行政事业单位资产报表操作手册.docx
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行政事业单位资产报表操作手册.docx
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行政事业单位资产报表操作手册
第1章基层单位资产报表
1.12014年行政事业单位资产统计报表
功能概述:
在动态资产数据库中以指标形式存储,由资产明细数据自动生成,以资产报表的形式进行展现单位2014年资产情况。
各单位根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)和本单位性质,选择填报相应报表。
2014年行政事业单位资产统计报表包括17张表,分别为行政事业单位资产报表封面、行政单位机构人员情况表、行政单位资产情况表、行政单位固定资产情况表、行政单位土地情况表、行政单位房屋情况表、行政单位车辆情况表、行政单位差异表、事业单位机构人员情况表、事业单位资产情况表、事业单位固定资产情况表、事业单位土地情况表、事业单位房屋情况表、事业单位车辆情况表、事业单位无形资产情况表、事业单位差异表、情况说明。
《行政事业资产报表封面》反映单位基本情况信息。
本表为手动录入表,根据各单位单位情况表数据手动填写。
《行政单位机构人员情况表》、《事业单位机构人员情况表》反映单位人员情况基本信息。
本表为手动录入表,根据各单位人员实际情况的数据手动填写。
《行政单位资产情况表》、《事业单位资产情况表》反映单位资产总额、流动资产、固定资产、无形资产等资产情况。
其中固定资产、无形资产根据资产管理业务明细数据统计自动生成,且可修改。
其他资产数据均由用户手动录入。
《行政单位固定资产资产表》、《事业单位固定资产情况表》反映单位各类固定资产情况。
本表为自动生成表,根据资产管理业务明细数据统计生成,且可修改。
《行政单位土地情况表》、《事业单位土地情况表》、《事业单位房屋情况表》、《行政单位车辆情况表》、《事业单位车辆情况表》反映单位各类资产按不同维度的统计情况,表中数据根据资产管理业务明细数据统计自动生成,且可修改。
《行政单位房屋情况表》为手动录入表,各单位根据实际情况填写。
《行政差异表》、《事业差异表》反映单位资产的提取值、实际填报值及二者之间的差异,该表数据通过提取及运算自动生成,当系统值与填报值有差异时,需要用户在情况说明中说明差异原因。
操作步骤:
1.登录系统,点击【资产报表】,进入【资产报表】界面,如下图。
图9.51资产报表界面
2.在【资产报表】界面中,点击【2014年行政事业单位资产统计报表】,进入报表执行界面,如下图,以事业基层单位为例说明。
图9.52报表界面
3.在表右下角有
按钮,点击该按钮后切换到“填报说明”页签可查看报表的填报说明,如下图,用户可根据填报说明来录入数据。
图9.53报表填报说明界面
4.点击报表上方的工具栏中的指标提取按钮,则会自动提取业务数据到各报表中,如下图,到提取完成,弹出提取成功的提示信息。
图9.54提取完成的事业单位资产情况表
图9.55提取完成的事业单位固定资产情况表
图9.56提取完成的事业单位土地情况表
图9.57提取完成的事业单位房屋情况表
图9.58提取完成的事业单位车辆情况表
图9.59提取完成的事业无形资产情况表
图9.510提取完成的事业差异表
5.自动提取的表可以穿透数据来源,选中报表中的单元格,点击指标穿透按钮,则弹出此单元格的数据具体信息,如图:
图9.511指标穿透
6.指标提取完成后,在右边报表页签选择要录入数据的报表。
下图分别是“事业单位机构人员情况表”“事业单位资产情况表”录入界面。
图9.512事业单位机构人员情况表
图9.513事业单位资产情况表
特殊说明
✐若系统提取的数据与实际数据不符,用户可以进行手动修改,修改后点击保存。
✐在报表中灰色单元格、绿色单元格均不可编辑。
7.指标提取及录入数据完成后,点击运算按钮,可以对当前报表进行运算。
点击运算按钮,弹出确认提示对话框,如下图。
点击确定进行运算,点击取消按钮,关闭该窗口,不做任何操作。
图9.514提示信息
8.如果要一次性对全部报表进行运算,点击全算按钮,弹出提示对话框,点击确定按钮开始对全部报表进行运算,点击取消按钮,关闭该窗口,不做任何操作。
9.运算完成后,如果“事业单位差异表”中差异数不为0(即显示为红色),则需要在情况说明中说明差异原因,如下图:
图9.515事业单位差异表
10.各报表数据录入完成后,用户需要在“情况说明”表中对2014年资产的整体情况加以说明,如下图所示:
图9.516事业单位情况说明表
11.点击保存按钮,保存数据,数据保存成功后会弹出提示框,如下图。
点击确定按钮关闭该窗口。
图9.517提示信息
12.录入数据完成后,如果需要修改数据,则可以直接修改后继续点击保存按钮完成修改。
13.要检查提取或录入的数据是否正确,点击审核按钮,对当前报表进行审核,如果当前数据全部正确,则审核信息没有错误提示。
14.在表右下角有
按钮,点击会展开审核信息界面,展示审核错误公式,包括公式编号、公式表达式、错误数据、公式描述等信息,可根据错误公式的公式描述进行数据修改,如下图。
图9.518审核信息界面
15.如果录入的数据有误,在报表下方将会显示审核不通过的审核公式详细信息,如图9.518。
点击审核有误的公式的错误信息列的具体指标,则报表自动定位到此数据错误的单元格。
16.点击全审按钮,可以对全部报表一次性进行审核,同样,如果审核不通过,将会在报表下方显示审核不通过的审核公式详细信息。
17.报表录入完成审核无误后,点击报表上报按钮,则弹出提示信息如下,如果报表审核未通过,则弹出“审核未通过”的提示信息,不允许上报。
图9.519提示信息
18.点击确定按钮,则此时期的报表数据上报到主管单位,数据状态变为“已上报”。
上报按钮自动隐藏,单位名称变为蓝色,此时锁定此账期的业务数据、报表数据,不可修改。
19.点击工具栏中的导出excel按钮可以将报表导出,保存在本地磁盘中,用户也可以在导出的excel中完善报表数据,然后点击导入按钮,将报表数据导入。
20.点击退回说明查看按钮可以查看主管单位退回时编辑的退回说明。
21.当单位的单位类型、单位基本性质、行业分类、单位执行会计制度等信息发生变更时,用户需要点击清零按钮将报表数据清空后重新录入数据。
特殊说明
✐报表上方是一行状态栏,显示当前报表的业务时期、单位、报表状态及金额单位;报表下方则显示选中的单元格的指标代码及名称。
✐切换报表上方的金额单位可以将数据从“元”转换成“万元”显示。
✐在报表内录入数据,选中要写入数据的单元格,输入数据,输入完成后按下回车键,将会自动跳转到下一个可以录入数据的单元格。
如果输入的数据无效,则无法输入数据。
1.2批量打印
功能概述:
批量打印功能可以选择报表的多个打印模板,并根据模板进行数据打印。
操作步骤:
22.登录系统,点击【资产报表】,进入【资产报表】界面,如下图。
图9.71资产报表界面
23.在【资产报表】界面中,点击【批量打印】,进入批量打印配置向导界面。
图9.72选择业务方案界面
24.选择业务方案后,点击“第二步:
设置维度”进入选择时期及选择单位界面。
图9.73设置维度界面
25.设置维度后,点击“第三步:
选择打印模板”进入选择模板界面,如下图,将打印模板添加到界面右侧已选打印模板中。
图9.74选择打印模板界面
26.点击“第四步:
打印信息纵览”进入预览界面,如下图,可在该页面设置打印份数。
图9.75打印信息纵览界面
27.配置完成后点击打印按钮弹出选择打印机界面,如下图:
图9.76选择打印机界面
28.选择打印机后点击确定便完成了报表的批量打印。
第2章财政主管资产报表
2.12014年行政事业单位资产统计报表
功能概述:
在动态资产数据库中以指标形式存储,由资产明细数据自动生成,以资产报表的形式进行展现单位2014年资产情况。
各单位根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)和本单位性质,选择填报相应报表。
2014年行政事业单位资产统计报表包括17张表,分别为行政事业单位资产报表封面、行政单位机构人员情况表、行政单位资产情况表、行政单位固定资产情况表、行政单位土地情况表、行政单位房屋情况表、行政单位车辆情况表、行政单位差异表、事业单位机构人员情况表、事业单位资产情况表、事业单位固定资产情况表、事业单位土地情况表、事业单位房屋情况表、事业单位车辆情况表、事业单位无形资产情况表、事业单位差异表、情况说明。
《行政事业资产报表封面》反映单位基本情况信息。
本表为手动录入表,根据各单位单位情况表数据手动填写。
《行政单位机构人员情况表》、《事业单位机构人员情况表》反映单位人员情况基本信息。
本表为手动录入表,根据各单位人员实际情况的数据手动填写。
《行政单位资产情况表》、《事业单位资产情况表》反映单位资产总额、流动资产、固定资产、无形资产等资产情况。
其中固定资产、无形资产根据资产管理业务明细数据统计自动生成,且可修改。
其他资产数据均由用户手动录入。
《行政单位固定资产资产表》、《事业单位固定资产情况表》反映单位各类固定资产情况。
本表为自动生成表,根据资产管理业务明细数据统计生成,且可修改。
《行政单位土地情况表》、《事业单位土地情况表》、《事业单位房屋情况表》、《行政单位车辆情况表》、《事业单位车辆情况表》反映单位各类资产按不同维度的统计情况,表中数据根据资产管理业务明细数据统计自动生成,且可修改。
《行政单位房屋情况表》为手动录入表,各单位根据实际情况填写。
《行政差异表》、《事业差异表》反映单位资产的提取值、实际填报值及二者之间的差异,该表数据通过提取及运算自动生成,当系统值与填报值有差异时,需要用户在情况说明中说明差异原因。
操作步骤:
29.登录系统,点击【资产报表】,进入【资产报表】界面,如下图。
图7.61资产报表界面
30.在【资产报表】界面中,点击【2014年行政事业单位资产统计报表】,进入报表执行界面,如下图。
图7.622014年行政事业单位资产统计报表界面
31.此时,【单位树】界面上方有2个按钮分别为过滤器,第一个过滤器【名称】默认勾选,无论【名称】是否勾选,单位树的节点都会显示单位的名称,即【名称】复选框是不会影响单位树的;【代码】默认没有被选中,如果勾选上显示代码,单位树节点将会显示单位的代码和名称,以“|”分隔,如下图。
图7.63过滤器勾选代码界面
32.在单位搜索界面输入关键字搜索单位的名称或代码等,会默认按照过滤器展示搜索结果,在下方将会以列表方式显示找到的单位,点击找到的一个单位,这与在单位树上点击一个节点的效果相同,如下图。
图7.64搜索单位
33.此时选中已上报的蓝色的基层单位,则此时工具栏上方显示报表确认及报表退回按钮,可以对已上报的单位进行确认及退回,如下图。
图7.65主管单位2014年事业单位资产统计报表界面
34.点击报表确认按钮,系统提示执行报表确认的信息,确定后则提示确认成功,此时基层单位名称变为绿色,报表确认按钮及报表退回按钮变为取消确认,如下图。
图7.66已确认界面
35.再次点击取消确认,则报表变回已上报状态,此时点击报表退回,系统弹出编辑退回说明界面,如下图。
图7.67编辑退回说明界面
36.退回说明录入完成后,点击确定则报表变为已退回状态,单位名称变为红色,如下图。
图7.68报表退回成功界面
37.当下级单位全部上报后,选中主管单位,点击全部汇总按钮,把该单位的直接下级全部单位的数据汇总到该单位。
基层单位没有汇总按钮。
汇总操作完成后,弹出汇总完成提示窗口,如下图。
图7.69提示信息
38.汇总完成后,也可对主管汇总后的报表数据进行录入,点击运算按钮,可以对当前报表表单进行运算。
点击运算按钮,弹出确认提示对话框,如下图,点击确定进行运算,点击取消按钮,关闭该窗口,不做任何操作。
图7.610提示信息
39.汇总完成后,如果事业差异表、行政差异表中差异数为非零(即单元格显示为红色),则需要在差异表情况说明中说明差异原因,同时在情况说明表中对2014年资产整体情况加以概述。
40.如果要一次性对全部报表表单进行运算,点击全算按钮,弹出提示对话框,点击确定按钮开始对全部报表进行运算,点击取消按钮,关闭该窗口,不做任何操作。
41.点击保存按钮,保存数据,数据保存成功后会弹出提示框,如下图。
图7.611提示信息
42.点击确定按钮关闭该窗口。
录入数据完成后,如果需要修改数据,则可以直接修改,后继续点击保存按钮完成修改。
43.要检查录入的数据是否正确,点击审核按钮,对当前报表进行审核,如果当前录入的数据全部正确,则审核信息没有错误提示。
44.在表右下角有
按钮,点击会展开审核信息界面,展示审核错误公式,包括公式编号、公式表达式、错误数据、公式描述等信息,可根据错误公式的公式描述进行数据修改,如下图。
图7.612审核信息界面
45.如果录入的数据有误,在报表下方将会显示审核不通过的审核公式详细信息。
点击审核有误的公式的错误信息列的具体指标,则报表自动定位到此数据错误的单元格。
46.点击全审按钮,可以对全部报表一次性进行审核,同样,如果审核不通过,将会在报表下方显示审核不通过的审核公式详细信息。
47.审核无误后,点击报表上报按钮,则上报主管单位此时期报表数据。
如审核不通过,报表不允许上报。
图7.613汇总数据上报
48.切换到需要打印的表单,点击打印按钮,进入【打印预览】界面,可以在该界面里跳转打印效果,点击【打印预览】界面的打印按钮,如果已安装打印机,将会开始打印,如果没有安装打印机,将会弹出提示窗口,提示没有检测到打印机。
49.切换报表可以通过点击报表右侧的
按钮进行切换,弹出【选择报表】界面,如下图。
图7.614切换报表
50.选择报表界面下方的复选框可以改变报表树节点的显示方式,比如勾选“显示标识”,树节点将会显示单位的标识。
双击选择的报表表单,将会切换到选择的报表界面。
51.切换报表上方的金额单位可以将数据从“元”转换成“万元”显示。
52.点击导出PDF按钮,将报表以PDF文件格式保存在本地磁盘中。
53.点击导出Excel按钮,将报表以Excel文件格式保存在本地磁盘中。
54.点击关闭按钮,结束2013年事业单位资产统计报表的业务,关闭界面,回到首页。
55.点击退回说明查看按钮可以查看上级单位的退回报表的说明。
2.2报表上报状态查询
功能概述:
此功能可以批量上报、审批报表数据,同时查询各单位的报表状态。
操作步骤:
56.登录系统,点击【资产报表】,进入【资产报表】界面,如下图。
图7.71资产报表界面
57.在【资产报表】界面中,点击【报表上报状态查询】,进入报表上报状态查询界面,如下图。
图7.72选择业务方案时期对话框
58.通过左侧单位树选择不同单位,右侧选择业务方案、时期等条件来查看下级单位的报表上报情况,如下图。
图7.73报表上报状态查询
59.报表上报状态查询页面通过“未上报”、“已上报”、“已确认”、“已退回”、“综合统计”几个页签来显示单位报表上报情况。
●上报:
可以将主管单位自身未上报的报表上报给财政部门,上报后,报表状态为“已上报”。
●退回:
可以将直接下级已上报的报表数据进行退回,退回后,报表状态为“已退回”。
●确认:
可以确认直接下级上报的报表数据,确认后,报表状态为“已确认”。
●取消确认:
可以对已确认的报表数据取消确认,取消确认后,报表状态为“已上报”。
2.3批量审核
功能概述:
报表批量审核的作用是对已选定的业务方案、时期、单位以及报表进行批量审核。
操作步骤:
60.登录系统,点击【资产报表】,进入【资产报表】界面,如下图。
图7.91资产报表界面
61.在【资产报表】界面中,点击【批量审核】按钮,进入批量审核界面,如下图。
图7.92批量审核界面
62.选择了业务方案和时期,左侧是单位选择界面,有全选、全清、直接下级和所有下级四个按钮,分别对左侧的单位树进行选择操作,如图所示:
图7.93单位选择
63.批量审核执行界面右侧有全选、全清两个按钮,分别对其左侧的报表进行选择操作,如图所示:
图7.94选择报表
64.报表批量审核执行界面的上侧包括审核的标题(即该审核的题目),开始按钮、查询审核结果按钮和界面关闭按钮,点击开始按钮则开始进行审核,审核成功后在操作日志中给出审核结果明细,如下图。
图7.95审核完成
65.审核完成后点击查询审核结果按钮进入审核结果查看界面,如下图。
图7.96查询审核结果
66.点击关闭按钮,结束报表批量审核的业务,关闭界面,回到首页。
2.4批量审核结果管理
功能概述:
报表批量审核结果管理的作用是对已选定的业务方案、时期、单位报表的批量审核结果进行查看。
操作步骤:
67.登录系统,点击【资产报表】,进入【资产报表】界面,如下图。
图7.101资产报表界面
68.在【资产报表】界面中,点击【批量审核结果管理】,进入批量审核结果查看界面,如下图,该界面默认显示最近一次的审核结果。
图7.102批量审核结果查看界面
●界面上方显示审核报表的标题、单位及报表,可通过下拉选项查看到各单位不同时间的审核结果。
●点击过滤按钮弹出设置结果过滤条件界面,如下图,可对单位及报表进行过滤,勾选哪个单位及报表,则审核结果查看界面显示对应单位报表的审核结果。
图7.103设置结果过滤条件界面
●点击导出按钮将审核结果保存在本地磁盘中。
●点击删除按钮将当前审核记录删除,点击全删按钮将所有审核记录删除。
2.5批量打印
功能概述:
批量打印功能可以选择报表的多个打印模板,并根据模板进行数据打印。
操作步骤:
69.登录系统,点击【资产报表】,进入【资产报表】界面,如下图。
图7.111资产报表界面
70.在【资产报表】界面中,点击【批量打印】,进入批量打印配置向导界面。
图7.112选择业务方案界面
71.选择业务方案后,点击“第二步:
设置维度”进入选择时期及选择单位界面。
图7.113设置维度界面
72.设置维度后,点击“第三步:
选择打印模板”进入选择模板界面,如下图,将打印模板添加到界面右侧已选打印模板中。
图7.114选择打印模板界面
73.点击“第四步:
打印信息纵览”进入预览界面,如下图,可在该页面设置打印份数。
图7.115打印信息纵览界面
74.配置完成后点击打印按钮弹出选择打印机界面,如下图:
图7.116选择打印机界面
75.选择打印机后点击确定便完成了报表的批量打印。
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