集团成本管理信息系统单据打印模板.docx
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集团成本管理信息系统单据打印模板
成本管理信息系统单据打印
作业指引
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1.目的
为保证成本数据反馈的及时性,实现从项目管理系统中打印流转审批所需单据。
2.适用范围
2.1适用于全集团所有新建项目,包括上海(依云湾二期、三期、新江湾城)、北京(廊坊项目)、重庆项目、长沙项目、镇江项目、合肥项目、嘉兴项目及以后新开工项目。
2.2各项目执行的具体时间以集团下发的通知为准。
3.术语和定义
3.1模块:
指系统中对应的功能节点。
3.2单据:
指实际业务中需要走手工审批的单据。
4.相关业务单据录入以及流转审批单打印责任部门
4.1合同录入、合同修订和合同结算以及流转审批单打印责任部门
1)工程类合同录入、合同修订和合同结算以及流转审批单打印责任部门:
下属公司成本部
2)设计类合同录入、合同修订和合同结算以及流转审批单打印责任部门:
下属公司设计部完成合同的流转并提供纸质文档,下属公司成本部进行录入。
3)其余类合同录入、合同修订和合同结算以及流转审批单打印责任部门:
下属公司成本部(其他经办部门提供纸质文档)
4.2目标成本编制单和汇总单录入以及流转审批单打印责任部门
1)目标成本编制单录入以及流转审批单打印责任部门:
下属公司成本部
2)目标成本汇总单录入以及流转审批单打印责任部门:
下属公司成本部
4.3设计变更单据录入以及流转审批单打印责任部门
1)设计变更申请单录入以及流转审批单打印责任部门:
下属公司设计部
2)设计变更审批单录入(含成本拆分)责任部门:
下属公司成本部
3)设计变更确认单录入以及流转审批单打印责任部门:
下属公司成本部
4.4现场签证单据录入以及流转审批单打印责任部门
1)现场签证申请单录入以及流转审批单打印责任部门:
下属公司项目部
2)现场签证审批单录入(含成本拆分)责任部门:
下属公司成本部
3)现场签证确认单录入以及流转审批单打印责任部门:
下属公司成本部
4.5付款单据录入以及流转审批单打印责任部门
1)付款申请单录入以及流转审批单打印责任部门:
下属公司项目部
2)项目付款单录入以及流转审批单打印责任部门:
下属公司项目部(延用纸质三联单,手工填写并流转)
5.系统中打印相关流转审批所需单据操作流程
5.1目标成本流转审批所需单据打印操作流程
目标成本流转审批所需打印单据包括4张:
《目标成本编制表》、《目标成本评审单(下属公司内部评审阶段)》、《目标成本评审单(集团各部门审批阶段)》、《目标成本评审单(集团高层审批阶段)》,操作人员根据实际需求选择单据,具体表单格式详见附件。
上述4张单据的系统路径为“项目过程管理〉统计分析〉目标成本统计〉阶段目标成本明细表”模块并实现打印。
打印操作方式如下:
1、第一步,查询出需要打印出的目标成本台帐,根据打印单据不同分两种情况:
(1)打印目标成本编制表,查询出整个成本科目树对应的目标成本台帐(注意:
查询时“级次”保持为空),如下图1所示;
图1
(2)打印目标成本评审表,选择级次为2的成本科目(如“开发成本”、“销售费用”、“财务费用”等)对应的目标成本台帐(注意:
查询时“级次”要填写为2);如下图2所示:
图2
2、第二步,选择“打印〉模板打印”,选择对应的模板打印即可。
5.2合同评审流转审批所需单据打印操作流程
合同成本评审流转审批所需打印单据共3张:
《合同评审表(旭辉集团)》、《合同评审表(下属公司授权范围内的)》、《合同评审表(下属公司超出授权范围的)》,操作人员根据实际需求情况选择单据,具体表单格式详见附件。
上述3张单据的系统路径为:
项目过程管理〉合同管理〉工程合同录入”模块并实现打印。
打印操作方式如下:
2、第一步,查询出需要打印单据的合同台帐,如下图3所示:
图3
3、第二步,点击【打印】,选择对应的模板打印即可。
5.3合同复核流转审批所需单据打印操作流程
5.4合同成本复核流转审批所需打印单据共3张:
《合同复核表(下属公司授权范围内的)》、《合同复核表(集团)》、《合同复核表(下属公司超出授权范围的)》,操作人员根据实际需求情况选择单据,具体表单格式详见附件。
注意事项:
每份合同评审完成后,不管需不需要修改都要进行合同复核,并且每份合同必须在成本管理系统中做一次修订(包括合同内容有修改或无修改),目的是为下一步走“合同复核表”的审批流程做准备。
上述3张单据的系统路径为:
“项目过程管理〉合同管理〉工程合同修订”模块并实现打印。
打印操作方式如下:
2、第一步,查询出需要打印单据的合同修订台帐,如下图3所示:
图3
3、第二步,点击【打印】,选择对应的模板打印即可。
5.5现场签证流转审批所需单据打印操作流程
现场签证流转审批所需打印单据共2张:
《工程指令审批单》、《签证费用审批表》,具体表单格式详见附件。
其中:
工程指令审批单在“项目过程管理〉现场管理〉现场签证申请单”模块实现打印;
签证费用审批表在“项目过程管理〉现场管理〉现场签证确认单”模块实现打印。
注意事项:
工程指令审批单由项目部录入系统、打印及完成手工流转完成后,下属公司成本部须在“项目过程管理〉现场管理〉现场签证审批单”模块中录入该项工程指令的预估成本,以保证该项预估金额及时进入动态成本。
打印操作方式如下:
2、第一步,查询出需要打印出来的现场数据,根据打印单据不同分两种情况:
(1)工程指令审批单,需要进入“项目过程管理〉现场管理〉现场签证申请单”模块查询出对应现场签证申请单台帐,如下图5所示;
图5
(2)签证费用审批表,需要进入“项目过程管理〉现场管理〉现场签证确认单”模块查询出对应现场签证确认单台帐,如下图6所示:
图6
5.6设计变更流转审批所需单据打印操作流程
设计变更流转审批所需打印单据共2张:
《设计变更审批表》、《变更费用审批表》。
其中:
设计变更审批表在“项目过程管理〉现场管理〉设计变更申请单”模块实现打印;
变更费用审批表在“项目过程管理〉现场管理〉设计变更确认单”模块实现打印。
注意事项:
设计变更审批表由设计部录入系统、打印及完成手工流转完成后,下属公司成本部须在“项目过程管理〉现场管理〉设计变更审批单模块中录入该项设计变更的预估成本,以保证该项预估金额及时进入动态成本。
打印操作方式如下:
1、第一步,查询出需要打印出来的设计变更数据,根据打印单据不同分两种情况:
(1)设计变更审批表,需要进入“项目过程管理〉现场管理〉设计变更申请单”模块查询出对应设计变更审批单台帐,如下图7所示;
图7
(2)变更费用审批表,需要进入“项目过程管理〉现场管理〉设计变更确认单”模块查询出对应设计变更确认单台帐,如下图8所示:
图8
第二步,在以上两个模块分别点击【打印】进行打印即可。
5.7付款申请流转审批所需单据打印操作流程
付款申请流转审批所需打印单据共1张:
《合同款项支付审批表》。
上述单据在“项目过程管理〉付款管理〉付款申请单”模块实现打印。
打印操作方式如下:
2、第一步,查询出需要打印单据的付款申请单台帐,如下图9所示:
图9
3、第二步,点击【打印】进行打印即可。
5.8工程合同结算流转审批所需单据打印操作流程
工程合同结算流转审批所需打印单据共1张:
《工程结算审批表》。
上述单据在“项目过程管理〉合同管理〉合同结算〉工程合同结算”模块实现打印。
打印操作方式如下:
2、第一步,查询出需要打印单据的工程合同结算台帐,如下图10所示:
图10
3、第二步,点击【打印】进行打印即可。
6.无合同费用
6.1无合同费用相关审批流程暂不走本系统套打,由相关操作部门完成纸质审批流程后,交由下属公司成本部进行数据补录。
6.2待整体成本系统开发完成后,将无合同费用相关审批流程调整到本系统内操作。
7.相关附表
7.1《合同评审表(旭辉集团)》
7.2《合同评审表(下属公司授权范围内的)》
7.3《合同评审表(下属公司超出授权范围的)》
7.4《合同复核表(下属公司授权范围内的)》
7.5《合同复核表(集团)》
7.6《合同复核表(下属公司超出授权范围的)》
7.7《设计变更审批表》
7.8《费用变更审批表》
7.9《工程指令审批单》
7.10《工程现场签证内部审批流转单》
7.11《工程合同结算审批表》
7.12《合同款项支付审批表》
7.13《目标成本编制表》
7.14《目标成本评审单(下属公司内部评审阶段)》
7.15《目标成本评审单(集团各部门审批阶段)》
7.16《目标成本评审单(高层审批阶段)》
附件一:
《合同评审表(旭辉集团)》(样表)
合同评审表
合同名称
旭辉世纪广场二期地下车库环氧地坪工程合同
合同编号
(2008)旭上(丰)合字第037号
项目名称
旭辉世纪广场二期
合同金额(元)
250000.00
甲方
上海旭丰房地产开发有限公司
乙方
上海正欧地坪材料有限公司
合同授予方式
招标
合同承包方式
工程量清单固定单价
成本科目明细
科目编号
科目名称
目标成本
已发生成本
本合同拆分值
目标成本节超
250000.00
2010301020203
粗装饰
250000.00
流转部门
□工程管理部□设计管理部□业务拓展管理部□营销管理部□成本管理部□人力资源管理部
□总裁办公室□财务管理部□事业部(城市公司)副总□事业部(城市公司)总经理
*请经办部门根据合同的具体情况选择需流转部门,可附页。
合同经办部门对合同特殊说明(可加附件):
经办人签名及日期:
负责人签名及日期:
部门
相关
签名:
日期:
业务
部门
部门
签名:
日期:
部门
评审
签名:
日期:
意见
部门
签名:
日期:
法务审计部审核意见:
签名:
日期:
总裁审批意见:
签名:
日期:
附件二《合同评审表(下属公司授权范围内的)》(样表)
合同评审表
合同名称
旭辉世纪广场项目二期景观绿化工程施工合同
合同编号
(2008)旭(丰)合字第11号
项目名称
旭辉世纪广场二期
合同金额(元)
4,000,000.00
甲方
上海旭丰房地产开发有限公司
乙方
上海静安园林绿化发展有限公司
合同授予方式
招标
合同承包方式
工程量清单固定总价
成本科目明细
科目编号
科目名称
目标成本
已发生成本
本合同拆分值
目标成本节超
4,000,000.00
20104080101
绿化
1,176,456.00
20104080102
硬质地面
2,177,542.00
20104080103
构筑物及小品
274,582.00
20104080104
环境水系统
116,028.00
201040802
室外环境照明
174,392.00
201040808
其他
81,000.00
流转部门
□开发配套部□营销部□客户服务部□设计部□工程部□成本部□财务部□行政人事部
*请经办部门根据合同的具体情况选择需流转部门,可附页。
合同经办部门对合同特殊说明(可加附件):
经办人签名及日期:
负责人签名及日期:
部门
相关
签名:
日期:
业务
部门
部门
签名:
日期:
部门
评审
签名:
日期:
意见
部门
签名:
日期:
法务人员评审意见:
签名:
日期:
副总经理审批意见:
签名:
日期:
总经理审批意见:
签名:
日期:
附件三:
《合同评审表(下属公司超出授权范围的)》(样表)
合同评审表(超出授权范围的)
合同名称
旭辉世纪广场项目二期景观绿化工程施工合同
合同编号
(2008)旭(丰)合字第11号
项目名称
旭辉世纪广场二期
合同金额(元)
4,000,000.00
甲方
上海旭丰房地产开发有限公司
乙方
上海静安园林绿化发展有限公司
合同授予方式
招标
合同承包方式
工程量清单固定总价
成本科目明细
科目编号
科目名称
目标成本
已发生成本
本合同拆分值
目标成本节超
4,000,000.00
20104080101
绿化
1,176,456.00
20104080102
硬质地面
2,177,542.00
20104080103
构筑物及小品
274,582.00
20104080104
环境水系统
116,028.00
201040802
室外环境照明
174,392.00
201040808
其他
81,000.00
流转部门
□开发配套部□营销部□客户服务部□设计部□工程部□成本部□财务部□行政人事部
□集团工程管理部□集团设计管理部□集团业务拓展管理部□集团营销管理部□集团成本管理部
□集团人力资源管理部□集团财务管理部□总裁办公室
*请经办部门根据合同的具体情况选择需流转部门,可附页。
合同经办部门对合同特殊说明(可加附件):
经办人签名及日期:
负责人签名及日期:
部门
相关
签名:
日期:
业务
部门
部门
签名:
日期:
部门
评审
签名:
日期:
意见
部门
签名:
日期:
法务人员评审意见:
签名:
日期:
副总经理审批意见:
签名:
日期:
总经理审批意见:
签名:
日期:
集团
部门
相关
签名:
日期:
部门
业务
签名:
日期:
部门
部门
评审
签名:
日期:
部门
意见
签名:
日期:
集团法务审计部审核意见:
签名:
日期:
总裁审批意见:
签名:
日期:
附件四:
《合同复核表(下属公司授权范围内的)》(样表)
旭辉集团___________事业部(城市公司)
合同复核表(授权范围内的)
合同名称
旭辉世纪广场二期4#-7#楼公共部位装修工程合同补充协议一
合同编号
(2008)旭(丰)合字第014号
项目名称
旭辉世纪广场二期
合同金额
100000.00
甲方
上海旭丰房地产开发有限公司
乙方
江苏南通三建集团有限公司
经办部门合同修订说明:
经办人签名:
负责人签名:
法务人员审核意见:
签名:
日期:
总经理审批意见:
签名:
日期:
附件五:
《合同复核表(集团)》(样表)
旭辉集团
合同复核表
合同名称
旭辉世纪广场二期4#-7#楼公共部位装修工程合同补充协议一
合同编号
(2008)旭(丰)合字第014号
项目名称
旭辉世纪广场二期
合同金额(元)
100,000.00
甲方
上海旭丰房地产开发有限公司
乙方
江苏南通三建集团有限公司
经办部门合同修订说明:
经办人签名:
负责人签名:
法务审计部复核意见:
签名:
日期:
总裁审批意见:
签名:
日期:
附件六:
《合同复核表(下属公司超出授权范围的)》(样表)
旭辉集团___________事业部(城市公司)
合同复核表(超出授权范围的)
合同名称
旭辉世纪广场二期4#-7#楼公共部位装修工程合同补充协议一
合同编号
(2008)旭(丰)合字第014号
项目名称
旭辉世纪广场二期
合同金额(元)
100,000.00
甲方
上海旭丰房地产开发有限公司
乙方
江苏南通三建集团有限公司
经办部门合同修订说明:
经办人签名:
负责人签名:
事业部总经理意见:
签名:
日期:
集团法务审计部复核意见:
签名:
日期:
总裁审批意见:
签名:
日期:
附件七:
《申请变更审批表》(样表)
设计变更审批表
编号:
92510811280001
项目
项目名称
旭辉世纪广场二期
设计单位
情况
变更部位
合同编号
(2008)旭(丰)合字第012号
变更原因
提出方
□1.我司
□2.设计院
□1.设计类:
A.设计错漏B.补充图纸C.二次设计D.现场条件变化E.超成本目标
变更原因
□2.营销类:
A.客户需求B.策划补充修改
分类
□3.开发配套类:
A.政府要求B.配套部门需求
□4.其它:
A.领导要求B.其它
原因概述
验收过程中应技防办的要求更改硬盘录像机及增加硬盘
变更部位
该部位是否已施工
□否
□是
具体描述:
现状
验收过程中应技防办的要求更改硬盘录像机及增加硬盘
论证
变更内容
333
及
会签
对进度、质
222
量的影响
是否涉及其
□否 □有_________________________________________(由变更填写人填写)
它专业
变更涉及专
建筑
给排水
暖通空调
景观
业审核
结构
电气
燃气
室内
项目设计主管:
设计部经理:
工程量与变更金额估算:
项目成本主管:
项目部经理(根据权限,小于1万(含)的进行审批):
签名:
日期:
分管副总经理(大于1万,小于10万(含)的进行审批):
审批
签名:
日期:
总经理(大于10万的进行审批):
签名:
日期:
附件八:
《费用变更审批表》(样表)
旭辉集团
费用变更审批表
项目名称
旭辉世纪广场二期
合同编号
92410809040001
合同名称
旭辉世纪广场二区桩基工程分包合同
变更依据
(AI/SINO.)
施工单位
上海新置建筑工程有限公司
审批表编号
92520809230001
(详细内
(RMB)
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