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0Gngnha度财务预算二稿
七夕,古今诗人惯咏星月与悲情。
吾生虽晚,世态炎凉却已看透矣。
情也成空,且作“挥手袖底风”罢。
是夜,窗外风雨如晦,吾独坐陋室,听一曲《尘缘》,合成诗韵一首,觉放诸古今,亦独有风韵也。
乃书于纸上。
毕而卧。
凄然入梦。
乙酉年七月初七。
啸之记
2005年度财务预算报告
为加强山东鲁能菏泽煤电公司财务预算管理,提高财务管理水平,根据《山东鲁能集团有限公司财务预算管理办法》,结合公司实际情况,编制了2005年度财务预算方案,包括彭庄矿井、郭屯矿井、杨营矿井、郭屯发电厂。
现将有关情况汇报如下:
一、财务预算编制原则:
(一)综合平衡、突出重点原则
(二)讲求效益原则
(三)科学合理、切实可行原则
四)口径统一、模型化管理原则
二、财务预算编制有关说明
2005年财务预算有关情况说明如下:
1、财务预算的编制主要是根据2005年开工项目的实际情况制定。
2、本着适度从紧的原则,编制了各项管理费用,由于2005年三矿一厂三个项目的全面启动,会议费、运输费、业务招待费的预算指标相对紧张。
3、工程投资预算均按2005年投资计划进行编制。
4、公司处于筹建时期,无经营收入,2005年预算包括管理费用预算(开办费)、资本性预算、现金流量预算
5、公司2005年工程建设项目为:
续建彭庄矿,开工建设郭屯矿、杨营矿、郭屯电厂(一期),进行黄河北煤田、单县煤焦化、郓城李集项目的前期工作,工程投资总预算124270万元,包括设备、工程预付款共需资金191170万元,资金来源其中公司自有资金91170万元(2005年计划注资80000万元),银行贷款100000万元。
三、2005年财务预算:
管理费用预算、资本性预算、现金流量预算
2972.6万元
(一)管理费用预算
5
24万元
日常办公用品
三矿一厂现场工地和公司办公用水电费
(2)、差旅费115万元
2005年三矿一厂继续快速推进,主要是去北京、济南、南京等地办理开采、立项、项目评估等各种手续及工程建设过程中设备、施工队伍的调研。
(3)、会议费230万元
2005年彭庄、郭屯矿井各30万,计划召开工程专题论证、有关设计图纸审查会共20次;杨营矿井60万,计划召开初步设计审查会、安全预评价审查会、安全专篇审查会、资源开发利用方面审查会;郭屯发电厂100万,计划召开可研报告审查会、初步设计审查会、项目报告审查会(国家、省);其他项目10万元。
(4)、劳动保护费28万元
6万元
主要是职工劳保服、劳保用品及新增人员床上用品等。
(5)、修缮费
1养路费
2维修费
3燃油费
4保险及年审费
5过路过桥费
(7)、业务招待费
(8)、低值易耗品
主要购置公司增加人员及现场项目部的办公桌椅、资料橱、饮水机等用品不可控管理费用:
(1)工资
3万元
55万元
120万元
11万元
77万元
200万元
35万元
1933.6万元
1100万元
公司2005年按200人计算,人均年5.5万元.
3)职工教育经费
4)工会经费
5)劳动保险费
6)住房公积金
7)住房补贴
8)业务培训费
16.5万元
22万元
168万元
21.1万元
35万元
100万元
主要是新聘职工的业务、技能培训和彭庄矿生产工人岗前培训
(9)年检登记费5万元
主要是工商营业执照、税务证年检费、审计费及营业执照变更登记费。
10)租赁费
20万元
①公司现租赁商检局办公楼
15万元
2
5万元
工地现场租房及租车
(11)折旧费120万元
(12)印花税40万元
(13)土地使用税42万元
(14)房产税15万元
(15)业务咨询费30万元
包括地质勘探、建井设计、项目招投标等业务的法律、技术及专家咨询。
(16)董事会费5万元
(17)其他费用40万元
公司人员招聘广告费、对外宣传费。
(二)资本性预算(包括日常办公用固定资产、工程投资预算)124491.2万元
日常办公用固定资产购置预算221.2万元
1
10万元
客货两用车1辆
2计算机92台
3复印机2台
4洗衣机10台
5绘图仪1台
6打印机20台
7照相机1部
8摄影机1部
程用车5辆
工程投资预算
1、2005年煤电项目工程形象进度目标
(1)彭庄矿井
矿建工程:
完成掘进总进尺6000m
1主副井井筒到底并完成部分相关石同室134m;
78.2万元
8万元
3万元
8万元
6万元
1.5万元
6.5万元
100万元
124270
万元
2完成井底车场巷道377m,车场7个交岔点144m,车场硐室1454m,完成井底车场铺轨及道岔;
3完成排水系统内外水仓、泵房及硐室856.5m,完成铺轨及道岔;
4完成供电系统井下中央变电所75.5m;
5完成首采区1301工作面及东翼轨道下山、东翼胶带机下山部分巷道、硐室2959m,完成部分铺轨及道岔土建工程:
完成地面生产系统及其它土建建筑、2004年跨年度工程16480m2。
1完成提升系统:
主井井架加工制作组立、主井绞车房及设备基础;
2完成通风系统:
通风机房、设备基础及风道;
3完成地面生产系统:
主井井口房、副井井口房、原煤输送机栈桥、动筛车间、原煤仓等;
4完成安全技术及监控系统:
高压冲土房、泥浆搅拌站;
5完成地面运输系统:
工广内窄轨铁路;
6完成室外给排水及供热系统:
日用消防泵房、供水排水管网土方
7完成辅助厂房及仓库:
坑木加工房、器材库及器材棚、(地面)消防材料库、油脂库、机车库等;
8完成行政福利设施:
办公楼、生产综合楼、井口等候室、煤样室等;
9完成场区设施:
场区(矸石)填方平整、工广内永久道路、专用场地等;
10完成居住区:
2#单身宿舍楼、3#单身宿舍楼
诉境保护及“三废”处理:
矿井水处理站、生活污水处理站
安装工程:
1完成主井临时改绞提升,完成主、副井井筒装备,形成永久提升系统;
2完成井底车场巷道及硐室设备安装,形成辅助运输系统;
3完成大巷运输设备安装;
4完成井下中央水泵房设备安装,形成井下排水系统;
5完成通风机房设备安装,形成通风系统;
6完成井筒压风管路、井下部分压风管路,形成压风系统;
7完成地面生产系统安装,形成主井生产运输系统、副井排矸系统;
8完成部分安全技术及监控系统安装;
9完成矿井生产调度通信、办公楼通信系统安装;
10完成井下中央变电所设备、井底车场动力照明线网安装,形成井下供电系统;
辽完成地面运输系统铺设;
韓成排水管网工程、室外供热管道、畐U井井口空气加热设备等安装,形成地面排水、供热系统;
⑬完成辅助厂房及仓库设备安装;
0完成主办公楼、食堂联合建筑等设备、配电安装,行政福利设施完成;
⑮完成部分环境保护及“三废”处理设备安装。
设备购置
1完成矿井全部设备订货,年底设备到货就位。
其它费用:
1完成工广征地及矿井排矸场地租赁;
2完成首采区工作面压煤村庄小屯村搬迁工作。
(2)郭屯矿井
矿建工程:
1完成主、畐I」、风冻结造孔工程;
2完成主冻结系统安装,主、畐I」、风井井筒积极冻结;
3主、畐风井井筒冻结段掘砌894m。
土建工程:
施工建筑面积17283m2。
1完成副井井架加工制作、组立;
2完成进场永久公路;
3完成工业场地锅炉房;
4行政办公楼、1#单身宿舍楼、浴室及矿灯房联合建筑;
5工广内开始场区填方、部分道路施工,完成工广砖砌围墙。
安装工程:
1完成主、副井主钢丝绳(进口)材料订货;
2完成工业场地锅炉房设备安装。
设备购置:
1完成副井井口、井底操车设备订货;
2完成主、副井提升机、电动机、天轮、手动双梁双小车起重机、离心式风机及配套电机设备订货;
3完成主、副井电控系统和液压制动装置:
液压站、制动器、电控、装卸载电控设备订货;(进口)
4完成工业场地制冷机房设备订货。
5完成矿山救护设备的订货。
其它费用:
1完成工业广场征地及临时排秆场租赁;
2进行主、副井井筒信息化施工。
(3)杨营矿井
矿建工程:
1完成主副井井筒冻结造孔及冻结管下放;
2主、副井井筒开始积极冻结。
土建工程:
1完成一座35kv变电所。
安装工程:
①完成35kv变电所设备安装。
设备购置:
1完成35kv变电所设备订货
其它费用:
1完成主副井井筒地质检查钻;
2完成精查地质勘探、首采区三维地震勘探;
3开展前期工作,完成立项,初步设计。
(4)郭屯发电厂
建筑工程:
1完成四通一平工程;
2完成施工阶段桩基工程;
3完成一栋单身宿舍楼;
设备购置:
①完成主设备订货
其它费用:
1按核准制完成项目立项,开展前期工作;
2完成初步设计,开始施工图设计;
3完成土地租赁及地面附着物清理。
(5)其他项目完成黄河北煤田、郓城李集煤田、单县煤焦化项目探矿权转让手续及前期勘探工作。
2、2005年各单项工程投资预算
2005年公司基本建设计划投资124270万元,资金需求191170万元(含设备预付款、定金),完成矿建进尺6894m,施工房屋建筑面积31149m2。
(1)彭庄矿井
根据2004年工程施工进展情况,2005年彭庄矿井工程计划安排投资28900万元,因设备订货建设资金需求30000万元。
其中:
①矿建工程:
2005年计划掘进总进尺6000m,预算投资5400万元。
2土建工程:
2005年完成地面生产系统及其它土建建筑、2004年跨年度工程共计16480m2,2005年预算投资3000万元。
3安装工程:
2005年完成主副井提升设备安装、井下排水系统、供电系统、主要运输系统设备安装,预算投资2600万元。
4设备购置:
2005年完成矿井全部设备订货,年底设备到货就位,预算投资8300万元。
5其它费用:
2005年完成工广征地及矿井排矸场地租赁,首采区工作面压煤村庄小屯村搬迁,计划安排投资9600万元。
(2)郭屯矿井
根据2004年工程施工进展情况,2005年郭屯矿井工程预算投资41500万元,因设备订货(进口)建设资金需求43700万元。
其中:
①矿井工程:
2005年完成井筒冻结造孔,井筒冻结段掘砌894m,预算投资28987.13万元。
2土建工程:
2005年施工建筑面积17283m2,完成副井井架、锅炉房、主办公楼、一栋单身公寓,预算投资3590.81万元。
3安装工程:
完成主、副井主钢丝绳(进口)材料订货,工业场地锅炉房设备安装,预算投资319.25万元。
4设备购置:
2005年预算投资345.88万元,因设备订货(进口)建设资金需求2531万元。
5其它费用:
2005年完成工业广场征地及临时排矸场租赁,进行主、副井井筒信息化施工,工程监理、施工图设计及预算等,预算投资8256.93万元。
3)杨营矿井
根据2004年项目进展情况,2005年杨营矿井工程预算投资10400万元,因冻结工程预付款建设资金需求13000万元。
其中:
①矿建工程:
2005年安排主副井井筒冻结造孔及冻结管下放,主、副井井筒开始积极冻结,预算投资5800万元。
②土建工程:
2005年完成35kv变电所,预算投资270万元。
3安装工程:
2005年完成35kv变电所设备安装,预算投资800万元。
4设备购置:
2005年完成35kv变电所设备订货,预算投资1000万元。
5其它费用:
2005年完成主副井井筒地质检查钻,完成精查地质勘探、首采区三维地震勘探,开展前期工作,完成立项,初步设计,预算投资2530万元。
(4)郭屯电厂
根据2004年项目进展情况,2005年郭屯发电厂预算投资14250万元,因主设备订货预付款建设资金需求75250万元。
其中:
①建筑工程:
2005年完成四通一平工程,施工阶段桩基工程,一栋单身宿舍楼,预算投资7000万元,因工程预付款建设资金需求8000万元。
②设备购置:
2005年完成主设备订货,因设备预付款需求资金60000万元。
3其它费用:
2005年按核准制完成项目立项,开展前期工作;完成初步设计,开始施工图设计;完成土地租赁及地面附着物清理,预算投资7250万元。
(5)其他项目在前期工作的基础上,进一步洽谈、办理黄河北煤田、郓城李集煤田探矿权转让工作和前期勘探及单县煤焦化合作事宜,2005年预算投资25000万元。
(6)借款费用
公司2004年已从银行融资8.832亿元,根据2005年的投资计划,公司需要资金约19亿元,按照融资方案,注入资本金8亿元,其余11亿元根据工程进度向银行贷款,根据当前贷款利率和目前资金情况,预算2005年财务费用为4220万元。
其中:
①贷款利息:
7992.8万元;
②手续费:
10万元;
3资金收益:
3682.8万元;
4利息收入:
100万元。
爱莲说•周敦颐
水陆草木之花,可爱者甚藩(fn。
晋陶渊明独爱菊。
自李唐来,世人甚爱牡丹。
予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。
予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。
噫!
菊之爱,陶后鲜有闻。
莲之爱,同予者何人?
牡丹之爱,宜乎众矣!
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