可行性报告编制服务方案投标专用.docx

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可行性报告编制服务方案投标专用

可行性报告编制服务方案（投标专用）

项目实施方案评审

1、前期调研方案科学合理

通过对项目资料搜集、研究、整理，现场踏勘、调研、座谈会等方式完成前期项目尽职调查，密切与业主的沟通和联系，力求资料搜集不遗漏，保证正确理解项目定义，为下一步编制工作打好基础。

2、报告书编制方案、编制大纲、编制深度

2.1编制方案

一、《报告》编制工作流程

（一）组建工作小组

针对项目特点和工程咨询工作要求，项目实施前必须建立合理、有效的项目组。

项目组将以总经理为组长，项目总工为副组长，邀请生态环境、旅游、建筑、市政等相关专业专家为智囊，以咨询工程师为主要成员的项目小组。

力求质量、进度满足要求。

（二）制定工作计划

内容包括工作的范围、重点、深度、进度安排、人员配置、费用预算及《报告》编制大纲，并与业主单位交换意见。

（三）调查研究收集资料

各专业组根据《报告》编制大纲进行实地调查，收集整理有关资料，包括向市场和社会调查，向行业主管部门调查，向项目所在地区调查，向项目涉及的有关企业、单位调查，收集项目建设、生产运营等各方面所必需的相关背景资料和项目最新进展信息资料、数据。

（四）方案编制与优化

在此项目可行性分析工作实施中，将注重区域环境景观综合提升，正确处理发展与保护，上游与下游之间的关系。

以城区生态景观与文化旅游开发、景观建设、宜居等并重为目标。

（1）项目背景及必要性：

主要分析项目所在地资源禀赋条件、土地利用条件分析；项目产业政策、规划要求符合性分析，土地利用合理性分析；项目建设对当地社会经济环境发展的影响等；

（2）、工程建设方案：

以城区景观提升部分和乡村部分工程建设内容为基础，重点研究工程总体规划目标，工程量梳理、计算，工程实施所采取的工程方案和设计要求，达到的效果等；

（3）、工程进度及招标：

根据国家、省市相关要求及项目实际，确定项目进度安排以及招标范围及招标方式。

（4）、节能环保：

根据国家、省市节能及环保相关要求，重点分析项目建设期及运营期能源消耗及对周边环境的影响程度，并提出节能、环保措施，为项目建设外部性把关。

（5）、投资估算及资金筹措：

根据国家、省市工程项目投资估算要求，结合项目工程量清单实际，估算项目总投资，并根据进度安排列示项目分年投资计划表；提出资金筹措可行性方式。

（6）、财务评价：

根据财务评价要求，按照项目收益、成本分析，测算项目实施完成后主要经济测算数据，包括投资回收期、财务净现值、财务内部收益率、资本金收益率、资产负债率、敏感度分析等，从经济方面评价项目实施的可行性。

（7）、社会影响分析：

通过社会评价方法，从社会影响因素方面分析评价项目建设的可行性。

（五）项目评价

对推荐方案进行环境评价、财务评价、国民经济评价、社会评价及风险分析，以判别项目的环境可行性、经济可行性、社会可行性和抗风险能力。

当有关评价指标结论不足以支持项目方案成立时，应对原设计方案进行调整或重新设计。

（六）编写《报告》

项目可行性研究各专业方案，经过技术经济论证和优化之后，由各专业组分工编写。

经过综合汇总，提出《报告》初稿。

（七）与采购单位交换意见

《报告》初稿形成后，与采购单位交换意见，修改完善，形成正式《报告》。

（八）组织评审，最终定稿

项目评审分为内部自审及专家评审。

初稿完成后，公司将由项目总工审查报告质量，经过初步修改后报总经理审查。

自审完成后，邀请业主及相关专家对项目成果进行论证、评审，评审拟邀请技术、经济以及设计等相关单位专家组成，召开专家评审会，专家意见以书面形式汇总并形成会议纪要。

项目组根据专业论证意见进一步修改、完善成果。

（九）上报发改委等相关部门

二、质量控制：

（一）满足如下编制依据：

（1）可行性研究报告编制指南

（2）国家和地方的经济和社会发展规划；文化产业发展规划等

（3）国家有关法律、法规、政策

（4）有关机构发布的工程建设方面的标准、规范、定额

（5）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

（6）其他有关依据资料

（二）做好政策、规划等信息资料采集与应用

编制可行性研究报告需要大量的、准确的、可用的信息资料作为支持。

本项目在可行性研究工作中，将收集积累整理分析以下重要资料：

市场分析资料、产业发展环境资源条件资料、区域的规划资料、场址条件资料、环境条件资料、财政税收资料、金融与投次资料等方面的信息资料，并用科学的方法对占有资料进行整理加工。

信息资料收集与应用要达到三个方面的要求：

充足性要求，即占有的信息资料的广度和数量，应满足各方案设计比选论证的需要。

可靠性要求，即对占有信息资料的来源和真伪进行辨识，以保证可行性研究报告准确可靠。

时效性要求，应对占有的信息资料发布的时间、时段进行辨识，以保证可行性研究报告，特别是有关预测结论的时效性。

（三）《报告》结构满足《建设项目可行性研究报告编制办法》

⑴《报告》应能充分反映项目可行性研究工作的成果，内容齐全，结论明确，数据准确，论据充分，满足决策者定方案定项目要求。

⑵《报告》中的重大技术、经济方案，应有两个以上方案的比选。

⑶《报告》中确定的主要工程技术数据，应能满足项目初步设计的要求。

⑷《报告》中应反映在可行性研究过程中出现的某些方案的重大分歧及未被采纳的理由，以供委托单位与投资者权衡利弊进行决策。

⑸《报告》应附有评估、决策（审批）所必需的合同、协议、意向书、政府批件等。

（四）《报告》文本格式

1.《报告》文本排列

⑴封面。

项目名称、编制单位、出版年月、并加盖编制单位印章。

⑵封一。

编制单位的项目负责人、技术管理负责人、法人代表名单。

⑶封二。

编制人、校核人、审核人、审定人名单。

⑷目录。

⑸正文。

⑹附图、附表、附件。

2.《报告》文本的外形尺寸统一为Ａ4（210×297mm）。

2.2编制大纲

第一章总论

1.1文化旅游特色小镇项目概况

1.1.1文化旅游特色小镇项目名称

1.1.2建设性质

1.1.3文化旅游特色小镇项目承办单位及负责人

1.1.4文化旅游特色小镇项目建设地点

1.2文化旅游特色小镇项目设计目标

1.3文化旅游特色小镇项目建设内容与规模

1.4文化旅游特色小镇项目投资估算与资金筹措

1.4.1文化旅游特色小镇项目建设总投资

1.4.2资金筹措

1.5文化旅游特色小镇项目主要财务经济指标

1.6可行性研究依据

1.7研究范围

第二章文化旅游特色小镇项目建设背景

2.1宏观形势

2.1.1地理、历史

2.1.2交通

2.2宏观经济运行

2.2.1宏观经济发展（GDP发展）

2.2.2固定资产投资情况

2.2.3人均生产总值

2.2.4人口变化

2.3地区及行业的发展规划

2.3.1城市总体规划（2015—2020）

2.3.2城市近期建设规划

第三章文化旅游特色小镇市场分析与市场定位

3.1文化旅游特色小镇市场分析

3.1.1文化旅游特色小镇市场近况

3.1.2文化旅游特色小镇市场划分

3.1.3板块特征分析及小结

3.1.4文化旅游特色小镇市场总结

3.1.5文化旅游特色小镇项目机会分析

3.2项目市场定位

3.3文化旅游特色小镇项目的SWOT分析

3.3.1文化旅游特色小镇项目优势（STRENGTH）

3.3.2文化旅游特色小镇项目劣势（WEAKNESS）

3.3.3文化旅游特色小镇项目机会（OPPORTUNIES）

3.3.4文化旅游特色小镇项目威胁（THREATS）

3.4营销策略

3.4.1营销主题

3.4.2广告创意

3.4.3营销策略

3.4.4宣传推广策略

3.4.5促销策略

第四章文化旅游特色小镇项目区建设条件

4.1市区域概况

4.2区域文化特色

4.3区域人居环境

4.4区域交通网络

4.5基础条件

4.5.1.自然及气候条件

4.5.2.基础设施配套建设条件

第五章文化旅游特色小镇项目建设方案

5.1总体规划

5.1.1设计依据

5.1.2规划设计构思

5.1.3指导原则

5.1.4规划目标

5.2总平面布置及道路景观设计

5.2.1总平面布置

5.2.2道路及景观设计

5.2.3竖向设计

5.2.4技术指标

5.3建筑单体设计

5.3.1平面设计

5.3.2立面设计

5.4结构设计

5.4.1工程概况

5.4.2设计依据

5.4.3基础设计

5.4.4结构选型

5.4.5主要荷载（作用）取值

5.4.6主要结构材料

5.5公用辅助工程

5.5.1给排水工程

5.5.2暖通工程

5.5.3电气工程

5.5.4燃气工程

5.5.5人防设计

5.5.6无障碍设计

第六章文化旅游特色小镇项目环境影响评价

6.1环境保护执行标准

6.2施工期环境影响分析

6.2.1施工期污染源

6.2.2施工期环境影响分析

6.3项目建成后环境影响分析

6.3.1大气污染源分析

6.3.2水污染源分析

6.3.3环境保护措施

6.4公众参与

第七章文化旅游特色小镇项目劳动安全卫生与消防

7.1卫生防疫

7.2消防

7.2.1消防给水系统

7.2.2防排烟系统

7.2.3电气消防

第八章文化旅游特色小镇项目节能节水措施

8.1节能

8.1.1设计依据

8.1.2能源配置与能耗分析

8.1.3节能技术措施

8.2节水

8.2.1水环境

8.2.2绿化景观用水节水

8.2.3节水器具应用

8.3太阳能利用

第九章文化旅游特色小镇项目组织管理与实施

9.1项目组织管理

9.1.1项目组织机构与管理

9.1.2人力资源配置

9.2物业管理

9.2.1物业服务内容

9.2.2物业服务标准

9.3项目实施安排

第十章文化旅游特色小镇项目投资估算与资金筹措

10.1投资估算

10.1.1估算依据

10.1.2投资构成及估算参数

10.1.3投资估算

10.2资金筹措

10.3借款偿还计划

第十一章文化旅游特色小镇项目工程招标方案

11.1总则

11.2项目采用的招标程序

11.3招标内容

第十二章文化旅游特色小镇项目效益分析

12.1财务评价的依据和原则

12.2成本费用、销售收入及税金估算

12.2.1成本费用估算

12.2.2收入及税金估算

12.3财务效益分析

12.3.1项目损益分析

12.3.2项目财务盈利能力分析

12.4盈亏平衡分析

12.5敏感性分析

12.6财务效益分析结论

第十三章文化旅游特色小镇项目结论与建议

13.1文化旅游特色小镇项目结论

13.2文化旅游特色小镇项目建议

附图附表

1、文化旅游特色小镇项目位置图

2、主要工艺技术流程图

3、主办单位近

5、财务报表

4、文化旅游特色小镇项目所需成果转让协议及成果鉴定

5、文化旅游特色小镇项目总平面布置图

6、主要土建工程的平面图

7、主要技术经济指标摘要表

8、文化旅游特色小镇项目投资概算表

9、经济评价类基本报表与辅助报表

10、文化旅游特色小镇项目现金流量表

11、文化旅游特色小镇项目现金流量表

12、文化旅游特色小镇项目损益表

13、文化旅游特色小镇项目资金来源与运用表

14、文化旅游特色小镇项目资产负债表

15、文化旅游特色小镇项目财务外汇平衡表

16、文化旅游特色小镇项目固定资产投资估算表

17、文化旅游特色小镇项目流动资金估算表

18、文化旅游特色小镇项目投资计划与资金筹措表

19、单位产品生产成本估算表

20、文化旅游特色小镇项目固定资产折旧费估算表

21、文化旅游特色小镇项目总成本费用估算表

22、文化旅游特色小镇项目产品销售（营业）收入和销售税金及附加估算表。

2.3进度安排

项目中标，接受委托任务之后，我司派编制人员前往现场调研、走访5个工作日，收集资料2个工作日，7个工作日完成项目可行性研究报告的编制，并将阶段性成果提交给项目单位，在项目单位认可后3个工作日内提交正式研究成果。

根据提供文件日期的要求，由项目负责人和各专项负责人一起商定，进一步细化工作安排，制定一个详细的进度计划安排表，落实研究内容的各个环节。

项目负责人分阶段向总技术负责人汇报工作计划执行情况，总技术负责人全面协助项目负责人对工作计划的管理，对内与总经理沟通，同时参与外部沟通工作。

2.4编制深度难点分析

（1）项目建设范围广、建设内容涉及专业面较大。

如何有效的调研、搜集各建设内容有效资料，如何准确对各建设内容进行定位、根据现场实际情况选择合理的施工方案是项目重点和难点；

（2）项目用地。

根据前期资料的了解，项目用地性质可能会有临时用地和建设用地，在项目决策阶段需切实对用地合理性进行规划设计，临时用地规模划定，场地恢复的方案、建设用地合理性分析及用地取得方式需要作为重点和难点进行分析，必须符合政策和规划要求；

（3）项目投资规模较大。

建设周期较长，如何科学、合理安排分年投资计划，实现资金的有效利用是项目决策的重点和难点。

（4）项目收益。

项目具有公益性质，同时也能通过旅游带动实现一定的收益。

根据初步分析资料，投资较大，项目公司收益如何覆盖总投资，如何在合理的年限内收回投资是本项目的难点。

（5）针对旅游项目客源的合理客观的分析决定了项目建设完成之后运营收益保障，因此如何客观、合理的客源分析也是项目的重点和难点。

2.5与采购人员交流及各职能部门沟通

（一）、与采购人的交流

（1）搜集前期资料。

将项目建议书、可行性研究报告必要的资料以书面资料清单的形式（尽可能的一次性齐全的清单）提交采购人，视资料提供程度，资料清单可能不限于一次。

采购人获取项目资料清单后，根据清单提供相关必要的资料，同时获得采购人配合进行现场踏勘与调研，以便项目组能够真实、详尽的了解项目定义及采购人真实意图。

（2）征求采购人对质量、技术规范等相关要求

采购人对质量、技术规范等相关要求将成为合同签订以及项目成果验收的主要依据之一。

（3）全过程的信息交流

在项目成果编制过程中，随时与采购人就相关问题及时沟通联系，保证项目实施过程中信息交流的顺畅，采购人能够随时了解项目编制进展及质量情况。

（4）初步成果的汇报

初步成果完成后，项目组自审后即报采购人征求意见，认真分析采购人提出的合理意见和建议，并完善咨询成果。

（5）配合采购人的其他工作

项目成果提交后，项目组在职责范围内积极配合采购人对项目立项、审批、以及项目入库过程中的释疑、答复等工作。

（二）、与相关部门和人员的沟通

（1）审批部门

项目实施前，项目组将事先征求当地审批部门对项目实施的相关意见和要求，建立良好的沟通关系，成果完成后也要按照审批部门要求完善相关成果。

（2）土地、规划、环保部门

配合采购人与土地和规划等相关部门对项目实施用地、规划等方面的问题和事项进行有效沟通并按照要求及职责协助采购人提交相关资料。

3、项目质量保证措施

为了保证按时、高质量地完成采购人委托的项目咨询服务工作，我司采取分工明确原则、配备了充足的保障措施，我司将在以下几方面提供保障措施：

3.1、项目进度保障措施

在项目运作过程中，会有各种不可预见的因素影响项目工作实施进程。

为如期完成任务我方将从如下方面加以控制：

（1）结合我方多项目的运作经验，充分考虑政府意志和资本市场的特点要求；

（2）制定合适的项目实施工作计划和策略；

（3）在咨询团队内将任务落实到人，使每一项目任务的实施都有具体负责人。

对整体计划的实施，项目负责人负总体责任，项目组成员负直接责任；

（4）对于需要政府各方面决策的任务，提前安排，留出供领导小组研究协调的余地。

3.2、项目质量保证措施

（1）团队业务水平

针对本类项目的技术特点和质量要求，我司将组织相关专业技术人员，参与各项目咨询工作；同时，选派具有丰富项目咨询经验的咨询工程师为项目负责人，选派具有多专业资格、实操经验丰富的咨询工程师为项目技术负责人，从源头上提高项目工作质量和效率。

技术人员有从业三十多年的总工，获得咨询师证书，经验丰富，从事过各类旅游项目，各类重大项目等，主要对本项目进行内部审核，把关，负责内外沟通等。

项目负责人从业二十年，负责多起大型项目负责人，专业负责旅游项目负责人。

各类技术专业人员从业5到15年。

本项目拥有技术过硬的专业人员，人员配备充足，年龄结构合理，呈金字塔梯队分布，保证项目顺利进行。

（2）技术管理程序

全面落实部门质量管理员及部门负责人核准-总工办审核-内部复审-公司领导审定”的四级质量管理体系，充分保证咨询成果质量。

1）接受任务委托后，部门经理和项目技术负责人讨论项目咨询的主要技术问题，编写详细的工作计划与编制提纲，报公司总工程师审批。

2）项目组成员按批准的工作计划认真完成各部分工作，尽快形成每一阶段成果初稿。

初稿完成后及时征询专家意见，修改完善并经部门校核、公司总工程师审核，严把质量关。

3）在公司审核合格后，将初稿送采购人征求意见。

根据采购人意见进行修改，做到既符合国家、行业规范与政府项目管理的要求，又满足项目建设的实际需要。

同时，我们拥有一支具有丰富经验、业务过硬、勇于创新、高度敬业的优秀团队，同时拥有该项目所涉及的投融资、土地、造价、市政、环保等方面的高级专家库作为坚强后盾。

我们有信心有能力为项目贡献我们全部的热情、智慧和力量。

4、设备投入情况

项目建设期间需要各类施工机械，施工主要有推土机、轮胎式液压挖掘机、卡车、混凝土泵、移动式吊车等。

施工机械的选择原则如下：

a）根据工程特点来选择适宜的主导工程的施工机械；

b）选择的机械必须满足施工的需要，但要避免大机小用；

c）选择辅助机械时，要考虑其与主导机械的合理组合，互相配套，充分发挥主导机械的效率；

d）考虑通用性，尽可能选择标准机械；

e）考虑充分发挥施工单位现有机械能力，当不能满足时，方考虑租赁或购置所需新型机械或多用途机械；

f）能耗和排放应满足国家相关标准。

5、建议

5.1、项目实施前，建议与发改、环保、土地、规划等部门先期对项目实施征求相关意见及建议，保证项目顺利实施；

5.2、建议采购方成立前期工作小组，选派专人负责相关资料收集、评审、报批等工作，并全程参与项目实施；

5.3、对项目实施过程中可能涉及的临时占地、场地恢复、补偿方案等制定工作方案，预防因考虑不周全造成的进度损失；

5.4、在下一步项目入库及实施过程中，科学制定政府及其他资本进入，最大限度的利用社会资本，降低自身风险同时获取机会成本；

5、项目设计中可结合当地资源条件、开发条件以及在生态环境保护的前提下，尽可能开发有利于实现留文化小镇旅游产品和节目，提升游客的平均停留时间，获取更高的投资回报。

从而可提高投资回报率等。

6、服务承诺

我公司具有丰富的工程咨询业务运作经验、优秀的项目团队和完善的管理支持体系，有能力承担项目的咨询顾问工作。

我司将在各个相关环节为项目制定完善详尽的工作方案，并随时根据项目进展分析项目可能出现的问题，提供针对性的预案，协助采购方决策。

同时我司可以利用专家团队、专业合作单位的资源，发挥专业和投融资咨询业务优势，全程参与项目前期可行性研究工作。

保证为项目提供优质服务。

（三）项目工作时间进度计划说明

1、项目建设周期规划

本项目实施过程分为前期准备阶段和施工建设阶段。

前期准备阶段主要包括项目申请报告编制、初步设计、资金筹措和施工图设计，施工建设阶段主要包括建筑安装施工、设备购置、设备安装、生产准备、设备调试和联合试运转等。

根据和参考有关部门机构制定的建设项目工期定额和单位工程工期定额和施工条件，本项目的建设时间拟计划为2018年8月至2020年7月，共计24个月。

2、项目实施进度表

年份

项目

2018

2019

2020

前期工作

勘探设计

施工招投标

施工

配套工程

竣工验收