南京工业大学高技术研究院报销流程.docx
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南京工业大学高技术研究院报销流程.docx
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南京工业大学高技术研究院报销流程
南京工业大学高技术研究院报销流程
(2009年4月28日)
1.有关财务报销的具体问题,可咨询材料化学工程国家重点实验室办公室的汪明娟老师,电话:
83172262。
2.学校非招待费类报销超过1000元付转账支票或直接学校汇款,超过3000元的现金报销需提前预约,财务预约电话:
83587058
一、公用经费报销:
此类报销包括除差旅、家具、500元以上仪器设备的所有其他报销。
报销流程为:
报销人填写报销单→领军人才签字→高技术研究院领导签字、盖章→财务报销。
注意事项如下:
1、学校配备的领军人才科研经费及国家和省部的纵向经费不支持餐费等招待费用;这类费用可从横向经费支出,不能与其他类纵向经费支出填写在同一张报销单中,且单张招待费满5000元需科技处处长签字后方可至财务报销;
2、非招待费类的1000元以上的报销不能直接拿现金,南京本地使用转账支票支付,外地由学校汇款至对方单位。
3、南京本地会务费报销需提供会议通知。
南京工业大学公用经费报销单
年月日
部门
经费科目(或项目)
费用名称
金额
单据张数
费用名称
金额
单据张数
办公费
劳务费
印刷费
招待费
资料费
材料费
邮电费
设备费
业务费
维修费
交通费
其他费用
差旅费
出差补助
出差日期:
年月日至年月日共天
出差人数人
到达地点或单位
合计
(小写)
大写元角分
分管领导(签章):
部门负责人(签章):
报销人(签章):
南京工业大学公用经费报销单
年月日
部门
经费科目(或项目)
费用名称
金额
单据张数
费用名称
金额
单据张数
办公费
劳务费
印刷费
招待费
资料费
材料费
邮电费
设备费
业务费
维修费
交通费
其他费用
差旅费
出差补助
出差日期:
年月日至年月日共天
出差人数人
到达地点或单位
合计
(小写)
大写元角分
分管领导(签章):
部门负责人(签章):
报销人(签章):
二、差旅费报销:
1、差旅费是指离开南京市城区(含江宁、浦口、六合区)开展公务活动(出差及参加会议、培训、探亲、调动工作、挂职锻炼、带队实习等)所必需的费用(不含出国出境以及境内进修),其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费(含市内交通费、出差电话补助费等)。
差旅费实行凭票据按实报销与定额包干相结合的办法。
报销流程:
报销人填写报销单→领军人才签字→高技术研究院领导签字、盖章→财务报销。
2、副厅长及相当职务以上人员凭票报销,其余人员省内住宿费标准为150元/人/天,省外200元/人/天,伙食补助省内20元/人/天,省外40元/人/天,公杂补助省内10元/人/天,省外20元/人/天。
餐饮发票不能报销,如报销出差地市内交通费则不能再享受公杂费补助。
3、差旅费中可报销的其他费用仅指出差途中电话费、保险费、会务资料费、订票手续费、邮寄费和托运费。
4、参加会议需报销会务费者需附会议通知。
5、交通工具选择飞机、租车、自备车的需科技处处长签字后方可报销。
南京工业大学出差审批单年月日
出差人员
名单
姓名
职务职称
出差事
由说明
出差到达
地及单位
出差期间
月日到月日
城际间交通工具申报说明
类别
飞机
火车
轮船
公共汽车
其他
选择
等级
费用估计
经费项目
填表说明:
1、出差人员应详细填列审批内容。
2、出差人员应根据《差旅费管理办法》办理相应审批手续后方可办理差旅暂借款或报销差旅费。
4、交通工具选择飞机、租车、自备车的需分管校领导审批。
①分管校领导(签字):
②部门负责人(签章):
③经办人:
南京工业大学差旅费报销单年月日
出差人姓名
人数
出差事由
出差日期
月日至月日共天
到达地点
及单位
费用名称
单据张数
金额
报销说明或审核意见
城际间交通费
飞机
车船
差旅地交通费
住宿费
伙食补助费
公杂补助费
其他费用
费用合计
大写
元角分
经费列
支项目
备注
1、差旅人员报销差旅费时,须附出差审批单,参加会议者还需附会议通知(已办理差旅暂付款者除外)。
2、报销出差地市内交通费者不再享受公杂补助。
3、其他费用仅指出差途中电话费、保险费、会务资料费、订票手续费、邮寄费、托运费。
①分管校领导(签字)②部门负责人(签章)③报销人(签字)
三、家具报销:
南京工业大学家具购买及报销流程如下:
填写南京工业大学家具申请表→报销流程为:
报销人填写报销单→领军人才签字→高技术研究院领导签字、盖章→资产与实验室管理处孙老师签字(虹桥虹正楼二楼)→购买家具→收货并填写验收单→拿到发票后填写报销单→领军人才签字→高技术研究院领导签字、盖章并领取家具本,编写家具编号→带上家具本、家具验收单和报销单至资产与实验室管理处找崔老师登记备案→资产与实验室管理处孙老师签字→财务报销。
注意事项:
1、家具申请表可与报销单一起找各领导签字,省去一些步骤。
2、家具验收单中验收人员签字不得少于三人。
3、家具本一般是在院办领取,家具编号需按照学校规定编写,编写要求如下:
家具编号由10位数组成:
年份(两位)+家具代码(四位)+编号(四位)
家具代码如下:
名称
类别
代码
类别
代码
类别
代码
类别
代码
木制
床
1311
桌几
1312
椅凳
1313
沙发
1314
柜、橱、箱
1315
台架
1316
其他
1317
金属
床
1321
桌几
1322
椅凳
1323
沙发
1324
柜、橱、箱
1325
台架
1326
其他
1327
钢木
床
1331
桌几
1332
椅凳
1333
沙发
1334
柜、橱、箱
1335
台架
1336
其他
1337
竹藤
床
1341
桌几
1342
椅凳
1343
沙发
1344
柜、橱、箱
1345
台架
1346
其他
1347
塑料
床
1351
桌几
1352
椅凳
1353
沙发
1354
柜、橱、箱
1355
台架
1356
其他
1357
其他
床
1361
桌几
1362
椅凳
1363
沙发
1364
柜、橱、箱
1365
台架
1366
其他
1367
化学化工学院各单位后四位编号中的首位编号如下,后三位由各单位自行编号:
部门
后四位编号
部门
后四位编号
办公室
0
化学工程系
5
实验教学中心
1
吸附所
6
重点实验室
2
化学系
7
膜所
3
分离所等
8
化工原理教研室
4
南京工业大学家具申请表
经费科目:
购买方式:
自购(统购、自购)
申请单位
联系人
联系电话
家具名称
规格尺寸
单位
数量
单价
总价
送货时间
送货地点
备注
申请单位负责人(盖章):
资产管理员:
申请时间:
管理部门负责人:
时间:
南京工业大学家具验收单
生产厂家
家具名称
购置时间
地点
数量
存在问题:
验收结论:
参加验收人员:
验收单位签章:
验收日期:
四、仪器设备报销:
南京工业大学政府采购及协议供货(定点采购)规定范围内的仪器设备原则上不允许自购,否则不能报销。
单价或批量小于三万元的仪器设备确因急需或有特殊要求的可以申请自购。
因特殊原因,价值三万元以上的仪器设备申请自购须经校仪器设备招标小组就申请理由、经费来源及自购方式等情况研究、批准后方能执行。
政府采购物品可在江苏省政府采购网上查询:
http:
//www.ccgp-
一、政府采购物品购买及报销流程如下:
填写南京工业大学仪器设备申请表→领军人才签字→高技术研究院领导签字、盖章→10000元以下仪器设备科董科长签字,10000元以上仪器设备资产处处长签字,并告知供货商联系方式及地址,与供货商签订合同,供货→验收并填写验收单→填写报销单→领军人才签字→高技术研究院领导签字、盖章→设备科刘老师处登记备案→财务报销。
二、非政府采购物品购买及报销流程如下:
填写南京工业大学仪器设备自购申请表→领军人才签字→高技术研究院领导签字、盖章→10000元以下仪器设备科董科长签字,10000元以上仪器设备资产处处长签字→签订合同,金额超过5000元需提供谈判纪要→供应商供货→验收并填写验收单→填写报销单→领军人才签字→高技术研究院领导签字、盖章→设备科刘老师处登记备案→财务报销。
注意事项:
1、500元以上仪器设备必须至设备科刘老师处登记备案,否则财务不予报销。
2、分清哪些是政府采购物品,特别是电脑,打印机等办公自动化物品,如果是政府采购物品尽量从设备科提供的定点采购点购买,否则很难报销。
3、金额在五千元以上的仪器设备,由三人以上小组参与询价谈判,并写出采购工作纪要,相关人员签字,高技术院领导签字,加盖公章。
4、金额在一万元以上仪器设备,除第3点,还必须签订合同,作为维修或退货依据。
南京工业大学仪器设备申请表
申请单位:
经费科目:
填报日期:
计划号:
仪器设备名称
型号规格
生产厂家
数量
单价
总价
备注
合计
申请单位负责人:
设备员:
申请人:
联系电话:
处领导:
校领导:
南京工业大学仪器设备自购申请表
申请单位:
经费科目:
填报日期:
计划号:
序号
仪器设备名称
型号规格
生产厂家
数量
单价/元
总价/元
自购理由
合计
申请单位负责人:
设备员:
申请人:
联系电话:
处领导:
校领导:
南京工业大学仪器设备验收单
验收单位(公章):
验收人:
电话:
验收日期:
序号
品名
型号规格及配置
制造厂家
出厂日期
出厂号
数量
单价
总价
验收意见
(元)
(元)
1
2
3
4
5
6
7
供应商
供货日期
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