三方共管协议.docx

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三方共管协议

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三方共管协议

甲方：

红塔烟草（集团）有限责任公司

住所：

法定代表人（或授权代表人）：

经办人：

电话：

传真：

乙方：

中国建设银行股份有限公司玉溪市分行

住所：

法定代表人（或授权代表人）：

经办人：

电话：

传真：

丙方：

住所：

法定代表人（或授权代表人）：

经办人：

电话：

传真：

根据年月日项目中标通知书，为确保合同的有效履行和技改资金专款专用，甲、乙、丙三方经友好协商达成如下三方共管协议：

一、根据本协议，丙方在乙方开立一个一般账户或临时账户，用于涉及项目编号：

号中标项目的款项支付，该账户账号为：

（以下简称为“共管账户”，未经甲方书面同意，丙方不得撤消或更改本共管账户。

丙方承诺：

在本协议有效期间，该账户内的款项往来仅限于核算该施工合同项下的相关支出，丙方的其他收入或支出不通过该账户核算。

同时同意该账户不得开通高级网银、通兑等其它支付功能，除工资支付外其它只能通过银行柜台转账的方式划转托管资金，如丙方通过乙方银行柜台转账之外的方式划转资金的，由此造成的后果由丙方承担。

二、丙方同意甲方及乙方监督、审查共管账户发生的对外付款活动，并遵守本协议的一切条款。

三、甲方按与丙方签订的施工合同要求，按时将工程进度款划入共管账户。

丙方向乙方及甲方承诺，除非得到甲方事先书面同意，丙方不得提取存于共管账户的任何款项或指示乙方划转该账户内款项，而乙方亦不得批准丙方从共管账户提取、划拨任何款项。

四、共管账户内任何资金的支出，均需由甲方向乙方出具《资金使用审核表》及《付款确认函》（见附件2、4），即丙方可以根据工程建设进度需求发出书面申请，申请对外付款，但丙方所有书面申请必须经甲方以《资金使用审核表》书面确认后，乙方审核无误才从共管账户对外支付相应款项。

五、经三方协商同意：

由丙方向乙方出具《承诺函》（详见附件1），承诺丙方如未经甲方书面同意而私自开立共管账户付款凭证对外支付款项，乙方有权且应当拒绝支付。

六、乙方需建立共管账户专项资金项目支用管理台帐（见附件5），协助甲方加强对专项资金的支付时审查和支付后管理，并根据甲方的需求就保护甲方专项资金的安全，有效降低专项资金挪用风险提出建议，并按月将管理台账提供给甲方调阅。

七、乙方有权对专项资金使用情况进行检查监督，并要求丙方提供所需的有关资料。

八、丙方同意乙方可以应甲方的要求，向甲方提供有关共管账户的资料，包括向甲方提供共管账户的对账单、存款的总额及存款与支出情况。

九、未经甲方书面同意，丙方不得把共管账户及该账户内的资金作任何形式的担保或挪做它用，如违反此规定，将承担由此所造成的经济损失及法律责任。

十、丙方须就在执行本协议的条款时，就丙方不履行或不遵守本协议所裁明的条款而导致的一切损失、法律责任、损害赔偿、费用及开支，对甲方及乙方作出赔偿。

若因丙方原因导致共管账户内资金被有权机关冻结或扣划的，丙方须对由此造成的一切损失向甲方和乙方承担赔偿责任。

十一、如果本协议约定违反与法律、法规及银行有关账户管理、支付结算办法的强制性规定，乙方有权按照法律、法规及有关规定执行。

十二、本协议自三方签署后生效，一式叁份，三方各持一份。

当甲方向乙方发出终止本协议的书面通知后，本协议自动终止。

十三、《承诺函》、《资金使用审核表》、《付款确认函》和为本协议附件，是本协议不可分割的部分。

十四、本协议未尽事宜，按国家有关法律、法规及规章执行。

若发生纠纷，三方应首先协商解决，协商不成的，任何一方可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

甲方：

﹙公章﹚

法定代表人（或授权代理人）：

（签字）

乙方：

﹙公章﹚

法定代表人（或授权代理人）：

﹙签字﹚

丙方：

﹙公章﹚

法定代表人（或授权代理人）：

﹙签字﹚

签约地点：

签约时间：

附件1

承诺函

银行：

根据我公司、红塔集团与贵行三方于年月日签订的《账户共管协议》，我公司已在贵行开立共管账户（账号：

）。

为严格执行《账户共管协议》的有关规定，我公司向贵行郑重承诺：

如我公司未经红塔集团书面同意而私自开立共管账户付款凭证对外支付款项，贵行有权拒绝支付，由此所造成的一切经济损失及相关法律责任均由我公司承担，与贵行无关。

公司（盖章）

附件2：

红塔集团玉溪复烤及仓储项目

共管账户资金使用审核表

工程名称：

填报日期：

年月日金额（元）

使用款项

对象

开户行

账号

联系人

电话

地址

合同金额

已拨付金额

累计使用金额

本次申请使用金额

提交证明资料

监理意见

监理方（公章）

年月日

审核

意见

现场指挥部门：

年月日

财务部门：

年月日

附件3：

提交证明资料清单

1、已完工程价款；

2、已实际支付的工程价款；

3、本期间完成工程价款；

4、材料设备供应商已收到乙方前期进度款的支付凭证；

5、本期间应支付的工程价款；

6、支付主要材料、设备款项：

（1）支付主要材料、设备购销合同；

（2）支付主要材料、设备供应商的销售发票；

（3）现场指挥部与监理方联合签审的材料进场报验

付款确认函

编号：

银行：

我单位已审查并同意公司提出的以下付款请求，请贵行按我单位确认的以下金额及收款人对外支付。

1、收款人：

开户行：

账号：

支付金额：

部门（印鉴）

年月日

附件5：

共管账户专项资金项目支用管理台帐

客户名称：

专用账户：

单位：

元

序号

日期

摘要

发生金额

账户余额

支用凭据

项目分类

对方单位

合同付款信息（万元）

资金转入

项目支出

合同序号

收款单位

合同总金额

累计支付

未付款项

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10