
博时宏观回报债券C
债券型基金
博时基金公司
-
是
050119
博时转债增强债券C
债券型基金
博时基金公司
-
否
070011
嘉实策略混合
混合型基金
嘉实基金
-
是
070012
嘉实海外中国股票(QDII)
QDII
嘉实基金
-
是
070015
嘉实多元债券A
债券型基金
嘉实基金
-
否
070016
嘉实多元债券B
债券型基金
嘉实基金
-
否
070018
嘉实回报混合
混合型基金
嘉实基金
-
是
070099
嘉实优质企业股票
股票型基金
嘉实基金
-
是
080002
长盛创新先锋混合
混合型基金
长盛基金公司
-
否
080003
长盛积极配置债券
债券型基金
长盛基金公司
-
否
080005
长盛量化红利策略股票
股票型基金
长盛基金公司
-
否
090006
大成2020生命周期混合
股票型基金
大成基金
-
否
090009
大成行业轮动股票
股票型基金
大成基金
-
否
090010
大成中证红利指数
股票型基金
大成基金
-
否
090011
大成核心双动力股票
股票型基金
大成基金
-
否
100018
富国天利增长债券
债券型基金
富国基金公司
-
是
100020
富国天益价值股票
股票型基金
富国基金公司
-
是
100022
富国天瑞强势混合
股票型基金
富国基金公司
-
是
100026
富国天合稳健股票
股票型基金
富国基金公司
-
是
100029
富国天成红利混合
混合型基金
富国基金公司
-
是
100032
富国天鼎中证指数增强
股票型基金
富国基金公司
-
是
100038
富国沪深300增强
指数型基金
富国基金公司
-
是
100039
富国通胀通缩主题轮动股票
股票型基金
富国基金公司
-
是
100051
富国可转债
债券型基金
富国基金公司
-
否
110002
易方达策略成长混合
股票型基金
易方达基金公司
-
是
110003
易方达上证50指数
指数型基金
易方达基金公司
-
是
110011
易方达中小盘股票
股票型基金
易方达基金公司
-
是
110012
易方达科汇灵活配置混合
混合型基金
易方达基金公司
-
是
110013
易方达科翔股票
股票型基金
易方达基金公司
-
是
110021
易方达上证中盘ETF联接
指数型基金
易方达基金公司
-
是
110029
易方达科讯股票
股票型基金
易方达基金公司
-
是
121003
国投瑞银核心企业股票
股票型基金
国投瑞银基金公司
-
是
121005
国投瑞银创新动力股票
股票型基金
国投瑞银基金公司
-
是
121006
国投瑞银稳健增长混合
混合型基金
国投瑞银基金公司
-
是
121008
国投瑞银成长优选股票
股票型基金
国投瑞银基金公司
-
是
121009
国投瑞银稳定增利债券
债券型基金
国投瑞银基金公司
-
是
121012
国投瑞银优化增强债券A/B
债券型基金
国投瑞银基金公司
-
是
128112
国投瑞银优化增强债券C
债券型基金
国投瑞银基金公司
-
是
150006
长盛同庆A
股票型基金
长盛基金公司
-
否
150007
长盛同庆B
股票型基金
长盛基金公司
-
否
150020
富国汇利分级优先
债券型基金
富国基金公司
-
否
150021
富国汇利分级进取
债券型基金
富国基金公司
-
否
150025
大成景丰分级债券A
债券型基金
大成基金
-
否
150026
大成景丰分级债券B
债券型基金
大成基金
-
否
150027
天弘添利分级债券B
债券型基金
天弘基金公司
-
否
151001
银河稳健混合
股票型基金
银河基金公司
-
是
151002
银河收益债券
债券型基金
银河基金公司
-
是
160105
南方积极配置股票(LOF)
股票型基金
南方基金公司
-
是
160106
南方高增长股票(LOF)
股票型基金
南方基金公司
-
是
160119
南方500(LOF)
指数型基金
南方基金公司
-
是
160311
华夏蓝筹混合(LOF)
混合型基金
华夏基金
-
是
160314
华夏行业股票(LOF)
股票型基金
华夏基金
-
是
160505
博时主题行业股票(LOF)
股票型基金
博时基金公司
-
是
160602
鹏华普天债券A
债券型基金
鹏华基金公司
-
是
160605
鹏华中国50混合
股票型基金
鹏华基金公司
-
是
160608
鹏华普天债券B
债券型基金
鹏华基金公司
-
是
160612
鹏华丰收债券
债券型基金
鹏华基金公司
-
是
160613
鹏华盛世创新股票(LOF)
股票型基金
鹏华基金公司
-
是
160616
鹏华中证500指数(LOF)
股票型基金
鹏华基金公司
-
是
160716
嘉实基本面50指数(LOF)
股票型基金
嘉实基金
-
否
160806
长盛同庆
股票型基金
长盛基金公司
-
否
160807
长盛沪深300指数(LOF)
股票型基金
长盛基金公司
-
否
160910
大成创新成长混合(LOF)
混合型基金
大成基金
-
否
160915
大成景丰分级债券
债券型基金
大成基金
-
否
161010
富国天丰强化债券
债券型基金
富国基金公司
-
否
161014
富国汇利分级债券
债券型基金
富国基金公司
-
否
161207
国投瑞银沪深300指数分级
股票型基金
国投瑞银基金公司
-
是
161211
国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)
指数型基金
国投瑞银基金公司
-
否
161605
融通蓝筹成长混合
混合型基金
融通基金公司
-
是
161609
融通动力先锋股票
股票型基金
融通基金公司
-
是
161612
融通深证成份指数
股票型基金
融通基金公司
-
否
161706
招商优质成长股票(LOF)
股票型基金
招商基金公司
-
是
161810
银华内需精选股票(LOF)
股票型基金
银华基金公司
-
否
161811
银华沪深300指数(LOF)
指数型基金
银华基金公司
-
是
161812
银华深证100指数分级
股票型基金
银华基金公司
-
是
161813
银华信用债券封闭
债券型基金
银华基金公司
-
否
161902
万家增强收益债券
债券型基金
万家基金公司
-
是
161903
万家公用事业行业股票(LOF)
股票型基金
万家基金公司
-
否
162102
金鹰中小盘精选混合
混合型基金
金鹰基金公司
-
否
162201
泰达宏利成长股票
股票型基金
泰达荷银
-
是
162204
泰达宏利精选股票
股票型基金
泰达荷银
-
是
162205
泰达宏利风险预算混合
混合型基金
泰达荷银
-
是
162213
泰达宏利财富大盘指数
指数型基金
泰达荷银
-
是
163001
长信中证央企100指数(LOF)
指数型基金
长信基金公司
-
是
163402
兴业趋势投资混合(LOF)
混合型基金
兴业全球基金公司
-
是
163406
兴业合润分级股票
股票型基金
兴业全球基金公司
-
是
163407
兴业沪深300指数(LOF)
股票型基金
兴业全球基金公司
-
否
164205
天弘深证成份指数(LOF)
指数型基金
天弘基金公司
-
是
164206
天弘添利分级债券
债券型基金
天弘基金公司
-
否
164207
天弘添利分级债券A
债券型基金
天弘基金公司
-
否
165508
信诚深度价值股票(LOF)
股票型基金
信诚基金公司
-
是
166001
中欧新趋势股票(LOF)
股票型基金
中欧基金公司
-
是
166002
中欧新蓝筹混合
混合型基金
中欧基金公司
-
是
166003
中欧稳健收益A
债券型基金
中欧基金公司
-
是
166004
中欧稳健收益C
债券型基金
中欧基金公司
-
是
166005
中欧价值发现股票
股票型基金
中欧基金公司
-
是
166006
中欧中小盘股票(LOF)
股票型基金
中欧基金公司
-
是
166007
中欧沪深300指数增强(LOF)
股票型基金
中欧基金公司
-
是
166008
中欧增强回报债券
债券型基金
中欧基金公司
-
否
180002
银华保本增值混合
保本型基金
银华基金公司
-
否
180003
银华-道琼斯88指数
股票型基金
银华基金公司
-
是
180013
银华领先策略股票
股票型基金
银华基金公司
-
是
180015
银华增强收益债券
债券型基金
银华基金公司
-
否
180018
银华和谐主题混合
混合型基金
银华基金公司
-
否
202001
南方稳健成长混合
股票型基金
南方基金公司
-
是
202002
南方稳健成长贰号混合
混合型基金
南方基金公司
-
是
202003
南方绩优成长股票
股票型基金
南方基金公司
-
是
202005
南方成份精选股票
股票型基金
南方基金公司
-
是
202007
南方隆元产业主题股票
股票型基金
南方基金公司
-
是
202009
南方盛元红利股票
股票型基金
南方基金公司
-
是
202011
南方优选价值股票
股票型基金
南方基金公司
-
是
202017
南方深成
股票型基金
南方基金公司
-
是
202019
南方策略优化股票
股票型基金
南方基金公司
-
是
202021
南方小康
指数型基金
南方基金公司
-
是
202101
南方宝元债券
债券型基金
南方基金公司
-
是
202102
南方多利增强债券C
债券型基金
南方基金公司
-
是
202105
南方广利回报债券A/B
债券型基金
南方基金公司
-
是
202107
南方广利回报债券C
债券型基金
南方基金公司
-
是
202202
南方避险增值混合
保本型基金
南方基金公司
-
否
202211
南方恒元保本混合
保本型基金
南方基金公司
-
否
202801
南方全球精选配置(QDII-FOF)
QDII
南方基金公司
-
是
206001
鹏华行业成长混合
股票型基金
鹏华基金公司
-
是
206002
鹏华精选成长股票
股票型基金
鹏华基金公司
-
否
206003
鹏华信用增利A
债券型基金
鹏华基金公司
-
否
206004
鹏华信用增利B
债券型基金
鹏华基金公司
-
否
206005
鹏华上证民企50ETF联接
指数型基金
鹏华基金公司
-
是
210001
金鹰成份优选混合
股票型基金
金鹰基金公司
-
是
210002
金鹰红利价值混合
混合型基金
金鹰基金公司
-
否
210003
金鹰行业优势股票
股票型基金
金鹰基金公司
-
否
210004
金鹰稳健成长股票
股票型基金
金鹰基金公司
-
否
213001
宝盈鸿利收益混合
股票型基金
宝盈基金公司
-
否
213007
宝盈增强收益债券A/B
债券型基金
宝盈基金公司
-
否
213008
宝盈资源优选股票
股票型基金
宝盈基金公司
-
否
217001
招商安泰股票
股票型基金
招商基金公司
-
是
217002
招商安泰平衡混合
混合型基金
招商基金公司
-
是
217005
招商先锋混合
混合型基金
招商基金公司
-
是
217010
招商大盘蓝筹股票
股票型基金
招商基金公司
1.0
是
217011
招商安心收益债券
债券型基金
招商基金公司
-
是
217012
招商行业领先股票
股票型基金
招商基金公司
-
是
21
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