金融实验 股票 炒股软件的应用.docx
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金融实验股票炒股软件的应用
金融学实验报告
--股票投资分析软件的基本使用
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金融学实验报告
【实验项目名称】:
股票投资分析软件的基本使用
【实验目的】:
了解股票分析软件基本功能和股票模拟交易系统的基本使用方法;理解股票价格走势的基本特征,价格走势与成交量之间的基本关系;掌握股票投资分析软件的基本功能。
【实验要求】:
通过网上模拟交易系统用10万元人民币进行股票选股分析,股票投资,并分析投资结果。
关注股票:
600050中国联通
000552靖远煤电
【实验步骤】:
①股票价值及走势的基础分析;
(a)宏观经济分析;
三季度,在全球经济复苏减缓的背景下,中国经济呈现明显趋稳迹象:
GDP同比增速趋缓,经济主体信心回升,工业生产增长较快,消费继续平稳较快增长,全社会固定资产投资增速有所回落,但民间投资趋于活跃,进出口规模创历史新高,贸易顺差回升。
同时,最终消费价格持续走高,货币增长较快,信贷投放较多。
相比二季度,市场对实体经济增长过快下滑的担忧减退,但仍需对物价的上升压力保持警惕。
全球经济复苏动力不足,增速放缓
全球经济在经历了一季度的快速反弹后,二季度受欧债危机、就业不足等因素影响,增速出现放缓,并且这种放缓趋势在非出口导向型的发达经济体中表现的更为明显,而出口导向型的发达经济体如澳大利亚、德国受益于新兴市场的复苏目前表现尚好。
下半年以来,多数发达经济体经济数据表现疲软,失业率居高不下。
全球制造业PMI数据显示,9月份全球制造业PMI跌至14个月以来的最低点52.5%,而该指数在今年4月份曾达到近6年以来的最高点57.8%。
PMI指数下滑预示着全球制造业复苏势头减缓。
金融市场信心仍未明显恢复,全球主要股指在4月份以来震荡下行,标准普尔全球100指数在7月份达到最低点以后开始逐步回升,10月12日收报于1192.01,比最低点已回升9%,但仍未恢复到4月份的高位。
经合组织(OECD)9月13日公布的综合经济先行指数显示,发达经济体和新兴市场都出现经济减缓信号,全球济复苏力度放缓迹象明显。
上半年国际贸易随着经济复苏而逐渐回暖,但仍低于2008年同期水平。
据世界贸易组织统计,2010年前两个季度全球贸易总额分别为69486和74030亿美元,同比分别增长26.1%和25.5%。
从世界主要国家和地区贸易额变化情况看,亚洲地区进出口复苏快于北美和欧元区,占全球贸易份额显著上升,上半年占比比2008年同期上升4.5个百分点,而欧洲地区占比则下降了4.5个百分点。
国际主要大宗商品价格在过去一年也快速攀升,但5、6月份受欧债危机影响有所回落,7、8月份又开始快速上涨。
国际贸易组织9月20日预测今年全球贸易量增长将达到13.5%,比3月份的预测值调高了3.5个百分点。
总体来看,全球经济下半年复苏放缓,但出现二次探底的可能性不大。
由于我国出口最终市场约46%以上(未包括通过香港转出口的部分)集中在欧、美、日等发达经济体,这些国家、地区经济增长缓慢、需求减少,会在一定程度上抑制我国出口增长,但影响较为有限。
主要原因是我国出口弹性较小,金融危机期间我国出口降幅小于其他国家。
8月份新出口订单指数为52.2%,比上月提升1个百分点,在连续3个月回落后出现反弹,9月份又上升0.6个百分点至52.8%。
但9月份海外主要经济体制造业PMI均下滑,且日本、澳大利亚和韩国等经济体跌破50%的临界线,也反映出全球复苏力度减弱势头可能大于预期。
当前国内经济放缓是需求约束和政策调整等多重因素作用的结果
今年三季度GDP同比增长9.6%,增速比上季低0.7个百分点,与去年同期持平;前三季度GDP累计增长10.6%,增速比去年同期高2.5个百分点。
季节调整后,三季度GDP环比折年率略高于上季。
人民银行企业家问卷调查显示,三季度,企业家宏观经济热度指数和宏观经济热度预期指数结束连续五个季度的回升势头,分别比上季略降0.9和0.5个百分点,达到46.9%和47.3%。
企业家信心指数为79.4%,比上季略升0.6个百分点。
今年二季度,经济增速有所放缓,曾经引起较大的担忧。
进入三季度,经济呈现明显的趋稳迹象。
应当看到,今年二季度以来的经济增长放缓是需求约束、政策调整等多重因素作用的必然结果,是抑制房价过快上涨、约束地方债务膨胀、强化节能减排的最终体现。
在经过短期调整后,经济增长趋于稳定将更有利于国民经济结构的调整和经济的可持续增长。
经济增长趋势
依据人民银行调查统计司测算的经济景气指数,目前工业增加值的一致合成指数已经处在显著下行阶段,显示出经济已经放缓;先行合成指数的下行速度快于一致合成指数,未来经济运行还存在一定的压力。
从内部需求看,消费趋稳,投资回落。
人民银行景气调查数据显示出宏观经济增长趋缓的迹象。
首先,从总体感受数据看,三季度企业家和银行家宏观经济热度指数均有下滑,预期下季继续放缓;其次,从消费方面看,三季度人民银行储户问卷调查显示,居民消费意愿略有下降,消费意愿比例为16.8%,比上季低1.2个百分点。
但收入预期指数和投资意愿指数向好。
收入预期有所改善,城镇居民判断收入增加的占比从二季度的15.2%上升到三季度的16.7%。
同时,银行家问卷调查显示,三季度居民消费贷款需求景气指数为63%,比上季上升0.2个百分点。
从投资方面看,人民银行5000户企业家问卷调查显示,企业投资意愿稳中有升,三季度企业固定资产、设备和土建投资指数分别为56%、54.5%和50.5%,比上季提高2.1、1.8和1.4个百分点,连续两个季度提升。
从外部需求看,全球经济增速比上半年将会放缓,但仍保持复苏态势,我国面临的外部环境好于去年。
随着世界经济逐步复苏,我国对外贸易已经出现了恢复性增长,三季度出口同比增长32.2%。
受去年同期基数较大和外部需求放缓双重影响,四季度我国对外贸易增长将进一步趋缓。
物价变动趋势
依据人民银行调查统计司测算的物价景气指数,CPI一致合成指数呈现出上行趋稳的态势;先行合成指数在2010年2月触顶后快速回落,未来通胀风险总体可控。
从景气数据看,三季度人民银行监测的5000户工业企业产品销售价格景气指数为53%,比上季低2.6个百分点;企业产品销售价格预期指数为53.5%,比上季低1.2个百分点。
人民银行储户问卷调查显示,2010年三季度城镇居民物价预期指数73.2%,比上季提高2.9个百分点。
从未来情况看,虽然经济增速趋缓,货币信贷增长的逐步正常化也将有利于稳定物价预期,但由于粮食价格上涨和收入分配及资源价格进一步改革的影响,再考虑到国际大宗商品价格的不确定性,物价上涨压力不容忽视。
(b)行业分析;
煤电行业
预计动力煤价格近期窄幅波动,炼焦煤价格稳步上扬。
目前港口和电厂煤炭库存均较为充足,动力煤价格上涨动力不足;但随着取暖用电需求增加,电厂耗煤量将继续上升,同时河南煤矿事故一定程度影响供给,预计动力煤价格仍将维持高位。
近期由于运力向电煤倾斜导致炼焦煤供应受到一定制约,而节能减排力度放松和钢厂冬储增加部分需求,预计炼焦煤价格将延续平稳上涨态势。
调控担忧部分缓解,预计煤炭板块将继续反弹但高度有限。
最新公布的11月宏观数据显示经济回暖势头明显;央行第六次上调存款准备金率暂时释放部分调控风险,预计煤炭板块短期将继续反弹,但中期走势仍受制于市场对后续政策的预期及实际调控举措。
建议关注受限价影响程度低、业绩环比改善显著、具有内外生增长动力的公司。
A股关注兰花科创(47.02,1.34,2.93%)(大宁矿产量有望达到400万吨、化工业务逐渐扭亏)、开滦股份(20.03,0.02,0.10%)(焦煤和焦炭价格上涨显著改善业绩)、西山煤电(25.97,0.22,0.85%)(斜沟矿推动未来产量快速增长、有一定提价预期)和兖州煤业(29.75,0.52,1.78%)(四季度现货煤价上涨显著,澳元升值带来账面浮盈,Felix投产贡献显著);H股则关注福山能源(焦煤价格上涨改善盈利、联山矿若得到批复将显著改善长期增长前景)和兖州煤业。
风险:
年底前加息可能性仍然存在;通胀压力下政府持续调控煤炭价格。
通讯业
一、“新三国”的局面巩固,并分化为两大阵营。
三家运营商的局面在2010年仍将保持,但是中国移动的发展速度和规模会进一步加大,其他两家的市场份额会逐渐萎缩,基本上本地电信改革没有起到平衡的作用。
二、3G增值业务进入高速发展前的预热期。
增值业务种类和应用范围将进一步扩展增多,增值业务爆发的基础进一步巩固。
三、三网融合在以广电为主导的基础上取得突破性成就。
三家电信运营商在三网融合问题上的发言权减小,广电主导,视频产业进一步集中于广电系列的企业,CCTV和歌华有线等企业获得新的发展机会。
四、统一通信得到广泛应用。
个人、企业普遍接受统一通信的理念并实施于工作生活之中。
五、电子支付和电子商务迎来新的发展期。
电子商务进一步规范,电子支付在手机支付、网络支付技术的普及下迎来新的发展阶段,电子货币成为泛在形态。
六、有线宽带进一步扩充。
全国出现20M甚至100M的广泛接入试点城市。
七、WLAN网络覆盖全国,成为普遍服务的一部分,并得到国家政策扶持,成为国家信息化战略的重要组成部分。
八、语音收入进一步下滑,表现在总时长和收入两个方面。
九、网站进一步整合,成熟的门户网站集中化,效率低、流量小的网站快速被兼并和倒闭。
十、以中国移动为主导的4G(LTE)在中国试商用范围进一步扩大,三家运营商均推出4G产品。
(c)公司基本素质分析;
靖远煤电
公司前身ST长风,在自身扭亏无望下重组,获得了全国科技创新典型王家山煤矿全部优质资产的注入。
05年6月起,靖远煤业成为公司控股股东。
资产置换后公司主营业务由家用电器和电子产品的生产制造转为煤炭开采、洗选和销售。
公司03年完成的急-倾斜特厚易燃煤层高效综放开采研究与改造技术,该技术达到国内和国际领先水平,创造了七项国家实用型专利,列入中国企业新纪录第九批;被评为04年度中国煤炭工业科学技术特等奖,05年被评为中国煤炭科技创新示范性矿井。
该技术的运用,使公司矿井生产能力从100万吨提高到目前的200万吨,最终将达到300万吨。
中国联通
公司是我国两大移动运营商之一,主营业务为电信业投资和移动通信服务,目前拥有GSM和CDMA两张网络。
公司在3G通信建设中已经领先一步,2006年率先获得澳门3G通信服务牌照。
公司目前已完成上海地区2.75G通信网络升级,一旦3G业务开放,公司可在短时间内正式进入3G商用阶段。
此外,公司还与中央电视台联合推出手机电视业务,并就2008年奥运会的手机电视等无线新媒体业务结成了全面战略合作伙伴关系,抢占了奥运通信转播的制高点。
07年12月向联通集团购入贵州移动通信业务及GSM网络资产,完成整体上市。
(d)财务报表分析
靖远煤电
中国联通
②股票价值及走势的技术分析
(a)技术分析理论;
主要为技术分析法,技术分析法是通过市场行为本身的分析来预测市场价格的变化方向,即主要是对期货市场的日常交易状态,包括价格变动、交易量与持仓量的变化等资料,按照时间顺序绘制成图形或图表,或形成一定的指标系统,然后针对这些图形、图表或指标系统进行分析研究,以预测期货价格走势的方法。
利用图形或指标分析,应尽早确定目前的价格趋势及发现反转的信号,以掌握时机进行交易获利。
(b)k线图
K线图最早是日本德川幕府时代大阪的米商用来记录当时一天、一周或一月中米价涨跌行情的图示法,后被引入股市。
K线图有直观、立体感强、携带信息量大的特点,蕴涵着丰富的东方哲学思想,能充分显示股价趋势的强弱、买卖双方力量平衡的变化,预测后市走向较准确,是各类传播媒介、电脑实时分析系统应用较多的技术分析手段。
其记录方法如下:
(如图所示)
1、日K线是根据股价(指数)一天的走势中形成的四个价位即:
开盘价,收盘价,最高价,最低价绘制而成的。
收盘价高于开盘价时,则开盘价在下收盘价在上,二者之间的长方柱用红色或空心绘出,称之为阳线;其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。
收盘价低于开盘价时,则开盘价在上收盘价在下,二者之间的长方柱用黑色或实心绘出,称之为阴线,其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。
2、根据K线的计算周期可将其分为日K线,周K线,月K线,年K线。
周K线是指以周一的开盘价,周五的收盘价,全周最高价和全周最低价来画的K线图。
月K线则以一个月的第一个交易日的开盘价,最后一个交易日的收盘价和全月最高价与全月最低价来画的K线图,同理可以推得年K线定义。
周K线,月K线常用于研判中期行情。
对于短线操作者来说,众多分析软件提供的5分钟K线、15分钟K线、30分钟K线和60分钟K线也具有重要的参考价值。
3、根据开盘价与收盘价的波动范围,可将K线分为极阴、极阳,小阴、小阳,中阴中阳和大阴、大阳等线型。
它们一般的波动范围(如图所示)。
极阴线和极阳线的波动范围在0.5%左右;
小阴线和小阳线的波动范围一般在0.6--1.5%;
中阴线和中阳线的波动范围一般在1.6-3.5%;
大阴线和大阳线的波动范围在3.6%以上。
(c)实际股票
靖远煤电
中国联通
③学会看盘,掌握证券投资软件操作
④选择股票进行观察并进行模拟操作
⑤投资结果分析:
总结
股票市场每天都是涨涨跌跌,瞬息万变,没有扎实的股市基本知识的储备,盲目的进入股市不可取。
通过这一次模拟炒股,有赔有赚,虽然运用了学习到的一些基本知识,但是偶然成分站的比例依旧很大,甚至有时靠第六感观去选取股票,抛售股票。
今后应该加强学习股市基础知识基本概念基本理论,熟悉各种指标的使用方法和原理,进入模拟股市进行实时模拟操作,培养建立和验证适合自己的操作方法和规则,养成留意国家政策财经方面的新闻或者消息,经常了解证券业,关注股票,培养自己的股市嗅觉。
完了进行相应的模拟炒股,更加熟练技术与分析思维,再后来运用小资产投资于股票行业,进行实战演习,因为真的股票行业对人的心里以及理论分析要求绝对不是同一个档次上的,只有经历了真正的股市洗礼,才有资格进入股市,尽力为以后自己进入股市行业打基础!
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