货币资金业务流程组织机构及岗位职责.docx
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货币资金业务流程组织机构及岗位职责
亚龙湾开发股份有限公司
审计部
经理
计划汇总办事处清资清债
验收审核证券业务采购价格审计
调拨地区物业工程预决算复审
总复核总复核主仓仓管员预决算委托外审
总出纳出纳分仓仓管员专项审计
项目/工程票据管理总帐
收入/成本票据稽核明细表
费用/往来系统维护商品售价会审
存货/土地收入/现金稽核积压物品处理
固定资产往来/固定资产自用品定额确定
合同会审存货/成本/费用
票据管理收银员管理
税务合同会审
档案管理税务
预算预算
评价评价
考核考核
各岗位职责说明
职务:
财务副经理
姓名:
岗位职责:
1、管理、协调、督促、指导各财务人员做好各项会计核算和财务管理工作;对财务人员培训、考核;
2、公司会计制度、内部控制程序的设计、建立、健全;
3、对公司原始凭证、记帐凭证进行审核;
4、资金计划编制,资金筹措,现金流量分析;督促财务主管做好资金管理工作;
5、汇总编制公司财务预算、决算及财务状况分析,审定公司每月财务状况说明书;
6、督促财务主管及时、准确编制各种会计报表,审定公司会计报表;
7、督促财务主管及时、准确进行纳税申报;
8、组织、督促财务主管及时按要求开展财产清查、盘点工作;
9、督促财务主管做好公司会计档案、财产权证的管理工作;
10、督促相关财务人员做好重要票据管理工作;
11、指导收银主管做好收银员管理工作;
12、指导财务主管做好营运高峰期间收款工作;
13、指导系统维护人员做好会计电算化系统、收银系统硬件、软件的维护工作;
14、协助有关部门做好项目可行性研究分析工作;
15、协调银行、税务、物价、财政、审计、合作局、外管局、司法、会计师事务所、律师事物所等部门做好相关工作;
职务:
财务副经理
姓名:
岗位职责:
1、管理、协调、督促、指导公司本部财务人员做好各项财务管理和会计核算工作;对本部财务人员的培训及考核;
2、对公司本部相关原始凭证、记帐凭证进行审核;
3、公司本部财务预算、决算及财务状况分析,按月编制公司本部财务状况说明书;
4、及时、准确编制公司本部会计报表,审核公司景点、酒店会计报表并编制合并会计报表;
5、及时编制企业所得税、房产税、车船使用税等纳税申报表;
6、编制公司本部土地转让、应交税金、其他业务收支、营业外收支、应收帐款、坏账准备、应付股利、权益类科目相关记帐凭证并登录相关账簿;编制凭证前审核相关原始凭证;
7、组织、督促相关财务人员及时按要求开展财产清查、盘点工作;
8、公司会计档案、土地使用权证、股票、房产证等财产产权文件的管理;公司本部记帐凭证的装订、整理及账簿的整理、归档;督促景点财务人员及时整理、装订、归档各种会计档案;
9、核对银行存款余额,组织、督促现金盘点工作;
10、对公司积压房地产处理等情况进行统计分析;
11、对公司土地转让合同执行情况进行跟踪、统计、分析;
12、督促重要票据管理及表外核算人员加强对重要票据的规范管理;管理公司房地产转让专用发票;
13、营运高峰期参与景点值班工作,值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。
职务:
财务主管
姓名:
岗位职责:
1、管理、协调、督促、指导公司景点财务人员做好各项财务管理和会计核算工作;对景点财务人员的培训及考核;
2、公司景点相关原始凭证、记帐凭证进行审核;
3、公司景点财务预算、决算及财务状况分析,按月编制公司景点财务状况说明书;
4、督促景点财务人员及时、准确编报公司景点会计报表、现金日报表、营业收入日报表等报表;
5、督促景点财务人员及时编报景点营业税、增值税等纳税申报表;
6、编制公司景点主营业务收入、应付帐款、其他应付款等相关记帐凭证并登录相关账簿;编制凭证前审核相关原始凭证;
7、组织、督促相关财务人员及时按要求开展财产清查、盘点工作;
8、公司景点记帐凭证的装订、整理及账簿的整理、归档;督促景点财务人员及时整理、装订、归档各种会计档案;
9、景点财务人员值班安排;组织、督促现金日常安全足额收缴及现金盘点工作;适当参与景点值班工作,值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。
10、督促重要票据保管、表外核算、使用人员加强对门票、停车票、发票、收据等重要票据的规范管理和使用;
11、对公司景点经营状况情况进行统计分析;
12、指导收银主管做好收银员管理、培训、考核、轮岗、查岗等工作。
职务:
会计
姓名:
岗位职责:
1、公司本部财务费用、管理费用、营业费用、应付工资、应付福利费、工会经费、教育经费、待摊费用、开办费、预提费用等科目相关凭证编制及账簿登录;编制凭证前审核相关原始凭证;
2、协同总出纳负责工资发放;
3、个人所得税申报表准确、及时编报;
4、及时、准确编报统计局、旅游局、经济合作局等单位要求上报的统计报表并及时整理、装订、归档;
5、负责及时、准确编报公司上级控股单位要求上报的《企业基础材料》等资料并及时整理、装订、归档;
6、参与公司财产清查工作;
7、配合财务主管编制会计报表工作;
8、公司本部营业费用、管理费用、财务费用分析及预算;
9、公司收据的收发管理,及时、准确登记、核销、统计;
10、负责公司本部纳税申报的外勤工作;
11、营运高峰期参与景点值班工作。
职务:
会计
姓名:
岗位职责:
1、公司本部拨付所属资金、内部往来、其他应收款、应付帐款、其他应付款等相关凭证编制及账簿登录;编制凭证前审核相关原始凭证;
2、负责督促公司借款人员及时清帐,及时通知工资发放人员扣发无故不及时结清借款者工资以冲抵借款;
3、负责公司本部重要票据的表外核算工作,及时盘点、稽核收据等重要票据;
4、配合财务主管编制会计报表工作;
5、配合统计人员提供相关会计资料;
6、营运高峰期参与景点值班工作,值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。
职务:
会计
姓名:
岗位职责:
1、公司本部预付帐款、存货跌价准备、开发成本(工程相关)、在建工程等相关凭证编制及账簿登录;编制凭证前审核相关原始凭证;
2、配合存货主管会计工作,参与存货盘点工作;
3、负责及时、准确编制开发成本(工程相关)、在建工程有关明细报表,对各工程、项目及时进行统计、分析;
4、及时整理、装订、归档开发成本(工程相关)、在建工程有关明细报表等资料;
5、配合财务主管编制会计报表工作;
6、配合统计人员提供相关会计资料;
7、营运高峰期参与景点值班工作,值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。
职务:
总出纳
姓名:
岗位职责:
1、负责公司本部资金收付手续办理;核对、监督景点营业现金缴存情况;配合会计做好现金盘点工作;
2、及时核对银行存款余额情况,编制银行存款余额调节表;
3、付款前审核原始凭证,签署收付款相关记帐凭证,及时登录现金及银行存款日记帐;
4、负责及时、准确编制资金收付情况明细报表,对资金流动情况及时进行统计、分析;
5、及时整理、装订、归档资金收付明细报表、银行对帐单等资料;
6、负责支票等银行票据、资金往来发票的申领、保管、合法使用和核销,合法、准确使用收款收据,及时缴销已使用收款收据;
7、配合财务主管编制会计报表工作;
8、配合统计人员提供相关会计资料;
9、协调银行、外汇管理局等部门以保障公司资金收付正常运作;
10、在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下,适当协助办理纳税申报、报送资料等外勤工作;
11、营运高峰期间,协助景点财务人员办理配换找零现金事宜。
职务:
会计
姓名:
岗位职责:
1、公司本部短期借款、长期借款、长期投资、长期投资减值准备、待处理财产损益、库存商品等相关凭证编制及账簿登录;编制凭证前审核相关原始凭证;
2、负责每月公司主仓库存商品的盘查工作,组织、协调各财务人员及相关部门人员开展商品盘点工作;督促主仓仓管人员规范帐务处理及单据传递等;负责及时、准确编制主仓库存商品盘点报表及报告,对盘点差异情况进行调查并提出处理建议;对主仓存货的数量、成本、结构等情况进行统计分析,及时整理、装订、归档库存商品相关报表;
3、公司长期投资情况统计、分析;
4、及时整理、装订、归档长期投资有关报表等资料;
5、配合财务主管编制会计报表工作;
6、配合统计人员提供相关会计资料;
7、协助固定资产主管会计工作,适当参与固定资产建帐等工作;
8、营运高峰期参与景点值班工作,值班日负责编制当天现金日报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。
职务:
会计
姓名:
岗位职责:
1、景点营业费用、管理费用、其他应收款、内部往来、税项、工资、应付福利费、营业外支出、预提费用、应收帐款、坏账准备、预收帐款、权益类科目等相关凭证编制并登录相关账簿;编制凭证前审核相关原始凭证;
2、负责及时、准确编制景点各月财务报表;配合本部财务主管编制公司合并会计报表;
3、配合景点存货主管会计工作,参与存货盘点工作;
4、配合景点主管对营业部门经营情况进行统计分析,及时整理、装订、归档景点会计报表;
5、负责景点纳税申报表的编制、申报及景点税项统计分析工作;
6、配合统计人员提供相关会计资料;
7、配合收银主管工作,参与收银点查岗工作;
8、协助系统维护人员对电算化系统、收银系统进行维护;
9、参与景点值班工作,值班日负责编制当天现金日报表、营业收入日报表;负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。
职务:
会计
姓名:
岗位职责:
1、公司本部“土地”科目、土地开发成本及本部、景点固定资产、累计折旧、固定资产清理相关凭证编制并登录相关账簿;编制凭证前审核相关原始凭证;
2、负责公司本部及景点固定资产的登记、核算、清查工作;
3、负责公司土地开发成本分析;公司价值评估、固定资产情况统计分析等;配合财务主管对公司经营情况进行统计分析;
4、及时整理、装订、归档土地开发成本相关报表、固定资产清查相关报表、登记清册等资料;
5、配合景点存货主管会计工作,参与存货盘点工作;
6、配合统计人员提供相关会计资料;
7、配合收银主管工作,参与收银点查岗工作;
8、协助系统维护人员对电算化系统、收银系统进行维护;
9、协助景点主管对财务人员的培训工作;
10、参与景点值班工作,值班日负责编制当天现金日报表、营业收入日报表;负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。
职务:
会计
姓名:
岗位职责:
1、审核公司食堂、餐饮相关原始凭证;
2、负责编制公司食堂相关记帐凭证、登录相关账簿、编制食堂会计报表;负责对食堂货币资金的管理、核对;及时对食堂运作情况进行统计、分析;及时整理、装订、归档食堂相关账簿、凭证、报表等资料;
3、负责组织、协调景点财务人员及仓管、采购、物业等部门人员及时调查餐饮原材料市场价格,并对食堂等原材料采购价格进行分析比较,提出合理化建议;
4、景点库存商品、原材料、待处理财产损益、主营业务成本等相关凭证编制并登录相关账簿;
5、负责每月公司景点库存商品的盘查工作,组织、协调景点各财务人员及相关部门人员开展商品盘点工作;督促营业部门仓管人员规范帐务处理及单据传递等;
6、负责及时、准确编制营业部门库存商品盘点报表及报告,对盘点差异情况进行调查并提出处理建议;
7、对营业部门存货的数量、成本、结构等情况进行统计分析,及时整理、装订、归档存货相关报表;
8、配合财务主管编制会计报表工作;
9、配合统计人员提供相关会计资料;
10、配合收银主管工作,参与收银点查岗工作;
11、参与景点值班工作,值班日负责编制当天现金日报表、营业收入日报表;负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。
职务:
收银主管/后备出纳
姓名:
岗位职责:
1、负责审核每天营业收入相关原始单据;
2、负责对收银员的管理、培训、考核及岗位调配工作;负责组织实施对收银点的查岗工作;
3、负责餐饮用餐券、商场用收银票据的保管、收发、核销、记帐等工作;
4、协助系统维护人员对会计电算化、收银系统硬件、软件的日常维护工作;
5、负责对财务人员会计电算化的培训,负责收银员对收银机操作的培训;
6、及时整理、装订、归档收银员档案、评估表等资料;
7、配合景点存货主管会计工作,参与存货盘点工作;
8、参与景点值班工作,值班日负责编制当天现金日报表、营业收入日报表;负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金;
9、营业高峰期时兼任出纳,负责安全缴存营业收入现金。
职务:
系统维护
姓名:
岗位职责:
1、负责景点门票、停车票、发票等重要票据的申购、保管、收发、核销、记帐、盘点等工作;
2、负责会计电算化、收银系统硬件、软件的日常维护工作;
3、负责对财务人员会计电算化的培训,负责培训收银员;
4、配合景点存货主管会计工作,参与存货盘点工作;
5、配合收银主管工作,参与收银点查岗工作;
6、参与景点值班工作,值班日负责编制当天现金日报表、营业收入日报表;负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。
职务:
出纳
姓名:
岗位职责:
1、负责公司景点资金收付手续办理;每日监督、核对各收银点及时、足额上交营业现金并足额缴存银行;配合会计做好现金盘点工作;
2、负责公司食堂资金收付手续办理;核对监督食堂工作人员及时缴销当日餐券;
3、负责食堂餐券的保管、收发、登记等工作;
4、付款前审核原始凭证,签署收付款相关记帐凭证,及时登录现金日记帐;
5、负责及时、准确编制资金收付情况明细报表,对资金流动情况及时进行统计、分析;配合值班会计编制现金日报表和营业收入日报表等报表;
6、及时整理、装订、归档资金收付明细报表、现金日报表等资料;
7、合法、准确使用收款收据,及时缴销已使用收款收据;
8、及时为收银点配送零钱,配合重要票据管理人员为各收银点配送门票、停车票、发票等重要票据;
9、配合收银主管参与收银点查岗工作;
职务:
出纳
姓名:
岗位职责:
1、负责公司景点资金收付手续办理;每日监督、核对各收银点及时、足额上交营业现金并足额缴存银行;配合会计做好现金盘点工作;
2、协助办理公司食堂资金收付手续办理;核对监督食堂工作人员及时缴销当日餐券;
3、协助食堂餐券的管理工作;
4、付款前审核原始凭证,签署收付款相关记帐凭证,及时登录现金日记帐;
5、负责及时、准确编制资金收付情况明细报表,对资金流动情况及时进行统计、分析;配合值班会计编制现金日报表和营业收入日报表等报表;
6、及时整理、装订、归档资金收付明细报表、现金日报表等资料;
7、合法、准确使用收款收据,及时缴销已使用收款收据;
8、及时为收银点配送零钱,配合重要票据管理人员为各收银点配送门票、停车票、发票等重要票据;
9、配合收银主管参与收银点查岗工作;
职务:
财务部文员
姓名:
岗位职责:
1、做好上传下达,成为领导与各界人士在工作方面的缓冲媒介;
2、严格执行秘书工作的保密制度,系统做好档案的整理、装订、归档等工作;
3、对重要票据的收、发、存等情况进行统计、分析,及时整理、装订、归档重要票据相关单据、凭证、报表、帐册等资料;
4、配合财务人员提供相关资料;
5、协助审核重要票据相关原始单据和文件
6、协助景点税务主管纳税申报工作。
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